시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Monster Beverage Corp., MVA계산
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융리스부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 덜: 투자, 판매 가능 | ||||||
| Monster Beverage의 시장(공정) 가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 시장(공정) 가치
- 2019년부터 2023년까지의 시장 가치는 지속적인 상승 경향을 보이고 있습니다. 2019년 약 32억 9970만 달러에서 2023년 약 60억 5355만 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 약 83%에 달하는 성장률을 기록하였습니다. 이러한 성장은 기업의 시장 내 가치를 강하게 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 전반적으로 긍정적인 성장 추세라고 평가됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 연도별로 꾸준히 증가하는 흐름을 보여줍니다. 2019년 약 3억 9366만 달러에서 2023년 약 7억 2841만 달러로 증가하였으며, 이는 조직의 성장과 확장을 위한 자본 투자가 증가했음을 시사합니다. 성장률이 연평균 증가율로 계산하면 안정적인 확대를 지속하고 있음을 알 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2019년 약 2억 9060만 달러에서 2023년 약 5억 3251만 달러로 상승하고 있습니다. 2020년 이후 급격한 상승세를 보여 2021년에는 일시적으로 하락하였으나, 이후 다시 회복되어 연평균 성장률을 유지하며 꾸준히 증가하는 모습입니다. 이는 기업 가치와 시장 기대치가 전반적으로 높아지고 있음을 반영하며, 시장 부가가치 역시 기업 성장의 긍정적인 지표라고 할 수 있습니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Monster Beverage Corp., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2019년부터 2023년까지의 재무 데이터를 살펴보면, 회사의 시장 부가가치는 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 2019년의 시장 부가가치는 약 29억 달러에서 시작하여 2020년에는 약 41억 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2021년에는 약 38억 달러로 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 약 44억 달러와 53억 달러로 다시 증가하는 추세를 나타내어, 전체적으로는 상승세를 유지하고 있습니다.
투자 자본도 동일하게 상승하는 경향을 보여줍니다. 2019년 약 3.94억 달러에서 2020년과 2021년, 2022년을 거치면서 각각 약 4.32억, 4.85억, 5.82억, 7.28억 달러로 증가하는 추세입니다. 이는 회사가 성장 과정에서 자본 투자를 지속적으로 확대하고 있음을 시사하며, 성장 규모와 투자 규모가 함께 늘어나고 있음을 확인할 수 있습니다.
한편, 시장 부가가치 스프레드 비율은 2019년 738.21%에서 2020년 948.65%로 급증했다가 2021년 782.72%, 2022년 767.3%, 2023년 731.05%로 점차 낮아지는 모습을 보여줍니다. 이 비율은 시장 부가가치의 증가 속도 대비 투자 자본의 증가율이 차이를 보이거나, 시장 부가가치 확장에 따른 수익성 변화, 또는 투자 효율성에 영향을 받을 수 있습니다. 일관된 하락세는 투자 대비 수익률이 다소 둔화되거나, 투자 효율성의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
시장 부가가치 마진 비율
Monster Beverage Corp., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2023 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 해당 지표는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년부터 2023년까지 누적된 성장을 나타내고 있다. 2019년 2,906,041 천 달러에서 2023년 5,325,138 천 달러로 성장, 약 83%의 증가율을 기록하였다. 이는 회사가 시장 내에서 부가가치를 계속해서 확대해 나가고 있음을 의미한다.
- 조정된 순 매출
- 해당 수치는 연평균 성장률이 높으며, 2019년 4,176,256 천 달러에서 2023년 7,119,081 천 달러로 증가하였다. 연도별로 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 특히 2021년 이후 가파른 증가를 보여주고 있어 수익성 향상과 시장 확대가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 전체적으로 높은 수준을 유지하며, 2019년 695.85%에서 2023년 748.01%로 소폭 상승하였다. 이 지표는 회사가 부가가치를 창출하는 능력이 강하며, 수익성 면에서도 긍정적인 변화를 보여준다고 할 수 있다. 특히 2020년에는 급격히 상승하면서 전체적 마진 구조의 개선이 있었음을 알 수 있다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 재무 지표들은 지속적인 성장과 수익성 향상을 보여주고 있다. 시장 부가가치와 조정된 순 매출은 확장되고 있으며, 부가가치 마진 비율의 상승은 효율성 향상과 수익성 개선을 시사한다. 이러한 패턴은 기업의 경쟁력 강화와 시장 내 지위 향상에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단된다.