장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Monster Beverage Corp., 장기 활동 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2019년부터 2021년까지는 꾸준한 증가세를 보였으며, 특히 2021년에는 17.66으로 최고치를 기록하였다. 이는 고정자산의 효율이 향상되고 있음을 시사한다. 그러나 2022년부터 2023년까지는 급격히 하락하여 각각 12.21과 8.02로 감소했으며, 운용리스와 사용권 자산을 포함한 지표 역시 유사한 추세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 고정자산 활용도의 일시적 또는 구조적 축소 또는 자산 매각 등의 영향이 있을 가능성을 내포한다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표는 전체 자산 대비 매출액의 비율을 나타내는데, 전반적으로 2019년 0.82에서 2021년 0.71까지 하락하였다가 2022년과 2023년에는 0.76과 0.74로 소폭 회복하는 모습을 보인다. 이는 자산이 다소 비효율적으로 활용되었음을 의미하며, 최근 몇 년간은 안정적이거나 약간의 개선 경향이 관찰된다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 자기자본 대비 매출액의 비율을 보여주며, 2019년 1.01에서 2021년 0.84로 하락하였다. 이후 2022년 0.9로 소폭 회복하였으며, 2023년에는 0.87로 약간의 상승세를 나타내고 있다. 이는 자기자본이 다소 비효율적으로 활용되고 있음을 시사하지만, 최근 기록은 일부 회복된 상태를 보여준다.
순고정자산 회전율
Monster Beverage Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 연속적인 증가세가 관찰되며, 2019년부터 2023년까지 총 매출이 꾸준히 확대되었다는 점이 두드러집니다. 특히 2021년 이후에는 연평균 성장률이 두드러지게 높아졌으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 14.0%, 13.2%의 증가율을 기록하였습니다. 이는 기업의 매출 규모가 견고하게 성장하고 있음을 시사하며, 시장 내 점유율 확대 또는 제품 수요 증가와 같은 긍정적인 영업 성과를 반영할 수 있습니다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 항목 역시 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2020년 이후 키에폭적으로 향상되었습니다. 2019년 이후 2023년까지 재산 및 장비의 총액은 약 2배 이상 증가하였으며, 2022년과 2023년에는 특히 큰 폭의 증가가 관찰되어 기업이 설비 확장 또는 투자를 지속하고 있음을 시사합니다. 이는 장기적 성장 전략의 일환으로 자본적 지출이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 볼 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2019년 14.07에서 2021년 정점인 17.66을 기록한 이후 급격히 하락하여, 2022년 12.21, 2023년 8.02로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 순고정자산 회전율은 일정 기간 동안 고정자산이 매출에 기여하는 정도를 나타내는 지표로, 이 수치의 감소는 동일한 고정자산 투자 대비 매출 기여도가 떨어지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이는 기업이 고정자산의 활용 효율성을 높이기 위한 추가 개선이 필요하거나, 신규 설비 투자가 매출 성장보다 빠르게 진행되고 있음을 보여줄 가능성이 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Monster Beverage Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||
| 운용리스를 위한 사용권 자산(기타자산에 포함) | ||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 성장세를 보이며 연평균 증가율이 두드러집니다. 2019년의 약 4,200만 달러에서 2023년에는 약 7,140만 달러에 이르렀으며, 전 기간에 걸쳐 매출액이 꾸준히 확대되어 시장 점유율 확대 또는 제품 라인업의 강화를 시사합니다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 2019년 약 330만 달러에서 2023년 약 950만 달러로 증가하였으며, 자산 규모의 확대로 보입니다. 특히 2022년 이후 급격한 증가가 관찰되며, 이는 신규 설비 투자 또는 기업 인수 등 자산 확장을 위한 전략적 결정이 반영되었을 가능성을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2019년 12.73에서 2021년 16.45로 상승했으며, 이후 2022년에는 11.37로 하락하고 2023년에는 7.52로 낮아졌습니다. 이러한 추세는 고정자산의 활용 효율성이 초기에는 향상되었으나, 이후 증가된 자산 규모 또는 운영 환경의 변화에 따라 효율이 감소했음을 의미할 수 있습니다. 특히 2022년 이후의 감소는 자산 증가에 비해 매출 성장률이 더 완만함에 따른 효과일 수 있습니다.
총 자산 회전율
Monster Beverage Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 추이
- 2019년부터 2023년까지 연도별로 꾸준한 매출 성장세가 관찰됩니다. 2019년의 약 4,200만 달러에서 2023년에는 약 7,140만 달러로 약 70% 이상 증가하였으며, 매출 증가는 매출 규모의 지속적인 확장을 시사합니다. 특히, 2020년부터 2021년, 2022년 이후까지 연평균 성장률이 높게 유지되고 있습니다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 동일 기간 동안 지속적인 증가를 보여주어 기업의 재무 구조가 확장되고 있음을 반영합니다. 2019년 약 5,150만 달러에서 2023년 약 9,687만 달러로 증가하였으며, 이는 내부 성장을 위한 자산 투자와 확장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 0.82에서 2021년 0.71로 다소 감소한 후, 2022년에 0.76로 반등하는 모습을 보입니다. 이는 자산과 매출 간의 관계에 변동이 있었음을 의미하며, 기업이 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성에 일시적인 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로는 지속적인 활동 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.
주주 자기자본회전율
Monster Beverage Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2023년까지 연평균적으로 매출액이 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 특히, 2019년과 2020년 사이에 약 390만 달러의 성장률을 기록했으며, 이후 2021년에는 55억 4135만 달러, 2022년에는 63억 1105만 달러, 2023년에는 71억 4002만 달러로 계속해서 상승하는 추세입니다. 이러한 매출 성장세는 회사의 상품이나 서비스의 수요가 강하게 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 전년대비 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2019년 약 41억 7128만 달러에서 2020년 51억 6086만 달러, 2021년 65억 6695만 달러, 2022년 70억 2504만 달러, 2023년 82억 2874만 달러로 증가하였으며, 이러한 증가 역시 회사의 전반적인 재무 안정성을 높이는 요소로 작용하고 있음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년 1.01에서 2020년 0.89로 감소한 후, 2021년에는 0.84로 하락하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.9와 0.87로 미세하게 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이 지표는 주주의 자본이 매출액에 비해 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 보여주는 것으로서, 전반적인 자기자본 회전율은 다소 하락하거나 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 자본 활용 효율성에 대한 일관성을 갖추고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.