연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Ross Stores Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2022. 10. 29.
2022. 7. 30.
2022. 4. 30.
2022. 1. 29.
2021. 10. 30.
2021. 7. 31.
2021. 5. 1.
2021. 1. 30.
2020. 10. 31.
2020. 8. 1.
2020. 5. 2.
2020. 2. 1.
2019. 11. 2.
2019. 8. 3.
2019. 5. 4.
2019. 2. 2.
2018. 11. 3.
2018. 8. 4.
2018. 5. 5.
2018. 2. 3.
2017. 10. 28.
2017. 7. 29.
2017. 4. 29.
2017. 1. 28.
2016. 10. 29.
2016. 7. 30.
2016. 4. 30.
순이익(손실)
342,036) 384,517) 338,445) 366,822) 385,030) 494,258) 476,479) 237,980) 131,197) 22,047) (305,842) 456,133) 370,932) 412,721) 421,142) 441,693) 338,108) 389,404) 418,252) 450,747) 274,449) 316,539) 321,018) 300,568) 244,546) 281,906) 290,634)
감가상각 및 상각
101,384) 97,073) 92,108) 98,525) 88,045) 86,584) 87,510) 96,052) 88,567) 89,028) 90,598) 95,803) 88,191) 84,141) 82,757) 84,206) 83,748) 82,606) 79,797) 85,908) 76,350) 75,085) 75,820) 78,379) 75,506) 74,752) 73,878)
채무의 조기 소멸에 대한 손실
—) —) —) —) —) —) —) 184) 239,769) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상
29,493) 26,803) 36,071) 37,442) 38,517) 29,584) 28,674) 27,301) 27,370) 22,158) 24,739) 24,838) 25,987) 24,924) 19,689) 24,224) 23,781) 23,820) 23,760) 22,480) 22,218) 22,481) 20,238) 18,065) 20,283) 18,490) 17,716)
자산 매각에 따른 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (6,328) —) —) —) —) —) —) —)
이연 소득세
17,242) 29,905) 29,233) (19,302) 2,012) 7,613) 25,452) (13,162) (20,527) (7,594) 13,471) 8,939) 1,202) 5,325) 16,543) 12,170) (2,057) 4,822) 16,842) (43,977) 648) (2,421) 10,847) (663) (13,549) (5,204) 10,713)
상품 재고
222,876) (43,327) (411,278) (31,031) (480,215) (53,035) (189,010) 121,408) (512,407) 639,280) 75,076) 336,457) (332,927) (22,096) (63,331) 228,638) (280,691) 197,067) (253,721) 198,490) (231,892) (13,573) (81,874) 250,859) (203,536) (61,760) (79,345)
다른 유동자산
(789) (959) (70,331) 51,559) 13,281) 13,826) (77,246) (7,674) 20,192) (140,210) 88,286) 35,846) 9,148) (13,532) (41,777) 31,292) 2,673) (18,726) (46,028) 30,814) (6,090) (19,352) (37,168) 42,117) (8,272) (5,623) (29,150)
미지급금
(164,514) (98,566) (189,888) (286,966) 61,386) 11,351) 349,540) (187,737) 1,416,284) 311,208) (600,918) (191,495) 118,598) 64,396) 122,654) (217,579) 206,054) (116,669) 238,677) (230,204) 116,698) (7,960) 162,788) (130,083) 20,558) 68,724) 123,886)
다른 유동 부채
(42,803) 59,676) (325,075) 37,611) 83,021) 149,586) (71,623) 52,765) 163,350) 224,254) (268,925) (13,455) 52,497) 99,679) (108,208) 1,322) 65,106) 66,618) (95,966) (2,499) 110,671) (101,004) 41,900) (23,709) 113,493) (67,523) 54,415)
소득세
17,338) (95,566) 81,625) 15,863) (32,846) (148,851) 121,255) 159,319) 25,488) 30,141) (175,142) 7,380) (11,426) (87,399) 56,206) 9,044) (3,719) (91,941) 90,322) —) —) —) —) —) —) —) —)
운용리스 자산 및 부채, 순
3,974) 1,758) 2,902) 2,880) 2,113) 100) 2,554) 4,690) 3,410) 2,568) 3,001) 2,720) 4,635) 5,421) 2,855) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
다른 장기, 순
2,695) (1,312) (79) (38,207) (2,086) 1,559) (765) (28,316) 28,009) 37,983) (2,786) (2,550) 630) 896) 457) 1,595) 2,885) 5,133) 115) 10,214) 4,651) 7,297) 7,269) (5,910) 645) 6,712) 6,333)
자산과 부채의 변화
38,777) (178,296) (912,124) (248,291) (355,346) (25,464) 134,705) 114,455) 1,144,326) 1,105,224) (881,408) 174,903) (158,845) 47,365) (31,144) 54,312) (7,692) 41,482) (66,601) 6,815) (5,962) (134,592) 92,915) 133,274) (77,112) (59,470) 76,139)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
186,896) (24,515) (754,712) (131,626) (226,772) 98,317) 276,341) 224,830) 1,479,505) 1,208,816) (752,600) 304,483) (43,465) 161,755) 87,845) 174,912) 97,780) 152,730) 53,798) 64,898) 93,254) (39,447) 199,820) 229,055) 5,128) 28,568) 178,446)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
528,932) 360,002) (416,267) 235,196) 158,258) 592,575) 752,820) 462,810) 1,610,702) 1,230,863) (1,058,442) 760,616) 327,467) 574,476) 508,987) 616,605) 435,888) 542,134) 472,050) 515,645) 367,703) 277,092) 520,838) 529,623) 249,674) 310,474) 469,080)
재산 및 장비에 대한 추가 사항
(174,555) (133,498) (109,848) (179,924) (123,479) (117,500) (136,937) (65,888) (89,498) (110,318) (139,729) (154,232) (150,937) (154,685) (95,629) (120,532) (114,731) (98,842) (79,793) (104,560) (97,547) (93,345) (75,971) (77,438) (73,016) (67,702) (79,724)
재산 및 장비 판매 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 15,981) —) —) —) —) —) —) —)
(증가) 제한된 현금 및 투자의 감소
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,482) 1,075) (187) (60) (108) 3,639) (99) (44)
투자 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 517) 2,750) 234) —) 505) 2) 19) 19) —) 815) 400) 514) —)
투자 활동에 사용된 순현금
(174,555) (133,498) (109,848) (179,924) (123,479) (117,500) (136,937) (65,888) (89,498) (110,318) (139,729) (154,232) (150,937) (154,685) (95,112) (117,782) (114,497) (98,842) (79,288) (87,095) (96,453) (93,513) (76,031) (76,731) (68,977) (67,287) (79,768)
주식계획과 관련된 보통주 발행
6,406) 5,975) 5,917) 6,443) 6,092) 6,471) 6,063) 6,446) 6,013) 5,631) 5,444) 5,758) 5,545) 5,611) 5,295) 5,197) 5,098) 5,135) 4,682) 4,800) 4,511) 4,753) 4,404) 4,357) 4,320) 4,362) 5,500)
자사주 매입
(6,738) (521) (38,113) (253) (8,077) (1,637) (47,378) (131) (12,745) (29) (32,317) (3,745) (4,571) (1,469) (50,880) (704) (2,619) (6,263) (44,798) 7) (2,277) (4,409) (38,754) (451) (3,542) (2,395) (36,933)
보통주 환매
(243,693) (235,435) (239,565) (233,018) (241,195) (175,784) —) —) —) —) (132,467) (309,091) (325,650) (320,129) (320,130) (268,500) (277,920) (273,210) (255,370) (226,165) (218,750) (215,043) (215,042) (169,697) (178,788) (175,757) (175,758)
배당금 지급
(107,455) (108,285) (108,908) (100,603) (101,136) (101,865) (101,519) 7) 3) —) (101,414) (91,423) (91,728) (92,920) (93,722) (83,326) (83,892) (84,561) (85,410) (61,067) (61,497) (62,167) (62,795) (53,086) (53,470) (53,848) (54,236)
단기 채권 발행으로 인한 순 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 805,601) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
단기 부채 상환
—) —) —) —) —) —) —) (629) (801,878) (2,479) (615) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 채권 발행으로 인한 순 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) 989,085) —) 1,976,030) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 부채 상환
—) —) —) (65,000) —) —) —) —) (775,009) —) —) —) —) —) —) (85,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
채무 소멸 및 채무 발행 비용의 지불
—) —) —) —) —) —) —) (688) (228,746) (119) (3,135) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,227) 1,876) 2,144) 20,538)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(351,480) (338,266) (380,669) (392,431) (344,316) (272,815) (142,834) 5,005) (823,277) 3,004) 2,517,127) (398,501) (416,404) (408,907) (459,437) (432,333) (359,333) (358,899) (380,896) (282,425) (278,013) (276,866) (312,187) (220,104) (229,604) (225,494) (240,889)
현금, 현금성자산, 제한현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,897) (111,762) (906,784) (337,159) (309,537) 202,260) 473,049) 401,927) 697,927) 1,123,549) 1,318,956) 207,883) (239,874) 10,884) (45,562) 66,490) (37,942) 84,393) 11,866) 146,125) (6,763) (93,287) 132,620) 232,788) (48,907) 17,693) 148,423)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2022-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01) , 10-K (보고 날짜: 2021-01-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-01) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03) , 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04) , 10-K (보고 날짜: 2019-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04) , 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05) , 10-K (보고 날짜: 2018-02-03) , 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29) , 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29) , 10-K (보고 날짜: 2017-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30) .
수익성 추이
해당 기간 동안 순이익은 전반적으로 변동성이 크며, 특히 2018년 2월 3일과 2019년 8월 3일 사이에 큰 하락을 보여줍니다. 2018년 초에는 약 450,747천 달러의 순이익을 기록한 후, 2018년 11월 3일에 약 -305,842천 달러로 적자를 기록했습니다. 이후 2019년 2월 2일과 2019년 5월 4일까지 회복세를 보이다가 2020년 이후에는 흑자와 적자가 반복되고 있어 수익성의 일시적 변동이 뚜렷합니다.
영업 활동 현금 흐름
영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전체 기간 동안 상당히 변동적이며, 2018년 8월 4일 이후 큰 폭의 감소를 겪었습니다. 2018년 8월 4일 이후 일부 분기에서는 흑자를 기록했으나, 2020년 이후에는 마이너스 흐름이 지속되며, 2020년 8월 1일에는 약 -1,058,442천 달러의 유출을 나타냈습니다. 이는 영업 현금 흐름이 일시적 또는 구조적 문제를 반영할 가능성을 시사합니다.
비용 구조와 감가상각
감가상각비는 전반적으로 상승하는 추세를 보여 2020년 8월 1일에는 90,598천 달러에 이르렀으며, 이는 자본 비용 증가 혹은 새로운 자산 투자와 관련된 것으로 해석될 수 있습니다. 또한, 기타 운영 비용 항목들도 유의미하게 변동하며, 비용 절감 또는 투자 확대 등의 기업 정책 변화가 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
부채와 자본 조달 활동
단기 채권 발행 및 장기 채권 발행으로 인한 수익금은 각각 2020년 이후 큰 폭으로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 자금 조달 전략의 확장 또는 재무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히, 2020년 8월 1일에는 약 1,976,030천 달러의 장기 채권 발행이 이루어졌으며, 이에 따른 부채 증가가 현금 흐름에 영향을 미쳤습니다. 반면, 배당금 지급과 주식 환매는 꾸준히 유지되거나 증가하여 지분 구조를 변화시키는 요인으로 작용했습니다.
재무 활동 및 현금 유동성
2020년 이후 재무 활동으로 인한 현금 유출(약 -3,824,310천 달러)이 큰 규모였으며, 특히 재무 활동에 따른 순현금 흐름이 많은 기간 동안 부정적이었다는 점이 부각됩니다. 이와 함께, 현금 및 현금성 자산은 2018년 8월 4일 이후 점차 감소하는 경향을 보여, 재무적 압박 또는 투자와 부채 상환 등이 영향을 준 것으로 해석됩니다. 2020년 8월 1일에 나타난 현금 유출은 일시적 회복을 제외하고는 전체적인 긴축 기조를 반영할 가능성이 높습니다.
기타 재무 지표 및 잠재적 리스크
상품 재고는 변동성이 크며, 2017년 10월 29일 이후에는 상당히 증가하는 경향을 보여, 재고 조절 또는 판매 전략의 변화 가능성을 시사합니다. 또한, 단기 유동 부채와 미지급금의 변동 역시 유동성 관리상 중요한 지표로서, 2020년과 2021년 사이에 유동성 압박이 가중된 모습이 관찰됩니다. 채무 조기 상환 또는 신용도 관리가 중요한 과제임이 드러납니다.
