Monster Beverage Corp., FCFF계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	1,630,988)	1,191,624)	1,377,475)	1,409,594)	1,107,835)
순 비현금 청구 금액	146,637)	182,884)	140,161)	(17,261)	129,181)
영업자산 및 부채 변동의 현금에 미치는 영향	(59,872)	(486,809)	(361,895)	(28,170)	(123,254)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,717,753)	887,699)	1,155,741)	1,364,163)	1,113,762)
해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순¹	286)	327)	102)	38)	250)
부동산 및 장비 구매	(221,428)	(188,726)	(43,868)	(48,722)	(101,661)
재산 및 장비 판매 수익금	2,520)	1,313)	1,328)	993)	1,239)
무형 자산에 대한 추가 사항	(13,296)	(23,427)	(13,585)	(18,550)	(8,737)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	1,485,835)	677,186)	1,099,718)	1,297,922)	1,004,853)

구성 요소	묘사	회사
FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Monster Beverage Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Monster Beverage Corp. FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

Monster Beverage Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	21.15%	24.20%	23.53%	13.32%	21.76%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금	363)	431)	134)	44)	320)
덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금²	77)	104)	32)	6)	70)
해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순	286)	327)	102)	38)	250)

² 2023 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= 363 × 21.15% = 77

Monster Beverage Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)	53,704,468)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	1,485,835)
밸류에이션 비율
EV/FCFF	36.14
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자¹
Coca-Cola Co.	55.30
Mondelēz International Inc.	27.25
PepsiCo Inc.	27.34
Philip Morris International Inc.	24.29
EV/FCFF부문
식품, 음료 및 담배	29.56
EV/FCFF산업
필수소비재	39.57

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Monster Beverage Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)¹	58,254,789)	49,154,351)	41,602,700)	44,182,735)	32,183,522)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)²	1,485,835)	677,186)	1,099,718)	1,297,922)	1,004,853)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	39.21	72.59	37.83	34.04	32.03
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Coca-Cola Co.	26.54	27.95	25.28	26.04	—
Mondelēz International Inc.	31.39	34.05	31.98	30.11	—
PepsiCo Inc.	28.63	40.39	33.08	30.09	—
Philip Morris International Inc.	20.71	19.53	16.35	16.31	—
EV/FCFF부문
식품, 음료 및 담배	26.10	28.47	24.71	24.26	—
EV/FCFF산업
필수소비재	30.26	30.41	20.99	23.37	—

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 58,254,789 ÷ 1,485,835 = 39.21

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
EV/FCFF	기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다.	Monster Beverage Corp. EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 약간 감소하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)