수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Monster Beverage Corp., 수익성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2021년까지 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2022년에는 일시적으로 하락하는 모습을 보였다. 2023년에는 일부 회복되었으나 2021년과 비교하면 낮은 수준에 머물러 있어 수익성의 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 내포한다.
- 영업이익률
- 전반적으로 2019년부터 2023년까지 높은 수준을 유지하며 지속적인 수익성을 보여주고 있다. 다만, 2022년에는 2021년에 비해 감소하였다가 2023년에 다시 일부 회복된 모습이다. 이는 영업 효율성이나 비용 구조의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년과 2020년에 비교적 높은 수준(약 26%~30%)을 유지하였으며, 2021년에는 다소 하락하여 24.86%를 기록하였다. 이후 2022년에는 큰 폭으로 하락하였으나, 2023년에는 어느 정도 회복되어 22.84%를 기록하였다. 이와 같은 변동은 수익성 측면에서 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변화를 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년과 2020년에는 일정 수준(약 26%~27%)을 유지하며 안정된 수익성을 보여주었다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 20.98%와 16.96%로 하락하였으며, 2023년에는 다시 19.82%로 일부 회복되었다. 이는 자기자본 대비 수익성의 변동성을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년부터 2020년에는 21% 이상을 유지하여 안정적인 자산 활용 수익성을 나타냈다. 그러나 2021년 17.65%로 감소 후, 2022년에는 14.37%로 낮아지고, 2023년에는 16.84%로 일부 회복되었다. 이는 기업의 자산 효율성에 일정한 변동이 있음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Monster Beverage Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년 이후로 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 약 2,518,585천 달러에서 2023년 약 3,794,206천 달러로 약 50%이상 증가하였으며, 이는 제품 판매를 통한 수익이 유의미하게 향상되었음을 나타냅니다. 상승폭이 상당하여, 판매 효율성과 시장 수요가 지속적으로 개선된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액도 연평균 성장세를 유지하며 꾸준히 증가하였으며, 2019년 약 4,200,819천 달러에서 2023년 7,140,027천 달러로 성장하였습니다. 특히, 2021년 이후로 폭발적인 성장을 기록하며 연평균 성장률이 높음을 보여줍니다. 이는 시장 확장이나 제품 포트폴리오의 개선 등 다양한 성장 동력을 반영한 결과로 해석됩니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2019년 59.95%에서 2022년에는 50.3%로 하락하는 추세를 보였으나, 2023년에는 다시 53.14%로 반등하였습니다. 이는 매출 총이익률이 일시적으로 감소한 후 회복되고 있음을 시사하며, 영업 비용 구조 또는 제품 가격 전략에 따른 변동성을 보여줍니다. 전반적으로는 일정 수준 이상의 수익성 유지에 성공하고 있음을 알 수 있습니다.
영업이익률
Monster Beverage Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 매출액의 추이 및 성장
- 해당 기간 동안 회사의 순 매출액은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2019년 약 4.2억 달러에서 2023년 약 7.14억 달러에 이르기까지 안정적인 성장 경향을 나타내고 있다. 특히 2021년부터 2023년까지는 매출액이 가파르게 증가하는 추세를 보이고 있어, 시장 내 점유율 확대 또는 제품 수요 증가가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익의 흐름 및 수익성 변화
- 영업이익 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2019년 약 1.4억 달러에서 2023년 약 1.59억 달러로 성장하였다. 그러나 2022년에는 일시적인 감소를 보인 것으로 나타나며, 이와 함께 영업이익률도 33.4%에서 25.11%로 하락하였다. 이는 수익성에 일시적인 압박이 있었거나, 원가 구조의 변화 또는 판관비 증가 등의 요인에 기인할 수 있다. 이후 2023년에는 영업이익률이 다시 27.36%로 회복하는 모습을 보이고 있다.
- 영업이익률 분석
- 연속된 성장 속에서도 영업이익률은 변동성을 드러내었다. 2020년에는 35.51%로 가장 높았고, 2022년에는 25.11%로 최저를 기록하였으며, 2023년에는 27.36%로 부분 회복하였다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 영향을 반영하며, 수익성을 유지하거나 개선하기 위한 전략적 조정을 시사할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Monster Beverage Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2019년부터 2023년까지 순수입은 전체적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히 2020년에는 전년 대비 상당한 증가세를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 꾸준한 상승이 이어졌습니다. 2023년에는 가장 높은 수준으로 상승하여, 기업의 수익성이 전반적으로 향상된 것으로 보입니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2019년 대비 2023년에 이르기까지 지속적인 상승세를 유지하고 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 증가를 보였으며, 2023년에는 전년 대비 더욱 가파른 증가를 기록하여 매출 성장이 견고함을 시사합니다. 이는 시장에서의 점유율 확대 또는 제품의 판매량 증가를 반영할 가능성이 높습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 26.37%에서 시작하여 30.65%로 상승한 후, 2021년에는 일시적으로 24.86%로 다소 하락하였으나, 2022년에는 18.88%로 낮아지고, 2023년에는 다시 22.84%로 회복하는 모습을 보입니다. 이는 수익성 측면에서 변동성을 나타내며, 2022년에는 비용 또는 기타 재무적 요인들로 인한 이익률 하락이 있었던 것으로 추정됩니다. 그러나 2023년에는 다시 개선되어 수익성이 일부 회복된 것으로 보입니다.
자기자본비율 (ROE)
Monster Beverage Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2019년부터 2021년까지 순수입은 일정한 성장세를 보였으며, 2019년을 기준으로 약 25% 이상의 증가를 기록하였습니다. 2022년에는 일시적인 하락이 있었으나, 2023년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 2019년보다 훨씬 높은 수준에 도달하였습니다. 이러한 추세는 매출 규모가 5년 동안 꾸준히 확대되고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 지속적인 증가세를 나타내고 있으며, 2019년에서 2023년까지 약 95% 가량 증가하였습니다. 이는 기업이 수익성 창출과 함께 축적된 자본을 활용하여 성장 기반을 확장하고 있음을 보여줍니다. 자본 축적은 향후 투자와 재무 전략의 안정성을 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 전체적으로 높은 수준을 유지하면서 변동성을 보이고 있습니다. 2019년과 2020년에는 27% 내외로 안정적인 수익률을 기록했으나, 2021년에는 다소 하락하여 약 21%를 기록하였고, 이후 2022년에는 17%대로 하락하였으며, 2023년에는 다시 20% 이상으로 회복하는 양상을 보였습니다. 이러한 변화는 수익성률의 변동성을 나타내며, 기업이 시장 환경이나 운영 효율성에 따른 조정을 지속하고 있음을 의미할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Monster Beverage Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년까지 지속적인 증가세를 보였으며, 2019년 대비 2020년에 큰 폭으로 성장하였음을 알 수 있다. 이후 2021년에는 다소 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에 다시 하락하였다. 그러나 2023년에는 상당한 수준으로 회복하며 역대 최고치를 기록하였다. 이러한 추세는 회사의 수익성 측면에서 일시적인 변동성을 보인 후, 최종 연도에 강한 성장세를 회복한 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 기간 내내 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 2019년부터 2023년까지 연평균적으로 증가하는 흐름을 보이며 자산 규모가 확대되고 있음을 확인할 수 있다. 특히 2021년과 2022년에 각각 상당한 폭으로 증가하였으며, 2023년에도 계속해서 성장하고 있다. 이는 회사가 적극적으로 자산을 확충하거나 투자를 확대하는 전략을 취하고 있음을 시사한다.
- ROA (총자산이익률)
- 2020년까지는 비교적 높은 수치를 유지하며 효율적인 자산 운용이 이루어지고 있었던 것으로 보인다. 다만 2021년에는 수치가 하락하여 17.65%로 조정되었고, 2022년에는 더욱 낮아졌으나 2023년에는 다시 16.84%로 상승하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 수익성과 자산 운용의 효율성에 일시적인 변동이 있었음을 시사하며, 2023년에는 다시 효율성을 회복한 것으로 볼 수 있다. 전체적으로는 강한 수익성 기반 위에 자산 확장도 병행되고 있다고 해석할 수 있다.