가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Monster Beverage Corp., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 지표는 전반적으로 변동성을 보이나, 2019년부터 2023년까지는 전체적으로 우상향하는 경향을 나타내고 있다. 2019년부터 2020년까지는 상당한 증가세를 기록하였으며, 2020년 이후에는 2021년까지 다소 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 다시 큰 폭의 하락을 겪었으며, 2023년에는 전년 대비 상당히 증가하며 최고치를 기록하였다. 이러한 흐름은 영업활동에서 창출되는 현금의 변동성을 시사하며, 회사가 시장 변동이나 내부 운영 환경에 따라 유동성 확보를 위해 선제적으로 대응했음을 시사할 수 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 전체적으로 2019년 이후 2023년까지 장기적인 상승세를 보여주고 있다. 2019년부터 2020년까지 큰 폭의 상승을 기록한 후, 2021년에는 소폭 감소 또는 정체 양상을 보이면서 안정적인 흐름을 유지하였다. 하지만 2022년 이후 다시 급증하는 모습을 나타내며 2023년에는 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 지속적으로 향상되고 있음을 의미하며, 재무적 안정성과 내부 유보 능력이 강해지고 있음을 반영한다. 전반적으로 회사는 내부 현금생산능력을 꾸준히 강화하며, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 흐름을 유지하고 있음을 보여준다.
가격 대 FCFE 비율전류
Monster Beverage Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Monster Beverage Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Monster Beverage Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2023년까지 미국 달러 기준의 주가가 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 31.21달러에서 2023년에는 59.1달러로 약 90% 이상 증가하였으며, 특히 2022년 이후 상당한 상승이 관찰된다. 이는 투자자들의 회사에 대한 신뢰와 기대가 높아지고 있음을 시사할 수 있다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2019년 0.92달러에서 2023년 1.41달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년과 2021년에는 다소 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 이후 2022년과 2023년에는 다시 상승하여 회사의 현금창출능력이 개선되고 있음을 시사한다. 이는 영업 활동에서의 수익성과 효율성 향상을 의미할 수 있다.
- P/FCFE (주가수익비율)
- 이 비율은 2019년 33.82에서 2021년 40.52까지 상승했으며, 이후 급격하게 76.56로 치솟았다. 해당 기간 동안 회사의 주가가 상당폭 증가한 것과 동시에, FCFE의 증가 폭이 상대적으로 늦었거나, 수익성 지표가 시장 기대와 얼마나 부합하는지에 대한 시장의 평가가 변화했음을 나타낸다. 이후 2023년에는 41.79로 다소 하락하며, 변동성은 있었지만 전반적으로는 정체된 경향을 보이고 있다.