수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Yahoo! Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 회사의 매출총이익률은 2012년 초반부터 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 2012년 3월 이후 70%에 근접하는 수준까지 안정적으로 증가하였으며, 이는 원가 구조의 개선 또는 고부가가치 제품 또는 서비스의 비중이 높아졌음을 시사한다. 그러나 2015년 이후로는 점차 하락세를 보여 2015년 12월에는 58.18%까지 떨어졌으며, 이후 더 빠른 하락을 기록하여 2017년 3월에는 45.3%로 과거보다 상당히 낮은 수준을 나타내고 있다. 이러한 추세는 원가 상승 또는 경쟁 심화 등으로 인한 수익성 악화를 반영할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2012년 초부터 안정된 수준을 유지하다가, 2013년부터 일시적 증가를 보여 13.79%까지 상승하였다. 그러나 2014년부터 지속적으로 하락하며 2017년 3월에는 -9.92%로 적자를 기록하는 등 심각한 수익성 악화를 보여주고 있다. 특히 2015년 이후 급격한 감소세가 두드러지며, 영업이익률의 극심한 변수 변동이 나타나고 있다. 이는 비용 증가 또는 매출 부진에 따른 수익성 저하를 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2012년 초에는 높은 수준(79% 이상)을 유지하다가, 2014년 이후 급격히 하락하며 2017년에는 거의 손실 상태를 기록하는 등 수익성 저하가 뚜렷하다. 특히 2014년 말 이후 양상은 매우 불안정하며, 2015년 초에는 다시 일시적 반등을 보이나 이후 계속 적자가 확대되는 양상이다. 이로 인해 회사의 순이익률은 회사 전반의 수익창출력이 매우 저하되었음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2012년 초부터 점진적으로 상승하여 2013년까지 안정적인 수치를 유지하였다. 그러나 2014년부터 꾸준히 하락하는 추세를 보이며, 특히 2016년부터는 거의 0%에 가까워지거나 이하면 적자를 기록하는 상태로 변화하였다. 이는 자기자본 대비 이익창출이 어려워지고 있음을 지적하며, 재무 건전성 또는 수익성 악화를 반영하는 지표로 볼 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률 역시 2012년 말까지는 안정적이었으나, 이후 점차 감소하는 경향을 보여 2017년에는 거의 0%에 가까운 수준으로 낮아졌다. 2014년 이후에는 마이너스 값을 기록하며 자산을 활용한 수익 창출력이 매우 떨어지고 있음을 시사한다. 이는 운영 효율성 저하 또는 영업손실이 지속되고 있음을 나타낼 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Yahoo! Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 576,994) | 698,523) | 602,248) | 572,668) | 576,802) | 686,284) | 699,598) | 747,103) | 757,568) | 917,485) | 827,140) | 769,217) | 805,977) | 926,295) | 808,746) | 799,666) | 796,293) | 933,700) | 806,822) | 802,316) | 823,162) | |||||||
| 수익 | 1,327,270) | 1,469,140) | 1,305,206) | 1,307,637) | 1,087,152) | 1,273,393) | 1,225,673) | 1,243,265) | 1,225,970) | 1,253,072) | 1,148,140) | 1,084,191) | 1,132,730) | 1,265,795) | 1,138,973) | 1,135,244) | 1,140,368) | 1,345,807) | 1,201,732) | 1,217,794) | 1,221,233) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 45.30% | 47.40% | 49.02% | 51.81% | 56.11% | 58.18% | 63.09% | 66.71% | 69.44% | 71.89% | 71.88% | 71.62% | 71.49% | 71.17% | 70.13% | 69.18% | 68.07% | 67.50% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2017 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2017
+ 매출 총이익Q4 2016
+ 매출 총이익Q3 2016
+ 매출 총이익Q2 2016)
÷ (수익Q1 2017
+ 수익Q4 2016
+ 수익Q3 2016
+ 수익Q2 2016)
= 100 × (576,994 + 698,523 + 602,248 + 572,668)
÷ (1,327,270 + 1,469,140 + 1,305,206 + 1,307,637)
= 45.30%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 이 기간 동안 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2012년 3월 31일의 823,162천 달러에서 2017년 3월 31일에는 698,523천 달러로 약간의 하락이 나타났다. 특히 2012년 하반기와 2013년 상반기에는 상승세가 지속되어 총이익이 최고점에 도달했고, 이후 다소 변동을 겪으면서 일부 기간에는 저점(2016년 3월, 576,802천 달러)을 기록하였다. 전반적으로 일정한 성장을 유지하는 모습이 관찰된다.
- 수익
- 수익은 전체적으로 증가하는 경향을 보여 2012년 초의 1,221,233천 달러에서 2017년 초에는 1,305,206천 달러에 이르렀다. 특히 2014년과 2015년 기간 중 꾸준한 성장세를 보였으며, 2017년까지 지속적인 증가가 관찰된다. 다만, 2014년 이후에는 일부 기간에 수익이 일시적으로 정체되거나 소폭 하락하는 패턴도 나타나 수익 성장률이 일정하지 않음을 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2012년부터 지속적으로 상승하거나 안정적인 수준을 유지하였으며, 2012년 후반부터 2015년까지 66%에서 71%대의 높은 수치를 기록하였다. 이후 2016년 들어 45%대까지 하락하는 경향이 있었으며, 이후 일부 기간에는 소폭 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 매출총이익이 수익에 비해 상대적으로 더 큰 폭으로 변동했음을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
영업이익률
Yahoo! Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | (58,747) | 64,151) | (52,319) | (489,676) | (167,214) | (4,530,034) | (86,312) | (44,794) | (87,354) | 32,154) | 42,172) | 38,437) | 30,179) | 174,218) | 92,759) | 136,979) | 185,970) | 189,990) | 152,189) | 54,813) | 169,376) | |||||||
| 수익 | 1,327,270) | 1,469,140) | 1,305,206) | 1,307,637) | 1,087,152) | 1,273,393) | 1,225,673) | 1,243,265) | 1,225,970) | 1,253,072) | 1,148,140) | 1,084,191) | 1,132,730) | 1,265,795) | 1,138,973) | 1,135,244) | 1,140,368) | 1,345,807) | 1,201,732) | 1,217,794) | 1,221,233) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | -9.92% | -12.48% | -105.35% | -107.75% | -99.98% | -95.58% | -3.77% | -1.19% | 0.54% | 3.10% | 6.15% | 7.26% | 9.29% | 12.60% | 12.72% | 13.79% | 11.88% | 11.36% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2017 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2017
+ 영업이익(손실)Q4 2016
+ 영업이익(손실)Q3 2016
+ 영업이익(손실)Q2 2016)
÷ (수익Q1 2017
+ 수익Q4 2016
+ 수익Q3 2016
+ 수익Q2 2016)
= 100 × (-58,747 + 64,151 + -52,319 + -489,676)
÷ (1,327,270 + 1,469,140 + 1,305,206 + 1,307,637)
= -9.92%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 기간 전반에 걸쳐 지표는 비교적 안정된 수준을 유지하며 점진적인 증감 양상을 보이고 있다. 특히, 2012년부터 2014년까지는 수익이 평균 약 1,100,000에서 1,350,000 천 달러 범위 내에서 다소 변동이 있었으며, 2015년 이후에는 1,100,000에서 1,300,000 천 달러 수준을 유지하는 추세를 나타낸다. 2017년에는 약 1,327,000 천 달러로 집계되어, 전반적으로 수익은 일정한 수준을 유지하면서도 일부 기간에 소폭 상승 또는 하락하는 움직임을 보여주고 있다.
- 영업이익률의 변동 경향
-
영업이익률은 데이터 내에서 큰 변동성을 기록하며, 특정 기간 동안 급격한 증가와 함께 마이너스 영역으로 진입하는 모습이 관찰된다. 2012년 초기부터 2013년까지는 상승세를 보이면서 13%까지 올라갔으나, 이후 급격히 하락하여 2014년에는 약 0.54%로 낮아졌으며, 이후에는 부정적인 수치를 나타내며 지속적으로 하락하는 양상을 보이고 있다. 특히 2016년 이후에는 영업이익률이 대폭 하락하여 더 이상 유의미한 수익성을 보여주지 못하고, 일부 기간에는 -100%를 훌쩍 넘는 심각한 적자 상태를 기록하였다.
이와 같이, 회사의 영업이익률은 2012년부터 2017년까지 지속적으로 하락하는 추세에 있으며, 특히 2015년 이후부터는 적자폭이 커지는 양상이다. 이는 수익성 면에서 상당한 어려움 또는 영업 비용 및 기타 손실이 급증했음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Yahoo! Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 99,434) | 161,998) | 162,826) | (439,913) | (99,232) | (4,434,987) | 76,261) | (21,554) | 21,198) | 166,344) | 6,774,102) | 269,707) | 311,578) | 348,190) | 296,656) | 331,150) | 390,285) | 272,267) | 3,160,238) | 226,631) | 286,343) | |||||||
| 수익 | 1,327,270) | 1,469,140) | 1,305,206) | 1,307,637) | 1,087,152) | 1,273,393) | 1,225,673) | 1,243,265) | 1,225,970) | 1,253,072) | 1,148,140) | 1,084,191) | 1,132,730) | 1,265,795) | 1,138,973) | 1,135,244) | 1,140,368) | 1,345,807) | 1,201,732) | 1,217,794) | 1,221,233) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -0.29% | -4.15% | -96.74% | -100.08% | -92.75% | -87.74% | 4.90% | 142.49% | 153.49% | 162.87% | 166.35% | 26.53% | 27.55% | 29.19% | 27.11% | 86.13% | 82.55% | 79.12% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2017 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2017
+ Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2016
+ Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2016
+ Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2016)
÷ (수익Q1 2017
+ 수익Q4 2016
+ 수익Q3 2016
+ 수익Q2 2016)
= 100 × (99,434 + 161,998 + 162,826 + -439,913)
÷ (1,327,270 + 1,469,140 + 1,305,206 + 1,307,637)
= -0.29%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세 및 규모 변동
- 첫 번째 주기의 순이익은 약 286,343천 달러로 시작되어 점차 상승하여 2012년 9월에는 3,160,238천 달러에 이르렀으며, 이후 일시적인 하락과 상승을 반복하면서 2014년 12월에는 6,774,102천 달러의 최고치를 기록하였다. 이후 2015년부터 2016년까지는 다시 큰 변동 없이 유지되었으나, 2017년에는 순이익이 다시 크게 하락하여 약 162,826천 달러로 내려갔으며, 이후 신속하게 회복되지 못하고 마이너스 수준의 적자로 돌아섰다. 특히 2016년 6월 이후 2017년 3월까지 상당한 적자가 지속되었음을 관찰할 수 있다.
- 수익(매출액)의 변화
- 수익은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 2012년에는 약 1,221,233천 달러로 시작했으며, 2014년 초반에는 1,145,000~1,265,000천 달러 범위 내에서 지속적으로 변동하였다. 2015년에는 약 1,225,000~1,246,000천 달러의 범위로 유지되었고, 2016년에는 다소 증가하여 1,087,152~1,307,637천 달러 사이에서 움직였다. 2017년에는 수익이 1,325,270천 달러까지 상승하였으며, 전반적으로 안정적이면서도 성장세를 보여주고 있다.
- 순이익률의 급격한 변동
- 2013년부터 2014년까지는 높은 순이익률을 기록하는 시기를 보여주며, 2013년 6월부터 2014년 9월까지 26% 내외를 유지하였다. 특히 2014년 12월에는 166.35%로 극단적으로 치솟았으며, 이는 일시적 특수 항목이나 비상적인 수익성 향상을 의미할 수 있다. 이후 2015년 초에는 4.9%로 다소 낮아졌으며, 이후 다시 상승세를 보이나 2015년 말부터 2016년까지는 -87%에서 -92% 구간의 적자가 지속되었다. 2016년 하반기 이후로도 부정적인 순이익률이 지속하며 수익성 하락을 보여주고 있다.
- 요약적 관찰
- 전체적으로 수익은 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 순이익의 규모는 매우 변동적이며, 일시적 급증 후 급락하는 패턴이 반복되고 있습니다. 특히 2014년 이후로는 이익의 변동성 및 적자 상태가 지속되어, 수익성과 안정성 측면에서는 우려가 제기될 수 있습니다. 이러한 패턴은 수익성 유지와 비용 관리의 문제, 또는 일회성 항목의 영향 등을 시사할 수 있으며, 향후 수익성과 재무 건전성의 개선이 필요한 영역임을 의미합니다.
자기자본비율 (ROE)
Yahoo! Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 99,434) | 161,998) | 162,826) | (439,913) | (99,232) | (4,434,987) | 76,261) | (21,554) | 21,198) | 166,344) | 6,774,102) | 269,707) | 311,578) | 348,190) | 296,656) | 331,150) | 390,285) | 272,267) | 3,160,238) | 226,631) | 286,343) | |||||||
| Yahoo! Inc. 주주 자본 합계 | 35,435,717) | 31,049,283) | 34,836,272) | 28,363,894) | 28,478,347) | 29,043,537) | 28,245,950) | 33,532,602) | 33,658,896) | 38,741,837) | 36,713,567) | 12,691,988) | 12,905,183) | 13,074,909) | 12,494,111) | 13,808,864) | 14,139,916) | 14,560,200) | 15,561,503) | 12,472,997) | 12,818,578) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -0.04% | -0.69% | -13.81% | -17.27% | -15.73% | -15.01% | 0.86% | 20.70% | 21.48% | 19.42% | 20.98% | 9.66% | 9.98% | 10.45% | 10.33% | 30.08% | 28.64% | 27.10% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2017 계산
ROE = 100
× (Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2017
+ Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2016
+ Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2016
+ Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2016)
÷ Yahoo! Inc. 주주 자본 합계
= 100 × (99,434 + 161,998 + 162,826 + -439,913)
÷ 35,435,717 = -0.04%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이 및 변동 분석
- 2012년을 기준으로 순이익은 양호한 수준에서 시작했으며, 이후 2012년 9월과 12월 사이에 급증하는 모습을 보였습니다. 특히 2014년 12월에는 6,774만 달러(US$ 천 단위 기준)가 기록되며 정점을 찍었으나, 이후 2015년과 2016년에는 다소 하락하는 흐름을 나타냈습니다. 2015년 12월 이후 급격한 적자로 돌아서면서 손실 규모는 2016년과 2017년에 걸쳐 상당히 확대되었습니다. 2016년 12월과 2017년 3월의 순이익은 각각 약 16만 달러와 19만 달러 수준으로 회복되긴 하였으나, 언택트한 수준의 손실이 지속되고 있음을 확인할 수 있습니다.
- 주주 자본의 변화와 안정성
- 전체 주주 자본은 2012년 초 약 12억 8천만 달러에서 시작하여 2015년에는 약 33억 6천만 달러를 기록, 꾸준한 증가세를 보였으나, 이후 2015년 하반기부터는 28억에서 31억 달러로 다소 감소 또는 정체하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2015년과 2016년, 2017년 상반기 동안 자본 규모는 상당히 안정적으로 유지되어 왔으며, 크고 작은 변동을 겪었음에도 전체적으로 자본의 안전성과 지속성은 양호한 편으로 평가됩니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 경향성
- 2013년 이후에는 ROE가 전반적으로 10% 내외를 유지하는 모습이 관찰됩니다. 2013년 초에는 약 27.1%의 높은 수치를 기록했고, 이후 2013년 말 이후 2014년까지 20% 내외의 안정적인 수익성을 보여주었습니다. 그러나 2015년부터 2017년까지는 수치가 큰 폭으로 변화하며 0% 또는 음수대에 머무르는 시기도 있었습니다. 특히 2016년과 2017년 초에는 -15% 이하의 심한 적자가 지속되었으며, 이는 회사의 수익성 악화와 재무구조상의 어려움을 시사합니다.
- 추세 및 평가
- 전반적으로, 순이익은 2012년 이후 큰 변동성을 보여주며 2014년 정점을 찍은 후 점차 하락하는 경향이 있으며, 2015년 이후 적자 폭이 확대되었습니다. 이에 따라 ROE 역시 일정 기간 동안 양호하였으나, 2015년 이후에는 지속적으로 악화되며 재무적 어려움이 내포된 것으로 평가됩니다. 또한, 주주 자본은 일정 기간 동안 상승했으나 2015년 이후 하락 또는 정체 구간에 접어들어, 재무 안정성에 대한 주의가 필요합니다. 이러한 추세는 수익성 하락과 재무구조 변화에 따른 영향을 반영하여, 회사의 장기적 재무 건전성 유지에 주의를 기울일 필요가 있음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Yahoo! Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 99,434) | 161,998) | 162,826) | (439,913) | (99,232) | (4,434,987) | 76,261) | (21,554) | 21,198) | 166,344) | 6,774,102) | 269,707) | 311,578) | 348,190) | 296,656) | 331,150) | 390,285) | 272,267) | 3,160,238) | 226,631) | 286,343) | |||||||
| 총 자산 | 55,368,726) | 48,083,079) | 54,671,626) | 44,214,295) | 44,158,229) | 45,203,966) | 41,134,999) | 50,191,816) | 50,491,706) | 61,960,344) | 57,297,599) | 16,456,813) | 16,592,915) | 16,804,959) | 14,905,749) | 16,226,423) | 16,490,979) | 17,103,253) | 20,414,127) | 14,658,229) | 14,963,240) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -0.03% | -0.45% | -8.80% | -11.08% | -10.14% | -9.64% | 0.59% | 13.83% | 14.32% | 12.14% | 13.44% | 7.45% | 7.76% | 8.13% | 8.66% | 25.60% | 24.56% | 23.07% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2017 계산
ROA = 100
× (Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2017
+ Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2016
+ Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2016
+ Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2016)
÷ 총 자산
= 100 × (99,434 + 161,998 + 162,826 + -439,913)
÷ 55,368,726 = -0.03%
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- 순이익(손실)의 추이와 특징
- 2012년 1분기부터 2014년 1분기까지는 일정한 수준의 순이익이 지속되었으며, 이후 2014년 4분기부터 2015년 1분기까지도 고수준의 수익성을 유지하였다. 특히, 2014년 4분기에는 약 6,774만 달러의 최고치를 기록하는 등 이 시기의 순이익이 높은 편이었다. 그러나 2015년 이후에는 큰 변동이 나타나기 시작하였으며, 2015년 2분기부터 순손실이 발생하기 시작했고, 2016년과 2017년에는 적자를 계속해서 기록하는 추세였다. 2016년 3분기 이후에는 손실이 상당히 확대되었으며, 2017년 1분기에는 약 99만 달러의 순이익을 기록하였으나 이후 다시 적자가 지속되고 있다. 이러한 변화는 회사가 직면한 시장환경 변화 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산의 변화와 의미
- 총 자산은 2012년 초반 약 1억 4,963만 달러에서 2014년까지 증가하는 양상을 보였다. 이후 2014년 말에는 약 5,729만 달러까지 하락하였다가 다시 2015년과 2016년에는 각각 5,018만 달러와 5,467만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 2016년 이후에는 자산이 다시 확대되기 시작하여 2017년에는 약 5억 5,368만 달러에 이르렀다. 자산 규모의 변화는 기업의 성장은 물론, 기업이 재무구조를 조정하거나 신규투자를 진행하는 과정과 연관된 것으로 해석할 수 있다.
- 수익성 지표인 ROA의 변화와 관련해
- 2013년 하반기부터 2014년까지는 ROA가 일반적으로 높게 유지되었으며, 25.6%를 정점으로 약 8.66%까지 하락하는 변동이 관찰된다. 이후 2015년부터 2016년까지는 ROA가 큰 폭으로 하락하여, 2016년 3분기에는 거의 0에 가까운 수준에 근접하는 긍정적 수익률이 나타났으나, 2016년 후반과 2017년에는 전반적으로 음의 수익성을 보여주고 있다. 이로 인해 기업의 수익성은 일관성을 잃고 있으며, 이는 수익성 확보 또는 비용 통제 문제와 연관되어 있다고 볼 수 있다.