유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Monster Beverage Corp., 유동성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 4.81 | 4.76 | 4.85 | 4.19 | 3.50 | |
| 빠른 유동성 비율 | 3.83 | 3.68 | 4.12 | 3.64 | 2.83 | |
| 현금 유동성 비율 | 2.80 | 2.66 | 3.19 | 2.75 | 2.01 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2023년까지 관찰된 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 상승세를 보여주고 있다. 2019년의 3.5에서 시작하여 2021년에 4.85로 최고치를 기록했으며, 이후 다소 조정을 거쳐 2023년에는 4.81로 나타났다. 이는 회사가 단기 채무를 커버할 수 있는 유동성 수준을 일정 기간 동안 높게 유지하고 있음을 의미한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 유사한 상승 추세를 보이고 있으며, 2019년 2.83에서 2021년 4.12까지 증가하였다. 이후 2022년 3.68로 소폭 하락하였으나, 2023년에는 3.83으로 다시 상승하였다. 이 지표는 재고 자산을 제외한 유동 자산으로 단기 채무를 충당할 수 있는 능력을 보여주며, 회사의 유동성 위험이 적은 수준임을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 2.01에서 시작하여 2021년에 3.19로 높은 수준을 기록했으며, 이후 2022년에는 2.66으로 다소 감소하였다가 2023년에는 2.8로 소폭 회복하였다. 이 비율은 회사가 단기 채무를 현금 및 현금등가 자산으로 충당할 수 있는 능력을 보여주며, 안정된 현금 유동성 상태를 유지하고 있음을 나타낸다.
종합적으로 볼 때, 세 가지 유동성 지표는 모두 일정 기간 동안 안정적이거나 개선된 모습을 보이고 있어, 단기 재무 건전성이 유지되고 있음을 시사한다. 이러한 경향은 회사가 유동성 관리를 효과적으로 수행하고 있음을 보여주며, 재무 안정성을 지키는 데 긍정적인 요인으로 해석될 수 있다.
현재 유동성 비율
Monster Beverage Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 5,588,996) | 4,764,897) | 4,682,110) | 3,140,955) | 2,316,309) | |
| 유동부채 | 1,161,689) | 1,001,978) | 965,076) | 749,988) | 661,097) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 4.81 | 4.76 | 4.85 | 4.19 | 3.50 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.32 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.62 | 0.60 | 0.74 | 0.66 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.98 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.75 | 0.72 | 0.92 | 1.10 | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.85 | 0.82 | 0.91 | 1.01 | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 5,588,996 ÷ 1,161,689 = 4.81
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2019년 이후로 시장 규모의 지속적인 확장을 보여주며, 2020년과 2021년 각각 약 35%와 49%의 성장률을 기록하였고, 이후 2022년과 2023년에도 각각 약 2.3%와 17.3%의 성장을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 강화하는 데 기여하며, 자산의 확대는 시장 점유율의 증가 또는 영업 확장에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2019년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년에는 각각 약 13%와 29% 증가를 보여주었다. 2022년과 2023년에는 각각 3.8%와 15.9%의 증가율을 기록하며, 유동성 확보와 재무 구조의 적절한 관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년 3.5에서 시작하여 2020년 4.19, 2021년 4.85로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 4.76과 4.81로 소폭 조정되며 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이 비율은 회사의 유동자산이 유동부채보다 충분히 많음을 보여주며, 재무 건전성을 나타내는 주요 지표로서, 일정 수준 이상을 유지하는 안정적인 재무 상태를 보여준다.
빠른 유동성 비율
Monster Beverage Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,297,675) | 1,307,141) | 1,326,462) | 1,180,413) | 797,957) | |
| 단기 투자 | 955,605) | 1,362,314) | 1,749,727) | 881,354) | 533,063) | |
| 미수금, 순 | 1,193,964) | 1,016,203) | 896,658) | 666,012) | 540,330) | |
| 총 빠른 자산 | 4,447,244) | 3,685,658) | 3,972,847) | 2,727,779) | 1,871,350) | |
| 유동부채 | 1,161,689) | 1,001,978) | 965,076) | 749,988) | 661,097) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 3.83 | 3.68 | 4.12 | 3.64 | 2.83 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.96 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.48 | 0.43 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.66 | 0.58 | 0.56 | 0.77 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.44 | 0.56 | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.51 | 0.49 | 0.58 | 0.68 | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 4,447,244 ÷ 1,161,689 = 3.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2023년까지 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년의 약 1,871,350천 달러에서 2023년에는 약 4,447,244천 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 이는 회사의 단기 유동성 확보에 힘쓰고 있음을 시사합니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 급격한 증가가 관찰되었으며, 이후 2022년과 2023년에도 높은 수준을 유지하며 성장세를 지속하고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 약 661,097천 달러에서 2023년에는 약 1,161,689천 달러로 확대되었습니다. 이러한 증가는 회사가 당기 유동성 자원을 활용하는 방식이나, 채무 수준이 증가하는 현상을 반영할 수 있습니다. 다만, 유동부채 증가율이 빠른 자산 증가율보다 낮거나 유사한 수준이기 때문에 단기적 유동성 위험이 적절히 관리되고 있을 가능성이 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년 2.83에서 2021년 4.12로 상승한 후, 2022년 3.68, 2023년 3.83으로 조금씩 조정되어 왔습니다. 이 비율은 빠른 자산이 유동부채보다 얼마나 많은지를 나타내며, 3 이상이면 일반적으로 안정적인 유동성 수준을 의미합니다. 상승세를 유지하다가 최근에는 안정적인 수준을 계속 유지하고 있으며, 이는 회사의 단기 지급능력과 재무 안정성에 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Monster Beverage Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,297,675) | 1,307,141) | 1,326,462) | 1,180,413) | 797,957) | |
| 단기 투자 | 955,605) | 1,362,314) | 1,749,727) | 881,354) | 533,063) | |
| 총 현금 자산 | 3,253,280) | 2,669,455) | 3,076,189) | 2,061,767) | 1,331,020) | |
| 유동부채 | 1,161,689) | 1,001,978) | 965,076) | 749,988) | 661,097) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 2.80 | 2.66 | 3.19 | 2.75 | 2.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.75 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.25 | 0.24 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.32 | 0.20 | 0.23 | 0.41 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.37 | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.43 | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 3,253,280 ÷ 1,161,689 = 2.80
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2023년까지 연속적으로 총 현금 자산이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후 빠른 속도로 증가하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 26억 6천만 달러와 약 32억 5천만 달러에 달하여 상당한 규모의 유동성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 이는 기업이 현금을 적극적으로 확보하거나 유동성 관리를 강화했음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2019년의 약 6억 6천만 달러에서 2023년에는 약 11억 6천만 달러로 증가하였습니다. 이러한 증가는 운영상 필요에 따른 채무 또는 기타 단기 지급 의무의 확대를 반영할 수 있으며, 기업이 단기 지급 의무를 유지하는 데 있어 유동성 확보에 신경을 쓰고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 2.01에서 2021년 3.19까지 상승하였으며, 이후 2022년 2.66, 2023년 2.8으로 다소 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 이 비율의 상승과 안정은 기업이 단기 채무를 충당할 능력이 확보되어 있으며, 유동성 관리에 있어서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히, 2021년의 최고 수치는 유동성의 상대적 강화를 의미합니다.