Monster Beverage Corp., EBITDA계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	1,630,988)	1,191,624)	1,377,475)	1,409,594)	1,107,835)
더: 소득세 비용	437,494)	380,340)	423,944)	216,563)	308,127)
세전 이익 (EBT)	2,068,482)	1,571,964)	1,801,419)	1,626,157)	1,415,962)
더: 금융리스부채에 대한 이자	255)	24)	19)	39)	56)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	2,068,737)	1,571,988)	1,801,438)	1,626,196)	1,416,018)
더: 감가상각 및 상각	68,898)	61,241)	50,155)	57,030)	60,727)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	2,137,635)	1,633,229)	1,851,593)	1,683,226)	1,476,745)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

수익성 지표의 전반적인 상승 추세

2019년부터 2023년까지 순수익은 조정된 값이 점차 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2023년에는 약 16.3억 달러로 전년 대비 상당한 성장을 나타내고 있습니다. 이와 함께 세전 이익(EBT)과 세금, 이자, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) 역시 동일한 방향성을 유지하며 꾸준히 상승하고 있어, 전반적인 수익 창출 능력이 향상된 것으로 해석됩니다.

특히 EBITDA는 각 기간 동안 일정한 성장세를 보여주며, 2023년에는 약 21.4억 달러로 나타나, 수익성 향상과 효율성 제고를 시사하는 강한 지표로 작용하고 있습니다.

영업이익과 순이익 간의 관계

이자 및 세전 이익(EBT)이 세전이자 및 감가상각 비용(EBITDA)보다 낮거나 비슷한 추세를 보이고 있으며, 순수익과의 차이는 주로 세금과 이자 비용에 기인하는 것으로 보입니다. 순이익은 전체 수익성과 연동되어 증가하는 경향을 보여, 영업이익 이후의 비용이 전체 성과에 적절히 반영되고 있음을 나타냅니다.

재무 성과의 성장률 분석

2020년과 2021년 사이에는 수익과 이익이 큰 폭으로 증가하였으며, 특히 2021년에는 모든 지표가 최고치를 기록하며 호황을 누렸습니다. 이후 2022년에는 일시적인 하락세가 나타났지만, 곧바로 2023년에 강력한 회복세를 보이며 또 다른 최고치를 기록하는 양상입니다.

이러한 변동성은 시장 환경이나 기업 전략의 변화, 환율 등 외부 요인에 의한 것일 수 있으며, 연도별 성과는 전반적으로 성장하는 추세를 유지하는 것으로 평가됩니다.

Monster Beverage Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)	53,704,468)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	2,137,635)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA	25.12
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자¹
Coca-Cola Co.	21.01
Mondelēz International Inc.	12.24
PepsiCo Inc.	14.43
Philip Morris International Inc.	21.47
EV/EBITDA부문
식품, 음료 및 담배	18.31
EV/EBITDA산업
필수소비재	21.96

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Monster Beverage Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)¹	58,254,789)	49,154,351)	41,602,700)	44,182,735)	32,183,522)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)²	2,137,635)	1,633,229)	1,851,593)	1,683,226)	1,476,745)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA³	27.25	30.10	22.47	26.25	21.79
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자⁴
Coca-Cola Co.	18.69	20.83	19.52	19.66	—
Mondelēz International Inc.	14.65	21.64	15.62	15.14	—
PepsiCo Inc.	16.75	18.63	18.42	17.17	—
Philip Morris International Inc.	13.66	14.78	13.64	12.59	—
EV/EBITDA부문
식품, 음료 및 담배	16.21	18.49	17.05	16.29	—
EV/EBITDA산업
필수소비재	16.39	16.42	15.65	14.89	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

¹ 자세히 보기 »

² 자세히 보기 »

³ 2023 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 58,254,789 ÷ 2,137,635 = 27.25

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

기업 가치의 변화 추이: 2019년 이후 기업 가치는 꾸준히 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2020년에 큰 폭으로 증가한 후 2021년에는 약간 감소하는 모습을 보였다. 이후 2022년과 2023년에는 again 상승하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 추세는 전반적으로 기업의 시장 평가가 지속적으로 성장하고 있음을 시사한다.
EBITDA의 변동 및 경향: EBITDA는 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 특히 2021년에는 1,851,593 천 달러로, 이전 연도보다 증가한 것을 확인할 수 있다. 그러나 2022년에는 다소 하락하였으나, 2023년 다시 상승하여 2,137,635 천 달러를 기록하였다. 이는 기업의 수익성 측면에서 유연성을 유지하며, 일부 연도에는 일시적인 감소가 있었음에도 전체적으로 성장하는 추세를 보임을 의미한다.
EV/EBITDA 비율의 변동: 이 비율은 2019년 21.79에서 시작하여 2020년에는 26.25로 상승하였으며, 2021년에는 다시 22.47로 하락하는 모습을 보였다. 2022년에는 30.1로 급증했고, 2023년에는 일부 하락하여 27.25를 유지하고 있다. 이러한 변동은 시장의 기대치와 기업의 수익성 평가에 일시적인 변화가 있음을 반영하며, 전반적으로는 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2022년의 무리한 상승은 기업 평가에 대한 시장의 기대심리가 강했음을 시사한다.도>

Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)

EBITDA 대비 기업 가치 비율전류

EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인