수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Cadence Design Systems Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분기별 매출총이익률은 2020년 이후 안정적인 상승세를 보이고 있으며, 전반적으로 85.86%에서 89.87%까지 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이는 판매 원가에 따른 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2021년과 2022년 초반에 상당한 수준의 높은 이익률이 유지되었으며, 이후 조금씩 약화되는 일부 분기와 함께 2025년까지 85% 초반대에서 유지되고 있다. 이러한 흐름은 원가 구조의 개선 또는 가격 정책의 효과로 추측된다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 이후 지속적인 증감 패턴을 보이고 있으며, 2021년, 2022년에 최상치를 기록한 후 약간의 변동성을 나타내고 있다. 2020년 말부터 2025년까지 전체적으로 24% 내외에서 안정세를 유지하지만, 고점 이후 다소 조정하는 모습도 감지된다. 이는 영업비용 효율성과 수익력 측면에서 일정한 개선과 유지가 이루어지고 있음을 의미한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 대체로 22% 내외에서 움직이며, 2021년과 2022년 초반에 약간의 상승세를 보인 이후, 2024년까지 유지되다가 2025년 마지막 분기에는 19.88%로 하락하는 모습을 나타낸다. 이와 같은 추세는 순이익률이 수익성 유지와 함께 일정 부분 하락하는 모습을 보여주며, 비용과 세금 등 순수익에 영향을 미치는 요인들이 변화했을 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년부터 2025년까지 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 22.58%에서 30.93%까지 증가하였다. 특히 2022년과 2023년 사이에 상당한 상승이 관찰되며, 이는 자본 투자효율의 향상 혹은 자기자본 대비 수익률이 높아지고 있음을 의미한다. 이후 2024년 일부 조정을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 전반적인 수익성과 자본운용의 효율성을 반영한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 말 11.34%에서 2023년 18.36%까지 상승하는 추세를 보여주다가 2024년부터 하락세로 전환된다. 2025년 마지막 분기에는 10.64%까지 낮아지면서, 이익률 하락이 지속되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 자산운용 효율성이 일시적으로 향상되었으나, 이후 일부 자산의 수익성이 저하된 것으로 해석할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Cadence Design Systems Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q2 2025
+ 총수익Q1 2025
+ 총수익Q4 2024
+ 총수익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세와 성장 패턴
- 전체 기간 동안 총수익과 수익이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 하반기 이후부터 2025년 상반기까지 두 항목 모두 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있다. 2020년 3월 이후 비교적 안정적인 성장을 보이며, 2020년 말부터 2021년 말까지 꾸준한 상승세를 유지하였다. 2022년과 2023년에도 강한 성장세를 유지하며 최고치를 기록하였고, 2024년과 2025년에는 생산 및 시장 확장에 따른 매출 증대가 지속되고 있다.
- 매출총이익률의 분석
- 매출총이익률은 전반적으로 80% 후반에서 90% 초반 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있다. 초기에는 약 88%대에서 시작하여 점차 일부분에서는 소폭 하락하는 경향을 보였으며, 특히 2024년과 2025년에는 일부 하락이 관찰된다. 이 패턴은 매출 확대와 함께 발생하는 원가 구조의 변화 또는 경쟁 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다. 다만, 전반적으로 높은 수익성 수준이 유지되며, 효율적인 비용 관리를 시사한다.
- 통찰과 요약
- 전반적인 재무 데이터를 분석한 결과, 해당 기간 동안 수익성과 매출이 지속적으로 개선되고 있으며, 안정적인 이익률이 유지되고 있다. 증가는 시장 점유율 확대, 제품 포트폴리오 다변화, 혹은 신규 고객 확보 등 여러 전략적 요인에 기인할 가능성이 높다. 다만, 일부 하락세를 보인 시점에는 시장 환경이나 경쟁 강도에 대한 주의가 필요하며, 지속적인 비용 효율화와 혁신적 성장 전략이 중요하다고 볼 수 있다. 이러한 분석은 기업이 미래 성장 안정성을 확보하는 데 기초 자료로 활용될 수 있다.
영업이익률
Cadence Design Systems Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익과 영업이익의 추세
- 2020년부터 2025년까지 분석된 기간 동안, 전반적으로 수익은 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 특히 2021년 이후에는 연간 수익이 1,000,000 US$ 천 단위를 상회하며 성장세가 두드러진다. 반면, 영업이익은 연도별 절대값이 지속적으로 높아지고 있으며, 2022년과 2023년 사이에 상당한 증대가 관찰된다. 2024년에는 일시적으로 정체 또는 일부 감소하는 모습도 보이고 있으나, 다시 2025년 상반기에는 높은 수준을 유지하고 있다.
- 영업이익률의 변동
-
영업이익률은 2020년대 초반부터 약 24% 내외의 안정된 수준을 유지하다가, 2021년 후반부터 30% 초반까지 상승하는 추세를 보인다. 특히 2022년 이후에는 28%에서 30% 사이의 범위 내에서 지속적으로 변동하며, 효율성 개선 및 수익성 증대를 반영한다. 2024년 초 일부 하락하는 모습도 있지만, 전반적인 흐름은 높은 수익성 수준을 유지하는 방향으로 나타난다.
이와 같은 영업이익률의 상승은 수익성의 개선 또는 비용 효율성 향상과 관련이 있을 가능성을 시사한다. 또한, 이익률의 안정성과 향상은 기업의 운영 효율이 높아지고 있음을 간접적으로 보여 줄 수 있다.
- 공통적인 특징과 잠재적 통찰
-
수익과 영업이익이 양의 상관 관계를 보이며 함께 상승하는 경향이 뚜렷하다. 이로 인해 수익 증가가 곧 영업이익 증가로 연결되고 있으며, 회사의 수익성 확보 및 운영 효율성 향상에 성공하고 있음을 암시한다.
또한, 특정 분기별 데이터에서 일시적 변동이 있으나, 장기적으로 볼 때 지속적인 성장세를 유지하는 특징이 나타난다. 이는 시장의 수요 확대 또는 경쟁력 강화를 통한 결과일 수도 있으며, 기업의 전략적 방향성이나 시장 포지셔닝이 긍정적임을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Cadence Design Systems Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 및 수익 추세
-
분석 기간 동안 수익은 전반적으로 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년 3월부터 2025년 6월까지 꾸준히 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년 초부터 2022년 하반기까지 강력한 성장 흐름이 유지되었으며, 이후로도 높은 수준의 수익이 지속되고 있습니다. 이는 제품 또는 서비스에 대한 수요가 강세를 보이고 있음을 시사하며, 시장에서의 입지 강화가 진행되고 있음을 나타냅니다.
반면, 순수입은 일정한 변동을 보이면서도 전반적으로 오른쪽으로 상승하는 경향을 띠고 있으며, 특히 2021년 이후에는 상당한 폭의 성장으로 전환되고 있습니다. 이는 매출 원가 또는 운영 비용 구조의 개선, 또는 수익성 향상 전략이 효과를 발휘했음을 보여줄 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio) 변동
-
순이익률은 전체 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하는 듯 보이나, 일부 기간에는 22% 내외의 낮은 수치를 기록하는 시기도 있습니다. 특히 2025년 이후에는 일정 수준보다 낮아진 양상이며, 이는 비용 증가 또는 수익성 하락 가능성을 암시할 수 있습니다. 그러나 대체로 23% 내외의 견고한 수익성 수준을 유지하며, 지속적인 수익 창출 능력을 보여줍니다.
전체적으로 볼 때, 수익 성장과 함께 비교적 안정적인 순이익률 유지로 인해 기업의 수익성은 견고하게 유지되고 있으며, 시장 환경이나 내부 운영이 일부 변동성을 겪고 있음이 관찰됩니다. 향후 비용 구조 개선 및 효율성 제고가 수익성 유지에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Cadence Design Systems Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 순수입은 전체적으로 상승하는 추세를 보이며, 2020년 3월 이후 점진적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 특히 2024년 12월 이후 2025년 3월까지 강한 성장세를 기록했으며, 이 기간 동안 수치가 크게 증가하였습니다. 이와 함께 연평균 수익의 증가는 기업의 경쟁력 향상 또는 시장 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자본 활용과 재무 건전성
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2020년대 초반부터 2025년까지 거의 두 배 가까이 성장하였습니다. 이는 기업이 이익 잉여금을 축적하거나 새로운 자본 조달을 통해 재무 기반이 강화되고 있음을 시사합니다. 자본 증가와 함께 ROE는 전체 기간에 걸쳐 긍정적이면서도 변동성을 나타내며, 2021년 하반기 이후 30% 내외의 높은 수익성 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2024년 이후 일부 하락세도 관찰되어, 수익성 유지와 재무 전략의 조정을 고려할 필요가 있겠습니다.
- 수익성 지표의 추세와 의미
- ROE는 2021년 하반기부터 30%대를 유지하는 강한 수익률을 기록하였으며, 이는 기업의 자본 효율성과 수익성을 높게 유지하고 있음을 의미합니다. 다만, 2024년 이후 일부 하락 추세를 보이고 있으며, 이는 시장 조건 변화 또는 비용 증가 등에 기인할 수 있습니다. 주어진 기간 동안 수익성은 전반적으로 우수한 수준을 지속하였으며, 회사의 성장 잠재력과 재무 건전성을 뒷받침하는 지표로 평가됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Cadence Design Systems Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(US$ 단위 천)
- 분기별 순수입은 전체 기간 동안 지속적인 변화 양상을 보여주고 있다. 2020년 초에는 약 124,000만 달러 수준에서 시작하여, 2020년 상반기 이후 점차 상승하는 추세를 보였다. 특히 2021년과 2022년 동안 여러 분기별 실적이 큰 폭으로 증가하며 최고치를 기록하는 시기를 나타냈다. 이후 2023년부터 2024년까지는 일부 분기에서 하락하는 모습이 포착되나, 이후 다시 반등하거나 안정된 패턴을 유지하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 추세는 기업의 수익 창출력과 시장 수요의 변화, 또는 비용 구조 조정에 따른 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 총 자산(US$ 단위 천)
- 기업의 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2020년 초 약 3,768,000만 달러에서 시작하여 2024년 말에는 약 9,005,000만 달러까지 확장되었으며, 이는 자산 규모가 크게 성장했음을 시사한다. 이러한 증가는 기업이 차입, 자본 투자 또는 내부 성장 등을 통해 자산을 확대했음을 의미할 수 있으며, 대규모 투자를 통한 사업 확장이나 인수합병 등 전략적 결정이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- ROA(자산이익률) %
- ROA는 해당 기간 동안 일관되게 양의 값을 유지하며, 평균적으로 14% 내외의 수준을 기록하고 있다. 2020년 이후 2021년과 2022년까지는 상당히 안정된 양상을 나타내며, 2022년경 최고치를 기록하는 시기(약 18.36%)를 보여준다. 그러나 2023년 이후에는 ROA가 다소 하락하는 경향이 관찰되며, 2024년과 2025년에는 십여 퍼센트 내외로 낮아지는 모습을 보이고 있다. 이는 수익성 또는 자산의 효율적 활용도가 변화하는 과정의 일환으로 해석될 수 있다. 전반적으로 기업은 자산 규모의 성장과 함께 수익성도 유지하면서, 일부 기간 동안 수익률이 변동하는 모습을 띄고 있다.