장부가액비율 (P/BV)
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계산
Monster Beverage Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 3. 3. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 6. 6. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 3. 15. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Monster Beverage Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가 추세 및 변화
- 2006년에서 2024년까지 전체적으로 주가는 상승하는 경향이 나타나며, 특히 2012년 이후 큰 폭의 가격 상승을 기록하였다. 초기에는 2.36달러 수준이었으나 2024년 2월 기준 59.1달러로 증가하였으며, 이는 약 25배 이상의 장기적인 상승을 의미한다. 이러한 상승세는 시장 기대감이나 기업의 성장성과 관련된 시장 평가의 긍정적 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화 및 특징
- 장부가액은 암묵적으로 꾸준한 증가 추세를 보였다. 2006년 0.12달러에서 2024년 7.91달러까지 상승하였으며, 이로 인해 기업의 순자산가치가 지속적으로 축적되고 있음을 알 수 있다. 특히 2012년 이후 급격한 증가가 관찰되며, 이는 기업의 재무 건전성과 자본 확충이 긍정적 영향을 미친 것으로 보인다.
- 주가 대비 장부가액 비율 (P/BV) 분석
- 이 비율은 2006년 20.13에서 2024년 7.47로 전반적으로 낮아지는 경향이 관찰된다. 특히 2008년과 2009년, 그리고 2012년 이후에는 P/BV가 낮아지고 있으며, 이 시기의 시장 평가가 장부가액 대비 낮았음을 나타낸다. 이는 시장가격이 기업의 내재 가치에 비해 과대평가되거나, 또는 기업의 성장 기대치에 의해 높은 프리미엄이 붙은 상태였음을 보여준다. 이후 P/BV는 다소 안정화되었으며, 7배 내외 수준을 유지하고 있다.
- 종합적 해석
- 전반적으로, 회사의 주가와 장부가액은 장기적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이에 따른 시장 평가도 지속적으로 강세를 띄고 있다. 특히 2012년 이후 주가가 크게 상승하면서 시장의 기대감과 기업의 성장 잠재력을 반영하는 것으로 보인다. 동시에, P/BV의 조정을 통해 시장이 기업 가치를 보다 합리적으로 평가하는 경향도 관찰되며, 이는 투자자들이 기업의 성장성과 재무 건전성을 동시에 고려하고 있음을 시사한다. 단기적 변동성도 존재하였으나, 전반적으로 보았을 때 기업은 강한 성장세와 견고한 재무기반을 갖춘 것으로 분석된다.
경쟁사와의 비교
Monster Beverage Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 29. | |||||
| 2023. 3. 1. | |||||
| 2022. 2. 28. | |||||
| 2021. 3. 1. | |||||
| 2020. 2. 28. | |||||
| 2019. 2. 28. | |||||
| 2018. 3. 1. | |||||
| 2017. 3. 1. | |||||
| 2016. 2. 29. | |||||
| 2015. 3. 2. | |||||
| 2014. 3. 3. | |||||
| 2013. 3. 1. | |||||
| 2012. 2. 29. | |||||
| 2011. 3. 1. | |||||
| 2010. 3. 1. | |||||
| 2009. 3. 2. | |||||
| 2008. 2. 29. | |||||
| 2007. 6. 6. | |||||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Monster Beverage Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Monster Beverage Corp. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 29. | ||
| 2023. 3. 1. | ||
| 2022. 2. 28. | ||
| 2021. 3. 1. | ||
| 2020. 2. 28. | ||
| 2019. 2. 28. | ||
| 2018. 3. 1. | ||
| 2017. 3. 1. | ||
| 2016. 2. 29. | ||
| 2015. 3. 2. | ||
| 2014. 3. 3. | ||
| 2013. 3. 1. | ||
| 2012. 2. 29. | ||
| 2011. 3. 1. | ||
| 2010. 3. 1. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 2. 29. | ||
| 2007. 6. 6. | ||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Monster Beverage Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Monster Beverage Corp. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 29. | ||
| 2023. 3. 1. | ||
| 2022. 2. 28. | ||
| 2021. 3. 1. | ||
| 2020. 2. 28. | ||
| 2019. 2. 28. | ||
| 2018. 3. 1. | ||
| 2017. 3. 1. | ||
| 2016. 2. 29. | ||
| 2015. 3. 2. | ||
| 2014. 3. 3. | ||
| 2013. 3. 1. | ||
| 2012. 2. 29. | ||
| 2011. 3. 1. | ||
| 2010. 3. 1. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 2. 29. | ||
| 2007. 6. 6. | ||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).