Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 주요 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)의 변화를 분석한 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2018년 1분기 12.04%에서 시작하여 2018년 말까지 16.34%로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 감소 추세를 보이며 2019년 4분기에 8.11%까지 하락했습니다. 2020년에는 낮은 수준을 유지하며 6.32%까지 떨어졌지만, 2021년에는 점진적으로 상승하여 2021년 4분기에 25.65%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 더욱 상승하여 3분기에 32.05%를 기록했으며, 4분기에는 소폭 감소한 30.74%를 나타냈습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 특히 2021년 이후 급격한 상승세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2018년 1분기 2.01에서 2018년 말까지 1.96으로 소폭 감소했습니다. 이후 2019년과 2020년에는 1.81에서 2.14 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 2.13에서 2.06으로 약간 감소했으며, 2022년에는 지속적으로 감소하여 3분기에 1.76으로 최저치를 기록했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적이며, 2022년에 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율 (ROE)

2018년 1분기 24.19%에서 시작하여 2018년 말까지 31.98%로 증가했습니다. 2019년에는 감소하여 2019년 4분기에 15.9%까지 하락했습니다. 2020년에는 낮은 수준을 유지하며 12.91%까지 떨어졌지만, 2021년에는 급격하게 상승하여 2021년 4분기에 50.98%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 더욱 상승하여 3분기에 57.91%를 기록했으며, 4분기에는 소폭 감소한 54.17%를 나타냈습니다. ROE는 ROA와 유사하게 변동성을 보이며, 특히 2021년 이후 급격한 상승세를 보였습니다.

전반적으로 ROA와 ROE는 2021년 이후 상당한 증가를 보였으며, 이는 수익성 개선을 시사합니다. 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적이며, 2022년에 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성 증가, 자기자본 수익률 향상, 그리고 재무 위험 관리 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 8.59%에서 2022년 3분기 19.81%로 상승했습니다. 2018년 하반기에는 소폭의 변동성을 보였지만, 2019년 하반기부터 2020년 상반기까지는 감소세를 나타냈습니다. 이후 2020년 하반기부터 2022년 3분기까지 꾸준히 상승하여 최고점을 기록했습니다.

자산회전율은 2018년 1.4에서 2022년 3분기 1.62로 전반적으로 증가했습니다. 2018년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2019년 하반기부터 감소하기 시작하여 2020년 상반기까지 하락세를 보였습니다. 2020년 하반기부터는 다시 증가하여 2022년 3분기에 최고점을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.01에서 2022년 3분기 1.76으로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2020년부터 감소하기 시작하여 2022년 3분기에 최저점을 기록했습니다.

자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 24.19%에서 2022년 3분기 57.91%로 크게 상승했습니다. 2019년 하반기부터 2020년 상반기까지는 감소세를 보였지만, 2020년 하반기부터는 급격하게 상승하여 2022년 3분기에 최고점을 기록했습니다. 특히 2021년과 2022년에는 높은 성장률을 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다.

자산회전율

총 자산을 활용하여 매출을 얼마나 효율적으로 발생시키는지 나타내는 지표입니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율로, 기업의 재무 위험도를 나타내는 지표입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 자기자본 투자에 대한 수익성을 나타내는 지표입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2018년 1분기 0.9에서 2018년 4분기 0.78로 감소한 후, 2020년까지 0.77에서 0.8 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 소폭 상승하여 0.8에 도달했지만, 이후 다시 하락하여 2022년 3분기에는 0.76을 기록했습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2018년 1분기 0.88에서 2018년 4분기 0.93으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2019년까지 소폭 감소하여 0.87을 기록했으며, 2020년에는 0.85로 낮아졌습니다. 2021년에는 다시 증가하여 0.99에 도달했고, 2022년에도 0.99 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2018년 1분기 10.91%에서 2018년 4분기 14.79%로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 감소 추세로 전환되어 2019년 4분기에는 8.5%까지 하락했습니다. 그러나 2020년에는 소폭 반등하여 8.13%를 기록했고, 2021년에는 급격하게 증가하여 2021년 4분기에는 25.1%에 도달했습니다. 이러한 상승세는 2022년에도 이어져 2022년 3분기에는 25.21%를 기록했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2018년 1분기 1.4에서 2018년 4분기 1.53으로 증가한 후, 2019년에는 감소하여 2019년 4분기에는 1.13으로 낮아졌습니다. 2020년에는 1.04에서 1.09 사이의 낮은 수준을 유지했으며, 2021년에는 다시 증가하여 2021년 4분기에는 1.57에 도달했습니다. 2022년에는 1.62로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1분기 2.01에서 2018년 4분기 1.96으로 감소한 후, 2020년까지 1.93에서 2.05 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 소폭 상승하여 2.14에 도달했지만, 이후 감소하여 2022년 3분기에는 1.76을 기록했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2018년 1분기 24.19%에서 2018년 3분기 32.06%로 증가한 후, 2019년에는 감소하여 2019년 4분기에는 12.91%까지 하락했습니다. 2020년에는 소폭 반등하여 12.68%를 기록했고, 2021년에는 급격하게 증가하여 2021년 4분기에는 55.82%에 도달했습니다. 2022년에는 54.17%로 소폭 감소했습니다.

전반적으로 EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 2021년 이후 급격한 상승세를 보였으며, 이는 수익성 개선과 자본 효율성 증가를 나타냅니다. 반면, 자산회전율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이고 있습니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2018년 1분기 8.59%에서 2022년 3분기 18.99%까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1분기에서 2018년 3분기까지 꾸준히 상승하여 11.49%에 도달했으며, 이후 2018년 4분기에 소폭 하락했습니다. 2019년에는 하락세를 보이다가 2020년까지 감소하여 5.18%까지 떨어졌습니다. 그러나 2021년부터는 급격한 상승세를 보이며 2021년 4분기에 17.46%까지 상승했고, 2022년 1분기에는 19.02%, 2022년 2분기에는 19.81%로 최고점을 기록했습니다. 2022년 3분기에는 소폭 하락한 18.99%를 나타냈습니다.

자산회전율은 2018년 1분기 1.4에서 2022년 3분기 1.62까지 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2018년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 하반기부터 감소하여 2020년 2분기에 1.13까지 하락했습니다. 이후 2021년부터는 다시 상승하여 2022년 3분기에 1.62로 최고점을 기록했습니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

자산수익률비율(ROA)은 2018년 1분기 12.04%에서 2022년 3분기 30.74%까지 꾸준히 증가하는 뚜렷한 추세를 보입니다. 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 상승세를 유지했으며, 2020년에는 감소세를 보였지만 2021년부터는 급격하게 상승하여 2022년 3분기에 30.74%로 최고점을 기록했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 특히 2021년 이후의 ROA 상승폭은 상당히 두드러집니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다. 데이터에서 나타난 추세는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

자산회전율

자산 대비 매출액의 비율로, 자산 활용 효율성을 나타내는 지표입니다. 증가 추세는 자산 활용 능력이 개선되었음을 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

총자산 대비 순이익의 비율로, 자산의 수익성을 나타내는 지표입니다. ROA의 꾸준한 증가는 자산 투자 효율성이 높아졌음을 의미합니다.

세금 부담 비율은 2018년 1분기 0.9에서 2020년 4분기 0.78까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 1분기 0.77까지 소폭 감소했다가 2021년 2분기 0.77로 유지되었으며, 2022년 3분기까지 0.76으로 약간의 감소세를 보였습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 장기적으로는 감소하는 경향을 나타냅니다.

이자 부담 비율은 2018년 1분기 0.88에서 2018년 4분기 0.93까지 증가한 후, 2019년 3분기 0.87까지 감소했습니다. 이후 2020년 2분기까지 0.85로 감소세를 이어갔지만, 2020년 3분기 0.85에서 2021년 4분기 0.99까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3분기까지 0.99로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 이자 지급 부담이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 2018년 1분기 10.91%에서 2018년 4분기 14.79%까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 소폭 감소하여 2019년 4분기 9.51%를 기록했습니다. 2020년에는 7.79%까지 감소한 후, 2021년 4분기 25.1%로 급격하게 증가했습니다. 2022년 3분기에는 25.21%를 기록하며 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 전반적으로 수익성이 크게 개선되었으며, 특히 최근 분기에는 매우 높은 수준을 보입니다.

자산 회전율은 2018년 1분기 1.4에서 2018년 4분기 1.53으로 증가한 후, 2019년 2분기 1.26까지 감소했습니다. 이후 2020년 4분기 1.04까지 지속적으로 감소했지만, 2021년 4분기 1.62로 크게 증가했습니다. 2022년 3분기까지 1.62로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

자산 수익률(ROA)은 2018년 1분기 12.04%에서 2018년 3분기 16.58%까지 증가한 후, 2020년 4분기 5.62%까지 감소했습니다. 그러나 2021년 4분기 25.65%로 급격하게 증가했으며, 2022년 3분기에는 30.74%를 기록하며 최고치를 경신했습니다. 이는 자산 투자 효율성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 전반적으로 ROA는 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 최근 분기에는 매우 높은 수익성을 나타냅니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2018년 1분기 0.9에서 2022년 3분기까지 0.76으로 감소하는 경향을 보였으나, 변동폭은 크지 않습니다. 2020년 1분기부터 2021년 4분기까지 0.77에서 0.8 사이의 값으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

이자 부담 비율은 2018년 1분기 0.88에서 2021년 4분기 0.99까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2022년 3분기에도 0.99를 유지하며 높은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 이자 지급 부담이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 2018년 1분기 10.91%에서 2022년 3분기 26.19%로 뚜렷한 증가세를 보입니다. 특히 2020년 1분기부터 2022년 3분기까지 급격한 상승을 기록했으며, 2021년 4분기에는 25.1%까지 상승했습니다. 이는 영업 활동을 통해 창출되는 이익이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

순이익률 또한 2018년 1분기 8.59%에서 2022년 3분기 18.99%로 지속적인 상승세를 보입니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 2020년 이후 급격한 증가세를 나타냈으며, 2021년 4분기에는 19.81%로 최고점을 기록했습니다. 이는 최종적으로 기업이 얻는 순이익의 비율이 크게 향상되었음을 의미합니다.

세금 부담 비율

전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 감소세를 보입니다.

이자 부담 비율

지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 높은 수준을 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율

뚜렷한 증가세를 보이며, 특히 최근 분기에서 급격한 상승을 기록했습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 지속적인 증가세를 보이며, 최근 분기에서 높은 수준을 유지하고 있습니다.