Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2018년 5월부터 2019년 2월까지 ROA는 19.57%에서 20.64%로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2019년 5월부터 2020년 2월까지 감소하여 14.51%까지 하락했습니다. 2020년 5월부터 2021년 1월까지는 더욱 감소하여 3.45%를 기록했습니다. 2021년 5월부터 2023년 7월까지는 지속적으로 증가하여 24.05%에 도달했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보였지만, 최근에는 상승 추세를 나타내고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 5월의 1.69에서 2019년 8월의 2.67로 증가했습니다. 2019년 11월에는 3.15로 최고점을 기록한 후 2020년 2월에 3.10으로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년 5월부터 2021년 1월까지는 감소하여 2.55를 기록했습니다. 2021년 5월부터 2022년 1월까지는 소폭 증가하여 3.10에 도달했습니다. 2022년 4월부터 2023년 7월까지는 2.56에서 2.77 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2018년 5월의 33.16%에서 2019년 8월의 38.02%로 증가했습니다. 2019년 11월에는 37.11%로 감소한 후 2020년 2월에 24.81%로 크게 하락했습니다. 2020년 5월부터 2020년 10월까지는 더욱 감소하여 8.79%까지 떨어졌습니다. 2021년 5월부터 2021년 10월까지는 급격히 증가하여 64.21%에 도달했습니다. 2022년 1월부터 2023년 7월까지는 61.53%에서 63.97% 사이의 높은 수준을 유지했습니다. ROE는 변동성이 크지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며 최근에는 안정적인 추세를 보입니다.

전반적으로, ROA와 ROE는 2020년까지 감소세를 보이다가 이후 회복 및 증가세를 나타내고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 자산 활용 효율성, 재무 구조, 그리고 주주 자본에 대한 수익성이 변화하고 있음을 시사합니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2018년 5월부터 2018년 11월까지는 9.67%에서 9.99%로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 9.8%에서 9.67%로 약간 감소한 후 2020년 2월까지 9.54%로 하락했습니다. 그러나 2020년 5월부터 2023년 7월까지 순이익률은 상당한 변동성을 보이며 전반적으로 증가했습니다. 특히 2020년에는 6.37%까지 하락했지만, 2023년 7월에는 11.77%로 최고점을 기록했습니다.

자산회전율은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2018년 5월의 2.02에서 2019년 2월의 2.1로 증가했다가 2019년 5월의 1.45로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 7월의 1.53까지 회복되었지만, 2022년 1월에는 1.81로 증가했습니다. 2023년 7월에는 2.04로 최고점을 기록하며 전반적인 상승 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 5월의 1.69에서 2019년 8월의 2.67로 증가했습니다. 2020년에는 3.15까지 상승한 후 2021년 1월에는 2.55로 감소했습니다. 이후 2022년 1월에는 3.1로 다시 증가했으며, 2023년 7월에는 2.56으로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 비교적 높은 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 5월의 33.16%에서 2019년 8월의 38.02%로 증가했습니다. 2020년 2월에는 24.81%로 크게 감소했지만, 2022년 10월에는 64.21%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 7월에는 61.53%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 자기자본비율은 상당한 변동성을 보이며, 자본 활용의 효율성을 나타내는 중요한 지표로 작용했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 기업의 수익성을 측정하는 지표입니다.

자산회전율

총 자산을 활용하여 얼마나 많은 매출을 발생시켰는지를 나타냅니다. 자산 활용의 효율성을 측정하는 지표입니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율을 나타냅니다. 기업의 재무 위험을 측정하는 지표입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 자기자본 활용의 효율성을 측정하는 지표입니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2018년 5월부터 2020년 2월까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 5월부터 2021년 1월까지는 감소 추세를 보였으며, 특히 2020년 10월에 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 이후 2021년 5월부터 2023년 7월까지 꾸준히 증가하여 2022년 10월에 최고점을 찍은 후 소폭 하락하는 경향을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년 5월부터 2020년 2월까지 약 9.67%에서 9.99% 사이의 변동폭을 보였습니다. 2020년 5월부터 2021년 1월까지는 2.86%까지 감소했다가, 2023년 7월에는 11.77%로 회복되었습니다.

자산회전율은 2018년 5월부터 2019년 2월까지 2.02에서 2.1 사이의 값을 유지했습니다. 2019년 5월부터 2020년 2월까지는 감소세를 보였으며, 2020년 2월에는 1.16까지 하락했습니다. 이후 2021년 7월까지 점진적으로 상승하여 1.55를 기록했습니다. 2021년 10월부터 2023년 7월까지는 1.81에서 2.04 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율

2019년 5월부터 2020년 2월까지 감소 추세를 보였으나, 이후 2021년 7월까지 회복되는 모습을 보였습니다. 2021년 10월부터 2023년 7월까지는 1.81에서 2.04 사이에서 안정적인 움직임을 보였습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2018년 5월부터 2019년 8월까지 19.57%에서 20.64% 사이의 높은 수준을 유지했습니다. 2019년 11월부터 2021년 1월까지는 감소하여 3.45%까지 하락했습니다. 이후 2021년 5월부터 2023년 7월까지 꾸준히 증가하여 24.05%까지 상승했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2019년 11월부터 2021년 1월까지 큰 폭의 감소를 보였지만, 이후 2023년 7월까지 지속적인 상승세를 나타냈습니다. 2023년 7월에는 24.05%로 가장 높은 수치를 기록했습니다.

전반적으로 순이익률은 2020년까지 안정적인 수준을 유지하다가 감소세를 보였으나, 이후 회복세를 보이고 있습니다. 자산회전율은 2020년 초까지 감소했지만 이후 회복되었고, 자산수익률비율은 2021년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 전반적인 수익성 개선과 자산 활용 효율성 증가를 시사합니다.