선택한 재무 데이터
2005년부터
손익 계산서
Monster Beverage Corp., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 순 매출액 | 영업이익 | 순수입 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 7,140,027) | 1,953,355) | 1,630,988) |
| 2022. 12. 31. | 6,311,050) | 1,584,721) | 1,191,624) |
| 2021. 12. 31. | 5,541,352) | 1,797,467) | 1,377,475) |
| 2020. 12. 31. | 4,598,638) | 1,633,153) | 1,409,594) |
| 2019. 12. 31. | 4,200,819) | 1,402,939) | 1,107,835) |
| 2018. 12. 31. | 3,807,183) | 1,283,619) | 993,004) |
| 2017. 12. 31. | 3,369,045) | 1,198,787) | 820,678) |
| 2016. 12. 31. | 3,049,393) | 1,085,338) | 712,685) |
| 2015. 12. 31. | 2,722,564) | 893,653) | 546,733) |
| 2014. 12. 31. | 2,464,867) | 747,505) | 483,185) |
| 2013. 12. 31. | 2,246,428) | 572,916) | 338,661) |
| 2012. 12. 31. | 2,060,702) | 550,623) | 340,020) |
| 2011. 12. 31. | 1,703,230) | 456,423) | 286,219) |
| 2010. 12. 31. | 1,303,942) | 347,814) | 212,029) |
| 2009. 12. 31. | 1,143,299) | 337,309) | 208,716) |
| 2008. 12. 31. | 1,033,780) | 163,591) | 108,032) |
| 2007. 12. 31. | 904,465) | 230,986) | 149,406) |
| 2006. 12. 31. | 605,774) | 158,579) | 97,949) |
| 2005. 12. 31. | 348,886) | 103,443) | 62,775) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 매출액 증대 및 성장 추세
- 기간 전반에 걸쳐 순 매출액은 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2005년 약 3.49억 달러에서 2023년에는 약 7.14억 달러에 이르렀다. 이로 인해 연평균 성장률이 높게 유지되면서, 회사는 지속적인 시장 점유율 확대와 제품 판매량 증가를 기록하였다. 특히 2012년 이후 매출이 가파르게 상승하는 모습을 볼 수 있으며, 2020년 이후에도 안정적인 상승세를 유지하였다.
- 영업이익의 변화와 수익성 변동
- 영업이익 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이지만, 일부 연도에서는 감소세도 관찰된다. 예를 들어 2007년 이후 2008년에는 영업이익이 일시적으로 하락했다가 다시 반등하였다. 특히 2014년부터 2018년까지 지속적으로 증가하다가 2019년 관련 수익성 측면에서 일시적 하락을 보이기도 했으나, 2020년 이후 다시 회복되어 최고치를 기록하였다. 이는 회사가 효율적인 비용 구조를 유지하며 수익성을 개선하는 데 노력했음을 보여준다.
- 순수익의 패턴과 수익성 지표
- 순수익 역시 매출 성장에 힘입어 대체로 상승하는 모습을 나타내며, 특히 2012년부터 2023년까지 큰 폭으로 증가하였다. 다만, 2019년 이후 일부 연도에서 감소세를 보여 2022년과 2023년에는 다시 회복하는 모습을 보였다. 순수익률은 전체적으로 긍정적이나 일부 연도에서 변동성이 존재하는 것으로 분석되며, 이는 경영 환경이나 시장 경쟁, 비용 구조의 변경에 따른 영향일 수 있다.
- 종합적 평가
- 전반적으로 본 재무 데이터는 지속적인 성장과 함께 수익성도 함께 개선된 모습임을 보여준다. 매출 및 수익성의 안정적 증가는 시장 내 강력한 브랜드 위치와 제품 다변화 전략에 힘입은 결과로 해석할 수 있다. 다만, 일부 연도별 변동성과 경기 변동성에 대응하는 유연한 비용 관리 필요성을 시사한다.
대차 대조표: 자산
Monster Beverage Corp., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 5,588,996) | 9,686,522) |
| 2022. 12. 31. | 4,764,897) | 8,293,105) |
| 2021. 12. 31. | 4,682,110) | 7,804,784) |
| 2020. 12. 31. | 3,140,955) | 6,202,716) |
| 2019. 12. 31. | 2,316,309) | 5,150,352) |
| 2018. 12. 31. | 1,804,170) | 4,526,891) |
| 2017. 12. 31. | 2,086,377) | 4,791,012) |
| 2016. 12. 31. | 1,432,270) | 4,153,471) |
| 2015. 12. 31. | 3,582,602) | 5,675,189) |
| 2014. 12. 31. | 1,693,429) | 1,938,875) |
| 2013. 12. 31. | 1,183,043) | 1,420,509) |
| 2012. 12. 31. | 835,068) | 1,043,325) |
| 2011. 12. 31. | 1,182,677) | 1,362,399) |
| 2010. 12. 31. | 898,153) | 1,082,131) |
| 2009. 12. 31. | 585,504) | 800,070) |
| 2008. 12. 31. | 561,324) | 761,837) |
| 2007. 12. 31. | 270,149) | 544,603) |
| 2006. 12. 31. | 275,157) | 308,372) |
| 2005. 12. 31. | 140,287) | 163,890) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산에 대한 분석
-
2005년부터 2023년까지 유동 자산은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 초기인 2005년에는 약 1억 4천만 달러였던 유동 자산이 2023년에는 약 4억 5천만 달러에 달하며, 약 3배 이상의 성장률을 기록하고 있다.
특히, 2008년과 2009년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이 시기 이후에도 꾸준한 성장을 보이고 있다. 2012년 이후에는 급격한 증가폭이 두드러지며 2014년, 2015년에도 최고치를 기록하였다. 이는 조직의 유동성 확보와 운영 자본의 확장을 위해 적극적으로 투자를 지속하고 있음을 의미한다.
- 총 자산에 대한 분석
-
총 자산 역시 전반적으로 지속적인 상승 흐름을 보이고 있으며, 2005년 약 1억 6천만 달러에서 2023년 약 9억 7천만 달러까지 증가하였다. 연평균 성장률에서 나타나듯 상세하게는 2008년 이후 급격한 성장 구간이 관찰되며, 2012년 이후에는 더욱 뚜렷한 가파른 상승을 기록하고 있다.
이러한 성장은 전체 자산이 두 배 이상 증가하는데 영향을 미치며, 이는 회사의 확장과 활발한 투자 활동을 반영한다. 특히, 2012년 이후 자산 규모의 확대는 자본 투자와 인수합병 또는 기타 성장 전략의 추진을 시사할 수 있다.
- 전반적인 평가
-
두 지표 모두 지속적인 증가세를 보여 회사의 재무 건전성과 시장 내 성장 가능성을 반영한다. 유동 자산 증가와 총 자산의 확장은 회사가 유연성을 확보하며 동시에 규모의 경제를 실현하는 방향으로 운영되고 있음을 의미한다.
이러한 추세는 회사가 브랜드 확장과 시장 점유율 확대를 위해 적극적으로 재무 전략을 펼치고 있음을 시사하며, 장기적인 성장 전망에 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Monster Beverage Corp., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 장기 부채 | 주주의 자본 | |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 1,161,689) | —) | 8,228,744) |
| 2022. 12. 31. | 1,001,978) | —) | 7,025,041) |
| 2021. 12. 31. | 965,076) | —) | 6,566,951) |
| 2020. 12. 31. | 749,988) | —) | 5,160,860) |
| 2019. 12. 31. | 661,097) | —) | 4,171,281) |
| 2018. 12. 31. | 601,145) | —) | 3,610,901) |
| 2017. 12. 31. | 560,351) | —) | 3,895,212) |
| 2016. 12. 31. | 470,589) | —) | 3,329,709) |
| 2015. 12. 31. | 514,189) | —) | 4,809,410) |
| 2014. 12. 31. | 355,716) | —) | 1,515,150) |
| 2013. 12. 31. | 316,014) | —) | 992,279) |
| 2012. 12. 31. | 288,545) | —) | 644,397) |
| 2011. 12. 31. | 266,090) | —) | 979,158) |
| 2010. 12. 31. | 128,834) | 274) | 828,398) |
| 2009. 12. 31. | 83,729) | 206) | 584,953) |
| 2008. 12. 31. | 187,334) | 959) | 436,316) |
| 2007. 12. 31. | 82,881) | 663) | 422,167) |
| 2006. 12. 31. | 62,843) | 303) | 225,084) |
| 2005. 12. 31. | 32,957) | 525) | 125,509) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채
- 2005년부터 2023년까지 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기인 2005년에는 약 33,000천 달러였던 반면, 2023년에는 약 1,161,689천 달러에 달하여, 전체 기간에 걸쳐 상당한 증가가 관찰된다. 특히 2008년 이후 급격히 증가하는 경향이 나타나며, 2012년 이후에는 연평균 증가율이 높게 유지되고 있다. 이는 회사가 단기 차입이나 채무 부담을 확대하는 방향으로 재무구조를 조정했음을 시사한다.
- 장기 부채
- 2005년 이후 이상적인 연속성은 보이지 않으며, 2007년까지 소폭 증가하는 양상을 보이다가 2008년 이후 잠시 동안 줄어드는 흐름을 보인다. 그러나 2010년 이후 다시 소폭 회복하는 모습을 보여주며, 2014년 이후에는 장기 부채의 데이터가 계속 누락되어 있어 명확한 추세를 분석하기 어렵다. 제한된 정보를 토대로 볼 때, 장기 부채는 전체 부채 구조 내에서 비중이 크지 않으며, 일부 기간에만 존재하는 것으로 보인다.
- 주주의 자본
- 2005년부터 2023년까지 주주의 자본은 상당한 증가세를 보였다. 초기인 2005년에는 약 125백만 달러였던 것이 2023년에는 약 8,228백만(8.22억) 달러에 이른다. 특히 2010년 이후 폭발적인 성장이 두드러지며, 2015년 이후에는 천백만 달러 단위에서 수백만 달러까지 치솟는 흐름이 유지되고 있다. 이와 같이 지속적인 증가는 회사의 순자산이 크게 확대되어 재무 건전성 강화와 성장 전력을 보여준다. 또한, 2016년 이후에는 성장률이 다소 둔화된 모습이나, 여전히 견조한 상승세를 유지하고 있다.
현금 흐름표
Monster Beverage Corp., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 1,717,753) | (193,395) | (542,599) |
| 2022. 12. 31. | 887,699) | (161,367) | (706,938) |
| 2021. 12. 31. | 1,155,741) | (992,022) | 34,821) |
| 2020. 12. 31. | 1,364,163) | (472,487) | (526,068) |
| 2019. 12. 31. | 1,113,762) | (326,724) | (628,506) |
| 2018. 12. 31. | 1,161,881) | 272,956) | (1,316,111) |
| 2017. 12. 31. | 987,731) | (531,541) | (311,135) |
| 2016. 12. 31. | 701,355) | (256,193) | (2,238,391) |
| 2015. 12. 31. | 207,986) | 400,066) | 1,202,348) |
| 2014. 12. 31. | 585,567) | (440,403) | 19,298) |
| 2013. 12. 31. | 342,033) | (339,808) | (17,886) |
| 2012. 12. 31. | 287,676) | 271,849) | (699,075) |
| 2011. 12. 31. | 333,827) | (173,027) | (154,192) |
| 2010. 12. 31. | 229,044) | (212,510) | 9,238) |
| 2009. 12. 31. | 156,192) | (4,469) | (82,079) |
| 2008. 12. 31. | 199,496) | 143,982) | (98,046) |
| 2007. 12. 31. | 135,451) | (194,727) | 36,587) |
| 2006. 12. 31. | 76,414) | (95,231) | (7,708) |
| 2005. 12. 31. | 54,649) | 3,216) | 113) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2023년까지의 기간 동안, 영업활동을 통해 창출된 현금흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2007년부터 2011년까지는 꾸준한 상승세를 나타냈으며, 2011년 이후에는 2013년, 2014년, 2015년 사이에 큰 폭의 증가를 기록하였다. 2012년과 2014년 각각 342,033천 달러와 585,567천 달러를 기록하였으며, 2016년 이후에는 1억 3천만 이상의 수치를 유지하다가 2022년까지 상당한 수준을 유지하였다. 2023년에는 약 1억 1,557만 달러로, 전체 기간 동안 강한 성장을 지속하고 있는 것으로 보인다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자 활동에서는 매우 변동적인 패턴이 관찰된다. 초기 2005년과 2006년에 각각 현금 제공과 사용이 있었으며, 이어서 2007년에는 큰 폭의 투자 지출이 발생한 것으로 보인다. 이후 2008년과 2009년에는 일부 회복세를 보였으나, 2010년과 2011년에는 다시 많은 투자 지출이 이루어졌다. 2012년부터 2015년까지는 대규모 투자와 회수의 반복이 나타나며, 특히 2014년과 2015년에 각각 큰 폭의 유입과 지출이 관찰된다. 이후 2016년부터 2023년까지는 지속적으로 부정적인 흐름이 이어지고 있는데, 특히 2018년과 2019년에는 큰 규모의 투자 지출이 발생하여 재무적 부담이 늘어난 것으로 보인다. 이 기간 동안 투자 활동은 상당한 변동성을 동반하며, 일부 기간은 투자로 인한 현금 유입이 나타나기도 하였으나 전반적으로 투자비용이 크고 오랜 기간 동안 지출이 우세하였다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무 활동에서는 2005년부터 2023년까지 상당히 다양한 패턴의 현금 흐름이 나타난다. 초기 2005년과 2006년은 비교적 적은 규모의 유출이나 유입이 있었으며, 이후 2007년-2009년 사이에는 유입과 유출이 교차하는 모습이다. 특히 2008년, 2011년, 2012년에는 큰 폭의 현금 유입이 있었으며, 2011년에는 약 12억 달러 이상의 유입이 기록되어 있었다. 그러나 2013년 이후로는 상당한 규모의 자금 유출이 지속되었으며, 2014년에서 2018년까지는 폭발적인 유출이 나타나, 특히 2018년에는 약 7억 달러 이상의 순유출이 발생하였다. 그럼에도 불구하고, 2012년과 2015년 등 일부 시점에는 대규모 자금 조달이나 자본구조의 변화가 있었던 것으로 보인다. 2023년까지 전체적으로 볼 때, 재무 활동의 현금 흐름은 다수의 부정적 규모와 함께 일부 긍정적 유입이 존재하며, 자본 조달이나 배당금 지급, 부채 상환 등의 활동을 통해 재무 전략이 복합적으로 반영된 것으로 판단된다.
주당 데이터
Monster Beverage Corp., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 1.56 | 1.54 | 0.00 |
| 2022. 12. 31. | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| 2021. 12. 31. | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| 2020. 12. 31. | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| 2019. 12. 31. | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 2018. 12. 31. | 0.89 | 0.88 | 0.00 |
| 2017. 12. 31. | 0.73 | 0.71 | 0.00 |
| 2016. 12. 31. | 0.61 | 0.60 | 0.00 |
| 2015. 12. 31. | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
| 2014. 12. 31. | 0.48 | 0.46 | 0.00 |
| 2013. 12. 31. | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
| 2012. 12. 31. | 0.33 | 0.31 | 0.00 |
| 2011. 12. 31. | 0.27 | 0.26 | 0.00 |
| 2010. 12. 31. | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
| 2009. 12. 31. | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
| 2008. 12. 31. | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
| 2007. 12. 31. | 0.14 | 0.13 | 0.00 |
| 2006. 12. 31. | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2005. 12. 31. | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익
- 2005년부터 2023년까지의 기간 동안 관찰된 추세는 전반적으로 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다. 초기에는 0.06달러에서 출발하여, 2016년 이후 점차 상승하는 경향을 보이며 2017년부터 2023년까지는 0.73달러에서 1.56달러로 증가하였습니다. 특히 2014년부터 2019년 사이에는 높은 성장률이 나타났으며, 이후 2020년과 2021년에는 잠시 소폭 하락하였으나, 2022년에는 다시 강한 상승세를 기록하였습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 전반적으로 향상되고 있음을 시사하며, 지속적인 실적 개선을 보여줍니다.
- 희석된 주당순이익
- 희석된 주당순이익 역시 기본 주당순이익과 유사한 경향을 보입니다. 초기에는 0.06달러에서 시작하였으며, 2016년 이후 상당한 상승이 관찰됩니다. 2017년에는 0.71달러를 기록하며 전년 대비 강한 상승을 보였으며, 2022년에는 1.29달러로 정점에 달했습니다. 이후 2023년에는 약간 하락하는 모습도 관찰되지만, 전반적인 흐름은 상당히 긍정적이며, 기업의 실적이 지속적으로 개선되고 있음을 반영합니다.
- 주당 배당금
- 이 데이터 세트에서는 해당 기간 동안의 주당 배당금 수치가 제공되지 않아 명확한 분석은 어려우나, 일반적으로 주당 배당금이 점진적으로 증가하는 것은 기업의 배당 정책이 안정적이며, 수익성 향상에 따른 배당 지급 증가 기대를 나타낼 수 있습니다. 추후 추가 데이터가 확보되면 배당 정책의 변화와 배당 배분의 안정성을 보다 구체적으로 평가할 수 있을 것입니다.