유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Steel Dynamics Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년과 2019년 사이에 일정한 변동성을 나타낸 후 2020년 이후에는 점진적인 감소를 보여줍니다. 2017년에는 3.68에서 시작하여 2022년에는 3.67로 마감하는 등, 큰 폭의 변화는 없으나 약간의 하락세가 관찰됩니다. 이러한 변화는 회사의 단기 지급능력에 일정한 영향을 준 것으로 보이며, 전반적으로 안정적인 유동성을 유지하지만, 최근에는 다소 축소된 모습을 띄고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년의 2.1에서 시작하여 2022년 6월 기준 2.04까지 약간의 변동은 있으나 큰 변화 없이 유지되어 왔습니다. 특히, 2018년과 2019년 사이에는 일시적으로 1.45까지 하락하다가 다시 회복하는 패턴이 나타납니다. 이는 회사가 재고를 제외한 유동자산을 통해 단기 채무를 어느 정도 충당할 수 있음을 보여줍니다. 전체적으로 안정적이며, 급격한 변화는 발견되지 않습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 1.1에서 시작하여 2022년 6월 기준 0.94로 약간 감소하는 경향을 보입니다. 2018년에 일시적으로 낮은 수준을 기록했으나, 이후 변경 없이 비슷한 수준을 유지하며 전반적으로 하락하는 흐름을 보입니다. 이는 현금 및 현금성 자산에 의존한 유동성 수준이 다소 축소된 것으로 해석할 수 있으며, 단기 지급 능력이 다소 약화될 가능성을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Steel Dynamics Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 변화 추이
-
2017년부터 2022년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 약 3,244,965천달러에서 7,756,010천달러로 증가하였음을 알 수 있다. 이에 반해, 유동부채도 함께 증가하는 모습을 보이지만 그 증가 속도는 상대적으로 일정하지 않으며, 2017년 881,447천달러에서 2022년 2,131,396천달러로 상승하였다.
이러한 증가는 회사의 유동성 확보를 위해 자산과 부채 모두를 확대하는 전략적 움직임의 일환으로 해석할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
-
현재 유동성 비율은 2017년 3.68에서 2022년 3.67까지 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 일부 기간에는 일시적인 하락과 회복이 나타나기도 했다. 2018년 이후 비율은 대체로 3.6에서 4.2 범위 내에서 변화하며, 회사가 단기 채무 지급 능력을 비교적 안정적으로 유지하고 있음을 시사한다.
이같은 추세는 회사가 유동 자산을 적절히 관리하여 단기 유동성 문제를 최소화하려는 의지를 보여주며, 전반적으로 안정적인 재무 건전성을 유지하고 있음을 의미한다.
빠른 유동성 비율
Steel Dynamics Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 관련 없는 당사자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권, 특수관계자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 지속적인 증가 경향을 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 상승세를 기록하고 있다. 2017년 3월의 약 1,850,000千 미국달러에서 시작하여 2022년 9월 기준 약 3,560,000千 달러로 증가하였다. 이는 유동성 확보와 현금성 자산의 확대를 시사하며, 회사의 단기 유동성 유지 능력이 강화되고 있음을 나타낸다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 일정한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 빠른 속도로 증가하였다. 2017년 3월의 약 880,000千 달러에서 2022년 9월에는 약 2,093,000천 달러로 증가하였다. 유동부채의 증가는 회사의 영업활동, 투자, 또는 재무활동과 관련된 일시적 또는 구조적 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다. 다만, 총 빠른 자산과 비교했을 때 유동부채의 상대적 증가는 유동성 측면에서 주의를 요할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 3월 약 2.1에서 2022년 9월 약 2.04로 큰 변화 없이 유지되고 있으나, 기간에 따라 다소 변동이 있다. 2018년 후반부터 2020년까지 약 2.3 내외의 높은 수준을 유지하다가, 2021년 이후 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 이에 따라 유동성 여건이 다소 약화된 모습을 관찰할 수 있으며, 이는 유동부채의 증가와 관련이 깊다. 그러나 여전히 1보다 큰 비율을 유지하고 있어, 단기 지급 능력은 상대적으로 안정적임을 시사한다.
현금 유동성 비율
Steel Dynamics Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산과 유동부채의 추세
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분기별 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승이 관찰된다. 2017년에는 약 9백만 달러에서 시작하여 2022년에는 약 2천만 달러에 근접하는 수준으로 성장하였다. 이는 회사의 유동성 확보와 자산 축적에 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
반면, 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2018년 이후 급증하는 모습을 보여주고 있다. 2017년 초반에는 약 8백만 달러였던 부채가 2022년에는 약 2백만 달러 이상 늘어난 수준으로 높아졌다. 이는 회사가 일정 규모의 유동성 확보를 위해 부채를 늘려왔음을 시사한다.
전체적으로 총 현금 자산과 유동부채는 함께 증가하는 모습을 보이고 있어, 회사의 유동성 대비 부채 비율은 환경 변화에 따라 다소 변동이 있으나, 보유 현금이 부채를 일정 수준 유지하는 데 기여하고 있음을 엿볼 수 있다.
- 현금 유동성 비율 분석
-
현금 유동성 비율은 2017년 초반 약 1.1에서 시작하여, 이후 다소 변동을 보이며 2020년 이후에는 0.53에서 0.94 사이의 범위 내에서 움직였다. 특정 분기에서는 1보다 낮게 나타났으며, 이는 단기 유동성에 일정한 압박이 있었던 시기를 나타낸다. 특히 2019년 이후 비율이 전반적으로 낮아졌는데, 이는 유동부채 증가 속도가 현금 자산 증가보다 더 빠르게 진행되었기 때문으로 풀이된다.
이와 같이 본 비율은 때때로 1보다 낮은 수준을 기록하며, 단기 지급능력에 잠재적 문제가 발생할 가능성을 내포한다. 그러나 2022년에는 다시 0.94로 회복되어, 유동성 측면에서 다소 안정적인 모습을 보여 준다.
전반적으로, 총 자산과 부채의 확대와 함께 현금 유동성 비율의 변동은 깊이 있는 자산운용 전략이 필요함을 시사하며, 이를 통해 단기 유동성 및 재무 건전성을 지속적으로 모니터링할 필요가 있음을 알 수 있다.