듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Ross Stores Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년 4월 29일부터 2019년 11월 2일까지 ROA는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 20.67%에서 시작하여 26.14%까지 상승했습니다. 그러나 2020년 2월 1일 이후 ROA는 급격히 감소하여 0.67%까지 떨어졌습니다. 이후 2021년에는 완만하게 회복되어 12.63%를 기록했고, 2022년에는 10.93%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성이 컸으며, 특히 2020년에 큰 폭의 감소를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 4월 29일의 2에서 2020년 8월 1일의 4.16까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 10월 31일 이후에는 감소 추세로 전환되어 2022년 10월 29일에는 3.16으로 마무리되었습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 증가하다가 감소하는 패턴을 보였습니다. 2020년까지는 부채를 활용한 성장을 추구하는 경향을 보였으나, 이후에는 재무 구조를 안정화하려는 노력을 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 ROA와 유사하게 2017년 4월 29일부터 2019년 11월 2일까지 증가하는 추세를 보였습니다. 41.33%에서 시작하여 50.25%까지 상승했습니다. 2020년 2월 1일 이후 ROE는 급격히 감소하여 2.59%까지 떨어졌습니다. 이후 2021년에는 회복세를 보이며 42.43%를 기록했고, 2022년에는 34.53%로 감소했습니다. ROE 역시 변동성이 컸으며, 특히 2020년에 큰 폭의 감소를 보였습니다. ROE의 변동은 ROA와 재무 레버리지 비율의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로, 2020년은 세 가지 비율 모두에 상당한 영향을 미친 것으로 보입니다. 이는 외부 환경 변화 또는 회사 내부의 전략적 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2021년에는 일부 회복세를 보였지만, 2022년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 지속적인 모니터링과 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 적절한 대응 전략을 수립해야 함을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Ross Stores Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순이익률은 2017년 2분기부터 2019년 4분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2017년 2분기의 8.77%에서 2019년 4분기의 10.47%로 상승했습니다. 그러나 2020년 1분기부터 급격한 감소세를 보이며 2020년 4분기에는 0.68%까지 하락했습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 9.11%까지 상승했지만, 2022년에는 다시 감소하여 7.74%로 마감했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2017년 2분기부터 2019년 2분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2.35에서 2.47 사이의 값을 보였습니다. 2019년 3분기부터는 현저한 감소세를 보이며 1.68로 하락했습니다. 이후 2020년에는 지속적으로 감소하여 2020년 4분기에는 0.99까지 떨어졌습니다. 2021년에는 점진적으로 회복하여 1.39까지 상승했고, 2022년에는 1.41로 소폭 상승했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 2분기부터 2019년 2분기까지 1.84에서 2.02 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2019년 3분기부터는 증가하여 2.87까지 상승했습니다. 2020년에는 더욱 증가하여 2020년 4분기에 3.86에 도달했습니다. 2021년에는 감소하여 3.36으로 마감했고, 2022년에는 3.16으로 소폭 감소했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2017년 2분기부터 2019년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 41.33%에서 50.25%로 상승했습니다. 2020년 1분기부터는 급격한 감소세를 보이며 2.59%까지 하락했습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 42.43%까지 상승했지만, 2022년에는 다시 감소하여 34.53%로 마감했습니다.
전반적으로, 순이익률과 자기자본비율은 2020년에 큰 폭의 감소를 경험한 후 회복세를 보였지만, 2022년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 자산회전율은 2019년 이후 감소세를 보이다가 2021년에 회복되었고, 재무 레버리지 비율은 2019년 이후 증가 추세를 보이다가 2021년에 감소했습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성, 자산 활용 효율성, 재무 위험 수준의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Ross Stores Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순이익률, 자산회전율, 자산수익률(ROA)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 4월 29일부터 2019년 11월 2일까지 순이익률은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 8.77%에서 시작하여 10.68%까지 상승했습니다. 2020년 2월 1일 이후에는 급격한 감소세를 보이며 0.68%까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 9.11%에 도달했고, 2022년에는 소폭 감소하여 7.74%로 마감했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 컸으며, 특히 2020년에 큰 폭의 감소를 경험했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2017년 4월 29일의 2.36에서 2018년 8월 4일의 2.47로 소폭 증가했습니다. 이후 2019년 2월 2일에는 1.68로 크게 감소했으며, 2020년에는 지속적으로 감소하여 2020년 10월 31일에는 0.99까지 하락했습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 1.39까지 상승했고, 2022년에는 1.41로 소폭 증가했습니다. 자산회전율은 전반적으로 감소 추세를 보이다가 2021년부터 다시 회복되는 모습을 보였습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2017년 4월 29일의 20.67%에서 2018년 8월 4일의 25.7%로 증가했습니다. 2019년에는 26.14%로 최고점을 기록했지만, 2020년에는 급격히 감소하여 0.67%까지 하락했습니다. 2021년에는 12.63%로 크게 반등했고, 2022년에는 10.93%로 소폭 감소했습니다. ROA는 순이익률과 유사하게 2020년에 큰 폭의 감소를 보였으며, 이후 회복세를 보였습니다.
전반적으로 세 가지 비율 모두 2020년에 상당한 영향을 받았으며, 이는 외부 요인이나 회사 내부의 변화에 기인할 수 있습니다. 2021년에는 대부분의 비율이 회복되는 모습을 보였지만, 2017년과 2019년 초의 수준에는 미치지 못했습니다.