수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Steel Dynamics Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년부터 2022년까지 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 2018년에는 약 16%대로 시작하여 2022년에는 30%를 넘는 수준으로 증가하였으며, 특히 2021년과 2022년에 급격한 상승이 관찰됩니다. 이는 제품 판매의 수익성이 개선되었거나 원가 통제력이 향상된 결과로 해석할 수 있습니다. 그러나 2017년에는 여러 기간 동안 명확한 데이터가 없기 때문에 내부 추세를 평가하기 어렵습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 이후 안정적이고 점진적인 증가세를 보였습니다. 2018년 약 10~11%에서 시작하여 2022년에는 25%를 넘는 수준에 도달하였으며, 이는 영업활동에서의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년과 2022년에는 급증하는 모습이 두드러지며, 영업 효율성과 시장 내 경쟁력 강화를 반영할 수 있습니다. 이러한 증가 흐름은 기업이 비용 관리 또는 고부가가치 제품 판매를 통해 수익성을 높였음을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률도 꾸준한 상승 추세를 나타내며, 2018년 이후 6% 내외에서 출발하여 2022년에는 약 19%에 달하는 성장세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에는 14% 이상을 기록하여, 순수익의 안정적 증대와 함께 경영 효율성이 향상된 결과로 분석됩니다. 이러한 추세는 기업이 비용 통제 및 영업 전략의 효율성을 높인 결과로 해석할 수 있으며, 수익성 향상에 기여했음을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년 이후 뚜렷한 상승 흐름을 보이며, 특히 2020년 이후 급증하는 모습을 나타내고 있습니다. 2021년에는 50% 이상을 기록하며, 자본 대비 높은 수익성을 보여줍니다. 이러한 상승은 기업이 자기자본을 효과적으로 활용하거나, 자본 구조를 개선했음을 암시합니다. 2022년에는 54%대를 유지하며, 안정적이면서도 높은 자기자본 수익률을 나타냅니다. 이는 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 이어가며, 2021년에는 20%를 넘는 등 상당히 높은 수준에 도달했습니다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 의미합니다. 특히 2022년에도 30%에 가까운 수준을 유지하며, 재무 성과가 우수함을 시사합니다. 이러한 성장세는 기업의 자산 운영 효율성이 강화되어 왔음을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Steel Dynamics Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021)
÷ (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추세와 변동
- 2017년 이후로 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 빠른 성장세가 두드러진다. 2017년에는 약 472백만 달러에서 시작하여 2022년에는 약 1,780백만 달러에 달했다. 이 기간 동안 상당한 성장률을 기록하며, 2019년도를 기점으로 성장세가 가속화된 것으로 보인다. 특히 2020년 이후의 수치는 계절적 또는 시장 환경 변화에 따른 변동성을 보여주며, 2022년 말에는 최고치를 기록하였다.
- 순 매출액의 추이와 특징
- 순 매출액 역시 지속적으로 증가하는 모습이다. 2017년에는 약 2,368백만 달러였으며, 2022년에는 약 5,652백만 달러에 이른다. 성장률이 높게 유지되면서 저점을 기록한 2020년 2분기 이후 강한 회복세를 나타내고 있다. 전반적으로 수익 규모가 두 배 이상 확대되었으며, 이는 생산량 또는 가격이 상승하거나 시장 점유율 확대의 의미로 해석할 수 있다.
- 매출총이익률의 변화와 의미
-
매출총이익률은 2017년 후반부터 2018년까지 점진적으로 상승하다가 2019년까지 안정세를 유지하는 데 비해, 2020년부터 점차 개선되는 모습을 보여준다. 특히 2021년과 2022년에는 25% 이상으로 크게 높아지며, 이익률이 안정적 또는 개선된 모습을 나타내고 있다. 이러한 상승은 가격 전략, 원가절감 또는 생산 효율성 증대를 반영할 수 있으며, 수익성의 전반적 향상과 관련이 있다.
전반적으로 두 지표 모두 강한 성장세를 보이고 있으며, 수익성과 시장의 확장 측면에서 긍정적인 신호를 제공한다. 다만, 매출총이익률의 증가는 수익성 향상에 기여하는 요소들을 추가로 분석할 필요가 있다.
영업이익률
Steel Dynamics Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021)
÷ (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 생산성과 수익성의 전반적인 강세
-
분석 대상 기간 동안, 총 매출액은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있습니다. 2017년 1분기에는 약 2,368억 달러였던 매출은 2022년 3분기에는 약 5,658억 달러에 도달하는 등, 약 2.4배 이상의 성장률을 기록하였으며, 이는 꾸준한 시장 수요 증가와 생산량 확대를 시사합니다.
영업이익 역시 전반적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 급격한 증가를 나타내고 있습니다. 2017년 말 약 33만 달러였던 영업이익은 2022년 3분기에는 약 142만 달러를 기록, 회사의 수익성 향상이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익률의 지속적인 상승
- 2018년부터 2019년까지 영업이익률은 약 8%에서 12% 수준으로 안정적인 증가를 보여줍니다. 특히 2021년 이후에는 19%를 넘어 25%를 상회하는 등, 상당한 수익성 개선을 나타내며, 비용 효율성과 생산성 향상이 기여한 것으로 분석됩니다.
- 이익률 향상과 비용 효율성 강화
- 영업이익률의 증가와 함께, 매출 대비 영업이익의 비율이 향상됨에 따라, 회사는 시장 경쟁력 향상과 함께 수익성 확보를 위한 내부 효율성을 높인 것으로 해석됩니다. 이는 제조 과정의 최적화나 원가 절감 전략이 효과를 봤을 가능성을 시사합니다.
- 시장 동향과 상품 수요 반영
- 전체적인 수익성 증가는, 산업 내 수요 강세와 가격 상승 기조를 반영하는 것일 수 있습니다. 특히 2021년 이후 급증된 매출과 영업이익은 글로벌 경기 개선과 철강 상품에 대한 수요 확대에 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 요약
- 전반적으로, 분석 기간 동안 매출과 영업이익이 지속적이고 견고하게 성장하였으며, 영업이익률 또한 상당히 향상되었습니다. 이는 생산성과 수익성 모두에서 긍정적인 신호로, 향후 시장 환경과 내적 효율성 개선에 따라 지속적인 성장이 기대됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Steel Dynamics Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2021)
÷ (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2017년 1분기에는 약 200,817천 달러로 시작하여, 이후 분기별로 변동을 보이며 상승과 하락을 반복하는 패턴이 나타났습니다. 2018년 4분기에는 약 270,004천 달러로 증가했으며, 2019년 4분기에는 151,048천 달러로 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2020년과 2021년에는 안정적인 상승세를 보여 2021년 4분기에는 약 990,763천 달러에 이르렀으며, 2022년 상반기에는 1,093,931천 달러를 기록하는 등 전반적으로 기업의 수익성이 개선된 방향으로 진행되었습니다. 2022년 후반에는 일부 감소 추세를 보이기도 하나, 높은 수준을 유지하는 모습입니다.
- 순 매출액
- 2017년 전체 기간 동안 순 매출액은 약 2,368,216천 달러에서 출발하여 2022년 2분기에는 5,610,657천 달러로 큰 폭의 증가를 보였습니다. 전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하는 추세로, 특히 2020년 이후에는 두 배 이상의 성장률을 기록하며 시장에서의 경쟁력을 보여주고 있습니다. 일부 분기에서는 잠시 하락하는 경향도 있으나, 전체적인 성장세는 지속되고 있습니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2017년 이후 지속적인 추이 변동을 보였으며, 2018년 말부터 급증하는 모습을 보여줍니다. 2017년 동안에는 데이터가 제공되지 않으나 2018년 이후 8.52%에서 2018년 4분기에는 11.49%로 상승하였고, 이후 점차 상승세를 타면서 2021년 4분기에는 17.46%에 도달하는 등 수익성 지표가 개선됨을 나타냈습니다. 특히 2021년 이후에는 20%를 넘어서며 높은 수익성 수준을 유지하고 있으며, 이는 매출 증가와 함께 효율적인 원가 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Steel Dynamics Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROE = 100
× (Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2021)
÷ Total Steel Dynamics, Inc. 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성 지표 분석
-
순이익은 2017년 1분기부터 지속적인 변동을 보였으며, 2017년부터 2019년까지는 비교적 일정한 범위 내에서 변화하였으나, 2019년 4분기 이후 크게 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 초부터 2022년까지 연속적으로 높은 수준을 유지하며 사상 최대치를 기록하였으며, 이는 판매 및 생산 효율성 향상, 원가 절감, 시장 가격 상승 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
ROE(자기자본이익률)는 2017년 후기에는 10% 중반에서 20% 초반 내외를 오갔으나, 2020년 이후 급격한 상승세를 보여 50%를 초과하는 시점까지 도달하였습니다. 이는 순이익의 증가와 함께 자기자본의 효율적 활용이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 및 주주 지분 변화
-
총 지분(자본) 규모는 2017년 3,035,179천 달러에서 2022년에는 7,978,348천 달러에 이르러 지속적인 성장 흐름을 보이고 있습니다. 이와 함께 자본이 꾸준히 확장됨에 따라 기업의 재무 안정성과 성장 잠재력이 강화되고 있음을 보여줍니다.
이러한 자본 확장과 수익성 증가의 결합은 기업이 견고한 재무구조를 유지하면서도 시장 수요와 생산 규모를 확대한 결과로 해석할 수 있습니다.
- 추가적인 관찰점
-
특정 분기별 수치를 통해 보면, 한시적 변동성이 존재하나 전반적으로 매분기 수익성과 자본이 성장하는 방향성을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 이후의 데이터는 팬데믹 이후 시장 회복과 산업 전반의 수요 증가를 반영하는 것으로 판단됩니다.
전반적으로 이 데이터는 회사의 수익성과 재무 건전성이 최근 몇년간 빠르게 개선되고 있으며, 이는 시장 환경 호조와 내부 운영 효율화가 결합된 결과임을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Steel Dynamics Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROA = 100
× (Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 증감
- 분기별 총 자산은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2017년 초반 약 6,704,000천 달러에서 시작하여 2022년 9월 말 기준 약 13,057,000천 달러에 이르기까지 약 두 배 가까이 확대되었습니다. 이는 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 의미하며, 회사의 성장과 투자 확대를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 순이익의 변동과 성장
- 순이익 역시 전체적으로 뚜렷한 증가세를 나타내고 있습니다. 2017년에는 약 200,817천 달러였던 순이익이 2022년 9월에는 약 1,103,931천 달러로 상승하였으며, 특히 2021년 이후 급격한 성장세가 두드러집니다. 이러한 상승은 매출 증대, 비용 통제 개선 또는 시장 내 경쟁력 강화를 시사할 수 있습니다.
- ROA(총자산이익률)의 변화와 의미
- ROA는 2018년부터 측정 가능하며, 점진적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2018년 11.85%였던 ROA는 2022년 9월 기준 30.74%까지 상승하여, 자산 대비 이익 창출 능력이 크게 향상된 것을 보여줍니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 시사하는 중요한 지표입니다. 특히 2021년 이후부터 강한 성장세를 보이며 수익성 지표의 개선이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 전반적인 경향과 시사점
- 전반적으로, 재무 데이터는 회사가 크기를 키우면서 동시에 수익성과 자산 운용 효율성을 향상시키고 있음을 보여줍니다. 자산 규모가 늘어나면서 순이익과 ROA도 증가하는 양상은, 회사가 시장 내 경쟁력을 강화하고 있거나 효율적인 비즈니스 전략을 수행하고 있음을 시사합니다. 그러나, 향후에는 수익성 유지와 더불어 비용 구조 개선, 시장 환경 변화에 대한 유연한 대응이 중요한 과제로 부각될 수 있습니다.