단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Monster Beverage Corp., 단기 활동 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2023년까지 재고 회전율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2019년 4.66에서 2020년에 5.63으로 일시적으로 상승했으나 이후 2021년 4.1, 2022년 3.35, 2023년 3.44로 지속적으로 감소하였다. 이는 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 시사하며, 재고가 오래 보유되고 있거나 재고 관리의 효율성이 낮아졌을 가능성을 의미한다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 2019년 7.77에서 2020년 6.9로 감소하였으며, 이후 2021년 6.18, 2022년 6.21, 2023년 5.98로 약간의 변동을 보이고 있으나 전반적으로 낮아지고 있다. 이는 매출채권 회수 기간이 길어지고 있음을 나타낼 수 있으며, 신용 정책 또는 고객의 결제 행태 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 전반적으로 안정적이며 2019년 6.14에서 2020년 6.32로 상승 후 2021년 6.02, 2022년 7.06, 2023년 5.93으로 변동하였다. 특히 2022년의 상승은 미지급금 회전이 활발했음을 의미할 수 있으며, 지급조건의 변화 또는 공급업체와의 협상력이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2019년 2.54에서 2020년 1.92로 하락하고, 이후 2021년 1.49, 2022년 1.68, 2023년 1.61로 약간 회복 또는 유지되는 모습을 보이고 있다. 이는 운전자본이 효율적으로 활용되지 않거나 보유 기간이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 2019년 78일에서 2020년 65일로 단기화되었으나, 2021년에는 89일로 늘어난 후 2022년 109일, 2023년 106일로 다시 늘어나면서 장기 보유 추세를 보인다. 이는 재고의 지급 기간이 길어지고 있음을 나타내며, 재고 관리의 비효율 또는 제품 만료/유통기한 문제와 연관될 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2019년 47일에서 2020년 53일로 늘어난 이후 2021년 59일, 2022년 59일, 2023년 61일로 점진적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 이는 고객으로부터 매출 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 의미한다.
- 작동 주기
- 2019년 125일에서 2020년 118일로 단기화되었으나, 이후 2021년 148일, 2022년 168일, 2023년 167일로 다시 장기화되었다. 이는 기업의 운영 현금 흐름이 느려지고 있음을 시사하며, 영업활동의 효율성이 감소했을 가능성을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2019년 59일에서 2020년 58일로 유지되다가 2021년 61일, 2022년 52일, 2023년 62일로 변화하였다. 지급 기간이 상대적으로 안정적이나 일부 변동이 존재하여 지급 조건이나 협상 전략에 변화가 있었음을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 이 일수는 2019년 66일에서 2020년 60일로 짧아졌으나, 이후 2021년 87일, 2022년 116일, 2023년 105일로 다시 연장되는 경향을 보인다. 이는 현금이 회사 내에서 회전하는 데 걸리는 시간이 늘어나거나 운영 현금 흐름의 지연을 의미할 수 있으며, 자금 압박 또는 재무 전략 변경과 관련이 깊다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Monster Beverage Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년부터 2023년까지 매출 원가는 점진적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히 2022년과 2023년에 크게 상승하여, 2019년보다 약 98.2% 증가하였으며, 이는 원가 상승이 수익성에 영향을 미칠 가능성을 시사합니다. 이러한 원가 상승은 원자재 비용, 생산 비용 또는 공급망 문제 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 재고
- 재고 수준 역시 지속적으로 증가하는 패턴을 보입니다. 2019년 이후 2023년까지 재고가 약 169% 상승하였으며, 이는 제품 재고량이 늘어나고 있음을 의미합니다. 재고 증가가 판매와 수익 증대와 연관될 수 있지만, 동시에 재고 과잉의 위험 역시 내포할 수 있어 재고 관리의 중요성이 부각됩니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년 4.66에서 2020년에 5.63으로 상승하여, 재고 관리 효율이 개선된 것으로 보입니다. 그러나 2021년 이후에는 지속적인 하락세를 보여 2022년 3.35, 2023년 3.44로 떨어졌습니다. 이는 재고 회전이 느려졌음을 의미하며, 재고 회전율의 하락은 재고 정체 가능성과 유통 기한, 판매 속도와 관련된 문제를 시사할 수 있습니다. 이러한 변화는 재고 관리 전략의 재고 또는 공급망 구조 재평가가 필요함을 시사합니다.
매출채권회전율
Monster Beverage Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2023년까지 기간 동안 순 매출액은 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2019년 약 4,200만 달러에서 시작하여 2023년에는 약 7,140만 달러로 증가하였다. 연평균 성장률은 상당히 견고하며, 매출액 증가는 회사의 시장 확대 또는 매출 구조의 긍정적인 변화에 기인할 수 있다.
- 미수금, 순
- 미수금은 같은 기간 동안 꾸준히 증가하였다. 2019년 약 540만 달러에서 2023년 약 1,194만 달러로 두 배 이상 상승하였다. 이는 매출 증가와 병행하여 회수 대상금액도 늘어나고 있음을 보여주며, 기업의 신용 정책이나 고객 구성이 변화하고 있는 가능성을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2019년 7.77에서 점진적으로 낮아졌으며, 2023년 5.98로 하락하였다. 이는 회사의 매출채권 회수 기간이 연장되고 있음을 의미한다. 매출액 증가 속도에 비해 채권 회수 속도가 다소 둔화되었을 수 있으며, 이는 유연한 신용 정책이나 고객 대금 결제 지연이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
미지급금 회전율
Monster Beverage Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년까지 지속적으로 증가한 이후, 2021년과 2022년에 큰 폭으로 상승하였으며, 2023년에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 매출과 대조하여 일정 수준의 원가를 유지하거나 증가시키는 추세를 보여줍니다. 특히, 2022년의 급증은 매출 증가와 함께 원가도 맞춰 상승하였음을 시사하며, 원가 구조의 확장 또는 원재료 가격 상승 등을 반영할 수 있습니다.
- 미지급금
- 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년까지도 상승세가 지속되고 있습니다. 이는 회사가 채무를 늘리고 있거나 공급망 차질로 인한 미지급금이 증가하고 있음을 의미할 수 있습니다. 미지급금의 증가는 단기 지급 의무의 증대를 나타내는 동시에, 재무 건전성에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 전체적으로 변동이 있지만, 2022년에 일시적으로 증가하였다가 2023년에는 다시 감소하는 경향을 보입니다. 회전율이 높아질수록 미지급금이 빠르게 회전되고 있음을 의미하며, 2022년의 상승은 미지급금이 빠르게 처리되고 있음을 나타냅니다. 반면, 2023년의 하락은 미지급금의 회전이 다소 둔화되고 있음을 시사하며, 대금 결제 전략이나 재무 운용상의 변화 가능성을 고려할 수 있습니다.
운전자본 회전율
Monster Beverage Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2019년부터 2023년까지 운전자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년에는 약 1,655,212천 달러였으며, 이후 매년 증가하여 2023년에는 약 4,427,307천 달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 운전자본이 상당히 확장되었음을 의미하며, 재무구조상의 유동성이나 운영자본이 크게 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 연평균 성장세를 보여주며, 2019년 4,200,819천 달러에서 2023년 7,140,027천 달러에 달하는 상승을 기록하고 있습니다. 2020년 이후 매출은 꾸준히 증가했으며, 2022년과 2023년 각각 약 6,311,050천 달러와 7,140,027천 달러로 확대되었습니다. 이러한 매출 증가는 시장 확대 또는 제품 수요의 증가에 따른 것으로 보입니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 기업이 보유한 운전자본을 얼마나 효율적으로 매출로 전환하는지를 보여주는 지표입니다. 2019년 2.54에서 감소하여 2021년에는 1.49로 낮아졌으며, 이후 소폭 회복하여 2022년과 2023년 각각 1.68과 1.61로 나타났습니다. 이는 일시적인 효율성 저하를 보여주거나, 운전자본 증가에 따른 비효율성이 일부 반영된 결과일 수 있으며, 회사의 운영 효율성에 대한 모니터링이 필요할 수 있습니다.
재고 순환 일수
Monster Beverage Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 연도별로 변동하는 양상을 보이고 있으며, 전반적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2019년 이후 2020년에 일시적으로 상승을 보여주었으나, 이후에는 점차 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 재고를 빠르게 소진하는 정도가 낮아졌음을 의미하며, 재고 처리 효율성이 저하될 가능성을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 재고 회전율과 반비례 관계에 있으며, 데이터에서 이에 일치하는 증가와 감소를 확인할 수 있다. 2019년 이후 2020년에 잠시 단축되었으나, 이후 2021년에서 다시 증가하였다. 특히 2022년과 2023년에는 재고 순환 일수가 109일과 106일로 상당히 높아졌으며, 이는 재고 소진에 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 판매 속도 또는 재고 관리 전략에 영향을 미친 요인들을 반영할 수 있다.
미수금 순환 일수
Monster Beverage Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년에서 2023년까지 매출채권회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년 7.77에서 2020년 6.9로 하락하였으며, 이후 지속적인 하락세 대신 소폭 반등하거나 안정되는 경향이 나타나 2023년에는 5.98로 측정되었다. 이러한 변화는 각각의 기간 동안 매출액 대비 매출채권의 회수 빈도가 낮아졌음을 시사하며, 이는 시장 내 신용 정책이나 채권 회수 전략의 변화, 또는 고객 비즈니스 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 2019년 47일에서 시작하여 2020년 53일로 증가하였다가 이후 2021년과 2022년, 2023년에는 각각 59일, 59일, 61일로 지속해서 늘어나는 모습을 보인다. 이는 미수금 회전 기간이 전반적으로 길어지고 있음을 의미한다. 즉, 고객으로부터 회수하는 데 걸리는 시간이 늘어나고 있으며, 이는 회사가 신용 거래를 유지하는 방식이나 고객의 지불 능력 변화, 또는 매출 회수 정책의 변화와 연관될 수 있다. 이러한 추세는 금융 유동성 측면에서의 주의가 필요함을 시사한다.
작동 주기
Monster Beverage Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2023년까지 재고 순환 일수는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 78일이었으며, 2020년 이후 점차 상승하여 2022년에는 109일, 2023년에는 106일로 나타났습니다. 이러한 증가는 재고의 보유 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 기업이 재고를 판매하는 데 더 오랜 시간이 소요되고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 완만하게 상승하는 모습을 보입니다. 2019년에는 47일이었으며, 2020년 이후 53일, 2021년과 2022년에는 각각 59일, 59일로 유지되었다가 2023년에는 61일로 소폭 증가하였습니다. 이는 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 걸리는 시간이 다소 늘어나고 있음을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2019년 125일에서 시작하여, 이후 118일로 감소하는 모습을 보인 후 점차 증가하여 2021년 148일, 2022년에는 168일, 2023년에는 167일로 나타났습니다. 이는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 변화와 함께, 전체 운전자본 회전주기가 길어지고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 이후 급격한 증가는 공급망 또는 판매 주기의 변화와 관련될 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Monster Beverage Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2019년부터 2023년까지의 미지급금 회전율은 전체적으로 높은 수준을 유지하며, 변화가 크지 않은 편입니다. 2020년에는 약간 상승하는 모습을 보였고, 이후 2021년에는 소폭 하락하였으나, 2022년에는 다시 상승하여 가장 높은 수치를 기록하였습니다. 2023년에는 약간 하락하는 경향을 보였지만, 여전히 2021년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 공급자에 대한 지불을 효율적으로 관리하는 데 있어 일관성을 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2019년 59일에서 2020년 58일로 감소한 후, 2021년에는 61일로 소폭 증가하였으며, 2022년에는 52일으로 크게 단축되었다가 2023년에는 다시 62일로 연장되는 경향을 보입니다. 이러한 변동은 회사의 지급 정책이나 공급망 관리상의 일시적 변화, 또는 재무 전략의 조정 등에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로는 지급 일수의 변동 폭이 크지 않으며, 연평균 수준은 약 55일에서 60일 대를 보이고 있습니다.
현금 전환 주기
Monster Beverage Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보인 후, 2021년에는 일시적으로 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에 걸쳐 다시 상승하는 모습을 나타냅니다. 이러한 변화는 재고의 회전률이 최근 2년간 둔화되었음을 시사할 수 있으며, 재고 보유 기간이 길어짐에 따라 재고 관리의 효율성이 다소 저하되었을 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 각 연도별로 점진적인 증가세를 보이고 있습니다. 2019년 이후 약 1년 단위로 미수금 회수 기간이 길어지고 있으며, 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 다소 늘어나고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 현금 유입의 리드 타임이 길어지고 있음을 반영할 수 있으며, 신용 정책이나 고객 결제 행동의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변화하는 모습을 보여주며, 2020년 이후 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 2022년과 2023년에는 일시적인 차이를 보이지만, 전반적인 흐름은 지속적인 지급 기간 유지를 나타냅니다. 이는 공급업체와의 결제 조건이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 2019년부터 2021년까지 비교적 안정된 수준을 보였으나, 2022년에 급격히 증가하며 현금이 보다 오래 머무는 추세를 보여줍니다. 이는 재고와 미수금의 회전이 느려지고 있음을 반영할 수 있으며, 2023년에는 다소 다소 개선되었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 현금이 재무 주기 내에서 회수되기까지의 기간이 증가한 것으로 해석됩니다.