지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Steel Dynamics Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 2017년 초반부터 점차 감소하는 추세를 보이며, 2022년에는 0.38로 안정적이고 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 주주 자본에 비해 부채 비중이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무적 안정성 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 이후 꾸준히 낮은 수준을 유지하며 2022년에는 0.29에 이른다. 이는 회사가 총자본에 비해 부채 비중을 지속적으로 줄여 재무 안정성을 강화하는 방향으로 조정되고 있음을 보여준다. 부채 비율의 감소는 재무 건전성 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 2017년부터 2022년까지 지속적인 하락세를 나타내며, 0.22로 낮아지고 있다. 이는 자산에 대한 부채 비중이 감소하였음을 의미하며, 자산 기반의 재무 구조가 점차 견고해지고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 경향이 관찰되며, 2022년에는 1.76으로 낮아지고 있다. 낮은 레버리지 비율은 금융 비용 및 재무 위험을 감소시키는 방향으로 재무 전략이 조정되고 있음을 시사한다. 이는 재무 안정성 향상에 긍정적인 신호이다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 데이터 제공 이후 2018년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여주며, 2022년에는 86.57로 매우 높은 수준에 이른다. 이는 회사가 영업이익으로 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 향상되었음을 의미하며, 재무 건전성과 유동성 확보 측면에서 긍정적 신호로 해석할 수 있다. 또한, 이 비율이 높아질수록 재무 위험이 낮아지고 있음을 보여준다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Steel Dynamics Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Steel Dynamics, Inc. 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 수준
- 2017년부터 2020년 초반까지 총 부채는 대체로 안정된 수준을 유지하는 경향이 관찰되며, 2017년 3월의 약 2,356,709천 달러에서 2020년 3월에는 약 2,735,344천 달러로 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 이후 2020년 이후에는 부채 규모가 지속적으로 증가하는 양상이 두드러지며, 2022년 9월에는 약 3,078,499천 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이와 같은 증가는 회사의 자산 확장 또는 부채를 활용한 투자 활동들을 반영할 수 있습니다. 특히 2020년 이후 부채가 점차 늘어나면서 전체 재무 구조 내 비중이 증가하는 양상을 볼 수 있으며, 이는 경기 회복 또는 사업 확장과 관련된 전략적 움직임으로 해석할 수 있습니다.
- 지분 규모와 변화
- 지분(자본)의 규모는 2017년 3월 약 3,035,179천 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 9월에는 약 7,988,348천 달러에 달하여 두 배 이상 성장하였습니다. 이 기간 동안 지분은 계속적으로 축적되고 있으며, 이는 순이익 발생 또는 자사주 매입, 또는 재투자 정책의 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 이러한 자본 증가는 회사가 영업 수익성을 지속적으로 개선하거나 내부적으로 재원을 충당하여 장기적인 성장 기반을 다지고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2017년 0.78에서 시작하여 2022년 9월에는 0.38까지 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 부채 대비 자본 비율이 지속적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 회사의 재무 안정성이 강화되고 있음을 시사합니다. 비율의 하락은 부채 증가 속도보다 자본 증가가 상대적으로 빠르게 이루어졌거나, 부채 구조를 개선하는 재무 전략이 적용된 결과일 수 있습니다. 이러한 변화는 회사가 재무 위험 관리를 강화하고 재무 건전성을 확보하는 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다.
총자본비율 대비 부채비율
Steel Dynamics Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 자본의 변화
- 기간 동안 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 초 약 2,356,709천 달러에서 2022년 말 약 3,045,876천 달러에 이르기까지 꾸준히 상승하였습니다. 이는 회사의 총 부채 규모가 확장됨을 반영합니다. 반면, 총 자본은 동일 기간 내에 지속적으로 증가하여 2017년 초 5,391,888천 달러에서 2022년 말 약 11,006,527천 달러에 도달하였으며, 이는 회사의 자본적 성장과 재무 안정성이 향상된 것을 시사합니다.
- 재무 비율의 변동
- 총자본비율 대비 부채비율은 전반적으로 낮아지는 추세를 보이고 있는데, 2017년에는 0.44였던 것이 2022년에는 0.28로 낮아졌습니다. 이러한 하락은 부채가 자본에 비해 점차 안정적으로 유지되거나 자본이 상대적으로 빠르게 늘어난 결과로 해석될 수 있습니다. 특히, 2021년과 2022년에 걸쳐 부채비율이 뚜렷하게 낮아져 재무구조가 더 견고해지고 있음을 보여줍니다.
- 전반적인 재무 구조
- 이 기간 동안 총 부채와 자본 모두 안정적이며 증가하는 추세를 보이면서, 자본이 부채에 비해 보다 빠르게 확장된 것으로 보입니다. 부채비율이 전반적으로 감소하는 모습은 재무 건전성과 리스크 관리 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있으며, 이는 자본 확대와 함께 채무 비중을 낮추려는 회사의 전략적 방향성을 반영할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Steel Dynamics Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별로 총 부채는 대체로 안정된 수준을 유지하거나 약간의 증가 추세를 보이고 있다. 2017년 이후 2,356,709천 달러에서 시작하여 2022년 3분기에는 약 3,075,876천 달러에 달하는 것을 볼 수 있다. 특히, 2020년 이후 부채 수준은 점차 상승하는 경향을 보여, 기업이 재무 구조를 확장하거나 자금 조달이 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 6,704,035천 달러에서 시작하여, 2022년 3분기까지 13,051,637천 달러로 급증하였다. 이는 기업이 자산을 지속적으로 확장하거나 신규 투자 및 확장 계획을 실현하는 과정임을 시사한다. 자산 증가와 함께 재무 구조도 변화하며, 기업의 성장 규모가 커지고 있는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서 점차 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2017년 0.35에서 시작하여 2022년 3분기에는 0.22로 낮아졌으며, 이는 자산 대비 부채 비중이 줄어들고 있음을 의미한다. 기업이 자산 증가에 비해 부채 증가율이 상대적으로 낮거나, 부채를 보다 효율적으로 관리하는 전략을 채택한 것으로 볼 수 있다. 따라서 재무 안정성 측면에서는 양호한 상태를 유지하고 있다고 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Steel Dynamics Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Steel Dynamics, Inc. 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2017년 1분기부터 2022년 3분기까지 전반적으로 총 자산이 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 약 6,704,035천 달러로 시작하여 시간이 지남에 따라 지속적으로 늘어나 2022년 3분기에는 약 13,056,637천 달러에 이르렀다. 이는 회사의 규모가 확장되고 있음을 나타내며, 특히 2020년 이후 급격한 상승이 관찰된다. 이러한 성장은 글로벌 시장 환경의 호조 또는 사업 확장 전략의 성과에 기인할 수 있다.
- 지분의 변화와 증감
- 회사 지분은 전체 자산 대비 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2017년 3분기 약 3,035,179천 달러에서 2022년 3분기에는 약 7,978,154천 달러까지 상승하였다. 이는 주주의 지분이 전반적으로 상승하는 것과 더불어 기업 가치가 높아지고 있음을 시사한다. 특히 최근 몇 년간 도약을 이루었으며, 이는 내부 성과 향상 또는 시장 신뢰도 향상에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며, 2017년 2.21에서 2022년 1.81로 점차 낮아지고 있다. 이는 기업이 차입금 비중을 점진적으로 줄이거나 자기자본 구조를 개선하는 방향으로 움직이고 있음을 보여줄 수 있다. 낮은 레버리지 비율은 재무 안정성을 높이며, 재무 위험의 감소와 관련이 있을 수 있다. 특히 2022년 들어서는 1.81로 내려가면서 재무 건전성을 강화하는 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Steel Dynamics Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022
+ 이자 비용Q1 2022
+ 이자 비용Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2017년 1분기부터 2018년 1분기까지는 EBIT이 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2018년 2분기부터는 크게 오르기 시작하여 2019년 1분기까지 안정적인 상승세를 기록하였다. 특히 2020년 후반기부터 2021년까지 EBIT이 폭발적으로 증가하였으며, 2022년에 이르러서는 1,232,619천 달러의 최고치를 기록하였다. 이 기간 동안의 EBIT 증가세는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용의 동향
- 이자 비용은 2017년부터 점진적으로 감소하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2020년 이후 큰 폭의 하락이 관찰된다. 2017년 약 33,973천 달러에서 2020년 중반에는 약 12,704천 달러로 감소하였다. 이로 인해 이자 비용을 부담하는 부담이 줄어들면서 재무 부담이 경감된 것으로 예상된다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 의미
- 이자 커버리지 비율은 2018년 2분기부터 상승 추세를 보이며, 2020년 이후에는 급증하였다. 이는 EBIT이 같이 증가함에 따라 이자 비용보다 수익성이 더 높아졌음을 의미한다. 예를 들어, 2018년 2분기에는 7.96이었으며, 2022년에는 71.87로 급증하였다. 높은 이자 커버리지 비율은 이 회사가 이자 비용을 감당하는 능력이 매우 양호함을 보여준다. 특히 2021년 이후에 커버리지 비율이 지속적으로 높아진 점은 재무적 안정성과 수익성의 개선을 시사한다.