보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Monster Beverage Corp., 현재 평가 비율
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 식품, 음료 및 담배 | 필수소비재 | ||||
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| 주가수익성장률(PER) (PEG) | ||||||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Monster Beverage Corp., 과거 평가 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2019년부터 2020년 사이에 약간의 증가가 있었으며, 2021년에는 소폭 하락하였지만 2022년에는 다시 상승하여 최고치를 기록하였고, 2023년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이는 시장의 기대감이나 수익 수준에 대한 투자자 인식 변화에 따른 결과로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표는 2020년에 급증하는 모습을 보였으며, 이후 2021년에 약간의 하락이 있었지만, 2022년과 2023년에 다시 상승하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 볼 때, 영업이익 대비 주가가 높아지는 흐름은 기업의 영업 성과에 대한 시장의 기대가 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 상승하는 모습을 보입니다. 이는 매출 액에 비해 시장이 부여하는 가치가 점차 높아지고 있음을 의미할 수 있으며, 성장 기대가 반영된 결과로 해석될 수 있습니다. 다만, 2020년과 2021년 사이의 증가폭이 크지 않거나 약간의 변동성을 보이기도 합니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율 역시 전반적으로 상승하는 추세이며, 2021년의 하락 후 2022년과 2023년에 다시 회복하는 선을 그립니다. 이는 기업 자본구조 또는 자산 가치에 대한 시장 평가가 변화하고 있음을 시사하며, 투자자들이 기업의 내재가치에 대해 긍정적으로 인식하고 있음을 반영할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Monster Beverage Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수천 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
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| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2023년까지 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2019년의 31.21달러에서 2023년에는 59.1달러로 두 배 이상 증가하였으며, 특히 2022년에서 2023년 사이에 가파른 상승을 보여주고 있다. 이는 투자자들의 신뢰와 기대가 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2019년 1.03달러에서 2020년 1.33달러로 크게 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 1.3달러, 1.14달러로 약간의 조정을 보였다. 2023년에는 1.57달러로 다시 증가하여 회사의 수익성 향상을 보여준다. 이 패턴은 회사의 수익력 개선과 이익 창출 능력의 꾸준한 강화를 반영한다.
- P/E비율
- P/E 비율은 2019년 30.25에서 2020년 32.81, 2021년 32.43으로 소폭 증가하였다가, 2022년에는 급증하여 43.49를 기록하였다. 2023년에는 다시 37.71로 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 변화는 투자자들이 회사의 성장 기대를 높게 평가하는 동시에, 시장의 가격이 수익 대비 고평가되고 있음을 보여준다.
영업이익비율 (P/OP)
Monster Beverage Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수천 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 기간에 걸쳐 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 강한 상승세를 보여 주목할 만하다. 2019년의 주가는 약 31.21달러에서 시작하여 2023년에는 59.1달러에 이르러 거의 두 배 이상 증가하였다. 이는 시장에서 회사의 성장 기대 또는 재무 성과 호전에 대한 투자자 신뢰를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당영업이익
- 주당 영업이익은 2019년 1.31달러에서 2021년까지 점차 상승하여 1.70달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 약간 하락하여 1.52달러로 조정되었으며, 2023년에는 다시 상승하여 1.88달러를 기록하였다. 이 흐름은 수익성이 강하게 증대하는 동안 일부 변동성도 존재함을 시사한다. 특히 2023년 전체적으로 전년대비 수익성이 개선된 모습을 보이고 있다.
- P/OP 비율
- 이 비율은 투자자가 회사의 영업이익 대비 얼마나 많은 주가를 지불하는지를 보여준다. 2019년 이후 상승하는 경향을 보이며, 2020년에는 28.32에 달했으며 2022년에는 일시적으로 32.7까지 높아졌다. 이는 시장이 회사의 미래 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 반영하며, 동시에 상대적으로 주가가 영업이익 대비 고평가되어 있음을 의미할 수 있다. 다만, 2023년에는 소폭 하락하여 31.49로 안정적인 수준을 유지하고 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Monster Beverage Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2023년까지 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2019년 31.21달러에서 2023년 59.1달러로 약 두 배 이상의 증가를 기록하였으며, 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭의 상승이 관찰된다.
- 주당 매출
- 주당 매출 역시 연평균 증가하는 경향을 유지하고 있으며, 2019년의 3.91달러에서 2023년에는 6.86달러로 상승하였다. 이는 매출 성장의 안정적인 흐름을 시사한다. 2020년과 2021년 사이에 특히 빠른 성장률이 나타났으며 이후에도 지속적으로 증가하는 모습이다.
- P/S 비율
- 주가와 주당 매출의 변동에 따라 P/S 비율도 함께 변화하였다. 2019년 7.98에서 2020년 10.06로 상승한 이후, 2021년에는 8.06으로 다소 하락하였다. 그러나 이후 다시 상승하여 2023년에는 8.61로 나타났다. 이는 기업의 시장 가치가 매출에 비례하여 상승하는 양상을 보이며, 투자자들이 회사의 성장 기대를 갖고 있음을 반영할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Monster Beverage Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년과 2020년 사이에는 주가가 상당한 성장을 보였으며, 그 이후로도 꾸준한 상승세가 두드러진다. 2020년에서 2023년까지 주가는 지속적으로 상승하여, 2019년 대비 약 두 배 이상의 가치로 증가하였다. 이는 시장의 기업 가치에 대한 긍정적 평가와 기업의 성과 또는 기대를 반영하는 것일 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 순자산은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하였다. 2019년 3.88달러에서 2023년 7.91달러로 상승했으며, 이 기간 동안 약 100% 이상의 성장률을 기록하였다. 이와 같은 증가는 기업이 이익을 재투자하거나 배당 등으로 주주 가치를 꾸준히 확보하고 있음을 시사한다.
- P/BV (주가순자산비율)
- P/BV 지표는 전체 기간 동안 상대적으로 안정적인 범위 내에 유지되었다. 2019년 8.03에서 2021년 6.8까지 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 상승하여 2023년에는 7.47에 이르렀다. 이 지표의 변화는 기업의 시장 평가가 장기적으로 안정적인 수준에서 조정되고 있다는 해석이 가능하며, 주가와 순자산 간의 밸런스를 유지하고 있음을 의미한다.