단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Steel Dynamics Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 재고 회전율
- 2018년 이후 일정한 수준을 유지하며 비교적 안정된 패턴을 보여주고 있다. 2018년 12월 이후부터 2022년 6월까지 4.0에서 4.7 사이의 값을 유지하고 있어 재고가 효율적으로 관리되고 있다고 판단된다. 2021년 이후 일부 변동성을 보여주었으며, 특히 2022년 6월에는 4.15로 다소 상승한 추세를 나타내고 있다.
- 매출채권회전율
- 대체로 안정적인 수준을 보이며 2018년 말 이후 8.5에서 12.4까지 변동하였다. 2019년과 2020년 사이에는 전반적으로 높은 수준을 유지하였으며, 2021년 초에는 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 2022년에는 다시 상승하는 추세를 보이고 있어 채권 회수의 효율성이 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 구간별 변동이 크며, 2018년 이후 7.7에서 18.4까지 폭넓게 변화하였다. 특히 2020년과 2021년 상반기에는 10 이하의 낮은 수치로 나타나 지급금 처리가 느려졌음을 시사한다. 2022년에는 13.6으로 상승하며 지급처리 기간이 줄어드는 추세를 보이고 있다.
- 운전자본 회전율
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 3.2에서 4.04 사이의 범위를 형성하고 있다. 2021년 이후에는 3.9에서 4.0대의 수치를 유지하며, 운영 효율성을 일관되게 유지하고 있음을 보여준다.
- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 70일에서 99일까지 변화하였다. 특히 2021년 후반기부터 재고 순환일수가 늘어나면서 재고 회전이 다소 느려졌음을 시사한다. 최근 값은 78일로 다소 감소하는 모습을 보여주지만, 전체적으로는 재고처리 기간이 길어지고 있는 경향이다.
- 미수금 순환 일수
- 전반적으로 29일에서 47일 사이의 폭넓은 변화가 있으며, 2021년 이후 2022년까지 일정하게 유지되고 있다. 2021년 말에는 44일이었으며, 2022년 하반기에는 다소 37일로 낮아졌지만, 전체적으로 미수금 회전이 느려지거나 빨라지는 큰 변동은 없다.
- 작동 주기
- 2018년 이후 98일에서 137일까지 변화하는 변동성을 보여주며, 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2021년 이후에는 115일에서 139일까지 약간 올라가면서 운영이 다소 더 오래 걸리고 있음을 시사한다. 이와 함께 작동 주기가 길어지는 경향은 운영 비효율성 또는 재고와 채권 관리를 더 신중히 할 필요성을 내포한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2020년 이후 27일에서 47일까지 차이가 크며, 2021년 말에는 36일로 다소 낮아지고 있다. 전반적으로 지급 기간이 일정하게 유지되거나 늘어나는 양상을 보이며, 공급자와의 지급 조건에 변화가 있음을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 2018년 81일에서 2022년 6월 102일까지 폭넓게 확대되었으며, 최근에는 88일로 일부 수축하는 모습을 보여준다. 평균적으로는 80일대 후반에서 90일대 초반을 유지하며, 현금화 소요 시간은 전체적으로 길어지고 있다는 신호일 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Steel Dynamics Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q3 2022
+ 매출 원가Q2 2022
+ 매출 원가Q1 2022
+ 매출 원가Q4 2021)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추이 및 변화
- 2017년부터 2019년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 이는 회사의 매출 증대와 생산 비용의 저항성을 반영할 수 있다. 특히 2019년 이후 급격한 상승세를 나타내며, 2020년과 2021년에는 4천여만 달러의 수준에서 크게 증가하여 2022년에는 4,2백만 달러를 넘어서고 있다. 이러한 추세는 원자재 가격 변동, 생산 비용 인상, 시장 수요 확대 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다.
- 재고 수준의 변화와 재고 회전율
-
재고는 2017년 말 약 1,369,550천 달러에서 2022년 말 약 3,376,532천 달러로 증가하였다. 이는 회사의 재고자산이 상당히 늘어나고 있음을 보여주며, 시장확대 또는 재고 조정 전략의 변화에 따른 결과일 수 있다. 특히 2020년 이후 증가폭이 두드러지며, 2022년에 이르러서도 꾸준히 증가세를 유지하고 있다.
재고 회전율은 2018년 하반기 이후 데이터가 제공되어 있으며, 작은 변동을 보이면서 전반적으로 3.69부터 최고 5.35까지 다양하게 나타났다. 회전율이 높을수록 재고가 빠르게 판매되고 있음을 의미하는데, 일부 기간에서는 감소세를 보이기도 했다. 이는 재고 정리나 시장 수요 변화에 따른 결과일 수 있으며, 재고 효율성과 자금사용 효율의 지표로 활용될 수 있다.
- 전반적인 추세와 시장 환경의 영향
-
전반적으로, 매출 원가와 재고는 모두 2017년 이후 꾸준히 증가하는 패턴을 나타내며, 이는 시장 규모의 확대 또는 제품 판매량의 상승을 반영할 수 있다. 그러나 재고 수준의 과도한 증가는 재고 관리와 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사한다. 또한, 재고 회전율의 변동성은 회사가 시장 수요와 공급 사슬 관리를 적극적으로 조정하고 있음을 보여주는 신호로 볼 수 있다.
이러한 데이터를 종합하면, 일정 기간 동안의 성장 전략이 견고하게 유지되어 왔으며, 원가 상승과 재고 관리가 동일한 과제인 것으로 나타난다. 향후 비용 구조와 재고 운용 전략의 조율이 회사의 수익성 향상에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
매출채권회전율
Steel Dynamics Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
÷ 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세
- 전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 순 매출액은 변동성을 보이나 대체로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2017년 이후 꾸준한 성장세를 기록하며, 특히 2021년과 2022년에 들어서면서 큰 폭으로 매출액이 확대되었다. 2022년에는 6,212,878천 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 매출액 증가는 회사의 영업활동이 강한 수요를 기반으로 자리를 잡았음을 시사한다.
- 미수금(받을 돈)의 변화
- 미수금은 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후 급증하는 모습을 볼 수 있다. 이는 매출액 증대와 관련되거나, 거래 조건 또는 고객 수주의 변화와 연관된 것으로 해석된다. 2022년 6월 이후 미수금은 2,363,668천 달러로 최고 수준에 도달하였으며, 이는 회사의 채권회수 및 고객 결제 현황에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표이다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 일정 기간 동안 매출에 대한 매출채권(미수금)의 회전 속도를 나타내며, 기간에 따라 다소 변동이 있지만 대체로 8에서 12 사이의 범위 내에 있다. 2018년부터 2022년까지 약 8.34에서 12.39 사이의 변동을 보이고 있으며, 2020년 이후에는 다소 하락하는 경향도 관찰된다. 높은 회전율은 회사가 신속하게 채권을 회수하는 효율성을 의미하지만, 2021년 이후 낮아지는 것은 채권 회수 속도의 느려짐 또는 고객 결제로 인한 안정성 변화 가능성을 시사한다.
미지급금 회전율
Steel Dynamics Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q3 2022
+ 매출 원가Q2 2022
+ 매출 원가Q1 2022
+ 매출 원가Q4 2021)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
- 매출 원가의 추이와 변동 분석
- 2017년부터 2022년까지 매출 원가는 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년 이후 급속하게 상승하였으며, 2022년에는 약 4,289,536천 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 시장 수요의 증가, 원자재 가격의 상승, 혹은 생산 비용의 확대와 관련이 있을 수 있다. 한편, 2017년의 매출 원가는 약 1,896,062천 달러였으며, 2018년에 약 2,543,466천 달러로 상당히 상승하였다. 이후 2019년에는 약 2,167,006천 달러로 낮아졌다가 2020년 대폭 상승하는 양상을 보였다.
- 미지급금의 추이 및 회전율 분석
- 미지급금은 전체 기간 동안 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변화를 보여 왔다. 2017년 초반에는 약 531,000천 달러로 시작했으며, 이후 점진적으로 증가하여 2022년 2분기에는 약 1,211,555천 달러를 기록하였다. 엄격한 지급 관행과 재무 전략의 변화, 또는 공급망의 특성에 따른 차이로 해석될 수 있다. 미지급금 회전율은 2018년 이후로 데이터를 기반으로 볼 때, 16.26에서 18.38까지 상승하였다가 다시 하락하는 경향을 보였다. 이는 미지급금이 평균적으로 생산 또는 공급 과정에서 적절하게 회전하거나, 지급 지연이 일시적으로 발생하는 패턴을 반영할 수 있다. 특히 2020년 이후에는 회전율이 낮아졌다가 점차 회복되기 시작하는 모습이다.
운전자본 회전율
Steel Dynamics Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2017년 초반에는 약 2,363,518천 달러에서 2019년 말까지 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 이후로는 가파른 상승세를 보여, 2022년 3분기에는 약 5,583,138천 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보 또는 재무 전략의 변화에 따른 것으로 볼 수 있으며, 재무 유동성을 높이기 위한 노력의 일환일 가능성이 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년 초에는 약 2,368,216천 달러였으며, 그 이후 변화하는 가운데 2019년 말까지 다소 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 상승 곡선을 그리기 시작했습니다. 2022년 3분기에는 약 5,651,707천 달러로 사상 최고치를 기록했고, 2022년 6월 이후에도 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 제품 수요 증가 또는 시장 확대에 따른 매출 성장으로 해석될 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2017년 이후 일정 수준을 유지하다가 2018년 이후 변동폭이 크지 않게 3.2에서 4 사이를 오가며 유지되고 있습니다. 2022년 6월에는 4에 가까운 수치를 기록, 전체 재무 효율이 어느 정도 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 이는 운전자본의 효율적 활용, 또는 공급망과 재고관리에 있어서 안정성을 확보하고 있음을 시사합니다.
재고 순환 일수
Steel Dynamics Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2017년 이후, 재고 회전율은 전반적으로 변동성을 보이면서도 일정 수준 내에서 유지되고 있습니다. 2018년 하반기와 2019년 상반기에는 약 5.2에서 5.3 사이의 높은 수준을 기록하며 재고가 효율적으로 운영되고 있었음을 나타냅니다. 그러나 2020년부터는 어느 정도 하락세를 보였으며, 특히 2021년에 들어서는 3.69로 낮아졌고 이후 일부 회복 기미를 보이긴 하였으나 2022년 하반기에는 다시 4.7까지 회복하는 흐름이 관찰됩니다. 전반적으로, 재고 회전율은 초기 대비 일부 하락 후 회복하는 모습을 보이고 있으며, 이는 제조 및 재고관리 활동의 변화 혹은 시장 수요의 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 초반 70일 부근에서 시작하여, 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 80일에서 90일대, 일부 기간에는 90일을 넘어 99일에 이르는 시기도 나타나며, 재고가 더 오래 머무르는 패턴이 나타납니다. 이는 재고 회전율과 반비례하는 관계로 해석할 수 있으며, 재고 소진 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 생산, 판매 또는 시장 수요의 변화와 연계되어 있을 가능성이 있습니다. 일부 기간에는 재고 회전이 상대적으로 느려졌음에도 불구하고, 이후에는 다시 일부 개선되는 흐름도 포착됩니다. 전반적으로, 재고 관리의 효율성에 대한 변화와 시장 환경의 영향을 고려할 필요가 있으며, 재고 유지 기간이 늘어난 것은 운영상의 압력이나 수요 예측의 어려움을 반영하는 것일 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Steel Dynamics Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 변화와 추세
- 2017년 6월 이후부터 지속적으로 매출채권회전율이 변동을 보이며, 2018년 12월까지 대체로 안정된 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년의 데이터에서는 약 10.18에서 11.31까지 상승하는 양상을 나타내어, 매출채권 회전 속도가 상대적으로 빨라졌음을 시사한다. 이는 회수 기간이 단축되거나 매출채권 관리가 개선된 것으로 해석될 수 있다. 이후 2021년 이후에는 7.74로 하락하는 시기도 있으나, 다시 8.34~9.75의 범위 내에서 변동하고 있으며, 전반적으로 일정 수준의 안정성을 보여주고 있다.
- 미수금 순환 일수의 경향 분석
- 초기 데이터 범위에서는 33일에서 41일 사이의 변동성을 보이다가, 2020년 이후에는 36일 내외의 수치를 유지하는 경향이 두드러진다. 2021년 이후에는 일시적으로 47일까지 증가하는 모습이 관찰되는데, 이는 채권 회수 기간이 다소 늘어난 것을 의미할 수 있다. 하지만 이후 37일~44일 범위 내에서 다시 조정되며, 일반적으로 일정 수준의 채권 회수 기간을 유지하는 것으로 판단된다. 이러한 경향은 전반적인 매출 채권 관리가 지속적으로 이루어지고 있음을 의미할 수 있으며, 동시에 고객 신용도 또는 거래 조건에 일부 변동이 있었음을 반영할 가능성도 있다.
작동 주기
Steel Dynamics Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년 이후 전반적으로 재고 순환 일수는 70일을 기준으로 변동하는 경향을 보이고 있으며, 2020년대 중반 이후에는 점진적인 증가세를 나타내고 있습니다. 특히 2020년 12월 이후부터 2022년 6월까지는 78일에서 92일 사이에 머무르며 재고 회전의 지연이 관찰됩니다. 이는 재고 처리 기간이 길어지고 있음을 시사하며, 재고가 축적되거나 재고 회전에 어려움이 있을 가능성을 내포합니다.
- 미수금 순환 일수
- 해당 항목은 2017년 이후 전반적으로 29일에서 47일 사이에서 변동되며, 2021년 이후에는 대체로 37일에서 44일대를 유지하는 추세입니다. 특히 2021년 6월 이후 미수금 회수 기간이 길어지고 있으며, 이는 고객 결제 지연 또는 신용 정책 변화와 연관될 수 있습니다. 전반적으로 미수금 회전이 느려지고 있는 현상은 현금 유동성 또는 채권 회수 관련 문제를 시사할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2017년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2020년대에 들어서면서 130일을 넘기고 2022년 6월에는 115일 수준으로 낮아졌으나 여전히 이전 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 지표의 증가는 운영 효율성 또는 재고 및 채권 회전과 관련된 처리 기간이 길어지고 있음을 보여줍니다. 일시적인 개선도 관찰되었으나, 전반 내용은 자산 회전율이 낮아지고 있음을 의미합니다.
지급 계정 순환 일수
Steel Dynamics Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
첫 번째 관찰은 2017년 3월과 6월 사이의 데이터가 누락되어 있다는 점이다. 2017년 9월부터 2017년 12월까지의 기간 동안 미지급금 회전율은 상대적으로 안정적이며, 대체로 12.79에서 17.25 사이의 범위에서 변동하였다. 이 기간 동안 회사는 공급업체 또는 기타 채무에 대한 지불 속도를 유지하고 있었다.
2018년부터 2020년까지는 미지급금 회전율이 점진적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2018년 후반기에는 16에 가까운 값을 보여주었다. 특히 2020년에는 회전율이 10선 초반으로 낮아지며, 회사가 채무 회전이 느려지고 있다는 신호를 시사한다. 동시에 지급 계정 순환 일수는 26일에서 34일까지 증가하는 추세를 보였으며, 이는 채무 지급 기간이 길어지고 있음을 반영한다.
2021년 들어 미지급금 회전율은 변동성을 보이면서 점차 안정화된 모습이다. 이 기간 동안 회전율은 7.71에서 13.61 사이에 분포하며, 지급 계정 순환 일수도 31일에서 42일 사이에서 변화하였다. 특히 2021년 9월과 12월 사이에 약간의 증가와 감소가 관찰되었다.
2022년에는 미지급금 회전율이 다시 상승하는 양상을 나타내었으며, 특히 3분기와 4분기에는 각각 10.97과 13.61로 향상되었다. 지급 계정 순환 일수는 27일, 31일로 비교적 안정된 수준을 유지했으며, 이는 지급 주기의 단축 또는 채무 지급 효율성의 일부 회복을 시사한다.
전반적으로, 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수는 일정한 변동성을 보이면서도 중요한 주기적 패턴을 나타낸다. 미지급금 회전율의 상승은 채무 회전 속도의 증가를 나타내고, 이는 기업이 채무 지급을 빠르게 수행하고 있음을 의미할 수 있다. 반면, 지급 계정 순환 일수의 증가 또는 감소는 주로 지급 지연 또는 효율성 변화에 영향을 받는다. 두 지표는 복합적으로 기업의 지급 정책과 현금 흐름 관리 상태를 반영한다.
현금 전환 주기
Steel Dynamics Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
- 재고 순환 일수
- 2017년 6월 이후부터 2022년 9월까지의 기간 동안 재고 순환 일수는 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 70일 전후였던 재고 회전 기간이 82일, 92일, 89일, 91일 등으로 점차 늘어나면서 재고 처리 기간이 길어지고 있음을 나타낸다. 이러한 상승 추세는 재고 관리 혹은 제품의 판매 속도가 둔화되었음을 시사할 수 있으며, 재고가 시장에서 점차 더 오래 머무르고 있음을 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
-
미수금 회전 일수는 크지 않지만, 2017년 이후 33일에서 47일 사이를 오가다가 2021년 이후에는 36일에서 44일 사이로 움직이고 있다. 특히 2019년 말 이후 2021년까지 미수금 회전 일수는 일정 범위 내에서 유지되고 있지만, 전반적으로 큰 변동 없이 안정적인 수준을 보이고 있다. 이는 채권 회수 기간이 급격히 늘어나거나 줄어들지 않음을 시사한다.
다만, 일부 기간에는 37일을 약간 상회하는 시기도 있어, 고객 신용 정책과 회수 전략의 미묘한 변화가 있었을 가능성을 고려할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 회전 일수는 2017년 이후 전반적으로 20일에서 30일대에 머무르며 비교적 안정된 모습을 보여준다. 2019년부터는 30일 후반, 40일대를 기록하는 기간도 관찰되며, 2021년 이후에는 일부 기간에 47일, 42일 등으로 상당히 길게 늘어나는 모습이 나타난다. 이로 인해 지급 지연이 일부 기간에 발생했을 가능성을 시사하며, 재무 유동성 혹은 공급망 관리의 변화를 반영할 수 있다.
- 현금 전환 주기
-
현금 전환 주기는 2017년 이후 지속적으로 증가하는 양상을 보여왔다. 81일 수준에서 시작하여 2022년 6월에는 102일에 달하는 기간으로 늘어나, 일평균 현금 흐름이 다소 느려지고 있음을 의미한다. 특히 2020년 이후 빠른 일수 증가가 두드러지는데, 이는 재고와 미수금, 지급의 종합적 변화와 연계되어 기업의 운영 현금 흐름에 영향을 미쳤을 수 있다.
이러한 추세는 기업이 고객에게서 현금을 회수하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있으며, 이는 자금 유동성과 재무운영 측면에서 주의를 요할 수 있음을 보여준다.