주가순이익비율 (P/E)
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계산
Monster Beverage Corp., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 순수입1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
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| 2024. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 3. 3. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 6. 6. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 3. 15. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Monster Beverage Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가 추세
- 전반적으로 기간 동안 주가는 상승 흐름을 보였으며, 시작 시점의 2.36달러에서 2024년의 59.1달러로 증가하는 장기적 상승 경로가 확인된다. 초기에는 2007년에서 2009년 사이에 소폭 변동과 2009년의 상대적 하락이 관찰되나, 2010년대 중반부터 상승폭이 커지며 추세가 뚜렷해졌다. 2012년 이후에는 급격한 상승 구간이 형성되었고, 2014년과 2015년에 큰 폭으로 올랐다. 2016년과 2017년에는 다소 조정이 있었으나 2019년 이후 다시 가파르게 상승했고, 2021년과 2023년에 각각 고점을 경신하는 흐름이 나타났으며, 2024년에는 사상적으로 높은 수준에 도달했다.
- 주당순이익(EPS) 추세
- EPS는 장기적으로 증가하는 경향을 보이나 연도별 변동성도 존재한다. 2006년 0.06달러에서 시작해 2009년 0.10달러로 소폭 증가와 함께 변동이 나타났고, 이후 2010년대에 들어서는 연속적으로 증가하는 흐름이 뚜렷해졌다. 2015년에는 0.47달러까지 상승했으며, 2016년에는 소폭 하락한 뒤 2017년~2021년 사이에 가파른 증가를 기록했다. 2022년에는 소폭 감소했고 2023년에는 1.14달러로 하락했으나, 2024년에는 1.57달러로 다시 상승했다.
- P/E 비율 추세
- P/E 비율은 기간에 따라 크게 변동하는 양상을 보였다. 초기에는 40.25에서 시작해 2010년대 초에는 17.69까지 하락했고, 이후 2014년~2015년에는 35.77~49.70의 고점이 나타났다. 2016년에는 46.59로 재상승했고 2017년에는 33.41로 조정되었으며, 2019년~2022년 사이에도 30대 후반에서 40대 초반의 범위에서 등락했다. 2023년에는 43.49로 다시 상승했고, 2024년에는 37.71로 다소 완만하게 조정되었다. 이는 주가의 상승 흐름과 EPS 변화의 속도 차이, 그리고 시장의 기대치 변화가 시점에 따라 다르게 반영되었음을 시사한다.
- 패턴 요약 및 시사점
- 장기간에 걸친 데이터에서 확인되는 주요 패턴은 주가와 EPS가 모두 상승하는 경향이 있으나, P/E는 시기별로 크게 변동한다는 점이다. 이는 주가의 상대적 고평가 가능성과 투자자의 기대치 변화가 크게 작용했음을 시사한다. 특히 2014년~2015년의 고점기와 2023년의 재상승 구간은 가격 다변화와 수익성의 시점 차이가 관찰되는 구간으로 해석된다. 향후 관찰 시에는 EPS의 성장 속도와 주가의 상승 폭 간의 관계, 그리고 P/E의 변동성이 어떻게 재조정될지 주의 깊게 모니터링하는 것이 중요하다.
경쟁사와의 비교
Monster Beverage Corp., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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| 2024. 2. 29. | |||||
| 2023. 3. 1. | |||||
| 2022. 2. 28. | |||||
| 2021. 3. 1. | |||||
| 2020. 2. 28. | |||||
| 2019. 2. 28. | |||||
| 2018. 3. 1. | |||||
| 2017. 3. 1. | |||||
| 2016. 2. 29. | |||||
| 2015. 3. 2. | |||||
| 2014. 3. 3. | |||||
| 2013. 3. 1. | |||||
| 2012. 2. 29. | |||||
| 2011. 3. 1. | |||||
| 2010. 3. 1. | |||||
| 2009. 3. 2. | |||||
| 2008. 2. 29. | |||||
| 2007. 6. 6. | |||||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Monster Beverage Corp., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Monster Beverage Corp. | 식품, 음료 및 담배 | |
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| 2024. 2. 29. | ||
| 2023. 3. 1. | ||
| 2022. 2. 28. | ||
| 2021. 3. 1. | ||
| 2020. 2. 28. | ||
| 2019. 2. 28. | ||
| 2018. 3. 1. | ||
| 2017. 3. 1. | ||
| 2016. 2. 29. | ||
| 2015. 3. 2. | ||
| 2014. 3. 3. | ||
| 2013. 3. 1. | ||
| 2012. 2. 29. | ||
| 2011. 3. 1. | ||
| 2010. 3. 1. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 2. 29. | ||
| 2007. 6. 6. | ||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Monster Beverage Corp., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Monster Beverage Corp. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 29. | ||
| 2023. 3. 1. | ||
| 2022. 2. 28. | ||
| 2021. 3. 1. | ||
| 2020. 2. 28. | ||
| 2019. 2. 28. | ||
| 2018. 3. 1. | ||
| 2017. 3. 1. | ||
| 2016. 2. 29. | ||
| 2015. 3. 2. | ||
| 2014. 3. 3. | ||
| 2013. 3. 1. | ||
| 2012. 2. 29. | ||
| 2011. 3. 1. | ||
| 2010. 3. 1. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 2. 29. | ||
| 2007. 6. 6. | ||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).