기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Monster Beverage Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
-
해당 항목은 전체 기간 동안 꾸준한 변동성을 보여주고 있으며, 2019년 이후 전반적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2020년과 2023년 사이에는 상당한 성장을 보이고 있으며, 2022년에는 일시적으로 감소했지만, 이후 다시 상승세로 돌아섰다. 이는 회사의 영업활동이 전반적으로 안정적이고 성장세를 유지하고 있음을 시사한다.
이와 같은 패턴은 매출 증가와 운영 효율성 향상에 따른 긍정적인 영업 성과를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 영업활동에서 발생하는 순현금 흐름이 지속적으로 증가하는 것은 재무 안정성과 미래 성장 가능성을 높이는 신호일 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
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이 지표 역시 전 기간에 걸쳐 일정한 변동성을 보이면서 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년과 2020년 사이의 증가율은 상대적으로 높았으며, 이후 2021년과 2022년 사이에는 일시적인 하락이 있었으나 2023년에는 다시 강한 상승세를 기록하였다.
이 패턴은 회사가 영업 활동과 자본 지출을 고려했을 때, 전반적으로 가치 창출이 지속되고 있음을 보여준다. FCFF는 기업의 재무적 건강 상태와 성장 잠재력을 평가하는 중요한 지표로서, 지속적인 증가세는 장기적인 재무 안정성과 성장 전망이 긍정적임을 암시한다.
지급된 이자, 세금 순
Monster Beverage Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금2 | ||||||
| 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 항목은 2019년부터 2023년까지의 데이터를 보여줍니다. 2019년에는 약 21.76%였던 세율이 2020년에는 낮아졌으나, 이후 다시 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2021년에는 23.53%로 최고치를 기록했고, 2022년에는 약 24.2%로 다소 증가하였습니다. 그러나 2023년에는 다시 하락하여 21.15%로 나타났습니다. 이러한 변화는 소득세 부과 정책의 변동 또는 수익 구조의 변화와 관련될 수 있으며, 일정 수준에서 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 연도별 이자 지불액을 보여줍니다. 2019년에는 약 250천 달러였던 금액이 2020년에는 급격히 감소하여 38천 달러로 떨어졌으나, 이후 2021년에는 102천 달러로 증가하는 모습을 보입니다. 2022년에는 다시 크게 증가하여 327천 달러에 달했으며, 2023년에는 약간 감소하여 286천 달러로 나타났습니다. 이러한 추세는 회사의 이자 비용 또는 현금 흐름에 따른 지불액의 변화를 반영하는 것으로 보이며, 2022년과 2023년에 특히 높은 금액을 기록하여 부채 구조 또는 금융 비용이 일시적으로 증가했음을 의미할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Monster Beverage Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Monster Beverage Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년까지 지속적으로 증가하였다가 2021년보다 2022년에 정체 또는 일시적인 하락세를 보인 후, 2023년에는 다시 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2019년 대비 2023년에는 거의 두 배 가까운 성장을 보여주었으며, 이는 시장의 기업 가치를 높게 평가하고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년과 2020년 간에는 안정적인 성장을 나타내었으며, 2021년에도 높은 수준을 유지하였다. 2022년에는 일시적으로 하락했으나, 2023년에는 다시 큰 폭으로 회복되어 이전 수준보다 높아졌다. 이는 회사의 영업 현금 흐름이 회복되고 있다는 신호로 볼 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2019년부터 2022년까지 일정하게 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에 급격히 높아졌다(72.59). 이는 시장이 회사의 현금 흐름 대비 기업 가치를 높게 평가하고 있음을 반영한다. 2023년에는 다시 하락하여 39.21로 낮아졌으며, 이는 기업 가치 평가와 현금 흐름 간의 관계가 다소 변화했거나, 기업의 성장 기대감이 조정된 결과일 수 있다.