Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2019년 0.82에서 2021년 0.71로 감소한 후 2022년 0.76으로 소폭 반등했지만, 2023년에는 다시 0.74로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

유동성 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 현재 유동성 비율은 2019년 3.5에서 2021년 4.85로 꾸준히 증가했으며, 이후 2023년까지 4.81 수준에서 안정적으로 유지되었습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

부채 비율은 전반적으로 매우 낮았습니다. 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율 대비 부채비율은 대부분의 기간 동안 0으로 기록되었으며, 조정된 비율도 0 또는 0.01로 매우 낮은 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1.23에서 2023년 1.18로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 1.15에서 1.14로 미미하게 감소했습니다.

순이익률은 변동성을 보였습니다. 2020년 30.65%로 최고치를 기록한 후 2022년 18.88%로 감소했지만, 2023년에는 22.84%로 다시 상승했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 26.56%에서 2022년 16.96%로 감소한 후 2023년 19.82%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2019년 21.51%에서 2022년 14.37%로 감소한 후 2023년 16.84%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율

2019년에서 2021년 사이에 감소 추세를 보이다가 소폭 반등 후 다시 감소했습니다.

유동성 비율

높은 수준을 유지하며 안정적인 유동성을 나타냈습니다.

부채 비율

매우 낮은 수준을 유지하며 재무 위험이 낮은 것으로 판단됩니다.

순이익률

변동성이 있었지만, 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2022년에 감소했지만, 2023년에 소폭 반등했습니다.

자산수익률(ROA)

ROE와 유사하게 2022년에 감소했지만, 2023년에 소폭 반등했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 매출액과 총 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 그러나 총 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 일부 변동성을 나타냅니다.

순 매출액

순 매출액은 2019년 420만 819천 US$에서 2023년 714만 27천 US$로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러지며, 2023년에도 성장세를 이어갔습니다.

총 자산

총 자산 역시 2019년 515만 352천 US$에서 2023년 968만 652천 US$로 지속적으로 증가했습니다. 자산 증가는 매출액 증가와 함께 회사의 성장 가능성을 시사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.82에서 2020년 0.74로 감소한 후, 2021년에는 0.71까지 하락했습니다. 이후 2022년에는 0.76으로 소폭 상승했지만, 2023년에는 다시 0.74로 감소했습니다. 이는 자산 대비 매출액 창출 효율성이 다소 변동적임을 나타냅니다.

조정된 순 매출액과 조정된 총 자산 또한 유사한 추세를 보입니다. 조정된 순 매출액은 2019년 417만 625천 US$에서 2023년 711만 908천 US$로 증가했으며, 조정된 총 자산은 2019년 506만 762천 US$에서 2023년 951만 915천 US$로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.82에서 2021년 0.73으로 감소한 후, 2022년에는 0.77로 상승했지만, 2023년에는 0.75로 소폭 감소했습니다. 이는 조정된 자산 대비 매출액 창출 효율성이 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 매출액과 자산은 꾸준히 증가하고 있지만, 총 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하면서도 매출액을 효과적으로 관리하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 다만, 회전율의 변동성은 자산 활용 효율성을 지속적으로 모니터링해야 함을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 231만 6,309천 달러에서 2023년에는 558만 8,996천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모 확대를 나타냅니다.

유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2019년 66만 1,097천 달러에서 2023년에는 116만 1,689천 달러로 증가했습니다. 부채 증가는 사업 운영 및 확장에 필요한 자금 조달을 반영하는 것으로 보입니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2019년 3.5에서 2021년 4.85로 증가한 후, 2022년 4.76, 2023년 4.81로 소폭 변동했습니다. 전반적으로 4 이상의 비율을 유지하며 단기 채무 상환 능력이 양호한 것으로 판단됩니다. 비율의 안정적인 수준은 재무 건전성을 시사합니다.

조정된 유동 자산 역시 2019년 231만 8,354천 달러에서 2023년 559만 6,634천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 유동 부채는 2019년 61만 6,860천 달러에서 2023년 111만 9,775천 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2019년 3.76에서 2021년 5.08로 증가한 후, 2022년 4.98, 2023년 5.00으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 비율 또한 단기 채무 상환 능력이 충분함을 나타냅니다. 조정된 유동성 비율은 특정 자산 및 부채 항목을 조정하여 계산되므로, 보다 정확한 유동성 평가를 제공할 수 있습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동성 비율은 안정적인 수준을 유지하여 단기적인 재무 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 자산 규모의 꾸준한 확대는 성장 잠재력을 시사하며, 안정적인 유동성 비율은 재무 건전성을 뒷받침합니다.

제공된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1485천 달러에서 2023년 6468천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 증가폭이 두드러집니다.

주주의 자본은 2019년 4171281천 달러에서 2023년 8228744천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 안정적인 성장세를 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년부터 2021년까지 0으로 유지되었습니다. 2022년과 2023년에는 0.01로 소폭 상승했지만, 여전히 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채는 2019년 29948천 달러에서 2023년 66015천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 2022년과 2023년에 더욱 가속화되었습니다.

조정된 주주의 자본은 2019년 4420255천 달러에서 2023년 8336440천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.01에서 2020년 0으로 감소한 후 2021년까지 0으로 유지되었습니다. 2022년과 2023년에는 다시 0.01로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준입니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 증가하고 있습니다. 하지만 주주의 자본 증가율이 더 높아 부채 비율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

추세

전반적으로 자본은 부채보다 빠르게 증가하고 있으며, 이는 재무적 안정성을 강화하는 추세를 나타냅니다.

잠재적 고려 사항

부채의 지속적인 증가는 주의 깊게 모니터링해야 하지만, 현재 수준에서는 심각한 우려를 나타내지 않습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1485천 달러에서 2023년에는 6468천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 부채 증가폭이 두드러집니다.

총 자본금은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 4172766천 달러에서 2023년에는 8235212천 달러로 증가했습니다. 자본금 증가는 전반적으로 안정적인 성장세를 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2019년부터 2023년까지 0으로 유지되었습니다. 이는 부채가 자본에 비해 매우 낮은 수준임을 의미합니다.

조정된 총 부채는 2019년 29948천 달러에서 2023년 66015천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가 추세는 총 부채의 증가 추세와 유사합니다. 2022년과 2023년에 걸쳐 증가폭이 큽니다.

조정된 총 자본금은 2019년 4450203천 달러에서 2023년 8402455천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금의 증가는 총 자본금의 증가 추세와 일관됩니다.

총자본비율(조정)은 2019년 0.01, 2023년 0.01로 나타났으며, 2020년, 2021년, 2022년에는 0으로 기록되었습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 매우 낮은 비율을 차지함을 시사합니다.

총 부채

2019년부터 2023년까지 지속적인 증가 추세를 보임.

총 자본금

2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가.

총자본비율 대비 부채비율

2019년부터 2023년까지 0으로 유지.

조정된 총 부채

2019년부터 2023년까지 증가 추세. 2022년과 2023년에 증가폭이 큼.

조정된 총 자본금

2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가.

총자본비율(조정)

2019년, 2023년에 0.01로 기록, 나머지 기간에는 0으로 기록.

총 자산

총 자산은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 51억 5천만 달러에서 2023년에는 96억 8천 6백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2019년에서 2020년 사이에 가장 높았으며, 이후에는 증가율이 다소 둔화되었습니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가했습니다. 2019년 41억 7천 1백만 달러에서 2023년에는 82억 2천 8백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 주주의 자본 증가율은 2019년에서 2020년 사이에 가장 두드러졌습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 1.23에서 2023년에는 1.18로 감소하는 경향을 보입니다. 감소폭은 크지 않지만, 전반적으로 재무 위험이 다소 완화되었음을 시사합니다. 2021년부터 2023년까지는 비율이 거의 변동하지 않았습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2019년 50억 6천 7백만 달러에서 2023년에는 95억 1천 9백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본 역시 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 44억 2천만 달러에서 2023년에는 83억 3천 6백만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 유사하게 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 1.15에서 2023년까지 1.14로 소폭 감소했습니다. 2019년 이후 비율은 거의 변동하지 않았습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 사용하더라도 전반적인 재무 레버리지 수준이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 자산과 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 재무 레버리지 비율은 소폭 감소하거나 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하면서도 재무 건전성을 유지하고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 특히 매출액과 순수입은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

매출액

순 매출액은 2019년 420만 819천 달러에서 2023년 714만 27천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가폭을 보였으며, 2023년에도 이러한 증가세가 지속되었습니다.

수익성

순수입은 2019년 110만 7835천 달러에서 2023년 163만 988천 달러로 증가했습니다. 순수입률은 2019년 26.37%에서 2020년 30.65%로 상승했으나, 이후 2021년 24.86%, 2022년 18.88%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 22.84%로 소폭 반등했습니다.

조정된 순수입 또한 2019년 108만 1428천 달러에서 2023년 167만 1633천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 순수익률과 유사한 패턴을 보이며, 2020년 27.78%로 최고점을 기록한 후 2022년 18.03%로 감소했다가 2023년 23.48%로 다시 상승했습니다.

순수익률과 조정된 순이익률의 변동성은 매출 증가에도 불구하고 비용 관리 또는 제품 구성의 변화와 같은 요인에 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 2022년 수익성 감소 후 2023년 소폭 회복된 점은 이러한 요인에 대한 대응의 결과로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있으며, 수익성은 변동성을 보이지만 2023년에 개선되는 추세를 보입니다. 조정된 수치는 순수익률과 유사한 패턴을 보이며, 회계적 조정이 수익성에 미치는 영향을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2019년 110만 7,835천 달러에서 2020년 140만 9,594천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 137만 7,475천 달러로 소폭 감소했지만, 2022년에는 119만 1,624천 달러로 추가 감소했습니다. 2023년에는 163만 988천 달러로 크게 증가하며 최고치를 기록했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2019년 417만 1,281천 달러에서 2023년 822만 8,744천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2020년과 2021년에 가장 높았으며, 이후 증가세가 다소 둔화되었습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2019년 26.56%에서 2020년 27.31%로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년에는 20.98%로 감소했고, 2022년에는 16.96%로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 19.82%로 소폭 반등했지만, 2019년과 2020년의 수준에는 미치지 못했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 108만 1,428천 달러에서 2020년 127만 1,522천 달러로 증가했으며, 2021년에는 130만 8,519천 달러, 2022년에는 113만 4,285천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 167만 1,633천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 442만 255천 달러에서 2023년 833만 6,440천 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2019년 24.47%에서 2020년 24.31%로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년에는 19.73%로 감소했고, 2022년에는 15.92%로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 20.05%로 소폭 반등했지만, 2019년과 2020년의 수준에는 미치지 못했습니다. 자기자본이익률과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 주주의 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가했지만, 순수입과 조정된 순이익은 변동성을 보였습니다. 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율은 2022년까지 감소하는 추세를 보이다가 2023년에 소폭 반등했습니다. 2023년의 순수입 및 조정된 순이익의 급증은 수익성 개선을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 총 자산이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순수입

2019년 1,107,835천 달러에서 2023년 1,630,988천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 상당한 증가를 보였으나, 2021년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2022년에도 감소세를 보였지만, 2023년에는 다시 높은 성장률을 기록했습니다.

총 자산

2019년 5,150,352천 달러에서 2023년 9,686,522천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 규모는 매년 증가하며, 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 증가폭을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2019년 21.51%에서 2020년 22.73%로 증가했으나, 이후 2021년 17.65%, 2022년 14.37%로 감소했습니다. 2023년에는 16.84%로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 변동성을 보이며, 자산 규모 증가에 비해 순이익 증가 속도가 상대적으로 느려진 결과로 해석될 수 있습니다.

조정된 순이익과 조정된 총 자산 또한 유사한 추세를 보입니다. 조정된 순이익은 2019년 1,081,428천 달러에서 2023년 1,671,633천 달러로 증가했으며, 조정된 총 자산은 2019년 5,067,620천 달러에서 2023년 9,519,157천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2019년 21.34%에서 2020년 21.32%로 비슷한 수준을 유지했으나, 이후 2021년 17.25%, 2022년 13.96%로 감소했습니다. 2023년에는 17.56%로 다시 상승했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 변동성을 보이며, 순이익과 자산 규모의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로 순이익과 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, ROE 비율은 변동성을 보이며 감소 추세를 나타내기도 합니다. 이는 자산 규모 증가에 비해 순이익 증가 속도가 상대적으로 느려졌음을 시사합니다. 2023년에는 순이익 증가율이 높아지면서 ROE 비율이 소폭 반등했습니다.