CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율과 수익성 비율 모두에서 상당한 변화가 관찰됩니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2021년 4월 30일에 73.86%로 시작하여 2023년 7월 31일에 75.27%로 최고조에 달했습니다. 이후 2024년 1월 31일에 75.29%로 소폭 상승한 후 2024년 10월 31일에 74.92%로 감소하는 등 변동성을 보였습니다. 2026년 1월 31일에는 74.13%로 마감했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 분석 기간 동안 증가 추세를 보였습니다.

영업이익률

영업이익률은 2021년 4월 30일에 -10.14%로 시작하여 2022년 4월 30일에 -8.25%로 개선되었습니다. 그러나 2022년 10월 31일에 -7.48%로 소폭 감소한 후 2023년 1월 31일에 -8.48%로 다시 감소했습니다. 2023년 7월 31일에 -5.78%로 개선되었고, 2023년 10월 31일에 -3.27%로 더욱 개선되었습니다. 2024년 1월 31일에는 0.74%로 양수 전환에 성공했지만, 이후 2024년 7월 31일에 -3.05%로 다시 음수로 전환되었습니다. 2026년 1월 31일에는 -8.6%로 마감했습니다. 전반적으로 영업이익률은 변동성이 컸지만, 분석 기간 말에 감소하는 추세를 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일에 -15.86%로 시작하여 2022년 4월 30일에 -11.08%로 개선되었습니다. 2023년 1월 31일에 -0.42%로 더욱 개선되었고, 2023년 4월 30일에 2.92%로 양수 전환에 성공했습니다. 2023년 10월 31일에 4.84%로 최고조에 달했지만, 이후 2024년 7월 31일에 -0.49%로 다시 음수로 전환되었습니다. 2026년 1월 31일에는 -6.88%로 마감했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 컸지만, 분석 기간 말에 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 4월 30일에 -18.66%로 시작하여 2023년 4월 30일에 5.19%로 개선되었습니다. 이후 2023년 10월 31일에 5.97%로 소폭 상승한 후 2024년 1월 31일에 4.14%로 감소했습니다. 2024년 7월 31일에 -0.59%로 다시 음수로 전환되었고, 2026년 1월 31일에는 -7.82%로 마감했습니다. 전반적으로 자기자본비율은 변동성이 컸지만, 분석 기간 말에 감소하는 추세를 보였습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 자기자본비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일에 -5.5%로 시작하여 2023년 4월 30일에 1.92%로 개선되었습니다. 이후 2023년 10월 31일에 2.36%로 소폭 상승한 후 2024년 1월 31일에 1.63%로 감소했습니다. 2024년 7월 31일에 -0.22%로 다시 음수로 전환되었고, 2026년 1월 31일에는 -3.15%로 마감했습니다. 전반적으로 자산수익률비율은 변동성이 컸지만, 분석 기간 말에 감소하는 추세를 보였습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율은 개선되는 추세를 보였지만, 수익성 비율은 변동성이 컸고 분석 기간 말에 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 효율성, 비용 관리 및 전반적인 시장 상황에 영향을 받을 수 있습니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2021년 4월 30일에 224,338천 달러에서 2026년 1월 31일에 993,677천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 1월 31일 이후 가속화된 성장세를 나타내며, 분기별 증가폭이 점차 확대되는 경향을 보입니다.

수익

수익 또한 2021년 4월 30일에 302,843천 달러에서 2026년 1월 31일에 1,305,375천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 매출 총이익과 유사하게 2023년 이후 성장 속도가 빨라졌으며, 분기별 증가액이 꾸준히 증가하고 있습니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2021년 4월 30일에 73.86%에서 2026년 1월 31일에 74.67%로 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2022년 7월 31일에 73.17%로 최저치를 기록한 후, 2023년 1월 31일에 75.27%로 상승하며 다시 높은 수준을 회복했습니다. 이후 75% 내외에서 변동성을 보이며, 2025년 10월 31일에 74.13%로 소폭 하락했습니다.

전반적인 추세

전반적으로 매출 총이익과 수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 최근 분기에서 성장세가 두드러집니다. 매출총이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 약간의 변동성을 보입니다. 이러한 추세는 회사가 지속적으로 성장하고 있으며, 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 2021년 4월 30일 이후 2023년 1월 31일까지는 지속적인 손실을 기록했습니다.

영업이익 추세

2021년 4월 30일에 -31347(천 US$)으로 시작하여 2022년 7월 31일에 -56422(천 US$)까지 하락했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 -19456(천 US$)으로 손실 규모가 감소했지만, 2024년 1월 31일에 -55723(천 US$)으로 다시 큰 폭의 손실을 보였습니다. 2024년 4월 30일에는 -85301(천 US$)로 손실이 더욱 확대되었으며, 2025년 1월 31일에는 -124656(천 US$)까지 하락했습니다. 2025년 4월 30일에는 -112979(천 US$)로 손실이 소폭 감소했지만, 2025년 7월 31일에는 -69443(천 US$)로 손실 규모가 줄어들었습니다. 2025년 10월 31일에는 13786(천 US$)로 흑자 전환되었습니다.

수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일에 302843(천 US$)으로 시작하여 2026년 1월 31일에 1305375(천 US$)까지 증가했습니다. 이러한 수익 증가는 영업이익의 변동성과 대조를 이룹니다.

수익 추세

2021년 4월 30일에 302843(천 US$)에서 2022년 4월 30일에 487834(천 US$), 2023년 4월 30일에 786014(천 US$), 2024년 4월 30일에 963872(천 US$)로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 4월 30일에는 1168952(천 US$)로 증가세가 이어졌고, 2026년 1월 31일에는 1305375(천 US$)로 최고치를 기록했습니다.

영업이익률은 음수에서 양수로 변동하며, 수익 증가에도 불구하고 수익성을 확보하는 데 어려움을 겪었음을 시사합니다. 2021년 4월 30일에 -10.14%로 시작하여 2023년 1월 31일에 -0.07%로 개선되었지만, 이후 다시 하락하여 2024년 1월 31일에 -0.15%를 기록했습니다. 2025년 10월 31일에는 8.6%로 긍정적인 전환을 보였습니다.

영업이익률 추세

2021년 4월 30일에 -10.14%에서 2022년 10월 31일에 -7.59%로 점진적으로 개선되었으나, 2023년 1월 31일에 -0.07%로 거의 제로에 가까워졌습니다. 이후 2024년 1월 31일에 -0.15%로 소폭 하락했고, 2025년 10월 31일에는 8.6%로 크게 상승했습니다.

전반적으로 수익은 지속적으로 증가했지만, 영업이익은 변동성이 컸으며, 영업이익률은 개선되는 데 어려움을 겪었습니다. 최근 분기에는 영업이익률이 긍정적으로 전환되었지만, 지속적인 추세인지 확인하기 위해서는 추가적인 데이터 분석이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 30일에 302,843천 달러에서 시작하여 2026년 1월 31일에 1,305,375천 달러에 도달했습니다. 이러한 성장은 전반적으로 긍정적인 시장 상황과 사업 확장의 결과로 해석될 수 있습니다.

순이익(손실)은 변동성이 큽니다. 초기에는 상당한 손실을 기록했으나, 시간이 지남에 따라 점차 감소하여 2023년 1월 31일에 처음으로 491천 달러의 순이익을 달성했습니다. 이후 순이익은 증가하여 2025년 4월 30일에 59,377천 달러에 도달했습니다. 하지만 2024년 1월 31일과 2025년 1월 31일에는 각각 -16,822천 달러와 -92,282천 달러의 손실을 기록하며 변동성이 지속되고 있습니다.

순이익률은 수익 대비 순이익의 비율을 나타내며, 초기에는 마이너스 값을 보였습니다. 2021년 4월 30일에는 -15.86%였으나, 2023년 4월 30일에는 -3.38%로 개선되었습니다. 2023년 7월 31일에는 2.92%로 긍정적인 전환점을 보였으며, 2024년 4월 30일에는 4.84%까지 상승했습니다. 하지만 2025년 1월 31일에는 -0.49%로 다시 감소하는 등 변동성이 나타나고 있습니다.

주요 관찰 사항

수익은 지속적으로 증가하고 있지만, 순이익은 변동성이 큽니다. 순이익률은 전반적으로 개선되는 추세이지만, 분기별로 상당한 차이를 보입니다.

이러한 결과는 수익 증가에도 불구하고 비용 관리 및 수익성 확보에 대한 지속적인 노력이 필요함을 시사합니다. 특히 순이익률의 변동성은 사업 운영의 효율성 및 외부 요인에 대한 민감도를 나타낼 수 있습니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 4월 30일에 -85,049 천 달러로 시작하여 2021년 10월 31일에 -50,455 천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1월 31일에 -41,980 천 달러로 감소했지만, 2022년 7월 31일에 -49,285 천 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 1월 31일에 491 천 달러로 양수로 전환되었고, 2023년 4월 30일에 8,472 천 달러로 증가했습니다. 순이익은 2023년 10월 31일에 53,699 천 달러로 크게 증가했으며, 2024년 1월 31일에 42,820 천 달러로 약간 감소했습니다. 2024년 4월 30일에 47,013 천 달러로 증가한 후 2024년 10월 31일에 -16,822 천 달러로 감소했습니다. 2025년 1월 31일에 -92,282 천 달러로 크게 감소했으며, 2025년 4월 30일에 -110,207 천 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년 7월 31일에 -77,675 천 달러로 감소한 후 2025년 10월 31일에 59,377 천 달러로 다시 양수로 전환되었습니다.

총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일에 849,264 천 달러로 시작하여 2026년 1월 31일에 4,428,390 천 달러에 도달했습니다. 각 분기마다 증가했으며, 증가 속도는 시간이 지남에 따라 가속화되는 경향을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2021년 4월 30일에 -18.66%로 시작하여 2021년 10월 31일에 -22.34%로 감소했습니다. 2022년에는 -16.44%에서 -12.52%로 개선되었지만, 2023년에는 -9.42%에서 -0.58%로 다시 감소했습니다. 2023년 4월 30일에 3.88%로 양수로 전환되었고, 2023년 10월 31일에 5.19%로 증가했습니다. 2024년 1월 31일에 5.97%로 증가한 후 2024년 4월 30일에 4.14%로 감소했습니다. 2024년 10월 31일에 -0.59%로 감소했으며, 2025년 1월 31일에 -4.99%로 더욱 감소했습니다. 2025년 4월 30일에 -7.91%로 감소한 후 2025년 7월 31일에 -7.82%로 약간 개선되었고, 2025년 10월 31일에 -3.67%로 개선되었습니다.

순이익(손실)과 ROE 간의 관계

순이익(손실)의 변동은 ROE에 직접적인 영향을 미치는 것으로 보입니다. 순이익(손실)이 음수일 때 ROE는 음수였으며, 순이익(손실)이 양수로 전환되면서 ROE도 양수로 전환되었습니다. 순이익(손실)의 규모가 클수록 ROE의 변동폭도 컸습니다.

주주 지분과 ROE 간의 관계

총 주주 지분은 꾸준히 증가했지만, ROE는 변동성을 보였습니다. 이는 순이익(손실)의 변동이 ROE에 더 큰 영향을 미친다는 것을 시사합니다. 주주 지분의 증가가 ROE 개선으로 이어지지 않은 기간도 있었습니다.

분기별 순이익(손실)은 2021년 4월 30일에 -85,049천 달러로 시작하여 2023년 1월 31일에 491천 달러로 전환된 후 2023년 10월 31일에 53,699천 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 31일에 42,820천 달러로 감소한 후 2024년 4월 30일에 47,013천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 7월 31일에 -16,822천 달러로 감소한 후 2025년 1월 31일에 -77,675천 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 4월 30일에 -33,997천 달러로 개선되었고, 2025년 7월 31일에 59,377천 달러로 크게 증가했습니다.

총 자산은 2021년 4월 30일에 2,881,171천 달러로 시작하여 꾸준히 증가하여 2025년 1월 31일에 9,288,859천 달러에 도달했습니다. 2025년 4월 30일에 9,965,347천 달러로 증가한 후 2025년 7월 31일에 11,086,684천 달러로 추가 증가했습니다. 2026년 1월 31일에는 11,086,684천 달러로 보고되었습니다.

ROA

ROA는 2021년 4월 30일에 -5.5%로 시작하여 2021년 10월 31일에 -6.42%로 감소했습니다. 2022년 1월 31일에 -6.49%로 더 감소한 후 2022년 4월 30일에 -4.73%로 개선되었습니다. 2022년 7월 31일에 -4.17%로 개선된 후 2022년 10월 31일에 -3.98%로 개선되었습니다. 2023년 1월 31일에 -3.65%로 개선된 후 2023년 4월 30일에 -2.94%로 개선되었습니다. 2023년 7월 31일에 -1.69%로 개선된 후 2023년 10월 31일에 -0.2%로 개선되었습니다. 2024년 1월 31일에 1.34%로 전환된 후 2024년 4월 30일에 1.92%로 증가했습니다. 2024년 7월 31일에 2.36%로 증가한 후 2024년 10월 31일에 1.63%로 감소했습니다. 2025년 1월 31일에 -0.22%로 감소한 후 2025년 4월 30일에 -1.98%로 크게 감소했습니다. 2025년 7월 31일에 -3.2%로 감소한 후 2025년 10월 31일에 -3.15%로 개선되었습니다. 2026년 1월 31일에는 -1.47%로 보고되었습니다.

전반적으로 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였으며, 손실에서 이익으로 전환되는 시기가 있었습니다. 총 자산은 분석 기간 동안 꾸준히 증가했습니다. ROA는 2021년부터 2023년까지 개선되는 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 변동성을 보였습니다.