연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.
현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.
Ulta Beauty Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)
US$ 수천 달러
3개월 종료
2023. 7. 29.
2023. 4. 29.
2023. 1. 28.
2022. 10. 29.
2022. 7. 30.
2022. 4. 30.
2022. 1. 29.
2021. 10. 30.
2021. 7. 31.
2021. 5. 1.
2021. 1. 30.
2020. 10. 31.
2020. 8. 1.
2020. 5. 2.
2020. 2. 1.
2019. 11. 2.
2019. 8. 3.
2019. 5. 4.
2019. 2. 2.
2018. 11. 3.
2018. 8. 4.
2018. 5. 5.
2018. 2. 3.
2017. 10. 28.
2017. 7. 29.
2017. 4. 29.
당기순이익(손실)
300,102) 347,051) 340,751) 274,585) 295,677) 331,395) 289,366) 215,289) 250,893) 230,289) 171,494) 74,798) 8,052) (78,509) 222,719) 129,747) 161,258) 192,221) 214,674) 131,166) 148,323) 164,396) 208,173) 104,645) 114,193) 128,223)
감가상각 및 상각
61,913) 57,949) 59,190) 58,461) 60,882) 62,839) 63,726) 65,157) 68,978) 70,599) 71,386) 72,357) 77,403) 76,626) 76,392) 74,256) 73,141) 71,810) 71,820) 69,837) 69,026) 68,789) 65,003) 62,128) 63,106) 62,476)
비현금 임대 비용
77,389) 75,478) 79,364) 76,297) 74,059) 72,192) 70,212) 68,496) 68,640) 68,881) 71,717) 63,546) 61,945) 70,863) 59,600) 67,086) 76,903) 75,231) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 자산 손상 비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2,601) 9,935) 40,455) 19,542) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
이연 법인세
(1,478) 2,144) 16,719) (1,402) (673) 1,009) (27,574) 2,732) (1,948) 1,124) (23,753) (5,160) (1,004) 5,909) 5,511) (2,742) (3,786) 6,520) 34,488) (1,020) (861) 1,473) (19,244) (6,534) (1,585) 268)
주식 기반 보상 비용
11,818) 9,721) 10,490) 9,679) 12,519) 10,356) 9,042) 19,120) 10,119) 8,978) 4,604) 8,384) 8,413) 6,182) 5,937) 6,342) 6,736) 6,030) 6,328) 7,136) 7,002) 6,170) 6,501) 6,249) 6,158) 5,491)
재산 및 장비 폐기 손실
2,427) 1,451) 2,796) 1,615) 1,275) 1,002) 2,001) 1,654) 614) 1,089) 1,608) 2,946) 752) 1,521) 1,029) 1,606) 1,850) 1,365) 1,546) 840) (299) 798) 1,811) 3,359) 711) 1,637)
미수금
15,838) 9,140) 882) (19,790) 12,240) 40,928) (64,470) (14,796) (74) 38,767) (56,838) (8,279) (39,301) 50,646) (26,449) (5,625) 2,783) 8,654) (33,793) 1,353) (3,392) (555) (16,785) (15,341) (4,657) 25,695)
상품 재고
(64,304) (147,784) 511,218) (448,539) (95,578) (71,334) 417,125) (472,658) (90,120) (185,350) 270,883) (70,555) (27,977) (46,865) 323,219) (300,921) (65,962) (35,708) 266,122) (264,880) (82,869) (40,392) 253,290) (205,012) (96,271) (104,456)
선불 비용 및 기타 유동 자산
(2,510) 22,232) 7,396) (14,628) (8,939) (3,261) (5,230) 2,559) 250) (991) (7,370) 2,153) (5,672) 6,526) 14,776) 12,828) 6,002) (24,317) (19,847) (14,651) (7,088) 2,136) 2,737) (3,188) (8,335) (1,259)
소득세
(88,809) 97,003) 4,264) (3,540) (147,142) 101,236) 44,375) (18,953) (132,505) 71,431) 44,958) 40,193) 6,360) (32,595) 24,087) (1,705) (55,203) 33,431) 5,297) (5,212) (69,087) 39,393) 17,078) 4,658) (63,645) 45,550)
미지급금
(101,009) 62,257) (85,905) 54,163) (2,535) 42,586) (199,948) 206,744) (17,220) 76,580) (13) 80,823) (65,451) 46,965) (180,984) 144,876) 42,772) 3,329) (170,463) 164,628) 37,185) 46,906) (121,535) 133,810) (5,869) 59,834)
미지급 부채
(4,248) (98,515) (15,915) 113,528) 7,850) (57,214) 34,116) 6,624) (5,351) 23,209) 34,017) 57,483) 31,026) (63,927) 5,074) 25,738) (12,600) 9,971) (12,886) 48,723) (54,754) 48,182) 55,612) 10,836) 24,772) (54,329)
이연 수익
(2,964) (37,460) 82,545) (4,439) (8,123) (28,885) 80,951) 7,166) (4,628) (4,293) 49,521) 8,317) 215) (21,205) 47,347) 7,834) (639) (16,061) 48,721) 8,540) 60,415) (66,992) —) —) —) —)
운영 리스 부채
(84,965) (78,562) (77,512) (83,686) (83,366) (79,936) (81,463) (75,559) (74,717) (72,175) (84,848) (75,282) (68,407) (68,976) (58,729) (59,624) (70,922) (67,635) —) —) —) —) —) —) —) —)
지연된 임대료
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2,928) 9,597) 8,236) 6,303) 7,439) 12,807) 15,192) 6,287)
기타 자산 및 부채
4,707) (17,204) (27,794) 20,455) (3,782) 3,390) 12,179) (131) (1,585) 1,929) 1,343) (18,603) 13,498) 2,979) 24,258) 10,474) 13,325) 6,837) (1,022) (1,846) (1,097) 656) (9,807) 683) 479) 327)
영업 자산 및 부채의 변화
(328,264) (188,893) 399,179) (386,476) (329,375) (52,490) 237,635) (359,004) (325,950) (50,893) 251,653) 16,250) (155,709) (126,452) 172,599) (166,125) (140,444) (81,499) 85,057) (53,748) (112,451) 35,637) 188,029) (60,747) (138,334) (22,351)
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
(176,195) (42,150) 567,738) (241,826) (181,313) 94,908) 355,042) (201,845) (179,547) 99,778) 379,816) 168,258) 32,255) 54,191) 321,068) (19,577) 14,400) 79,457) 199,239) 23,045) (37,583) 112,867) 242,100) 4,455) (69,944) 47,521)
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금
123,907) 304,901) 908,489) 32,759) 114,364) 426,303) 644,408) 13,444) 71,346) 330,067) 551,310) 243,056) 40,307) (24,318) 543,787) 110,170) 175,658) 271,678) 413,913) 154,211) 110,740) 277,263) 450,273) 109,100) 44,249) 175,744)
단기 투자 구매
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 135,000) —) (50,000) (195,000) —) 171,970) (320,970) (237,193) (90,000) —) (120,000) (120,000)
단기 투자 수익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 110,000) —) (245,000) 150,000) 95,000) —) —) (22,970) 409,163) 120,000) 30,000) 120,000) 90,000) —)
자본 지출
(94,982) (109,766) (108,165) (83,461) (49,424) (71,076) (63,769) (51,113) (22,742) (34,563) (35,121) (39,655) (35,616) (41,474) (57,398) (89,923) (79,377) (71,836) (62,985) (114,724) (67,432) (74,259) (103,075) (144,429) (116,456) (76,754)
인수, 취득한 현금의 순
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,220) —) —) —) —) —) —) (13,606) —) —) —) —) —) —)
기타 투자
(1,373) (314) 610) (1,819) (452) (797) (4,297) —) —) —) —) (279) —) (5,386) (19,189) (10,418) (20,603) (12,736) (2,101) —) —) —) —) —) —) —)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)
(96,355) (110,080) (107,555) (85,280) (49,876) (71,873) (68,066) (51,113) (22,742) (34,563) (35,121) (39,934) 73,164) (46,860) (186,587) 49,659) (54,980) (279,572) (65,086) 20,670) 20,761) (191,452) (163,075) (24,429) (146,456) (196,754)
장기 부채 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 800,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 부채 상환
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (800,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
보통주 환매
(275,494) (283,517) (328,125) (137,460) (301,614) (132,834) (759,758) (126,374) (243,484) (392,309) (41,914) —) —) (72,981) (174,111) (128,568) (270,901) (107,399) (236,771) (118,971) (127,401) (133,051) (57,814) (131,682) (126,488) (51,597)
행사된 스톡 옵션
220) 8,927) 14,692) 6,798) 18,019) 6,502) 10,089) 7,489) 17,776) 5,032) 10,883) 769) 327) 250) 569) 276) 879) 42,056) 453) 4,220) 1,936) 6,512) 1,341) 1,670) 1,348) 11,831)
자사주 매입
(100) (21,659) (252) (415) (1,153) (5,172) (166) (8,537) (208) (6,766) (97) (191) (63) (3,002) (176) (92) (89) (9,183) (202) (293) (815) (4,831) (35) (181) (1,518) (2,509)
채권 발행 비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (54) —) (62) (1,799) —) —) —) —) —) —) —) —) (32) (551) —) —)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금
(275,374) (296,249) (313,685) (131,077) (284,748) (131,504) (749,835) (127,422) (225,916) (394,043) (31,182) (799,422) 202) 722,468) (173,718) (128,384) (270,111) (74,526) (236,520) (115,044) (126,280) (131,370) (56,540) (130,744) (126,658) (42,275)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향
—) —) —) —) —) —) —) —) —) (56) 142) (116) 105) (75) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)
(247,822) (101,428) 487,249) (183,598) (220,260) 222,926) (173,493) (165,091) (177,312) (98,595) 485,149) (596,416) 113,778) 651,215) 183,482) 31,445) (149,433) (82,420) 112,307) 59,837) 5,221) (45,559) 230,658) (46,073) (228,865) (63,285)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-07-29) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29) , 10-K (보고 날짜: 2023-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01) , 10-K (보고 날짜: 2021-01-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-01) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03) , 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04) , 10-K (보고 날짜: 2019-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04) , 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05) , 10-K (보고 날짜: 2018-02-03) , 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29) , 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사 소개
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금
중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Ulta Beauty Inc.의 영업 활동으로 제공(사용)된 순현금은 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지, 2024년 1분기부터 2024년 2분기까지 감소했습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)
중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Ulta Beauty Inc.의 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)은 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 감소했지만 2024년 1분기부터 2024년 2분기까지 증가하여 2023년 4분기 수준을 초과했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금
중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.
Ulta Beauty Inc.의 재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금은 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지, 2024년 1분기부터 2024년 2분기까지 증가했습니다.
