매출 대비 가격 비율 (P/S)
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계산
Monster Beverage Corp., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 순 매출액1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
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| 2024. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 3. 3. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 6. 6. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 3. 15. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Monster Beverage Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 2006.3.15부터 2024.2.29까지의 분기별 데이터를 바탕으로, 세 가지 지표의 추세와 패턴을 3인칭 시점으로 요약한다. 데이터에 누락된 값은 없으며, 기간은 총 19개 관측점으로 구성된다.
- 주가
- 전 기간에 걸쳐 장기적으로 상승하는 흐름이 뚜렷하다. 시작점은 2.36달러로 낮은 수준이며, 2009년까지는 소폭 하락과 변동성을 보이다가 2010년대 초반에 급격히 상승하기 시작한다. 2012년에는 9.53달러로 큰 고점을 형성했고, 2013년에는 다소 조정되었으나 2014년 이후 다시 가파르게 상승한다. 2015년 말에는 23.54달러까지 급등했고, 2016년에는 20.92달러로 소폭 하락하는 등 변동이 동반되었다. 이후 2017년까지 비슷한 수준을 유지하다가 2018년(27.11), 2019년(31.92)으로 상승폭이 확대되었고, 2020년에는 소폭 하락한 뒤 2021년(43.78)으로 재상승한다. 그 이후 2022년(42.2), 2023년(49.6), 2024년(59.1)로 높은 수준을 유지하며 전반적으로 강한 상승세가 지속된다. 전체적으로는 대폭 상승이 장기간에 걸쳐 누적되며, 연간 간격의 변동성은 존재한다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 전 기간에 걸쳐 점진적이고 안정적인 증가 흐름을 보인다. 0.33달러에서 시작해 2009년대 초반에 0.95달러로 증가하는 동안, 이후 2010년대 전반에 걸쳐 1.2~2.4달러 구간으로 꾸준히 상승한다. 다만 2016년에는 2.24달러로 소폭 감소하는 구간이 관찰되며, 이후 2017년 2.69, 2018년 2.97로 다시 증가세를 이어간다. 2020년대에 들어서는 상승폭이 가팔라져 3.91달러를 넘어서고, 2021년 4.35, 2022년 5.23, 2023년 6.04, 2024년 6.86달러까지 지속적으로 증가한다. 전반적으로 매출 기여의 증가가 시간에 따라 축적되는 패턴으로 해석된다.
- P/S
- 가격 대비 매출 비율(P/S)은 초기에는 다소 높은 수준에서 시작하다가 2009년에는 2.89로 하락하는 구간이 있다. 이후 2011년~2012년 사이에 3.85~5.85로 회복되었으며, 2015년에는 9.74로 급등해 고점을 형성한다. 2016년에도 높은 수준(9.36)을 유지했고, 2017년에는 7.81로 소폭 하락한 뒤 2018년 9.12, 2019년 9.11로 다시 상승한다. 2020년에는 7.98로 조정되었고 2021년에는 10.06으로 재상승해 상대적으로 높은 평균치를 유지한다. 2022년~2024년은 8.06~8.61 사이에서 변동하며도 여전히 높은 수준의 가치를 유지한다. 전 기간에 걸쳐 상승과 조정이 반복되지만, 중장기적으로는 상승 기조가 지속되는 모습이다.
경쟁사와의 비교
Monster Beverage Corp., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 29. | |||||
| 2023. 3. 1. | |||||
| 2022. 2. 28. | |||||
| 2021. 3. 1. | |||||
| 2020. 2. 28. | |||||
| 2019. 2. 28. | |||||
| 2018. 3. 1. | |||||
| 2017. 3. 1. | |||||
| 2016. 2. 29. | |||||
| 2015. 3. 2. | |||||
| 2014. 3. 3. | |||||
| 2013. 3. 1. | |||||
| 2012. 2. 29. | |||||
| 2011. 3. 1. | |||||
| 2010. 3. 1. | |||||
| 2009. 3. 2. | |||||
| 2008. 2. 29. | |||||
| 2007. 6. 6. | |||||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Monster Beverage Corp., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Monster Beverage Corp. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 29. | ||
| 2023. 3. 1. | ||
| 2022. 2. 28. | ||
| 2021. 3. 1. | ||
| 2020. 2. 28. | ||
| 2019. 2. 28. | ||
| 2018. 3. 1. | ||
| 2017. 3. 1. | ||
| 2016. 2. 29. | ||
| 2015. 3. 2. | ||
| 2014. 3. 3. | ||
| 2013. 3. 1. | ||
| 2012. 2. 29. | ||
| 2011. 3. 1. | ||
| 2010. 3. 1. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 2. 29. | ||
| 2007. 6. 6. | ||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Monster Beverage Corp., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Monster Beverage Corp. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 29. | ||
| 2023. 3. 1. | ||
| 2022. 2. 28. | ||
| 2021. 3. 1. | ||
| 2020. 2. 28. | ||
| 2019. 2. 28. | ||
| 2018. 3. 1. | ||
| 2017. 3. 1. | ||
| 2016. 2. 29. | ||
| 2015. 3. 2. | ||
| 2014. 3. 3. | ||
| 2013. 3. 1. | ||
| 2012. 2. 29. | ||
| 2011. 3. 1. | ||
| 2010. 3. 1. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 2. 29. | ||
| 2007. 6. 6. | ||
| 2006. 3. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).