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Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Steel Dynamics Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 9. 30. 54.17% = 30.74% × 1.76
2022. 6. 30. 57.91% = 32.05% × 1.81
2022. 3. 31. 55.82% = 29.77% × 1.87
2021. 12. 31. 50.98% = 25.65% × 1.99
2021. 9. 30. 41.22% = 20.04% × 2.06
2021. 6. 30. 28.30% = 13.29% × 2.13
2021. 3. 31. 16.79% = 7.84% × 2.14
2020. 12. 31. 12.68% = 5.94% × 2.13
2020. 9. 30. 11.53% = 5.62% × 2.05
2020. 6. 30. 12.91% = 6.32% × 2.04
2020. 3. 31. 15.90% = 7.84% × 2.03
2019. 12. 31. 16.47% = 8.11% × 2.03
2019. 9. 30. 20.21% = 10.32% × 1.96
2019. 6. 30. 26.25% = 13.58% × 1.93
2019. 3. 31. 30.82% = 15.72% × 1.96
2018. 12. 31. 31.98% = 16.34% × 1.96
2018. 9. 30. 32.06% = 16.58% × 1.93
2018. 6. 30. 27.97% = 13.96% × 2.00
2018. 3. 31. 24.19% = 12.04% × 2.01
2017. 12. 31. 24.25% = 11.85% × 2.05
2017. 9. 30. — = — × 2.24
2017. 6. 30. — = — × 2.16
2017. 3. 31. — = — × 2.21

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

2022년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Steel Dynamics Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 9. 30. 54.17% = 18.99% × 1.62 × 1.76
2022. 6. 30. 57.91% = 19.81% × 1.62 × 1.81
2022. 3. 31. 55.82% = 19.02% × 1.57 × 1.87
2021. 12. 31. 50.98% = 17.46% × 1.47 × 1.99
2021. 9. 30. 41.22% = 14.72% × 1.36 × 2.06
2021. 6. 30. 28.30% = 10.98% × 1.21 × 2.13
2021. 3. 31. 16.79% = 7.51% × 1.04 × 2.14
2020. 12. 31. 12.68% = 5.74% × 1.04 × 2.13
2020. 9. 30. 11.53% = 5.18% × 1.09 × 2.05
2020. 6. 30. 12.91% = 5.61% × 1.13 × 2.04
2020. 3. 31. 15.90% = 6.40% × 1.23 × 2.03
2019. 12. 31. 16.47% = 6.41% × 1.26 × 2.03
2019. 9. 30. 20.21% = 7.44% × 1.39 × 1.96
2019. 6. 30. 26.25% = 9.11% × 1.49 × 1.93
2019. 3. 31. 30.82% = 10.26% × 1.53 × 1.96
2018. 12. 31. 31.98% = 10.64% × 1.53 × 1.96
2018. 9. 30. 32.06% = 11.49% × 1.44 × 1.93
2018. 6. 30. 27.97% = 10.01% × 1.40 × 2.00
2018. 3. 31. 24.19% = 8.59% × 1.40 × 2.01
2017. 12. 31. 24.25% = 8.52% × 1.39 × 2.05
2017. 9. 30. — = — × — × 2.24
2017. 6. 30. — = — × — × 2.16
2017. 3. 31. — = — × — × 2.21

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

2022년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Steel Dynamics Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 9. 30. 54.17% = 0.76 × 0.99 × 25.21% × 1.62 × 1.76
2022. 6. 30. 57.91% = 0.77 × 0.99 × 26.19% × 1.62 × 1.81
2022. 3. 31. 55.82% = 0.77 × 0.99 × 25.10% × 1.57 × 1.87
2021. 12. 31. 50.98% = 0.77 × 0.99 × 23.00% × 1.47 × 1.99
2021. 9. 30. 41.22% = 0.77 × 0.98 × 19.42% × 1.36 × 2.06
2021. 6. 30. 28.30% = 0.78 × 0.96 × 14.62% × 1.21 × 2.13
2021. 3. 31. 16.79% = 0.79 × 0.92 × 10.25% × 1.04 × 2.14
2020. 12. 31. 12.68% = 0.80 × 0.88 × 8.13% × 1.04 × 2.13
2020. 9. 30. 11.53% = 0.78 × 0.85 × 7.79% × 1.09 × 2.05
2020. 6. 30. 12.91% = 0.77 × 0.85 × 8.50% × 1.13 × 2.04
2020. 3. 31. 15.90% = 0.77 × 0.87 × 9.50% × 1.23 × 2.03
2019. 12. 31. 16.47% = 0.77 × 0.87 × 9.51% × 1.26 × 2.03
2019. 9. 30. 20.21% = 0.77 × 0.89 × 10.79% × 1.39 × 1.96
2019. 6. 30. 26.25% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.49 × 1.93
2019. 3. 31. 30.82% = 0.78 × 0.93 × 14.26% × 1.53 × 1.96
2018. 12. 31. 31.98% = 0.78 × 0.93 × 14.79% × 1.53 × 1.96
2018. 9. 30. 32.06% = 0.90 × 0.92 × 13.96% × 1.44 × 1.93
2018. 6. 30. 27.97% = 0.89 × 0.90 × 12.44% × 1.40 × 2.00
2018. 3. 31. 24.19% = 0.90 × 0.88 × 10.91% × 1.40 × 2.01
2017. 12. 31. 24.25% = 0.86 × 0.88 × 11.29% × 1.39 × 2.05
2017. 9. 30. — = — × — × — × — × 2.24
2017. 6. 30. — = — × — × — × — × 2.16
2017. 3. 31. — = — × — × — × — × 2.21

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

2022년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Steel Dynamics Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 9. 30. 30.74% = 18.99% × 1.62
2022. 6. 30. 32.05% = 19.81% × 1.62
2022. 3. 31. 29.77% = 19.02% × 1.57
2021. 12. 31. 25.65% = 17.46% × 1.47
2021. 9. 30. 20.04% = 14.72% × 1.36
2021. 6. 30. 13.29% = 10.98% × 1.21
2021. 3. 31. 7.84% = 7.51% × 1.04
2020. 12. 31. 5.94% = 5.74% × 1.04
2020. 9. 30. 5.62% = 5.18% × 1.09
2020. 6. 30. 6.32% = 5.61% × 1.13
2020. 3. 31. 7.84% = 6.40% × 1.23
2019. 12. 31. 8.11% = 6.41% × 1.26
2019. 9. 30. 10.32% = 7.44% × 1.39
2019. 6. 30. 13.58% = 9.11% × 1.49
2019. 3. 31. 15.72% = 10.26% × 1.53
2018. 12. 31. 16.34% = 10.64% × 1.53
2018. 9. 30. 16.58% = 11.49% × 1.44
2018. 6. 30. 13.96% = 10.01% × 1.40
2018. 3. 31. 12.04% = 8.59% × 1.40
2017. 12. 31. 11.85% = 8.52% × 1.39
2017. 9. 30. — = — × —
2017. 6. 30. — = — × —
2017. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

2022년 3 분기 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Steel Dynamics Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 9. 30. 30.74% = 0.76 × 0.99 × 25.21% × 1.62
2022. 6. 30. 32.05% = 0.77 × 0.99 × 26.19% × 1.62
2022. 3. 31. 29.77% = 0.77 × 0.99 × 25.10% × 1.57
2021. 12. 31. 25.65% = 0.77 × 0.99 × 23.00% × 1.47
2021. 9. 30. 20.04% = 0.77 × 0.98 × 19.42% × 1.36
2021. 6. 30. 13.29% = 0.78 × 0.96 × 14.62% × 1.21
2021. 3. 31. 7.84% = 0.79 × 0.92 × 10.25% × 1.04
2020. 12. 31. 5.94% = 0.80 × 0.88 × 8.13% × 1.04
2020. 9. 30. 5.62% = 0.78 × 0.85 × 7.79% × 1.09
2020. 6. 30. 6.32% = 0.77 × 0.85 × 8.50% × 1.13
2020. 3. 31. 7.84% = 0.77 × 0.87 × 9.50% × 1.23
2019. 12. 31. 8.11% = 0.77 × 0.87 × 9.51% × 1.26
2019. 9. 30. 10.32% = 0.77 × 0.89 × 10.79% × 1.39
2019. 6. 30. 13.58% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.49
2019. 3. 31. 15.72% = 0.78 × 0.93 × 14.26% × 1.53
2018. 12. 31. 16.34% = 0.78 × 0.93 × 14.79% × 1.53
2018. 9. 30. 16.58% = 0.90 × 0.92 × 13.96% × 1.44
2018. 6. 30. 13.96% = 0.89 × 0.90 × 12.44% × 1.40
2018. 3. 31. 12.04% = 0.90 × 0.88 × 10.91% × 1.40
2017. 12. 31. 11.85% = 0.86 × 0.88 × 11.29% × 1.39
2017. 9. 30. — = — × — × — × —
2017. 6. 30. — = — × — × — × —
2017. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

2022년 3 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Steel Dynamics Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 9. 30. 18.99% = 0.76 × 0.99 × 25.21%
2022. 6. 30. 19.81% = 0.77 × 0.99 × 26.19%
2022. 3. 31. 19.02% = 0.77 × 0.99 × 25.10%
2021. 12. 31. 17.46% = 0.77 × 0.99 × 23.00%
2021. 9. 30. 14.72% = 0.77 × 0.98 × 19.42%
2021. 6. 30. 10.98% = 0.78 × 0.96 × 14.62%
2021. 3. 31. 7.51% = 0.79 × 0.92 × 10.25%
2020. 12. 31. 5.74% = 0.80 × 0.88 × 8.13%
2020. 9. 30. 5.18% = 0.78 × 0.85 × 7.79%
2020. 6. 30. 5.61% = 0.77 × 0.85 × 8.50%
2020. 3. 31. 6.40% = 0.77 × 0.87 × 9.50%
2019. 12. 31. 6.41% = 0.77 × 0.87 × 9.51%
2019. 9. 30. 7.44% = 0.77 × 0.89 × 10.79%
2019. 6. 30. 9.11% = 0.78 × 0.92 × 12.78%
2019. 3. 31. 10.26% = 0.78 × 0.93 × 14.26%
2018. 12. 31. 10.64% = 0.78 × 0.93 × 14.79%
2018. 9. 30. 11.49% = 0.90 × 0.92 × 13.96%
2018. 6. 30. 10.01% = 0.89 × 0.90 × 12.44%
2018. 3. 31. 8.59% = 0.90 × 0.88 × 10.91%
2017. 12. 31. 8.52% = 0.86 × 0.88 × 11.29%
2017. 9. 30. — = — × — × —
2017. 6. 30. — = — × — × —
2017. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

2022년 3분기 대비 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익성 감소입니다.