보고 가능한 세그먼트 분석
Monster Beverage Corp. 은 4 개 부문으로 운영됩니다 : 몬스터 에너지® 드링크; 전략적 브랜드; 주류 브랜드; 및 기타.
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보고 대상 부문 이익률
Monster Beverage Corp., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 몬스터 에너지® 드링크 | |||||
| 전략적 브랜드 | |||||
| 주류 브랜드 | |||||
| 다른 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 몬스터 에너지® 드링크⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 항목은 주어진 기간 동안 일정한 수익성을 유지하였으나, 전반적으로는 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 40.14%에서 2022년에는 31.77%로 하락하였으며, 2023년에는 다소 회복되어 35.73%를 기록하였습니다. 이는 제품의 수익률이 일시적으로 저하되었으나, 연말에는 일부 회복되고 있음을 시사합니다.
- 전략적 브랜드⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 전략적 브랜드군의 이익률은 상대적으로 안정적이고 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 59.67%, 2020년 58.21%, 2021년 58.94%에 이어, 2022년과 2023년에는 각각 55.97%, 55.02%로 약간의 하락이 있으나 여전히 높은 수익성을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 전략적 브랜드가 수익면에서 강력한 경쟁력을 갖추고 있음을 보여줍니다.
- 주류 브랜드⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 항목에서는 부정적인 이익률이 지속되고 있으며, 2021년 이후 심각한 하락을 겪고 있습니다. 2022년과 2023년에는 각각 -31.33%, -44.04%로 크게 적자를 기록하고 있어, 주류 브랜드 부문이 수익성을 확보하지 못하는 어려움을 보여줍니다. 이는 시장 환경 또는 해당 부문의 내부 구조적 문제를 반영할 수 있습니다.
- 다른⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 부문은 여러 시기에 걸쳐 비교적 변동이 크지만, 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년 16.72%, 2020년 21.94%, 2021년 26.76%로 점차 개선되었으며, 2022년에는 다소 감소하여 13.25%를 기록하였지만, 2023년에는 다시 15.37%로 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 해당 부문이 적응과 성장의 과정을 겪고 있음을 시사합니다.
보고 대상 부문 이익률: 몬스터 에너지® 드링크
Monster Beverage Corp.; 몬스터 에너지® 드링크; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세전 이익 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세전 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 세전 이익
- 2019년 이후 연평균 증가세를 보였으며, 2023년에는 약 2,342,355천 달러로 최고치를 기록하였습니다. 다만, 2022년부터 2023년까지의 수치는 상승세로 볼 수 있으나, 2022년의 하락 후 다시 상승하는 흐름이 확인됩니다. 이익 증가 추세는 회사의 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
- 순 매출액
- 연평균 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 3,904,029천 달러에서 2023년 약 6,555,089천 달러로 증가하였습니다. 성장률은 매년 양호하게 유지되고 있어, 시장 내 판매 확대와 수익 확대가 일어나고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 성장률이 관찰되며, 전체 매출 성장의 원동력을 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이 지표는 40.14%에서 42.29%로 2020년까지 상승하였다가, 2021년부터 2022년 사이에 급격히 하락하여 각각 38.16%, 31.77%를 기록하였으며, 이후 2023년에는 다시 35.73%로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 이는 이익률이 일시적으로 하락하는 기간이 있었으나, 최근에는 회복세에 접어들었음을 의미하며, 회사의 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사합니다.
보고 대상 부문 이익률: 전략적 브랜드
Monster Beverage Corp.; 전략적 브랜드; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세전 이익 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세전 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 세전 이익
- 2019년부터 2023년까지 세전 이익은 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 2019년에 164,049천 달러였던 세전 이익은 2020년에도 소폭 하락했으나, 이후로는 지속적으로 증가하여 2023년에는 207,202천 달러에 달하였습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 향상을 시사하며, 영업 활동의 효율성 또는 비용 관리의 개선이 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2019년 274,925천 달러에서 2020년에 약간 감소하였으나, 이후에는 안정적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2023년에는 376,589천 달러로 나타나, 전반적으로 매출이 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 시장 확장 또는 제품 라인업의 성과에 기인할 수 있으며, 고객 기반 확대 또는 브랜드 인지도 상승도 기여했을 가능성이 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2019년 59.67%에서 점진적으로 하락하여 2023년에는 55.02%에 이르고 있습니다. 이로 인해 매출액 증가와 비교했을 때 순수익성은 다소 축소된 것으로 볼 수 있습니다. 이는 원가 또는 비용 구조의 변화, 또는 시장 경쟁 심화로 인한 마진 압박이 원인일 수 있으며, 그럼에도 불구하고 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 주류 브랜드
Monster Beverage Corp.; 주류 브랜드; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세전 이익 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세전 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 세전 이익
- 2019년부터 2021년까지 세전 이익 데이터가 누락되어 있어 명확한 추세를 파악하기 어렵지만, 2022년부터는 적자가 발생하여 그 심각성이 드러났으며, 2023년에는 손실 규모가 확대되어 -81,405천달러에 달하는 것으로 나타났다. 이는 지속적인 손실이 회사의 재무 건전성에 부정적인 영향을 미치고 있음을 시사한다.
- 순 매출액
- 2019년 이후 2022년까지의 매출액 데이터가 누락되었으나, 2023년에는 184,855천달러로 집계되어 상승 추세를 보여준다. 이는 회사가 최근 시장에서 매출 규모를 확대하는 데 성공했음을 반영할 수 있으나, 이에 따른 비용 증가 또는 이익률 하락 가능성도 염두에 두어야 한다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 2022년과 2023년 각각 -31.33%와 -44.04%로, 매우 낮은 이익률과 함께 적자 상태가 지속되고 있음을 보여준다. 특히 2023년의 이익률 하락은 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 암시하며, 매출 증가만으로는 수익성을 회복하지 못하고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 이익률:다른
Monster Beverage Corp.; 다른; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세전 이익 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세전 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 세전 이익
- 2019년부터 2021년까지는 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 일시적으로 감소하였으나 2023년에는 다시 상승하는 추세를 나타냈다. 2019년 대비 2021년 동안 이익이 증가했으나, 2022년에는 상당한 감소폭이 관찰된다. 이후 2023년에는 이전 수준으로 회복하는 모습을 보였다.
- 순 매출액
- 2019년 이후 2020년과 2021년에 각각 증가 후, 2022년에 다소 감소하는 경향을 보였다. 특히 2021년에 최고치를 기록했으며, 2022년에는 매출이 하락했음을 알 수 있다. 하지만 2023년에는 다시 소폭 상승하여 전년 대비 높은 수준을 유지하는 것으로 나타난다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2019년부터 2021년까지 지속적인 상승세를 보였으며, 2021년에는 26.76%로 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년에는 크게 감소하여 13.25%로 떨어졌으며, 2023년에는 일부 회복되어 15.37%를 기록하였다. 이 패턴은 매출과 세전 이익의 변동과 연관되어 있으며, 이익률의 감소는 매출 및 이익의 하락에 일부 기인한 것으로 분석할 수 있다.
순 매출액
Monster Beverage Corp., 보고 가능한 세그먼트별 순 매출
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 몬스터 에너지® 드링크 | |||||
| 전략적 브랜드 | |||||
| 주류 브랜드 | |||||
| 다른 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순 매출액의 전반적인 증대 추세
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안, 전체 순 매출액은 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 특히, 2019년 이후 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하며, 2023년에는 약 7,150만 달러에 이르러 2019년 대비 상당한 성장을 실현하였다.
- 브랜드별 매출 기여도의 변화
- 가장 큰 비중을 차지하는 '몬스터 에너지® 드링크'의 매출액은 지속적으로 증가하여 2023년까지 약 6,555백만 달러를 기록하였다. '전략적 브랜드' 역시 안정적인 성장세를 유지하며, 2023년에는 376백만 달러로 확대되었다. 새로운 '주류 브랜드'는 2021년 이후 데이터가 제공되어, 2022년과 2023년에 각각 약 102백만 달러와 185백만 달러의 매출을 올리며 성장 가능성을 보여주고 있다. 반면, '다른' 카테고리의 매출은 다소 정체 또는 미묘한 변동을 보이며, 2023년 기준 약 23백만 달러에 달한다.
- 전체 매출의 성장 구조와 포트폴리오 변화
- 전체 매출액이 꾸준히 증가하는 가운데, '몬스터 에너지' 브랜드가 그 성장의 대부분을 주도하고 있으며, 그 비중이 상당히 높다. '전략적 브랜드'는 매출 기여도를 유지하거나 일부 상승하는 추세를 보여, 포트폴리오의 다양화와 브랜드별 성장 전략이 병행되고 있음을 시사한다. 각 브랜드의 매출 변화는 회사의 시장 점유율 확대와 지속적인 제품 라인업 강화의 방향성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
세전 이익
Monster Beverage Corp., 보고 가능한 부문별 세전 소득
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 몬스터 에너지® 드링크 | |||||
| 전략적 브랜드 | |||||
| 주류 브랜드 | |||||
| 다른 | |||||
| 회사 및 할당되지 않음 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 전반적인 수익성 추세
- 2020년과 2021년 사이에는 전체 세전 이익이 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 일부 감소가 있었으나 이후 2023년에 다시 크게 상승하는 모습을 나타냈다. 특히, 몬스터 에너지 브랜드의 세전 이익은 2019년부터 꾸준히 상승하여 2023년에는 2,342,355천 달러에 달하는 높은 수준을 기록하였다. 반면, 전략적 브랜드 역시 안정적인 성장세를 유지하였으며, 2023년에 가장 높은 수치를 기록하였다. 그러나 주류 브랜드의 세전 이익은 2021년 이후 급격히 저하되었으며, 2022년과 2023년에는 적자를 기록하면서 수익성에 큰 타격을 입었다.
- 세부 부문별 성과와 변화
- 몬스터 에너지와 전략적 브랜드는 각각 지속적 성장세를 보여 주목할 만하며, 특히 몬스터 에너지 브랜드는 연평균 수익 증대가 두드러진 것으로 보인다. 그러나 주류 브랜드는 2021년 이후 적자 전환되어, 전반적인 수익 구조에 부정적인 영향을 미친 것으로 평가된다. 이는 시장 또는 전략적 요인에 따른 브랜드별 성과 차이를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 비용 및 할당되지 않은 항목의 영향
- 회사 및 할당되지 않음 항목은 지속적으로 적자를 기록하고 있으며, 2020년 이후에는 규모가 확대되었다가 2023년에는 일정 수준의 개선을 보였다. 이러한 항목이 전체 세전 이익에 부정적인 영향을 지속적으로 미치고 있음을 시사한다. 이는 기업 내부의 비용 구조 또는 기타 불리한 요인을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 종합적인 분석
- 전반적으로, 조정된 브랜드별 성과는 긍정적이며, 특히 몬스터 에너지 브랜드와 전략적 브랜드는 강력한 성장세를 유지하고 있다. 다만, 일부 부문의 적자는 안정성을 악화시키고 있으며, 비용 구조 및 내부 요인 개선이 요구된다. 향후 성장 지속성을 확보하기 위해서는 주류 브랜드의 수익성 회복과 내부 비용 효율화가 중요한 과제로 남아 있다.