지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Ulta Beauty Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 재무 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 대부분 0.45 내외에서 안정적인 움직임을 보이고 있습니다. 이는 자본 대비 부채 비율이 충분히 낮아 재무 건전성을 유지하는 데 유리하다는 의미로 해석할 수 있습니다. 특정 기간에는 수치가 측정되지 않았으나, 전체적인 관점에서는 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하는 것이 특징입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 0.92에서 1.59까지 변동하며, 전반적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2019년 이후에는 1.03을 넘어 1.56까지 상승하는 모습이 나타나, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율이 증가하면서 재무 부담이 다소 늘어난 것으로 볼 수 있습니다. 그러나, 이후에는 다시 0.95 내외로 낮아지고 있어 부채 수준이 일부 조정을 받고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전 기간 동안 일관되게 낮은 수준인 0.31로 유지되었으며, 이는 회사의 자본 대비 부채 비중이 안정적임을 의미합니다. 부채비율이 낮은 수준에 머물러 있어 재무 안정성이 확보된 상태를 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전체적으로 약 0.48에서 0.61 사이에서 움직이며, 전반적으로 상승하는 모습을 보입니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 총 부채 비율이 점차 증가하는 추세로, 부채 증가에도 불구하고 자본 대비 부채 비율이 크지 않게 유지되며 재무 건전성을 어느 정도 보호하는 것으로 해석됩니다. 특히 2020년 이후에는 0.49에서 0.55까지 오르며, 일부 기간에는 부채 수준이 상대적으로 높아졌음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 낮은 수준인 0.35에서 0.39 정도에서 변동하며, 지속적인 안정세를 보이고 있습니다. 자산 대비 부채 수준이 적정 범위 내에서 유지되고 있어, 재무 위험이 크지 않음을 암시합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표는 0.36에서 0.50 사이에서 움직이며, 거의 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 일부 기간에 부채가 늘어난 모습을 볼 수 있으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하여 재무 건전성 측면에서 위험이 제한적이라는 평가가 가능합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 1.65에서 시작하여 3.15까지 변동하며, 전체적으로 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 이후에는 2.55에서 3.15까지 높아졌으며, 이는 재무 레버리지의 증가로 인해 부채 활용도가 높아졌음을 의미합니다. 높은 재무 레버리지는 기업의 자산 증대와 수익률 증대 가능성을 높이지만, 동시에 재무 위험 증가 가능성도 내포하고 있습니다. 이를 통해 회사는 최근 재무 구조에 있어 부채 활용을 확대하면서도, 이에 따른 리스크를 관리하려는 노력을 하고 있을 것으로 볼 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Ulta Beauty Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주주의 자본 변동 현황
-
2017년 4월 29일과 2017년 7월 29일 사이에 주주의 자본은 약 1,641,650천 달러에서 1,635,350천 달러로 약간 감소하였으며, 이후 지속적으로 변화하였다. 2017년 10월 28일에는 1,616,051천 달러로 떨어졌고, 2018년 2월 3일에는 1,774,217천 달러로 증가하였다. 이후 2018년 5월 5일과 2018년 8월 4일에 각각 1,783,433천 달러와 1,812,478천 달러로 상승하는 모습을 보였다.
2018년 11월 3일에는 약 1,835,736천 달러로 정점에 달했으며, 이후 2019년 2월 2일(약 1,820,218천 달러)까지 소폭 하락하는 모습을 나타내었다. 2019년 5월 4일과 8월 3일 사이에는 다시 상승하여 1,941,568천 달러까지 증가하였다. 그러나 2019년 11월 2일에는 약 1,839,451천 달러로 다소 감소하였다.
2020년 이후로는 주주의 자본이 일정 수준을 유지하며 상대적으로 안정적인 흐름을 보여주었다. 특히 2020년 8월 1일 기준으로 1,971,817천 달러에 도달했고, 이후 2020년 10월 31일부터 2021년 5월 1일, 7월 31일, 10월 30일까지 약 1,750,000천에서 1,985,000천 달러 범위 내에서 변동하였다.
2022년 초부터는 다시 상승세를 기록하여 2022년 1월 29일에 1,986,800천 달러를 기록하였으며, 2022년 4월 30일과 7월 30일에는 각각 1,935,373천 달러와 1,746,620천 달러로 변동하였다. 2022년 10월 29일에는 1,769,068천 달러로 조금 감소하였다. 2023년 1월 28일과 4월 29일에는 반등하여 각각 1,922,255천 달러와 1,959,811천 달러를 기록했고, 2023년 7월 29일에는 1,851,877천 달러로 나타났다.
- 총 부채 현황
- 2020년 2월 1일 이후로 총 부채는 800,000천 달러로 유지되고 있으며, 이는 이전 데이터 기간 동안 명확한 변화가 관찰되지 않음을 의미한다. 전체적으로 부채 수준은 비교적 일정하게 유지되고 있으며, 이는 재무 안전성 측면에서 안정된 구조를 시사한다.
- 부채 대비 주주의 자본 비율
- 2020년 이후로 부채 대비 주주의 자본 비율은 0.45에서 0.46 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 부채와 자본 간의 비율이 크게 변동하지 않고 안정적임을 나타내며, 재무 구조가 안정적으로 유지되고 있음을 의미한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Ulta Beauty Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)에 대한 분석
- 2017년 4월 이후부터 2019년 초까지 총 부채는 상대적으로 안정된 수준을 유지했으며, 2019년 11월 무렵까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 이후부터는 부채 수치가 급격히 상승하기 시작하여, 특히 2021년과 2022년 동안 상당한 증가를 나타냈다. 2022년 10월 이후로는 부채가 다소 낮아졌으나, 여전히 2022년 초와 비교했을 때는 높은 수준을 유지하고 있다. 이 변화는 회사의 자금 조달 필요성 또는 부채 구조의 조정에 따른 것으로 해석될 수 있다.>
- 주주의 자본에 대한 분석
- 2017년 이후 주주의 자본은 약간의 변동성을 보이면서 전반적으로 상승하는 방향을 나타낸다. 특히 2018년 후반부터 2021년 초까지는 상승세가 뚜렷하게 나타났으며, 2021년 이후에는 일부 감소를 경험하기도 했으나, 다시 회복세를 보이고 있다. 2023년 기준으로는 높은 수준의 주주의 자본을 유지하고 있으며, 안정적인 자본 구조를 보여준다. 이러한 변화는 회사의 영업 성과와 배당 정책, 또는 재무 전략에 따라 영향을 받은 것으로 보인다.>
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변화와 의미
- 이 비율은 주주의 자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2017년 이후 2020년 초까지는 대체로 0.92에서 1.06 범위 내에서 움직였다. 이후 2020년 8월 이후부터는 비율이 지속적으로 상승하는 추세를 보여, 부채가 주주의 자본에 비해 점차 증가하는 양상을 띄었다. 특히 2021년에는 1.59까지 급증하며 부채 부담이 크게 증가했음을 알 수 있다. 이후에는 비율이 일부 하락하는 모습을 보이나 여전히 1을 상회하는 수준으로, 부채와 자본 간의 비율이 높아진 상태임을 시사한다. 이는 회사가 부채를 통한 시장 확장 또는 운영자금 확보를 위해 일부 재무 전략을 수행했음을 시사하며, 동시에 부채의 상대적 증가는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Ulta Beauty Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 부채와 자본 구조의 변동
-
분기별 데이터를 살펴볼 때, 총 부채 액수는 2023년 4월 기준 800,000 천 달러로 파악되며 일정 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이전 분기에는 데이터가 제공되지 않은 시점도 있으나, 이후부터는 비교적 안정적으로 나타나고 있다. 반면, 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2020년 이후 큰 폭으로 증가하는 모습을 볼 수 있다.
이러한 자본의 증가는 기업의 자기자본 비중이 높아지고 있음을 시사하며, 자본구조의 안정성을 강화하는 방향으로 해석할 수 있다. 또한, 총자본비율 대비 부채비율이 0.31로 일정 수준을 유지하는 점은 재무 건전성을 일정 수준 이상으로 유지하는 데 긍정적으로 작용할 것으로 보인다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Ulta Beauty Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 총 부채, 운용리스 부채를 포함한 금액은 초기에는 명확한 추세를 보여주지 않다가, 2022년에 들어서 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2022년 1월부터 2023년 4월까지 지속적으로 부채 규모가 늘어난 모습이 관찰됩니다. 이는 기업이 금융 활동 또는 자산 운영에 있어 부채를 확대했음을 시사할 수 있으며, 신흥 성장 혹은 투자 확대에 따른 차입 규모 증대 가능성을 시사합니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 시간에 따라 변동폭이 크며, 일부 기간에는 급증하는 모습이 나타납니다. 특히 2019년에서 2020년 초 사이, 그리고 2021년부터 2023년까지 자본금이 상당히 증가하는 추세로 나타납니다. 2019년 2월 이후 2020년 5월까지 큰 폭으로 증가했고, 이후에도 연속적인 증감을 보이면서 최고치로 치솟는 시기가 존재합니다. 이러한 증가경향은 유상 증자, 재무전략의 변화, 또는 기업 성장에 따른 내부 유보 증가 등을 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 전반적으로 0.48에서 0.61 사이라는 범위 내에서 변동하며, 일부 기간에는 0.5 이상으로 안정된 모습을 보입니다. 2019년 말 이후 약 0.49~0.51 범위에서 유지되다가, 특히 2020년에는 0.5 이상을 기록하며 체력 확보의 신호를 보여주세요. 이후 2022년 이후에도 0.48~0.51 범위 내에서 움직이면서, 자본 대비 부채 비중은 비교적 안정된 수준을 유지하려는 경향이 나타납니다. 이는 재무 건전성을 일정 수준 유지하면서 성장에 따른 부채 증가를 함께 관리하고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Ulta Beauty Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 자산 및 부채 관련 추세
-
분기별 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2019년 말부터 2020년 초까지의 빠른 증가가 두드러지며, 이후 2021년과 2022년 초에도 지속적인 자산 확대가 관찰된다. 2023년까지도 높은 수준을 유지하거나 약간의 변동성을 보이며 안정적인 성장세를 유지하는 모습이다.
반면, 총 부채는 데이터의 특정 시점(2020년 2월 이후)에서 80만 달러 수준으로 유지되고 있으며, 이전 시기와 비교하여 명확한 증감 추이를 명확히 판단하기 어려운 점이 존재한다. 그러나 2020년 이후 부채 부문이 상대적으로 안정된 경향을 보이고 있음이 감지된다.
- 재무 건전성 및 비율 분석
- 자산 대비 부채비율은 2020년 이후 0.14~0.15 범위 내에서 변동하며, 이는 회사의 재무 건전성이 안정적임을 시사한다. 낮은 비율은 자산에 비해 부채가 적절히 관리되고 있음을 의미한다. 이러한 비율은 회사가 안정적인 재무 상태를 유지하면서도 성장에 따른 재무 위험을 낮게 유지하는 데 도움이 된다.
- 전반적인 결론
- 이 기간 동안 회사는 총 자산의 지속적인 확장과 함께 재무 구조의 안정성을 바탕으로 성장하는 모습을 보여주고 있다. 자산 증가는 자본 확충 또는 운영 개선을 통해 이루어진 것으로 보이며, 부채 수준도 안정적으로 유지되어 재무 리스크가 제한된 상태임을 알 수 있다. 이러한 패턴은 회사의 성장 전략과 재무 관리를 효과적으로 수행하고 있음을 뒷받침한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Ulta Beauty Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년 4월부터 2018년 11월까지는 자료가 제공되지 않으나, 2019년 이후부터는 점차 부채 규모가 상승하는 경향이 두드러진다. 특히 2022년 초반에는 약 1,863,833천 달러에서 2023년 4월 말까지 약 1,887,399천 달러로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사가 확장 또는 운영에 따른 부채 부담을 증가시킨 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 2017년 4월의 2,707,601천 달러를 기점으로 2018년까지 안정적인 증가세를 보였으며, 이후 2019년과 2020년에 급격히 상승하였다. 2020년 10월 이후에는 약 5,349,448천 달러까지 정점을 이루다가 이후 조정을 거쳐 다소 감소하는 경향이 나타난다. 2023년 7월 기준으로는 약 5,341,549천 달러로, 일정한 수준을 유지하고 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 2019년 이후 상대적으로 낮은 비율인 0.37에서 0.39 사이를 유지하며, 부채 부담이 자산에 비해 안정적으로 관리되고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후에는 약 0.35~0.39 범위 내에서 변동이 크지 않고, 전체적으로 부채대비 자산의 비율이 일정 수준을 유지하며 재무 건전성을 어느 정도 확보하고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Ulta Beauty Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 전체적으로 총 자산은 2017년 4월 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 11월께 급격한 상승이 나타나 주목할 만하다. 이후 2020년 초와 말 사이에 잠시 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보이지만, 전반적으로 전년 대비 성장하는 모습을 유지한다. 2021년과 2022년에 다시 견고한 자산 증대가 이루어졌으며, 2023년까지도 증가세가 지속되는 것으로 나타난다. 이러한 변화는 자산 규모의 확장과 회사의 성장 가능성을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2017년부터 꾸준히 증가하는 경향을 나타낸다. 다만 2018년과 2019년 사이에 일부 하락세 또는 정체를 겪기도 했으며, 2020년 이후 다시 증가세로 전환되어 2021년과 2022년에 상당한 상승이 관찰된다. 특히 2022년에 주주 자본이 최고치를 기록한 후 약간의 조정을 보이지만 전반적인 상승 흐름은 유지되어, 회사의 내부적 자금 여력과 자본확보가 지속되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년의 1.65에서 2020년까지 소폭 상승하여 2.56~2.67 구간을 유지하였다. 이후 2020년 이후 급격한 상승이 등장하여 2021년과 2022년에는 각각 3.15와 2.87까지 치솟았으며, 이후 다시 하락하는 모습도 확인된다. 이러한 변동은 회사가 차입이나 부채를 통한 자본 조달 전략에 변화가 있었음을 시사하며, 재무 리스크 관리나 자본 구조 조정의 일환으로 볼 수 있다. 최근 몇 년간 변동폭이 커진 점은 재무 정책의 유연성 또는 경기 변동에 따른 재무 전략 조정의 가능성을 보여 준다.