수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Cadence Design Systems Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
수익성 지표와 자본 효율성 지표를 분석한 결과, 전반적인 추세는 초기 안정세 이후 점진적인 하락 양상을 보이고 있습니다.
- 수익성 추세 분석
- 매출총이익률은 2022년부터 2023년까지 89% 수준의 높은 수치를 안정적으로 유지하였으나, 2024년 중반부터 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 86.08%까지 낮아졌습니다. 영업이익률은 27%에서 31% 사이의 좁은 범위에서 변동하며 비교적 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 순이익률의 경우 2024년 1분기에 25.68%로 정점을 기록한 이후 점차 하락하여 21% 수준으로 수렴하는 경향을 보입니다.
- 자산 및 자본 효율성 분석
- 자기자본비율(ROE)은 2022년 하반기부터 2023년까지 30% 내외의 높은 효율성을 기록하였으나, 2024년 2분기를 기점으로 뚜렷한 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 17.85%까지 감소하였습니다. 자산수익률(ROA) 또한 유사한 흐름을 보이며 2024년 1분기 18.3%의 고점에서 2026년 1분기 9.68%까지 크게 낮아지는 추세가 관찰됩니다.
종합적으로 분석할 때, 매출총이익률의 점진적 하락과 더불어 ROE 및 ROA의 유의미한 감소가 동시에 나타나고 있어, 자산 및 자본의 수익 창출 효율성이 과거 대비 약화되고 있는 것으로 판단됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Cadence Design Systems Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 총수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q1 2026
+ 총수익Q4 2025
+ 총수익Q3 2025
+ 총수익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 및 매출총이익률의 분기별 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 외형 성장과 수익성 지표의 점진적 하락이 관찰된다.
- 수익 성장 추이
- 총수익은 2022년 2분기 803,923천 달러에서 2026년 1분기 1,259,673천 달러로 지속적인 증가세를 기록하였다. 특히 2023년 3분기 이후 성장 속도가 빨라졌으며, 2024년 4분기와 2025년 1분기를 기점으로 10억 달러 이상의 수준을 안정적으로 유지하며 확장되는 양상을 보인다. 수익 항목 역시 2022년 2분기 901,766천 달러에서 2026년 1분기 1,474,220천 달러로 상승하며 총수익과 동일한 성장 궤적을 나타내고 있다.
- 매출총이익률 변동
- 매출총이익률은 2022년부터 2023년 3분기까지 89%대의 높은 수준에서 안정적으로 유지되었다. 그러나 2024년 1분기 89.31%를 기록한 이후 하락세로 전환되었으며, 2025년 2분기에는 85.57%까지 떨어지며 분석 기간 중 최저 수준에 도달하였다. 이후 2026년 1분기까지 86% 내외에서 소폭의 등락을 반복하며 하향 안정화되는 추세를 보인다.
- 종합 분석
- 수익 규모의 확대와 매출총이익률의 하락이 동시에 발생하는 역상관 관계가 나타난다. 이는 매출 규모가 증가하는 성장 단계에서 매출 원가의 증가 폭이 수익 증가 폭보다 상대적으로 컸음을 시사하며, 결과적으로 높은 수익성을 유지하던 초기 단계에서 외형 성장을 우선시하는 단계로 전환되었음을 보여준다.
영업이익률
Cadence Design Systems Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 및 영업이익의 전반적인 성장 추세와 수익성 지표에 대한 분석 결과는 다음과 같다.
- 수익 성장 추이
- 수익은 2022년 2분기 약 9억 달러 수준에서 시작하여 2026년 1분기 약 14억 7천만 달러까지 지속적인 상승 곡선을 그렸다. 특히 2024년 3분기를 기점으로 12억 달러를 상회하며 외형 규모가 이전 기간 대비 뚜렷하게 확대되는 양상을 보였다.
- 영업이익의 변동성 및 증가
- 영업이익은 2022년 4분기에 2억 1천만 달러로 최저점을 기록한 이후, 2025년 4분기 4억 6천만 달러까지 증가하며 전반적인 성장세를 나타냈다. 수익의 증가 추세와 동행하고 있으나, 분기별 변동 폭은 수익보다 상대적으로 크게 나타나는 특징이 관찰된다.
- 영업이익률의 안정성
- 영업이익률은 분석 기간 내내 최저 27.71%에서 최고 30.81% 사이의 좁은 범위 내에서 유지되었다. 수익의 절대적인 규모가 크게 증가했음에도 불구하고 이익률이 일정하게 유지되고 있는 점은 매출 성장에 따른 비용 증가가 효율적으로 관리되고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Cadence Design Systems Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 및 순이익의 추세와 수익성 지표를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 수익 성장 추세
- 전체 분석 기간 동안 수익은 완만하고 지속적인 상승 곡선을 그리고 있습니다. 2022년 2분기 약 9억 달러 수준에서 시작하여 2024년 4분기부터 13억 달러를 상회하기 시작했으며, 2026년 1분기에는 약 14.7억 달러에 도달하며 외형적 성장이 지속되고 있음이 확인됩니다.
- 순이익의 변동성 및 계절성
- 순이익은 수익의 완만한 성장세와 달리 분기별 변동성이 크게 나타납니다. 특히 매년 12월 말 결산 분기에 순이익이 급증하는 뚜렷한 계절적 패턴이 관찰됩니다. 2023년 12월 3.2억 달러, 2024년 12월 3.4억 달러, 2025년 12월 3.8억 달러로 연말마다 정점을 기록하며 이익 규모가 확대되는 경향을 보입니다.
- 수익성 지표 분석
- 순이익률은 2022년부터 2024년 1분기까지 23%에서 25% 사이의 안정적인 범위를 유지하며 효율적인 이익 관리가 이루어졌습니다. 그러나 2024년 2분기 이후 점진적인 하락세를 보이며 2025년 3월에는 19.88%로 최저점을 기록하였습니다. 이후 2026년 3월까지 21% 수준으로 소폭 회복하며 하향 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Cadence Design Systems Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 순수입, 주주 자본, 그리고 자기자본이익률(ROE) 사이의 상관관계에서 뚜렷한 변화 양상이 관찰됩니다.
- 순수입 추세
- 순수입은 분기별로 변동성을 보이나 장기적으로는 우상향하는 흐름을 나타냅니다. 특히 매년 4분기(12월 31일 기준)에 수익이 급증하는 계절적 패턴이 반복적으로 나타나며, 2025년 12월 31일에는 388,136천 달러로 최고치를 기록하였습니다.
- 주주 자본의 성장
- 주주 자본은 2022년 4월 2,760,183천 달러에서 2026년 3월 6,561,463천 달러까지 지속적이고 가파르게 증가하였습니다. 분석 기간 전체에 걸쳐 단 한 번의 감소 없이 일관된 성장세를 유지하며 자본 기반이 크게 확충되었습니다.
- 자기자본이익률(ROE)의 변화
- ROE는 초기 2022년부터 2023년 말까지 26%에서 31% 사이의 높은 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 보였습니다. 그러나 2024년 상반기를 기점으로 하락세로 전환되었으며, 2026년 3월에는 17.85%까지 낮아졌습니다.
종합적으로 볼 때, 순수입의 절대적인 규모는 증가하고 있으나 주주 자본의 증가 속도가 이를 훨씬 상회함에 따라 자본 효율성을 나타내는 ROE가 점진적으로 하락하는 추세입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Cadence Design Systems Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 규모의 변화 추이를 분석한 결과, 수익의 변동성과 자산의 급격한 팽창이 관찰됩니다.
- 순수입 추이
- 분기별로 일정 수준의 변동성이 나타나고 있으나 전반적인 수익 규모는 확대되는 추세입니다. 특히 매년 4분기에 수익이 정점에 도달하는 계절적 패턴이 확인되며, 2025년 12월에는 388,136천 달러로 최고치를 기록했습니다. 다만 2025년 3월에는 160,051천 달러로 일시적인 급감세를 보인 바 있습니다.
- 총 자산 변동
- 자산 규모는 분석 기간 내내 지속적으로 증가했습니다. 2022년 4월 약 43억 달러 수준에서 2026년 3월 약 121억 달러까지 확대되었습니다. 특히 2024년 6월을 기점으로 자산 증가 폭이 가파르게 상승하며 외형적 성장이 가속화된 양상을 보입니다.
- 자산수익률(ROA) 분석
- 2023년 12월까지는 15%에서 18% 사이의 높은 ROA를 유지하며 효율적인 자산 운용 능력을 보였습니다. 그러나 2024년 6월 이후 ROA가 14%대에서 9%대까지 점진적으로 하락하는 추세입니다. 이는 순수입의 증가 속도보다 총 자산의 팽창 속도가 더 빠르게 진행됨에 따라 자산 대비 수익 효율성이 낮아졌음을 시사합니다.