대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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- 총 부채의 변화와 현상
- 해당 기간 동안 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 3월 기준 약 5.78억 달러에서 2022년 9월에는 약 13.45억 달러에 이르기까지 약 두 배 이상의 성장세를 기록하였습니다. 특히, 2019년부터 2022년까지의 기간에 부채가 증가하는 속도가 다소 가속화되었으며, 이는 회사가 전략적 또는 재무적 필요에 따라 부채를 확대하는 결정에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- 유동 부채의 특징 및 변화
- 유동 부채 역시 지속적으로 증가하는 모습이며, 2017년 3월의 약 3.50억 달러에서 2022년 9월에는 약 6.84억 달러를 기록하였습니다. 증가율이 높아지고 있으며, 이는 단기 유동채무의 증가와 함께 자금 조달 및 운용상의 변화가 반영된 결과로 보입니다. 또한, 유동 부채 내 일부 항목인 유동부분 장기 부채와 운용리스 부채 역시 각각 증가하며, 유동 부채 구조의 복합적 확장을 보여줍니다.
- 장기 부채와 유동 부채간의 상호 관계
- 장기 부채의 유동 비중은 부채 구조의 재조정과 함께 변화를 나타내고 있습니다. 2017년에는 관련 수치가 높았으나, 점진적으로 감소하는 경향을 보여 2022년에는 일부 수치가 재차 높아졌습니다. 이는 회사가 부채 만기구조를 조정하거나 유동성을 보유하는 방식에 변화가 있었음을 시사합니다.
- 이연 소득세와 책임성 부채의 역할
- 이연 소득세 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이는 세무상의 차이 조정이나 미래 세금 부채의 누적을 반영하는 것으로 판단됩니다. 반면, 기타 책임 등 기타 부채 항목은 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변수들은 회사 재무 상태에 중요한 영향을 미치며, 부채 구조의 다변화와 함께 세무 전략 또는 책임관리 방식을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자기자본 및 이익잉여금의 변화
- 자기자본은 수년간 지속적인 축소세를 보여 2017년에는 약 1.42억 달러에서 2022년 기준 음(-)으로 전환되어 -12.05억 달러에 이르고 있습니다. 이와 함께 이익잉여금은 적자를 지속하며 심각한 자본 잠식 상태를 보여주고 있으며, 특히 2021년, 2022년에는 적자 규모가 크게 확대되고 있습니다. 이러한 자본의 악화는 회사가 장기적 재무 건전성에 도전이 있을 가능성을 시사하며, 손실 누적으로 인한 자본 잠식이 주요 원인입니다.
- 주주자본의 전반적인 추세
- 주주자본은 전반적으로 감소하는 흐름을 보이고 있으며, 2017년 약 1.42억 달러에서 2022년에는 -1.21억 달러로 잠식 상태에 이르렀습니다. 이는 이익잉여금의 지속적인 적자와 함께 자기자본 구성이 악화되고 있음을 나타냅니다.
- 총 자본과 부채 및 이익의 관계
- 총 부채와 주주자본(적자)의 합계인 총자본은 전체 기간에 걸쳐 증가하는 추세입니다. 그러나, 주주자본이 적자로 전환된 2022년 이후는 부채가 증가했음에도 불구하고 자기자본이 음수로 내려가면서 재무구조의 취약성을 보여줍니다. 이는 회사가 자본 구조 개선에 어려움을 겪고 있음을 의미할 수 있으며, 장기적인 재무 건전성 확보에 대한 우려를 일으키고 있습니다.