Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

분기별 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 2018년부터 2022년까지 여러 지표에서 감소 추세가 관찰됩니다. 다만, 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지 일부 지표에서 반등하는 모습을 보입니다.

주가순이익비율 (P/E)

2018년 1분기 13.19에서 2022년 3분기 3.99로 지속적으로 감소했습니다. 2021년 1분기에는 14.71까지 상승했으나 이후 다시 하락하는 경향을 보입니다. 전반적으로 수익 대비 주가가 낮아지는 추세로 해석될 수 있습니다.

영업이익비율 (P/OP)

주가순이익비율과 유사하게 2018년 1분기 10.49에서 2022년 3분기 2.99로 감소했습니다. 2020년 2분기부터 2021년 1분기까지는 상승세를 보였으나, 이후 다시 하락했습니다. 이는 영업이익 대비 주가가 낮아지는 추세를 나타냅니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2018년 1분기 1.13에서 2022년 3분기 0.76으로 감소했습니다. 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지 소폭 상승했으나, 전반적으로 매출액 대비 주가가 낮아지는 경향을 보입니다.

장부가액비율 (P/BV)

2018년 1분기 3.19에서 2022년 3분기 2.16으로 감소했습니다. 2021년 2분기에는 2.48까지 상승했으나, 이후 감소했습니다. 이는 순자산가치 대비 주가가 낮아지는 추세를 의미합니다.

전반적으로 4가지 비율 모두 감소 추세를 보이며, 이는 기업의 수익성, 영업 활동, 매출액, 순자산가치 대비 주가가 상대적으로 낮아지고 있음을 시사합니다. 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지의 일시적인 반등은 시장 상황의 변화 또는 특정 요인에 의한 것일 수 있습니다. 하지만, 장기적인 관점에서 감소 추세가 지속되고 있다는 점에 주목해야 합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당순이익(EPS), 가격수익비율(P/E)의 변동을 보여줍니다.

주가

2018년 3월 31일에 46.92 미국 달러로 시작한 주가는 2018년 말에 37.95 미국 달러로 감소했습니다. 2019년에는 하락세가 지속되어 2019년 12월 말에 26.89 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2020년 상반기에는 30.19 미국 달러로 소폭 반등했지만, 하반기에는 44.01 미국 달러로 크게 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 2021년에도 이어져 2021년 12월 말에는 70.58 미국 달러에 도달했습니다. 2022년 초에는 85.75 미국 달러까지 상승한 후 76.55 미국 달러로 하락했고, 2022년 9월 말에는 98.04 미국 달러로 다시 상승했습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보였지만, 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

주당순이익 (EPS)

2018년 3월 31일에 3.56 미국 달러로 시작한 EPS는 2018년 6월 30일에 4.46 미국 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 5.63 미국 달러, 2018년 12월 31일에 5.62 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 5.56 미국 달러, 4.86 미국 달러, 3.8 미국 달러, 3.14 미국 달러로 감소했습니다. 2020년에는 3.11 미국 달러, 2.54 미국 달러, 2.3 미국 달러, 2.61 미국 달러로 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년에는 3.76 미국 달러, 6.96 미국 달러, 11.65 미국 달러, 16.8 미국 달러로 급격히 증가했습니다. 2022년에는 20.6 미국 달러, 24.07 미국 달러, 24.6 미국 달러로 높은 수준을 유지했습니다. EPS는 2019년과 2020년에 감소했지만, 2021년부터 급격히 증가하는 추세를 보입니다.

P/E

P/E 비율은 2018년 3월 31일에 13.19로 시작하여 2018년 말에 6.76으로 감소했습니다. 2019년에는 5.83, 5.8, 7.98, 8.56으로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 11.86, 14.48, 16.86, 14.71로 증가했습니다. 2021년에는 8.77, 5.39, 4.2, 4.16으로 감소했습니다. 2022년에는 3.18, 3.99로 낮은 수준을 유지했습니다. P/E 비율은 EPS의 변화와 주가의 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 EPS가 주가 상승률보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 주가는 변동성을 보였지만 장기적으로 상승하는 경향을 보이며, EPS는 2021년부터 급격히 증가했습니다. P/E 비율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 수익성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 주가, 주당영업이익, 그리고 이 두 지표를 활용한 P/OP 비율의 변화를 보여줍니다.

주가

2018년 3월 31일 46.92 미국 달러에서 시작하여 2018년 말에는 37.95 미국 달러로 감소했습니다. 2019년에는 하락세가 지속되어 2019년 12월 26.89 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2020년에는 점진적인 회복세를 보이며 2020년 12월 44.01 미국 달러를 기록했습니다. 2021년에는 뚜렷한 상승세를 나타내어 2021년 12월 70.58 미국 달러에 도달했습니다. 2022년 초에는 85.75 미국 달러까지 상승했지만, 이후 하락하여 2022년 9월 98.04 미국 달러로 마감했습니다.

주당영업이익

2018년 3월 31일 4.47 미국 달러에서 시작하여 2018년 말에는 7.69 미국 달러로 증가했습니다. 2019년에는 7.61 미국 달러에서 4.62 미국 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 4.01 미국 달러에서 3.66 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 급격한 증가세를 보이며 2021년 12월 22.48 미국 달러에 도달했습니다. 2022년에는 27.57 미국 달러에서 32.82 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다.

P/OP 비율

2018년 3월 31일 10.49에서 2018년 말에는 4.94로 감소했습니다. 2019년에는 5.82에서 5.28로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 7.54에서 9.11로 증가했습니다. 2021년에는 10.96에서 3.14로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 2.38에서 2.99로 소폭 증가했습니다.

전반적으로 주가는 2021년까지 상승 추세를 보이다가 2022년에 변동성을 보였습니다. 주당영업이익은 2021년까지 꾸준히 증가했지만, P/OP 비율은 주가 상승률에 비해 상대적으로 낮은 증가율을 보였습니다. 특히 2021년에는 주당영업이익이 크게 증가했음에도 불구하고 P/OP 비율이 급격히 감소한 점이 주목할 만합니다. 이는 주가 상승폭이 주당영업이익 증가폭보다 훨씬 컸음을 의미합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 주가, 주당 매출, 그리고 주가수익비율(P/S)의 변화를 보여줍니다.

주가

2018년 3월 31일에 46.92 미국 달러로 시작된 주가는 2018년 말에 37.95 미국 달러까지 하락했습니다. 이후 2019년 말까지 완만한 변동세를 보이며 26.89 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2020년에는 점진적인 회복세를 보이며 44.01 미국 달러까지 상승했고, 2021년 말에는 70.58 미국 달러에 도달했습니다. 2022년 초에는 85.75 미국 달러까지 상승했지만, 6월 말에는 76.55 미국 달러로 하락한 후 9월 말에는 98.04 미국 달러로 다시 상승했습니다.

주당 매출

주당 매출은 2018년 3월 31일의 41.43 미국 달러에서 2018년 말에 52.75 미국 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭 감소하여 49.03 미국 달러에서 49 미국 달러 수준을 유지했습니다. 2020년에는 45.38 미국 달러까지 감소했지만, 2021년에는 급격하게 증가하여 96.23 미국 달러에 도달했습니다. 2022년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며 129.55 미국 달러까지 증가했습니다.

P/S

P/S 비율은 2018년 3월 31일의 1.13에서 2018년 말에 0.72로 감소했습니다. 2019년에는 0.53에서 0.59 사이를 오가며 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 0.67에서 0.97로 상승했지만, 2021년에는 다시 0.73에서 0.79 사이로 감소했습니다. 2022년에는 0.63에서 0.76 사이를 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

전반적으로 주가는 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 상승세를 보였으며, 주당 매출 또한 2021년 이후 급격하게 증가했습니다. P/S 비율은 주가 상승에 비해 상대적으로 완만하게 변동했으며, 2018년과 2019년에 비해 2020년 이후 상승하는 경향을 보였습니다. 주가와 주당 매출의 동향은 긍정적이지만, P/S 비율의 변화는 상대적으로 제한적이었습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 주가수익비율(P/BV)의 변화를 보여줍니다.

주가

2018년 3월 31일에 46.92 미국 달러로 시작한 주가는 2018년 말에 37.95 미국 달러로 감소했습니다. 2019년에는 하락세가 지속되어 2019년 12월 말에 26.89 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2020년에는 점진적인 회복세를 보이며 2020년 12월 말에 44.01 미국 달러를 기록했습니다. 2021년에는 더욱 가파른 상승세를 보여 2021년 12월 말에 70.58 미국 달러에 도달했습니다. 2022년 초에는 85.75 미국 달러까지 상승했지만, 이후 76.55 미국 달러로 하락했고, 2022년 9월 말에는 98.04 미국 달러로 다시 상승했습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

BVPS는 2018년 3월 31일의 14.71 미국 달러에서 2022년 9월 30일의 45.4 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 이후 증가폭이 두드러졌으며, 이는 자산 가치 증가 또는 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

P/BV

P/BV 비율은 2018년 3월 31일의 3.19에서 2019년 6월 30일의 1.52로 감소했습니다. 이후 2020년까지는 1.53에서 2.14 사이에서 변동성을 보였습니다. 2021년에는 2.48로 상승했지만, 2022년에는 2.32에서 1.84로 감소했습니다. 마지막으로 2022년 9월에는 2.16으로 소폭 상승했습니다. P/BV 비율의 변동은 시장의 기대치 변화, 주가 변동, 그리고 BVPS 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로 주가는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 상승 추세를 나타냈습니다. BVPS는 꾸준히 증가하여 기업의 순자산 가치가 증가하고 있음을 시사합니다. P/BV 비율은 주가와 BVPS의 상대적인 가치를 나타내며, 시장의 평가가 시간에 따라 변화하고 있음을 보여줍니다.