수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

Profitability ratios (요약)
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
영업이익률
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
자기자본비율 (ROE)
자산수익률비율 (ROA)

Walgreens Boots Alliance Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)

	2020. 5. 31.	2020. 2. 29.	2019. 11. 30.	2019. 8. 31.	2019. 5. 31.	2019. 2. 28.	2018. 11. 30.	2018. 8. 31.	2018. 5. 31.	2018. 2. 28.	2017. 11. 30.	2017. 8. 31.	2017. 5. 31.	2017. 2. 28.	2016. 11. 30.	2016. 8. 31.	2016. 5. 31.	2016. 2. 29.	2015. 11. 30.	2015. 8. 31.	2015. 5. 31.	2015. 2. 28.	2014. 11. 30.	2014. 8. 31.	2014. 5. 31.	2014. 2. 28.	2013. 11. 30.
매출 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)	20.50%	21.24%	21.61%	21.97%	22.31%	22.59%	23.10%	23.41%	23.83%	24.13%	24.40%	24.67%	24.83%	25.21%	25.31%	25.46%	25.58%	25.77%	25.72%	26.03%	26.59%	27.13%	27.97%	28.23%	—	—	—
영업이익률	1.11%	3.12%	3.36%	3.65%	4.13%	4.43%	4.82%	4.88%	4.69%	4.78%	4.51%	4.70%	4.78%	4.82%	5.12%	5.11%	4.86%	4.78%	4.50%	4.51%	5.11%	5.23%	5.57%	5.49%	—	—	—
순이익률(Net Profit Margin Ratio)	0.55%	2.52%	2.70%	2.91%	3.53%	3.77%	3.96%	3.82%	3.36%	3.33%	3.19%	3.45%	3.69%	3.66%	3.52%	3.56%	2.70%	2.89%	3.97%	4.08%	4.21%	3.99%	2.69%	2.53%	—	—	—
투자 비율
자기자본비율 (ROE)	3.67%	14.73%	15.65%	16.94%	19.96%	20.72%	20.80%	19.32%	15.55%	15.11%	14.83%	14.85%	14.07%	14.13%	14.04%	13.97%	10.26%	11.41%	14.59%	13.67%	12.53%	10.95%	10.11%	9.44%	—	—	—
자산수익률비율 (ROA)	0.88%	3.88%	4.08%	5.89%	7.02%	7.29%	7.61%	7.37%	6.15%	5.84%	5.77%	6.18%	5.81%	5.86%	5.73%	5.74%	4.71%	5.07%	6.53%	6.14%	5.60%	4.73%	4.29%	5.20%	—	—	—

매출총이익률(Gross profit margin ratio)의 변화와 추세: 2014년 초반부터 2014년 말까지 점차 감소하는 경향이 관찰되며, 2014년 11월 이후 지속적으로 낮은 수준으로 유지되고 있다. 2015년부터 2019년까지 약 21% 내외를 유지하며, 점차 하락하는 모습이 나타난다. 특히 2018년 11월 이후에는 21% 이하로 떨어지고 있으며, 전체적으로는 수익성 개선이 다소 둔화된 것으로 판단된다.
영업이익률(Operating profit margin)의 변화: 2014년 초에는 약 5.5% 내외의 안정적인 수준을 유지하다가 2015년 2월 이후 4.5~5% 사이로 변동하였다. 이후 약 2017년까지 유사한 수준이 지속되며, 2018년 이후 점차 낮아지고 있으며, 2019년 8월 기준 3.36%로 하락세를 보인다. 이러한 흐름은 이익 창출 효율이 전반적으로 감소하는 것을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin)의 추이: 2015년 초부터 4%대 후반까지 상승하다가 2016년을 기점으로 감소하는 양상을 보이며, 이후 2018년까지 3~4% 범위 내에서 움직인다. 2019년 말에는 다시 2.7%로 낮아지며, 2020년 2월에는 0.55%로 급격히 하락하였다. 이러한 하락은 전반적 수익성의 저하와 연결되어 있을 가능성이 크다.
자기자본비율(ROE)의 변화와 의미: 2014년 후반부터 2016년 초까지 꾸준히 상승하여 2016년 5월에는 20% 이상에 달하는 강한 수익성을 보여주었다. 이후 비교적 변동성이 적은 수준으로 유지되며 2019년까지 지속되다가 2020년 2월에는 3.67%로 급격히 하락하였다. 이는 자기자본 대비 수익성 저하를 의미하며, 자본 활용 효율이 약화되었음을 암시한다.
자산수익률(ROA)의 경향: 2014년 후반부터 약 5% 내외를 유지하였으며, 2016년부터는 6%대 초반으로 상승하였다가 2018년 이후 다소 하락하는 모습이다. 특히 2020년에는 0.88%로 크게 감소하며, 자산을 통한 수익 창출 능력이 약화된 것으로 나타난다. 이는 전반적인 수익성과 자산 활용의 비효율성이 증가했음을 반영할 수 있다.

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

Walgreens Boots Alliance Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)

	2020. 5. 31.	2020. 2. 29.	2019. 11. 30.	2019. 8. 31.	2019. 5. 31.	2019. 2. 28.	2018. 11. 30.	2018. 8. 31.	2018. 5. 31.	2018. 2. 28.	2017. 11. 30.	2017. 8. 31.	2017. 5. 31.	2017. 2. 28.	2016. 11. 30.	2016. 8. 31.	2016. 5. 31.	2016. 2. 29.	2015. 11. 30.	2015. 8. 31.	2015. 5. 31.	2015. 2. 28.	2014. 11. 30.	2014. 8. 31.	2014. 5. 31.	2014. 2. 28.	2013. 11. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
매출 총이익	6,438)	7,513)	7,263)	7,228)	7,453)	7,754)	7,641)	7,575)	7,780)	8,096)	7,341)	7,340)	7,145)	7,561)	7,116)	7,155)	7,433)	7,867)	7,419)	7,265)	7,481)	6,882)	5,296)	5,327)	5,440)	5,650)	5,152)
영업	34,631)	35,820)	34,339)	33,954)	34,591)	34,528)	33,793)	33,442)	34,334)	33,021)	30,740)	30,149)	30,118)	29,446)	28,501)	28,636)	29,498)	30,184)	29,033)	28,522)	28,795)	26,573)	19,554)	19,057)	19,401)	19,605)	18,329)
수익성 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)¹	20.50%	21.24%	21.61%	21.97%	22.31%	22.59%	23.10%	23.41%	23.83%	24.13%	24.40%	24.67%	24.83%	25.21%	25.31%	25.46%	25.58%	25.77%	25.72%	26.03%	26.59%	27.13%	27.97%	28.23%	—	—	—
벤치 마크
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자²
Costco Wholesale Corp.	11.15%	11.02%	11.09%	11.02%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Target Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walmart Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2020 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × (매출 총이익_{Q3 2020} + 매출 총이익_{Q2 2020} + 매출 총이익_{Q1 2020} + 매출 총이익_{Q4 2019}) ÷ (영업_{Q3 2020} + 영업_{Q2 2020} + 영업_{Q1 2020} + 영업_{Q4 2019})
= 100 × (6,438 + 7,513 + 7,263 + 7,228) ÷ (34,631 + 35,820 + 34,339 + 33,954) = 20.50%

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매출 총이익의 추세 및 변동: 2013년 11월 이후부터 2014년 5월까지 매출 총이익은 비교적 안정적으로 유지되다가, 2014년 8월 이후 다시 소폭 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2015년 초에는 7,119백만 달러에서 상승세를 보였으며, 이후 2017년까지 꾸준히 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2017년 11월부터 2018년 8월까지는 7,780백만 달러에서 7,796백만 달러로 안정된 모습을 보입니다. 그러나 2018년 이후 2020년 초까지 일부 변동이 있으나 대체로 높은 수준을 유지하며, 2020년 5월에는 6,438백만 달러로 소폭 하락하는 양상을 보여줍니다.
영업이익의 추세 및 변동: 전체 기간 동안 영업이익은 지속적으로 상승하는 경향이 보입니다. 2013년 11월의 18,329백만 달러에서 2020년 5월의 35,820백만 달러에 이르기까지, 점진적인 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 2014년부터 2017년까지는 강한 성장세를 기록했으며, 2017년 이후에는 33,000백만 달러선에서 안정된 모습을 보이고 있습니다. 이는 해당 기간 동안 회사의 영업 활동이 경쟁력을 유지하고 성과를 증대시킨 결과로 평가될 수 있습니다.
매출총이익률의 변동: 매출총이익률은 2014년 이후부터 지속적으로 하락하는 추세를 나타내며, 2014년 28.23%에서 2019년 11월엔 21.61%로 낮아졌습니다. 이러한 감소는 매출 대비 매출 총이익이 낮아지고 있음을 의미하며, 원가 구조의 변화, 경쟁 심화 또는 가격 전략의 변화 등을 반영할 수 있습니다. 2018년과 2019년 후반에 걸쳐서도 낮아지는 흐름이 지속되고 있으며, 하락세는 향후 수익성 확보에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표입니다.

Walgreens Boots Alliance Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)

	2020. 5. 31.	2020. 2. 29.	2019. 11. 30.	2019. 8. 31.	2019. 5. 31.	2019. 2. 28.	2018. 11. 30.	2018. 8. 31.	2018. 5. 31.	2018. 2. 28.	2017. 11. 30.	2017. 8. 31.	2017. 5. 31.	2017. 2. 28.	2016. 11. 30.	2016. 8. 31.	2016. 5. 31.	2016. 2. 29.	2015. 11. 30.	2015. 8. 31.	2015. 5. 31.	2015. 2. 28.	2014. 11. 30.	2014. 8. 31.	2014. 5. 31.	2014. 2. 28.	2013. 11. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)	(1,584)	1,233)	1,013)	878)	1,203)	1,517)	1,400)	1,511)	1,601)	1,980)	1,322)	1,114)	1,517)	1,479)	1,447)	1,140)	1,533)	1,860)	1,468)	836)	1,401)	1,377)	1,054)	969)	1,026)	1,275)	924)
영업	34,631)	35,820)	34,339)	33,954)	34,591)	34,528)	33,793)	33,442)	34,334)	33,021)	30,740)	30,149)	30,118)	29,446)	28,501)	28,636)	29,498)	30,184)	29,033)	28,522)	28,795)	26,573)	19,554)	19,057)	19,401)	19,605)	18,329)
수익성 비율
영업이익률¹	1.11%	3.12%	3.36%	3.65%	4.13%	4.43%	4.82%	4.88%	4.69%	4.78%	4.51%	4.70%	4.78%	4.82%	5.12%	5.11%	4.86%	4.78%	4.50%	4.51%	5.11%	5.23%	5.57%	5.49%	—	—	—
벤치 마크
영업이익률경쟁자²
Costco Wholesale Corp.	3.16%	3.17%	3.21%	3.17%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Target Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walmart Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2020 계산
영업이익률 = 100 × (영업이익(손실)_{Q3 2020} + 영업이익(손실)_{Q2 2020} + 영업이익(손실)_{Q1 2020} + 영업이익(손실)_{Q4 2019}) ÷ (영업_{Q3 2020} + 영업_{Q2 2020} + 영업_{Q1 2020} + 영업_{Q4 2019})
= 100 × (-1,584 + 1,233 + 1,013 + 878) ÷ (34,631 + 35,820 + 34,339 + 33,954) = 1.11%

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수익성 및 영업이익의 추세: 분석 기간 동안 영업수익은 전반적으로 안정적인 증가세를 보여주고 있으며, 2013년 18329백만 달러에서 2019년에는 35820백만 달러에 도달하는 등 지속적인 성장 흐름이 관찰된다. 이에 따라 영업이익 역시 상당한 변동 폭을 보이면서도 전반적으로 긍정적인 성장을 기록하고 있다. 특히, 2015년에서 2017년 사이에 영업이익은 꾸준히 상승하는 모습을 보이고, 2018년 이후에도 높은 수준을 유지하고 있으나, 2020년 2월 기준으로는 급격한 감소가 나타나, 약 -1584백만 달러로 큰 적자를 기록하였다.
이익률의 변동성 및 채택된 수익성 개선: 영업이익률은 전체적으로 4%대 후반에서 5%대 초반을 유지하며 안정적인 수익성 수준을 보여줬다. 2013년 이후 약 5.4% 내외의 비율로 유지되던 것이 점차 다소 낮아지는 추세를 보이며, 2019년 이후에는 3%대 중반으로 하락하는 양상을 보이고 있다. 특히, 2020년 2월의 영업이익률은 약 1.11%로 급감했는데, 이는 전반적인 수익성 하락과 영업이익의 급격한 적자 전환과 관련이 있다.
영업 활동의 규모와 수익성 관계: 영업 규모는 지속적으로 성장하는 가운데, 2014년 18329백만 달러에서 2018년 35820백만 달러로 두 배 이상 확대되고 있어, 규모 확대와 함께 수익성도 일부 개선되는 신호를 보여준다. 그러나 2019년 이후로는 영업이익 대비 영업수익이 유의미하게 증가하지 않거나, 오히려 악화된 모습이 나타나면서 수익률 저하와 함께 수익성 유지가 어려운 상황을 반영한다. 특히, 2020년 들어 영업이익이 급감하고 손실을 기록함에 따라, 영업 규모와 수익성 간의 관계가 왜곡되거나 약화된 양상으로 보인다.

Walgreens Boots Alliance Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)

	2020. 5. 31.	2020. 2. 29.	2019. 11. 30.	2019. 8. 31.	2019. 5. 31.	2019. 2. 28.	2018. 11. 30.	2018. 8. 31.	2018. 5. 31.	2018. 2. 28.	2017. 11. 30.	2017. 8. 31.	2017. 5. 31.	2017. 2. 28.	2016. 11. 30.	2016. 8. 31.	2016. 5. 31.	2016. 2. 29.	2015. 11. 30.	2015. 8. 31.	2015. 5. 31.	2015. 2. 28.	2014. 11. 30.	2014. 8. 31.	2014. 5. 31.	2014. 2. 28.	2013. 11. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)	(1,708)	946)	845)	678)	1,025)	1,156)	1,123)	1,512)	1,342)	1,349)	821)	802)	1,162)	1,060)	1,054)	1,030)	1,103)	930)	1,110)	26)	1,302)	2,042)	850)	(239)	722)	754)	695)
영업	34,631)	35,820)	34,339)	33,954)	34,591)	34,528)	33,793)	33,442)	34,334)	33,021)	30,740)	30,149)	30,118)	29,446)	28,501)	28,636)	29,498)	30,184)	29,033)	28,522)	28,795)	26,573)	19,554)	19,057)	19,401)	19,605)	18,329)
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)¹	0.55%	2.52%	2.70%	2.91%	3.53%	3.77%	3.96%	3.82%	3.36%	3.33%	3.19%	3.45%	3.69%	3.66%	3.52%	3.56%	2.70%	2.89%	3.97%	4.08%	4.21%	3.99%	2.69%	2.53%	—	—	—
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자²
Costco Wholesale Corp.	2.36%	2.44%	2.47%	2.45%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Target Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walmart Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2020 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × (Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q3 2020} + Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q2 2020} + Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q1 2020} + Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q4 2019}) ÷ (영업_{Q3 2020} + 영업_{Q2 2020} + 영업_{Q1 2020} + 영업_{Q4 2019})
= 100 × (-1,708 + 946 + 845 + 678) ÷ (34,631 + 35,820 + 34,339 + 33,954) = 0.55%

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추세 및 성과 분석

해당 기간 동안, Walgreens Boots Alliance Inc.의 순이익은 2013년 말부터 2014년 초까지 꾸준히 증가하는 모습을 보이다가, 2014년 8월 이후 급격히 감소하는 경향이 나타났다. 특히 2015년 들어서도 잠시 회복세를 보였지만, 이후 2018년 2월까지 일시적인 증감이 반복되면서 전반적인 순이익이 변동성을 시사한다.

2014년 11월부터 2017년 초까지 순이익은 상당히 높은 수준을 유지하며 안정적 성장을 보여주었으며, 2017년 11월에는 약 1512백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 일부 기간 동안 순이익은 소폭 하락하거나 정체되었으나, 전반적으로 긍정적인 성장 흐름이 유지되었다.

반면, 2018년 말 이후 2019년 상반기까지는 순이익이 다시 증가하는 양상을 보였으며, 2019년 11월에는 1123백만 달러로 나타났다. 그러나 2020년 2월에는 대폭 하락하여 -1708백만 달러를 기록하며, 이 시기를 계기로 큰 손실을 입었음을 알 수 있다.

이러한 손익 변동은 영업이익과 함께 고려할 때, 일정 기간 동안 안정성을 유지했으나 일시적 또는 구조적 도전이 있었음을 보여준다. 특히, 2019년 이후 손익의 급변동은 시장 환경 변화 또는 일회성 요인에 기인할 가능성을 시사한다.

영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내었으며, 2013년 약 18329백만 달러에서 2018년 8월에는 34334백만 달러까지 증가하는 모습이다. 특히 2015년부터 2019년까지 꾸준히 상승하며, 경영 효율성 향상이나 사업 확장에 힘쓴 것으로 해석 가능하다.

순이익률은 2014년 이후 점차 안정된 수준을 유지하다가, 2017년 말 약 3.69%를 기록하며 낮은 변동성 내에서 수익성을 확보했음을 보여준다. 그러나 2019년 이후 일부 기간동안 낮아지고, 2020년에는 0.55%로 크게 하락, 수익성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

Walgreens Boots Alliance Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)

	2020. 5. 31.	2020. 2. 29.	2019. 11. 30.	2019. 8. 31.	2019. 5. 31.	2019. 2. 28.	2018. 11. 30.	2018. 8. 31.	2018. 5. 31.	2018. 2. 28.	2017. 11. 30.	2017. 8. 31.	2017. 5. 31.	2017. 2. 28.	2016. 11. 30.	2016. 8. 31.	2016. 5. 31.	2016. 2. 29.	2015. 11. 30.	2015. 8. 31.	2015. 5. 31.	2015. 2. 28.	2014. 11. 30.	2014. 8. 31.	2014. 5. 31.	2014. 2. 28.	2013. 11. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)	(1,708)	946)	845)	678)	1,025)	1,156)	1,123)	1,512)	1,342)	1,349)	821)	802)	1,162)	1,060)	1,054)	1,030)	1,103)	930)	1,110)	26)	1,302)	2,042)	850)	(239)	722)	754)	695)
Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분	20,736)	23,720)	23,661)	23,512)	24,133)	24,770)	25,609)	26,007)	27,736)	27,355)	25,929)	27,466)	30,600)	30,067)	29,325)	29,880)	30,881)	29,506)	30,709)	30,861)	31,563)	30,814)	20,636)	20,457)	21,417)	20,784)	20,021)
수익성 비율
ROE¹	3.67%	14.73%	15.65%	16.94%	19.96%	20.72%	20.80%	19.32%	15.55%	15.11%	14.83%	14.85%	14.07%	14.13%	14.04%	13.97%	10.26%	11.41%	14.59%	13.67%	12.53%	10.95%	10.11%	9.44%	—	—	—
벤치 마크
ROE경쟁자²
Costco Wholesale Corp.	22.08%	22.74%	23.55%	24.00%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Target Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walmart Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2020 계산
ROE = 100 × (Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q3 2020} + Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q2 2020} + Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q1 2020} + Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q4 2019}) ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분
= 100 × (-1,708 + 946 + 845 + 678) ÷ 20,736 = 3.67%

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순이익(손실)의 추이와 분석: 해당 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 평균 이상의 수익성을 기록하던 시기 후반에는 일부 큰 손실이 발생하는 모습을 보이고 있다. 특히, 2013년부터 2019년까지 지속적으로 긍정적인 순이익이 발생했으며, 2014년과 2015년 동안에는 높은 이익을 기록하는 기간이 있었던 것으로 나타난다. 그러나 2019년 후반부터 2020년 초까지 큰 폭의 순이익 손실이 나타나고 있어 기업의 수익성에 부정적인 영향이 지속되고 있음을 알 수 있다. 2020년 2월 기준으로는 -1,708백만 달러의 손실이 발생하여, 이를 통해 기업의 수익성에 심각한 위기가 발생했음을 시사한다.
주주 지분의 변화와 해석: 주주 지분은 전반적으로 상승하는 경향을 보이나, 2014년 이후 상당한 변동성을 내포하고 있다. 2015년경까지 지속적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2016년까지는 30,000백만 달러 이상의 주주 지분이 유지되었다. 이후에는 일부 하락을 경험하였으나, 2017년 초반까지는 안정적으로 유지되다가 이후 다시 감소하는 양상을 나타내며, 2019년 말 이후에는 상대적으로 낮은 수준으로 머무르는 모습이 관찰된다. 2020년에는 다시 약간 회복되는 듯한 모습이 나타나지만, 전반적으로 주주 지분이 줄어드는 추세 역시 감지할 수 있다.
ROE (자기자본이익률)의 변화와 의미: ROE는 2014년 이후 지속적인 상승세를 보여 2018년과 2019년에는 약 20% 수준까지 도달하는 강한 성과를 기록하였다. 이는 기업이 자본을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 의미한다. 특히, 2017년말 이후 최정점인 2018년과 2019년에 높은 ROE를 유지하는 등, 수익성 지표가 매우 양호한 시기를 나타낸다. 하지만 2020년에는 약 3.67%로 급감하는 모습이 포착되며, 이는 수익성 저하와 함께 기업이 직면한 경영 환경의 악화 또는 비용 구조 변화의 가능성을 시사한다. 전체적으로, ROE는 2014년 이후 전반적으로 개선되었으나, 최근에는 다시 하락하는 경향이 엿보인다.

Walgreens Boots Alliance Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)

	2020. 5. 31.	2020. 2. 29.	2019. 11. 30.	2019. 8. 31.	2019. 5. 31.	2019. 2. 28.	2018. 11. 30.	2018. 8. 31.	2018. 5. 31.	2018. 2. 28.	2017. 11. 30.	2017. 8. 31.	2017. 5. 31.	2017. 2. 28.	2016. 11. 30.	2016. 8. 31.	2016. 5. 31.	2016. 2. 29.	2015. 11. 30.	2015. 8. 31.	2015. 5. 31.	2015. 2. 28.	2014. 11. 30.	2014. 8. 31.	2014. 5. 31.	2014. 2. 28.	2013. 11. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)	(1,708)	946)	845)	678)	1,025)	1,156)	1,123)	1,512)	1,342)	1,349)	821)	802)	1,162)	1,060)	1,054)	1,030)	1,103)	930)	1,110)	26)	1,302)	2,042)	850)	(239)	722)	754)	695)
총 자산	86,444)	90,003)	90,807)	67,598)	68,586)	70,434)	69,941)	68,124)	70,152)	70,816)	66,618)	66,009)	74,173)	72,505)	71,912)	72,688)	67,333)	66,385)	68,657)	68,782)	70,644)	71,357)	48,612)	37,182)	37,391)	37,081)	36,481)
수익성 비율
ROA¹	0.88%	3.88%	4.08%	5.89%	7.02%	7.29%	7.61%	7.37%	6.15%	5.84%	5.77%	6.18%	5.81%	5.86%	5.73%	5.74%	4.71%	5.07%	6.53%	6.14%	5.60%	4.73%	4.29%	5.20%	—	—	—
벤치 마크
ROA경쟁자²
Costco Wholesale Corp.	7.17%	7.74%	7.26%	8.06%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Target Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walmart Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2020 계산
ROA = 100 × (Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q3 2020} + Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q2 2020} + Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q1 2020} + Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실)_{Q4 2019}) ÷ 총 자산
= 100 × (-1,708 + 946 + 845 + 678) ÷ 86,444 = 0.88%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

순이익(손실) 추세: 해당 기간 동안 순이익은 변동성을 보이고 있으며, 특히 2014년 8월과 2018년 2월에 상당한 손실이 발생한 점이 두드러집니다. 2013년부터 2019년까지는 비교적 안정된 이익 흐름을 유지했으나, 2020년에는 대규모 손실이 기록되어, 포괄적인 재무적 어려움이 있었던 것으로 보입니다. 이 손실은 일시적일 가능성도 있으나, 회사의 수익성에 대한 우려를 동시에 제기하는 측면이 있습니다.
총 자산 규모의 변화: 총 자산은 2013년 36,481백만 달러에서 2019년 70,598백만 달러까지 꾸준히 성장하였으나, 2020년에는 86,444백만 달러로 정점에 이른 후, 다시 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 내부 재무구조 조정이나 기업 인수합병, 또는 자산 관련 손실이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
ROA (자산이익률)의 동향: ROA는 전반적으로 2014년 이후 5% 내외에서 안정적인 수준을 유지하며 약간의 변동성을 보여주고 있습니다. 2018년 이후 다소 감소하는 경향이 관찰되며, 2019년에는 3.88%까지 낮아지는 모습이 나타납니다. 이는 자산 규모 상승에 비해 이익률이 낮아지는 현상으로, 수익성 측면에서 압박을 받고 있다는 신호일 수 있습니다. 2020년에도 ROA가 확연히 낮아짐에 따라, 재무 성과의 저하가 지속된 것으로 해석됩니다.

Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

수익성 비율 분석
분기별 데이터

Profitability ratios (요약)

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

영업이익률

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

자기자본비율 (ROE)

자산수익률비율 (ROA)

Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

수익성 비율 분석 분기별 데이터

Profitability ratios (요약)

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

영업이익률

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

자기자본비율 (ROE)

자산수익률비율 (ROA)

수익성 비율 분석
분기별 데이터