자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Monster Beverage Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년부터 2021년까지 계속해서 상승하는 추세를 보였으며, 2021년에는 약 13,813,324천 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 다소 감소했으나, 2023년에는 상당 폭 증가하여 약 16,403,209천 달러에 도달하였습니다. 이는 전반적으로 영업이익의 성장과 관련이 있으며, 영업환경의 개선 또는 매출 증대에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본
- 2019년에서 2023년까지 꾸준한 증가세를 보여, 전체 규모가 약 3,936,622천 달러에서 7,284,194천 달러로 거의 두 배 이상 확대되었습니다. 이 추세는 회사가 지속적으로 자본 투자를 확대하거나 자산 규모를 증가시키는 방향으로 운영되고 있음을 의미하며, 성장 전략의 일환으로 보입니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2019년부터 2021년까지 안정적인 수치를 유지하며 약 27.48%에서 28.45%까지 높아졌습니다. 2022년에는 21.07%로 단기간 크게 하락하였으나, 이후 2023년에는 다시 22.52%로 회복하였습니다. 이 변화는 최근 투자 자본에 대한 수익성 측면에서 일시적 변동이 있음을 시사하지만, 전반적으로는 효율적인 자본 운용이 계속되고 있음을 보여줍니다.
ROIC의 분해
Monster Beverage Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2021년까지 영업이익률은 안정적인 수준을 유지하며 대체로 상승하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 33.35%와 35.07%로 높은 수준을 기록하였으며, 2021년에는 다소 하락하여 32.28%를 기록하였습니다. 그러나 2022년에는 다시 감소하는 모습을 보여 24.8%로 하락했으며, 2023년에는 약간 회복되어 28.76%를 기록하였습니다. 전반적으로 영업이익률은 일정한 변동성을 보이나, 2022년의 하락 이후 일부 회복하는 모습이 관찰됩니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2019년과 2020년 동일하게 1.06으로 유지되었으며, 2021년에는 소폭 증가하여 1.14를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 1.08로 약간 하락하였으나, 2023년에는 다시 0.98로 낮아졌습니다. 자본금회전율은 전반적으로 1에 가까운 수준으로, 회사의 자본투자에 대한 회전 효율성을 비교적 일정하게 보여줍니다. 2023년에는 다소 감소하는 움직임이 나타나 투자 자본에 대한 활용도가 다소 낮아졌을 가능성을 시사합니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 매년 낮아지는 경향을 보이고 있으며, 2019년 77.66%에서 2023년에는 80.1%로 상승하였으나, 2022년에 다시 78.52%로 일시적으로 낮아졌습니다. 세율은 대체로 높게 유지되고 있으며, 일관된 낮은 세금 혜택이 지속되고 있음을 보여줍니다. 세금 부담의 증가는 수익성에 일부 영향을 미치고 있을 수 있으며, 2023년에는 소폭 증가하는 모습을 보입니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2019년과 2020년 각각 27.48%와 28.6%로 비교적 높은 수치를 기록하며 좋은 수익성을 보여주었습니다. 2021년에는 약간 하락하여 28.45%를 기록했으나, 2022년에는 큰 폭으로 감소하여 21.07%를 기록하였으며, 2023년에는 다시 약간 회복되어 22.52%로 나타났습니다. 이와 같은 변동은 투자 자본에 대한 수익성과 효율성에 일시적인 영향을 받았음을 시사하며, 2022년의 하락은 일부 경영적 혹은 시장 환경의 변화와 관련 있을 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Monster Beverage Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과의 추세
-
조정된 순 매출은 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 보여주고 있습니다. 특히, 2021년에서 2023년까지 연평균 성장률이 안정적이며, 2023년에는 약 71억 달러에 달하는 매출 규모를 기록하였습니다. 이는 회사의 시장 확장과 수요 증가를 반영하는 것으로 해석됩니다.
세전 순영업이익(NOPBT) 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년에는 약 2.05억 달러로 가장 높은 수준에 도달하였습니다. 다만, 2022년 이후 일부 정체 또는 소폭 하락(2022년 이후) 현상도 관찰됩니다.
영업이익률(OPM)은 2019년 33.35%로 시작하여 2020년 35.07%로 상승하였으나, 2021년에는 32.28%로 하락하는 등 변동성을 보여주고 있습니다. 2022년에는 24.8%로 급락하였으며, 이는 비용 증가 또는 영업 효율성의 일시적 저하를 시사할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 다시 28.76%로 회복하며, 수익성 지표가 다소 개선된 모습을 나타냅니다.
자본금회전율(TO)
Monster Beverage Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 조정된 순 매출
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 연평균 성장률이 높음을 알 수 있습니다. 2019년 4,176,256천 달러에서 2023년 7,119,081천 달러로 상승하였으며, 이는 연평균 약 20% 이상의 성장률을 나타냅니다. 이러한 매출 증가는 시장 점유율 확대 또는 제품 수요 증가의 결과일 가능성이 높습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 전체 기간 동안 증가하고 있으며, 2019년 약 3,936,622천 달러에서 2023년 7,284,194천 달러로 확대되었습니다. 이는 회사가 추가적인 투자를 통해 성장 기반을 다지고 있음을 의미하며, 매출 성장과 함께 투입되는 자본도 증가하는 것으로 분석됩니다. 투자 효율성에 관한 추가 분석이 필요하겠으나, 전반적으로 투자가 수익 창출 구조에 기여하는 모습입니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2019년과 2020년, 2021년에 1.06과 1.14로 비교적 안정적이었으나, 2022년에는 1.08로 소폭 하락하며, 2023년에는 0.98로 더 낮아졌습니다. 이는 자본이 효율적으로 사용되는 정도가 최근 몇 년 동안 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 특히 2023년의 하락은 자본 대비 매출 창출 효율이 감소했음을 반영할 수 있으며, 이는 성장과 투자 규모의 증가에 비례하는 경향일 가능성이 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Monster Beverage Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세의 추세
- 2019년에서 2023년까지 현금 영업세는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년 311백만 달러에서 2023년 407백만 달러로 성장하였으며, 이는 회사의 영업 활동이 지속적으로 견실하게 수행되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년과 2021년에는 큰 폭의 상승이 관찰되었으며, 2022년에는 일시적으로 감소하는 모습이 있었지만 이후 다시 회복되어 2023년에 최고치를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 회사의 영업 현금창출력이 전반적으로 향상되고 있음을 보여줍니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 변화
- 2019년부터 2023년까지 세전 순영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년 1,392백만 달러에서 2023년에는 2,047백만 달러로 약 47%의 성장을 기록하였으며, 이는 회사의 수익성 향상을 반영하는 지표입니다. 2020년과 2021년 사이에도 안정적으로 증가하였으며, 2022년 잠시 감소하였으나 이후 다시 상승세로 돌아섰습니다. 전체적으로 높은 수익성 유지와 성장 기대를 보여줍니다.
- 실효 현금 세율(CTR)의 변화
- 실효 현금 세율은 2019년 22.34%에서 2023년 19.9%까지 점차 낮아지는 추세입니다. 이는 세무 전략 또는 세금 부과 구조의 변화, 또는 세금 부담의 감소 가능성을 시사할 수 있으며, 세금 부담 완화가 회사의 실질 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 낮은 세율은 이익률 향상과 더불어 회사의 금융 건전성에 긍정적 기여를 할 것으로 기대됩니다.