보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Steel Dynamics Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년 초반에는 약 13.8로 높게 형성되었으며, 그 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2018년 하반기부터 2019년까지는 약 5.8~7.98 범위에서 변동하였고, 2020년 이후에는 구간이 다시 확대되면서 11.86까지 상승하였다. 특히 2022년은 3.18로 낮아졌으며, 전체 기간에 걸쳐 변동성이 크고 하락 후 일부 회복하는 패턴이 관찰된다. 이러한 변동은 시장의 기대, 기업의 수익성 전망 또는 투자자의 위험 인식 변화 등을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2018년 초반에 약 10.5로 높은 수준을 유지했으며 시간이 지남에 따라 점차 하락하는 경향을 보였다. 2020년 이후에는 3~8 사이의 변동성을 가지고 있으며, 2022년에는 2.38로 낮아졌다. 이는 영업이익에 대한 시장 평가가 감소한 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 영업 실적이나 수익성 기대치가 하락했음을 나타낼 수 있다. 그러나 일부 구간에서는 다시 상승하는 모습도 보여 시장의 기대와 기업 성과에 대한 기대치가 변화하는 모습을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년을 기점으로 하락하는 경향이 명확하게 나타난다. 2018년 이후 지속적으로 낮아지면서 2020년 이후에는 0.5에서 0.97 사이로 움직이고 있으며, 2022년에는 대체로 0.63~0.79 범위에서 변동하였다. 이는 매출 규모 대비 시장 가치 또는 투자자 기대가 축소된 것을 의미하며, 기업의 성장 전망 또는 시장의 수요에 대한 기대가 약화된 것으로 볼 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 약 1.24에서 3.35까지 변동하며, 일부 기간에는 상당히 높은 수준을 보이다. 특히 2018년에는 최고치인 3.35에 달하였고, 이후 점차 낮아져 2020년 이후에는 1.53~2.47 범위 내에서 안정화되고 있다. 이 패턴은 시장이 기업의 자산 평가에 대해 점차 현실적이고 보수적인 견해를 갖게 되었으며, 기업의 자기자본(장부가치)에 대한 시장 평가가 일치하거나 보수적으로 바뀌었음을 의미한다. 또한, 상대적으로 안정된 수준이 유지되는 최근에는 기업의 자산가치에 대한 신뢰가 지속되고 있음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Steel Dynamics Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 175,571,409 | 182,610,729 | 188,690,008 | 191,299,162 | 198,451,226 | 204,113,883 | 211,218,956 | 211,005,100 | 210,366,497 | 210,364,813 | 210,332,119 | 213,554,449 | 215,452,169 | 219,613,147 | 222,245,142 | 224,105,246 | 229,552,226 | 234,785,650 | 235,933,638 | 236,071,369 | 236,951,784 | 239,872,874 | 241,787,407 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 (수천 단위) | 914,325) | 1,209,554) | 1,103,931) | 1,090,505) | 990,763) | 702,291) | 430,507) | 187,843) | 100,143) | 75,496) | 187,340) | 121,425) | 151,048) | 194,302) | 204,328) | 270,004) | 398,375) | 362,449) | 227,551) | 304,733) | 153,258) | 153,933) | 200,817) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 24.60 | 24.07 | 20.60 | 16.80 | 11.65 | 6.96 | 3.76 | 2.61 | 2.30 | 2.54 | 3.11 | 3.14 | 3.80 | 4.86 | 5.56 | 5.62 | 5.63 | 4.46 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 98.04 | 76.55 | 85.75 | 70.58 | 62.74 | 61.06 | 55.28 | 44.01 | 33.35 | 30.19 | 24.30 | 26.89 | 30.36 | 28.19 | 32.41 | 37.95 | 41.69 | 44.30 | 46.92 | 47.51 | 37.19 | 35.84 | 35.68 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 3.99 | 3.18 | 4.16 | 4.20 | 5.39 | 8.77 | 14.71 | 16.86 | 14.48 | 11.86 | 7.81 | 8.56 | 7.98 | 5.80 | 5.83 | 6.76 | 7.40 | 9.92 | 13.19 | 13.80 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 12.97 | 8.88 | 11.23 | 14.75 | 13.92 | 18.54 | 33.67 | 80.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
EPS
= (Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (914,325,000 + 1,209,554,000 + 1,103,931,000 + 1,090,505,000)
÷ 175,571,409 = 24.60
3 Steel Dynamics Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 98.04 ÷ 24.60 = 3.99
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2017년 초에서 2020년 초까지 주가는 상대적으로 안정된 수준을 보였으며, 2017년 3월 35.68달러에서 2019년 12월 30.36달러까지 변동하였고, 이후 2020년 3월 26.89달러까지 하락하는 양상을 보였다. 그러나 2020년 이후부터는 주가가 지속적으로 상승하는 추세를 보여 2022년 9월 기준 85.75달러에 이르렀으며, 전체적으로 강한 회복과 상승세가 나타났다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2017년 이후 데이터는 누락되어 있으나, 2018년 이후 3.44달러부터 2022년 24.6달러까지 꾸준히 증가하는 모습이 관찰된다. 특히 2020년부터 2022년까지는 급격한 상승이 나타나, 회사의 수익성 개선과 주가 상승을 동시에 반영하는 것으로 해석할 수 있다. EPS의 연속적 증가는 내부 수익 기조가 강화되었음을 시사한다.
- P/E(주가수익비율)
- 2017년 이후 P/E는 경기 변동과 기업의 수익성 변화에 따라 차별적으로 움직였으며, 2018년 이후 6.76에서 2022년 9월 기준 3.18까지 하락하는 경향을 보이고 있다. 이 지표의 낮은 값은 기업의 주가가 실적에 비해 저평가되고 있거나, 시장의 기대가 약화되었음을 간접적으로 시사할 수 있다. 특히 2020년 이후의 낮은 P/E는 강력한 수익성 검증과 함께, 시장이 회사의 주가를 낮게 평가했음을 나타낸다.
영업이익비율 (P/OP)
Steel Dynamics Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 175,571,409 | 182,610,729 | 188,690,008 | 191,299,162 | 198,451,226 | 204,113,883 | 211,218,956 | 211,005,100 | 210,366,497 | 210,364,813 | 210,332,119 | 213,554,449 | 215,452,169 | 219,613,147 | 222,245,142 | 224,105,246 | 229,552,226 | 234,785,650 | 235,933,638 | 236,071,369 | 236,951,784 | 239,872,874 | 241,787,407 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 1,219,844) | 1,618,063) | 1,494,867) | 1,429,126) | 1,322,045) | 955,735) | 594,199) | 258,750) | 155,856) | 158,850) | 273,686) | 181,961) | 228,045) | 285,032) | 291,842) | 365,553) | 531,572) | 501,887) | 323,397) | 195,947) | 271,015) | 265,353) | 334,566) | |||||||
| 주당영업이익2 | 32.82 | 32.11 | 27.57 | 22.48 | 15.78 | 9.62 | 5.53 | 4.01 | 3.66 | 4.01 | 4.61 | 4.62 | 5.43 | 6.71 | 7.61 | 7.69 | 6.76 | 5.50 | 4.47 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 98.04 | 76.55 | 85.75 | 70.58 | 62.74 | 61.06 | 55.28 | 44.01 | 33.35 | 30.19 | 24.30 | 26.89 | 30.36 | 28.19 | 32.41 | 37.95 | 41.69 | 44.30 | 46.92 | 47.51 | 37.19 | 35.84 | 35.68 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 2.99 | 2.38 | 3.11 | 3.14 | 3.98 | 6.34 | 10.00 | 10.96 | 9.11 | 7.54 | 5.28 | 5.82 | 5.59 | 4.20 | 4.26 | 4.94 | 6.16 | 8.05 | 10.49 | 10.51 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 6.44 | 4.65 | 5.96 | 7.59 | 7.00 | 8.51 | 13.71 | 19.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,219,844,000 + 1,618,063,000 + 1,494,867,000 + 1,429,126,000)
÷ 175,571,409 = 32.82
3 Steel Dynamics Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 98.04 ÷ 32.82 = 2.99
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변동
- 2017년 3월부터 2022년 9월까지의 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년 초에는 약 35.68달러였으며, 2022년 9월에는 약 85.75달러로 상승하였다. 특히, 2020년 이후로는 가격이 급격하게 상승하는 모습을 확인할 수 있으며, 2021년 하반기와 2022년에 걸쳐 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 퍼포먼스 개선 또는 시장의 긍정적 기대를 반영할 수 있다.
- 주당 영업이익(Untated EPS)의 변화
- 2017년 이후 주당 영업이익은 명확한 성장을 보여주지 않으며, 일부 기간에는 데이터가 누락되어 있다. 2018년부터 2019년까지 점진적으로 상승하는 모습을 보이며, 2020년에는 비로소 4달러를 넘어서기 시작한다. 이후 2021년과 2022년에는 두 자리 수에 육박하는 영업이익을 기록하며 강한 성장세를 나타낸다. 이는 수익성 향상과 더불어 회사의 수익 구조가 개선됨을 시사한다.
- P/OP 비율(가격 대비 영업이익 비율)의 변화
- P/OP 비율은 2017년 이후 점차 하락하는 경향을 보이며, 2018년 6월 이후부터는 규모가 축소된다. 특히, 2020년 이후로는 2.38에서 10.96까지 변화하며 상당히 변동성이 크다. 이는 투자자들이 회사의 영업이익 대비 주가를 다르게 평가하거나, 시장 기대치가 변화했음을 반영할 수 있다. 하락세는 전반적으로 회사의 평가가 더 엄격해지고 있다는 점을 시사한다.
- 추가 분석과 통찰
- 전반적으로, 주가와 영업이익 간의 상관관계는 뚜렷하다. 영업이익이 상승함에 따라 주가도 함께 상승하는 경향이 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 주가 상승은 영업이익 증가와 연계된 것으로 보인다. P/OP 비율의 하락은 투자자들이 회사의 수익성에 대해 더 높은 기대를 가지거나, 시장의 전반적 분위기 변화와 함께 평가가 조정된 것일 수 있다. 또한, 데이터 누락이 일부 있긴 하지만, 전반적 추세는 강한 성장과 시장의 긍정적 전망을 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Steel Dynamics Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 175,571,409 | 182,610,729 | 188,690,008 | 191,299,162 | 198,451,226 | 204,113,883 | 211,218,956 | 211,005,100 | 210,366,497 | 210,364,813 | 210,332,119 | 213,554,449 | 215,452,169 | 219,613,147 | 222,245,142 | 224,105,246 | 229,552,226 | 234,785,650 | 235,933,638 | 236,071,369 | 236,951,784 | 239,872,874 | 241,787,407 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 5,651,707) | 6,212,878) | 5,569,902) | 5,310,657) | 5,088,288) | 4,465,308) | 3,544,597) | 2,601,245) | 2,330,832) | 2,094,305) | 2,575,100) | 2,350,196) | 2,526,845) | 2,770,515) | 2,817,435) | 2,903,892) | 3,223,547) | 3,090,525) | 2,603,875) | 2,336,479) | 2,443,382) | 2,390,720) | 2,368,216) | |||||||
| 주당 매출2 | 129.55 | 121.47 | 108.29 | 96.23 | 79.11 | 63.41 | 50.05 | 45.50 | 44.45 | 45.38 | 48.60 | 49.00 | 51.14 | 53.35 | 54.15 | 52.75 | 49.03 | 44.61 | 41.43 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 98.04 | 76.55 | 85.75 | 70.58 | 62.74 | 61.06 | 55.28 | 44.01 | 33.35 | 30.19 | 24.30 | 26.89 | 30.36 | 28.19 | 32.41 | 37.95 | 41.69 | 44.30 | 46.92 | 47.51 | 37.19 | 35.84 | 35.68 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.76 | 0.63 | 0.79 | 0.73 | 0.79 | 0.96 | 1.10 | 0.97 | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.53 | 0.60 | 0.72 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.18 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.17 | 1.78 | 2.34 | 2.78 | 2.57 | 2.78 | 3.75 | 3.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
주당 매출 = (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (5,651,707,000 + 6,212,878,000 + 5,569,902,000 + 5,310,657,000)
÷ 175,571,409 = 129.55
3 Steel Dynamics Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 98.04 ÷ 129.55 = 0.76
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 변동성
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 크게 가파른 상승이 나타나고 있다. 2020년 3월에는 약 26.89달러였던 주가가 2022년 6월에는 85.75달러로 증가하였다. 이는 글로벌 시장의 회복과 산업 전반에 걸친 수요 증가, 또는 회사의 실적 개선 등 긍정적인 시장 분위기를 반영하는 것으로 보인다. 단기간 내 변동성은 있었지만, 전체적으로는 장기적 상승 흐름이 관찰된다.
- 주당 매출액 (EPS) 및 성장률의 변화
- 2017년 이후부터 2022년까지 주당 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후 빠른 성장세가 두드러지며, 2020년 3분기 이후부터 2022년 3분기까지 꾸준하게 상승하였다. 이 기간 동안 주당 매출은 40.41달러에서 129.55달러로 약 3배 이상 증가하였다. 이는 회사의 영업력이 강해지고, 시장 확장 또는 가격 정책의 변화로 인한 성과를 반영하는 것으로 판단된다.
- P/S 비율의 변화와 시장 평가
- P/S 비율은 전체 기간 동안 대체로 하락하는 경향을 보여주며, 2017년 말에는 약 1.18이었으나, 2022년 6월에는 약 0.63으로 낮아졌다. 이는 주가 상승에 따른 시장의 기대감이 높았던 시기(특히 2020년 후반 ~ 2022년 초)가 지나면서, 주가 수익률이 조정 또는 회사의 자본시장에서의 평가가 안정화된 것으로 볼 수 있다. 결국, 가격은 상승했으나 시장평가의 격차는 점차 축소되는 양상을 보인다.
- 종합적 분석 및 시사점
- 전반적으로 견고한 성장 추세를 보이고 있으며, 주가와 매출은 모두 지속적인 상승을 기록하고 있다. 이는 회사의 실적과 시장 기대치가 상승하는 것과 관련이 있으며, 특히 2020년 코로나19 팬데믹 이후의 회복기 동안 큰 폭의 성장세를 나타냈다. 다만, P/S 비율의 하락은 시장이 회사의 성장 전망에 대해 점차 현실적인 평가를 내리고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 앞으로의 시장 움직임과 재무 지표를 계속 모니터링함으로써, 회사의 성장 지속 가능성에 대한 정밀한 분석이 필요하다.
장부가액비율 (P/BV)
Steel Dynamics Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 175,571,409 | 182,610,729 | 188,690,008 | 191,299,162 | 198,451,226 | 204,113,883 | 211,218,956 | 211,005,100 | 210,366,497 | 210,364,813 | 210,332,119 | 213,554,449 | 215,452,169 | 219,613,147 | 222,245,142 | 224,105,246 | 229,552,226 | 234,785,650 | 235,933,638 | 236,071,369 | 236,951,784 | 239,872,874 | 241,787,407 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 (수천 단위) | 7,971,156) | 7,588,348) | 6,964,354) | 6,304,641) | 5,607,926) | 5,020,114) | 4,728,792) | 4,345,164) | 4,201,183) | 4,145,250) | 4,113,526) | 4,075,834) | 4,056,641) | 4,064,490) | 4,008,111) | 3,935,071) | 4,033,768) | 3,746,981) | 3,470,719) | 3,351,574) | 3,104,725) | 3,080,939) | 3,035,179) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 45.40 | 41.55 | 36.91 | 32.96 | 28.26 | 24.59 | 22.39 | 20.59 | 19.97 | 19.71 | 19.56 | 19.09 | 18.83 | 18.51 | 18.03 | 17.56 | 17.57 | 15.96 | 14.71 | 14.20 | 13.10 | 12.84 | 12.55 | |||||||
| 주가1, 3 | 98.04 | 76.55 | 85.75 | 70.58 | 62.74 | 61.06 | 55.28 | 44.01 | 33.35 | 30.19 | 24.30 | 26.89 | 30.36 | 28.19 | 32.41 | 37.95 | 41.69 | 44.30 | 46.92 | 47.51 | 37.19 | 35.84 | 35.68 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 2.16 | 1.84 | 2.32 | 2.14 | 2.22 | 2.48 | 2.47 | 2.14 | 1.67 | 1.53 | 1.24 | 1.41 | 1.61 | 1.52 | 1.80 | 2.16 | 2.37 | 2.78 | 3.19 | 3.35 | 2.84 | 2.79 | 2.84 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.36 | 2.91 | 3.86 | 4.54 | 4.07 | 4.38 | 5.57 | 4.72 | 3.01 | 2.26 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
BVPS = Total Steel Dynamics, Inc. 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 7,971,156,000 ÷ 175,571,409 = 45.40
3 Steel Dynamics Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 98.04 ÷ 45.40 = 2.16
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 분기별 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2018년부터 2022년까지 큰 폭의 증가를 나타내고 있다. 2017년에는 35.68달러에서 시작하여 2019년 말에는 약 30달러 미만으로 하락하는 모습을 보였으나, 이후 2020년 이후 급격한 회복이 이루어지면서 2022년에는 85.75달러까지 치솟았다. 이는 글로벌 시장 환경 및 산업 경기 회복 등 여러 요인에 따른 긍정적 분위기를 반영하는 것으로 보인다.
- 주당 장부가액(BVPS) 의 성장 전망
- BVPS는 전반적으로 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2017년 12.55달러에서 2022년 41.55달러에 달하는 것으로 나타났다. 특히 2018년 이후 안정적인 상승 흐름이 두드러지며, 이는 기업의 재무 상태가 개선되고 있음을 시사한다. 이러한 성장세는 기업이 자본을 적절히 축적하고 있으며, 장기적인 재무 건전성을 유지하고 있음을 보여준다.
- P/BV 비율의 변화와 의미
- P/BV 비율은 2017년 2.84에서 시작하여 2020년까지 하락하는 추세를 보였다가 이후 다시 상승하는 패턴을 나타낸다. 2020년 하반기 이후, P/BV는 1.8에서 시작하여 2022년에는 2.16으로 증가하였다. 이는 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 높은 수준으로 평가받기 시작했음을 의미하며, 회사의 성장 기대감이 반영된 결과로 해석할 수 있다. 특히 2021년과 2022년 동안 P/BV가 상승하면서 시장이 기업의 미래 성장 가능성을 긍정적으로 평가하고 있음을 보여준다.