수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Microsoft Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
제공된 데이터에 따르면, 여러 재무 비율에서 일관된 추세와 변동성이 관찰됩니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2020년 9월 30일의 68.27%에서 2023년 12월 31일의 69.76%까지 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2024년 6월 30일에는 69.35%로 소폭 감소했지만, 이후 2025년 12월 31일까지 68.59%로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 하락세가 나타나고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 9월 30일의 38.17%에서 2023년 12월 31일의 44.7%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 44.49%로 소폭 감소했지만, 2025년 12월 31일까지 46.67%로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 운영 효율성 개선 또는 비용 관리 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 9월 30일의 32.29%에서 2023년 12월 31일의 36.43%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 35.96%로 소폭 감소했지만, 2025년 12월 31일까지 39.04%로 크게 증가하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 개선을 나타내는 중요한 지표입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 9월 30일의 38.49%에서 2023년 12월 31일의 34.04%까지 감소하는 추세를 보입니다. 2024년 6월 30일에는 32.83%로 감소했지만, 2025년 12월 31일까지 30.51%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자본 대비 수익 창출 능력이 감소했음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2020년 9월 30일의 15.78%에서 2023년 12월 31일의 17.8%까지 증가하는 추세를 보입니다. 2024년 6월 30일에는 17.21%로 소폭 감소했지만, 2025년 12월 31일까지 17.93%로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
전반적으로 수익성 관련 지표(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)는 개선되는 추세를 보이고 있지만, 자기자본비율은 감소하는 추세를 보입니다. 자산수익률비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 경영 전략, 시장 상황, 경쟁 환경 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Microsoft Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | 55,295) | 53,630) | 52,427) | 48,147) | 47,833) | 45,486) | 45,043) | 43,353) | 42,397) | 40,215) | 39,394) | 36,729) | 35,259) | 34,670) | 35,436) | 33,745) | 34,768) | 31,671) | 32,161) | 28,661) | 28,882) | 26,152) | |||||||
| 수익 | 81,273) | 77,673) | 76,441) | 70,066) | 69,632) | 65,585) | 64,727) | 61,858) | 62,020) | 56,517) | 56,189) | 52,857) | 52,747) | 50,122) | 51,865) | 49,360) | 51,728) | 45,317) | 46,152) | 41,706) | 43,076) | 37,154) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 68.59% | 68.76% | 68.82% | 69.07% | 69.41% | 69.35% | 69.76% | 69.89% | 69.75% | 69.44% | 68.92% | 68.45% | 68.16% | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 31.97% | 31.91% | 32.07% | 32.18% | 32.45% | 32.61% | 32.58% | 32.58% | 32.50% | 32.34% | 32.25% | 32.12% | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 89.27% | 89.14% | 89.25% | 89.15% | 89.04% | 88.66% | 88.24% | 88.08% | 87.87% | 87.89% | 87.77% | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 87.86% | 84.56% | 82.02% | 78.70% | 75.22% | 73.89% | 71.80% | 69.90% | 67.74% | 61.91% | 58.66% | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 86.36% | 85.54% | 85.57% | 85.86% | 86.05% | 87.79% | 88.51% | 89.31% | 89.36% | 89.18% | 89.41% | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.00% | 74.48% | 74.92% | 75.24% | 75.37% | 75.29% | 75.27% | 74.62% | 74.04% | 73.69% | 73.17% | 73.55% | 73.74% | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 79.96% | 79.94% | 79.92% | 80.14% | 80.79% | 81.22% | 81.55% | 81.39% | 80.74% | 79.99% | 79.33% | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 58.19% | 57.81% | 57.57% | 57.04% | 56.65% | 56.53% | 56.09% | 55.64% | 55.45% | 55.04% | 54.64% | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 80.05% | 79.89% | 79.57% | 79.45% | 78.97% | 78.73% | 78.72% | 78.53% | 78.08% | 78.12% | 78.13% | 78.46% | 79.00% | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | |||||||
| Oracle Corp. | 68.54% | 69.66% | 70.51% | 71.12% | 71.27% | 71.31% | 71.41% | 71.53% | 71.88% | 72.26% | 72.85% | 74.50% | 76.10% | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 82.37% | 80.81% | 80.03% | 80.01% | 80.25% | 81.10% | 81.39% | 81.16% | 80.62% | 79.92% | 79.15% | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 73.50% | 73.47% | 73.41% | 73.56% | 73.86% | 74.17% | 74.35% | 74.43% | 74.05% | 73.35% | 72.29% | 70.80% | 69.77% | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | |||||||
| Salesforce Inc. | 77.65% | 77.34% | 77.19% | 76.94% | 76.35% | 76.00% | 75.50% | 74.99% | 74.52% | 73.78% | 73.34% | 72.69% | 72.61% | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 77.53% | 78.05% | 78.52% | 78.92% | 79.18% | 79.24% | 79.07% | 78.87% | 78.59% | 78.52% | 78.50% | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 75.14% | 76.98% | 79.12% | 79.84% | 79.64% | 79.68% | 80.25% | 79.85% | 79.69% | 79.08% | 78.79% | 78.51% | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | |||||||
| Workday Inc. | 75.58% | 75.66% | 75.50% | 75.60% | 75.77% | 75.64% | 75.60% | 74.73% | 73.87% | 73.25% | 72.41% | 72.22% | 72.23% | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q2 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q2 2026
+ 총수익Q1 2026
+ 총수익Q4 2025
+ 총수익Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × (55,295 + 53,630 + 52,427 + 48,147)
÷ (81,273 + 77,673 + 76,441 + 70,066)
= 68.59%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 총수익은 2020년 9월 30일에 26152백만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에 55295백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 총수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
수익은 2020년 9월 30일에 37154백만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에 81273백만 달러에 도달했습니다. 총수익과 마찬가지로 수익도 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년 6월 30일과 2023년 12월 31일 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다.
매출총이익률은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 9월 30일에 68.27%로 시작하여 2025년 12월 31일에 68.59%로 마감했습니다. 이 비율은 68%에서 69% 사이의 범위 내에서 변동했으며, 전반적으로 안정적인 수익성을 나타냅니다.
- 총수익 추세
- 총수익은 2020년 9월부터 2025년 12월까지 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적인 추세는 긍정적입니다.
- 수익 추세
- 수익 또한 총수익과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2023년 하반기에 특히 두드러진 증가가 나타났습니다.
- 매출총이익률 안정성
- 매출총이익률은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되어, 수익 구조의 일관성을 시사합니다.
전반적으로 데이터는 꾸준한 성장과 안정적인 수익성을 보여줍니다. 특히 수익의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 매출총이익률의 안정성은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
영업이익률
Microsoft Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 38,275) | 37,961) | 34,323) | 32,000) | 31,653) | 30,552) | 27,925) | 27,581) | 27,032) | 26,895) | 24,254) | 22,352) | 20,399) | 21,518) | 20,534) | 20,364) | 22,247) | 20,238) | 19,095) | 17,048) | 17,897) | 15,876) | |||||||
| 수익 | 81,273) | 77,673) | 76,441) | 70,066) | 69,632) | 65,585) | 64,727) | 61,858) | 62,020) | 56,517) | 56,189) | 52,857) | 52,747) | 50,122) | 51,865) | 49,360) | 51,728) | 45,317) | 46,152) | 41,706) | 43,076) | 37,154) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 46.67% | 46.27% | 45.62% | 45.23% | 44.96% | 44.49% | 44.64% | 44.70% | 44.17% | 43.01% | 41.77% | 40.85% | 40.58% | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 14.35% | 14.68% | 15.38% | 15.14% | 15.04% | 14.79% | 14.20% | 13.76% | 13.60% | 13.74% | 14.42% | 14.90% | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 36.63% | 36.25% | 36.37% | 36.29% | 31.35% | 31.16% | 30.51% | 29.95% | 34.26% | 33.95% | 33.64% | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 75.75% | 67.07% | 58.94% | 49.35% | 39.78% | 35.78% | 29.99% | 25.56% | 19.74% | 11.75% | 7.61% | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 28.17% | 28.50% | 27.71% | 30.00% | 29.10% | 28.26% | 28.19% | 28.91% | 30.59% | 28.71% | 28.78% | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.72% | -6.09% | -3.05% | -0.15% | 1.52% | 0.74% | -0.07% | -3.27% | -5.78% | -7.59% | -8.48% | -7.48% | -7.41% | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | -1.29% | -1.38% | -0.61% | 1.05% | 2.02% | 2.86% | 2.01% | 0.60% | -1.57% | -4.77% | -6.48% | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 17.50% | 17.08% | 16.08% | 15.34% | 14.95% | 15.09% | 15.46% | 15.13% | 15.17% | 14.58% | 13.88% | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 27.08% | 26.69% | 26.14% | 24.38% | 22.24% | 21.66% | 22.29% | 24.02% | 23.00% | 22.86% | 21.86% | 21.67% | 19.48% | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | |||||||
| Oracle Corp. | 30.28% | 30.44% | 30.80% | 30.93% | 30.30% | 29.82% | 28.99% | 28.20% | 27.73% | 27.01% | 26.21% | 28.06% | 30.42% | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 31.59% | 21.81% | 16.55% | 13.02% | 10.83% | 13.80% | 11.78% | 8.43% | 5.39% | 1.71% | -3.22% | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 14.37% | 13.24% | 13.48% | 11.09% | 10.99% | 9.11% | 8.52% | 8.97% | 7.98% | 8.15% | 5.62% | 2.30% | 0.37% | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | |||||||
| Salesforce Inc. | 20.22% | 19.27% | 19.01% | 18.84% | 18.14% | 17.65% | 14.38% | 11.03% | 8.18% | 4.42% | 3.29% | 1.64% | 0.26% | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 13.74% | 13.85% | 13.28% | 12.93% | 12.42% | 12.04% | 10.78% | 10.02% | 8.49% | 7.64% | 6.32% | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 10.82% | 12.97% | 17.16% | 20.88% | 20.67% | 22.13% | 24.22% | 23.31% | 22.80% | 21.72% | 19.11% | 18.81% | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | |||||||
| Workday Inc. | 5.88% | 4.48% | 4.91% | 5.13% | 4.34% | 3.53% | 2.52% | 0.22% | -1.47% | -2.62% | -3.57% | -3.94% | -3.24% | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q2 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × (38,275 + 37,961 + 34,323 + 32,000)
÷ (81,273 + 77,673 + 76,441 + 70,066)
= 46.67%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 영업이익과 수익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 수익
- 수익은 2020년 9월 30일에 37,154백만 달러에서 2025년 12월 31일에 81,273백만 달러로 증가했습니다. 가장 큰 증가폭은 2020년 12월 31일과 2021년 6월 30일 사이에 나타났으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다. 2023년 6월 30일에는 62,020백만 달러를 기록했으며, 2024년 12월 31일에는 76,441백만 달러로 증가했습니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2020년 9월 30일에 15,876백만 달러에서 2025년 12월 31일에 38,275백만 달러로 증가했습니다. 수익과 마찬가지로, 영업이익도 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2021년 후반과 2022년 초에 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 2023년 12월 31일에는 27,925백만 달러를 기록했으며, 2024년 12월 31일에는 30,552백만 달러로 증가했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 분석 기간 동안 38.17%에서 46.67%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익 증가와 함께 영업이익이 더 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 영업이익률은 2020년 9월 30일에 38.17%였으며, 2021년 6월 30일에 41.59%로 상승했습니다. 이후에도 꾸준히 상승하여 2025년 12월 31일에는 46.67%에 도달했습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 수익과 영업이익 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익률 또한 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 양호하며, 지속적인 성장을 이루고 있음을 나타냅니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Microsoft Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 38,458) | 27,747) | 27,233) | 25,824) | 24,108) | 24,667) | 22,036) | 21,939) | 21,870) | 22,291) | 20,081) | 18,299) | 16,425) | 17,556) | 16,740) | 16,728) | 18,765) | 20,505) | 16,458) | 15,457) | 15,463) | 13,893) | |||||||
| 수익 | 81,273) | 77,673) | 76,441) | 70,066) | 69,632) | 65,585) | 64,727) | 61,858) | 62,020) | 56,517) | 56,189) | 52,857) | 52,747) | 50,122) | 51,865) | 49,360) | 51,728) | 45,317) | 46,152) | 41,706) | 43,076) | 37,154) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 39.04% | 35.71% | 36.15% | 35.79% | 35.43% | 35.61% | 35.96% | 36.43% | 36.27% | 35.31% | 34.15% | 33.25% | 33.05% | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 10.76% | 11.02% | 11.61% | 11.43% | 11.41% | 11.19% | 10.78% | 10.89% | 10.65% | 10.72% | 11.27% | 10.99% | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 30.00% | 30.01% | 30.39% | 30.63% | 25.85% | 25.59% | 24.86% | 24.08% | 27.97% | 27.12% | 26.34% | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 60.83% | 54.48% | 48.70% | 39.92% | 33.55% | 26.87% | 20.91% | 16.48% | 10.87% | 3.46% | 0.70% | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 20.94% | 20.35% | 19.88% | 22.19% | 22.74% | 23.87% | 25.36% | 25.68% | 25.46% | 24.42% | 23.41% | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.84% | -4.17% | -0.49% | 3.39% | 4.84% | 4.01% | 2.92% | -0.42% | -3.54% | -6.18% | -8.18% | -8.73% | -9.45% | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 3.14% | 3.32% | 4.13% | 5.85% | 6.85% | 7.58% | 6.81% | 5.11% | 2.28% | -1.72% | -4.38% | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 15.69% | 12.09% | 9.11% | 8.71% | 9.60% | 10.22% | 13.52% | 13.18% | 12.13% | 11.32% | 3.34% | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 21.57% | 21.19% | 20.55% | 19.07% | 17.69% | 17.59% | 18.19% | 19.43% | 18.35% | 17.53% | 16.59% | 15.91% | 14.22% | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | |||||||
| Oracle Corp. | 25.28% | 21.08% | 21.68% | 21.80% | 21.16% | 20.40% | 19.76% | 20.27% | 19.63% | 18.40% | 17.02% | 17.46% | 19.09% | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 36.31% | 28.11% | 22.18% | 18.32% | 16.13% | 18.01% | 16.32% | 12.79% | 9.43% | 6.93% | -2.35% | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 12.96% | 11.69% | 12.30% | 13.95% | 14.64% | 32.99% | 32.11% | 31.41% | 30.24% | 8.52% | 6.38% | 3.32% | 0.56% | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | |||||||
| Salesforce Inc. | 16.87% | 16.08% | 16.35% | 15.96% | 15.44% | 15.30% | 11.87% | 7.63% | 4.77% | 1.18% | 0.66% | 0.92% | 1.83% | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 13.16% | 13.67% | 13.78% | 13.41% | 12.97% | 12.77% | 11.51% | 20.34% | 19.30% | 18.72% | 17.76% | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 13.76% | 18.89% | 31.04% | 34.77% | 34.75% | 36.94% | 24.60% | 23.57% | 23.49% | 21.05% | 18.71% | 17.41% | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | |||||||
| Workday Inc. | 6.51% | 5.60% | 6.23% | 19.87% | 19.60% | 19.67% | 19.02% | 0.96% | -1.81% | -4.09% | -5.90% | -5.29% | -3.46% | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q2 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × (38,458 + 27,747 + 27,233 + 25,824)
÷ (81,273 + 77,673 + 76,441 + 70,066)
= 39.04%
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제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로, 순수입과 수익은 모두 꾸준한 증가 추세를 보입니다.
- 수익
- 수익은 2020년 9월 30일에 37,154백만 달러에서 2025년 12월 31일에 81,273백만 달러로 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 51,728백만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년 1분기에 약간 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2025년 12월까지 지속적인 성장세를 보였습니다.
- 순수입
- 순수입은 2020년 9월 30일에 13,893백만 달러에서 2025년 12월 31일에 38,458백만 달러로 크게 증가했습니다. 순수입은 수익과 유사하게 2021년 12월 31일에 18,765백만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년 1분기에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2025년 12월까지 지속적인 성장세를 보였습니다. 특히 2024년 3월 31일 이후 순수입 증가폭이 크게 확대되는 경향을 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 9월 30일에 32.29%에서 2025년 12월 31일에 39.04%로 증가했습니다. 전반적으로 순이익률은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 35%에서 39% 사이의 범위에서 변동합니다. 2021년 9월 30일에 38.51%로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 하락 후 다시 상승하는 패턴을 보입니다.
전반적으로, 데이터는 수익과 순수입 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 순이익률 또한 개선되고 있음을 나타냅니다. 이는 전반적인 재무 건전성이 양호하며, 수익성을 높이는 데 성공했음을 시사합니다. 특히 최근 분기(2024년 3월 31일 이후)에는 순수입 증가폭이 더욱 확대되어 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Microsoft Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 38,458) | 27,747) | 27,233) | 25,824) | 24,108) | 24,667) | 22,036) | 21,939) | 21,870) | 22,291) | 20,081) | 18,299) | 16,425) | 17,556) | 16,740) | 16,728) | 18,765) | 20,505) | 16,458) | 15,457) | 15,463) | 13,893) | |||||||
| 주주의 자본 | 390,875) | 363,076) | 343,479) | 321,891) | 302,695) | 287,723) | 268,477) | 253,152) | 238,268) | 220,714) | 206,223) | 194,683) | 183,136) | 173,566) | 166,542) | 162,924) | 160,010) | 151,978) | 141,988) | 134,505) | 130,236) | 123,392) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 30.51% | 28.90% | 29.65% | 30.02% | 30.64% | 31.46% | 32.83% | 34.04% | 34.64% | 34.93% | 35.09% | 35.45% | 36.83% | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 24.66% | 24.61% | 26.01% | 26.27% | 25.93% | 25.68% | 25.06% | 25.92% | 25.79% | 26.75% | 28.28% | 29.20% | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 61.34% | 59.11% | 60.00% | 51.55% | 39.42% | 36.85% | 34.22% | 31.05% | 32.86% | 32.46% | 32.71% | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 156.17% | 192.05% | 208.17% | 333.67% | 144.96% | 122.87% | 101.50% | 78.59% | 28.39% | 9.58% | 1.32% | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 20.26% | 20.41% | 20.21% | 22.64% | 22.58% | 22.77% | 24.77% | 29.35% | 30.58% | 30.75% | 30.59% | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -7.91% | -4.99% | -0.59% | 4.14% | 5.97% | 5.19% | 3.88% | -0.58% | -5.09% | -9.42% | -12.52% | -13.52% | -14.14% | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 2.89% | 3.10% | 3.90% | 5.68% | 6.77% | 7.31% | 6.77% | 5.23% | 2.40% | -1.91% | -5.04% | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 32.45% | 28.34% | 21.20% | 20.36% | 22.06% | 26.17% | 35.09% | 35.17% | 33.29% | 30.00% | 9.12% | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 22.78% | 21.31% | 19.63% | 17.23% | 16.92% | 16.10% | 16.07% | 16.38% | 16.38% | 15.21% | 13.81% | 12.73% | 12.28% | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | |||||||
| Oracle Corp. | 51.50% | 51.51% | 60.84% | 72.68% | 84.56% | 101.48% | 120.26% | 189.26% | 262.21% | 395.57% | 792.45% | — | — | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 22.00% | 16.62% | 12.87% | 10.52% | 9.24% | 10.59% | 9.99% | 7.91% | 6.04% | 4.62% | -1.63% | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 13.65% | 12.89% | 14.49% | 17.12% | 19.68% | 46.25% | 49.86% | 54.78% | 52.25% | 28.28% | 25.15% | 17.47% | 4.71% | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | |||||||
| Salesforce Inc. | 10.86% | 10.23% | 10.13% | 10.14% | 9.77% | 9.17% | 6.93% | 4.46% | 2.72% | 0.66% | 0.36% | 0.47% | 0.89% | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 13.48% | 15.32% | 15.19% | 15.17% | 14.83% | 14.38% | 13.22% | 23.78% | 22.69% | 22.08% | 20.56% | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 3.61% | 4.70% | 7.23% | 21.82% | 22.68% | 25.17% | 19.44% | 19.94% | 21.10% | 20.01% | 17.36% | 15.79% | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | |||||||
| Workday Inc. | 6.36% | 5.46% | 5.82% | 18.79% | 18.47% | 18.23% | 17.09% | 1.01% | -1.94% | -4.45% | -6.57% | -5.81% | -3.83% | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q2 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × (38,458 + 27,747 + 27,233 + 25,824)
÷ 390,875 = 30.51%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일에 138억 9,300만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에 384억 5,800만 달러에 도달했습니다. 특히 2021년 9월 30일에 205억 500만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년 말까지는 다소 변동성을 보였습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 218억 7,000만 달러를 기록했고, 2024년에도 증가세를 이어가다가 2025년 12월 31일에 가장 높은 수치를 나타냈습니다.
주주의 자본 또한 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 9월 30일에 1,233억 9,200만 달러에서 2025년 12월 31일에 3,908억 7,500만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 꾸준했으며, 각 분기마다 소폭의 증가를 보였습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 증가폭이 두드러졌습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2020년 9월 30일에 38.49%로 시작하여 2021년 9월 30일에 44.67%로 최고점을 기록했습니다. 이후 ROE는 점진적으로 감소하는 추세를 보이며, 2025년 12월 31일에 30.51%를 나타냈습니다. 순수입의 증가에도 불구하고 ROE가 감소한 것은 주주의 자본 증가율이 순수입 증가율보다 높았음을 시사합니다. 전반적으로 ROE는 높은 수준을 유지하고 있지만, 감소 추세는 주목해야 할 부분입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순수입과 주주의 자본은 지속적으로 증가했습니다.
- ROE는 최고점을 기록한 후 점진적으로 감소했습니다.
전반적으로 재무 데이터는 긍정적인 성장을 보여주지만, ROE 감소 추세는 향후 자본 효율성 관리에 대한 주의를 요구합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Microsoft Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 38,458) | 27,747) | 27,233) | 25,824) | 24,108) | 24,667) | 22,036) | 21,939) | 21,870) | 22,291) | 20,081) | 18,299) | 16,425) | 17,556) | 16,740) | 16,728) | 18,765) | 20,505) | 16,458) | 15,457) | 15,463) | 13,893) | |||||||
| 총 자산 | 665,302) | 636,351) | 619,003) | 562,624) | 533,898) | 523,013) | 512,163) | 484,275) | 470,558) | 445,785) | 411,976) | 380,088) | 364,552) | 359,784) | 364,840) | 344,607) | 340,389) | 335,418) | 333,779) | 308,879) | 304,137) | 301,001) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 17.93% | 16.49% | 16.45% | 17.18% | 17.37% | 17.31% | 17.21% | 17.80% | 17.54% | 17.29% | 17.56% | 18.16% | 18.50% | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 11.76% | 11.74% | 12.55% | 12.83% | 12.64% | 12.99% | 12.84% | 13.70% | 13.35% | 13.41% | 14.29% | 14.54% | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | 24.17% | 24.19% | 24.44% | 22.54% | 18.39% | 17.97% | 16.93% | 16.70% | 18.23% | 17.60% | 17.44% | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 45.92% | 44.63% | 40.77% | 33.64% | 26.92% | 21.18% | 15.69% | 11.35% | 6.66% | 2.10% | 0.37% | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 10.92% | 11.05% | 10.64% | 12.00% | 11.76% | 11.34% | 14.61% | 18.30% | 18.36% | 17.63% | 17.26% | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.20% | -1.98% | -0.22% | 1.63% | 2.36% | 1.92% | 1.34% | -0.20% | -1.69% | -2.94% | -3.65% | -3.98% | -4.17% | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 1.62% | 1.76% | 2.14% | 2.76% | 3.18% | 4.15% | 3.70% | 2.78% | 1.23% | -0.97% | -2.51% | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 6.97% | 5.40% | 3.93% | 3.76% | 4.39% | 4.76% | 6.30% | 5.96% | 5.55% | 5.35% | 1.53% | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 12.66% | 12.41% | 10.47% | 9.48% | 9.59% | 8.79% | 9.22% | 9.73% | 9.33% | 9.07% | 8.58% | 7.74% | 7.15% | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | |||||||
| Oracle Corp. | 7.52% | 6.89% | 7.39% | 7.53% | 7.83% | 7.61% | 7.42% | 7.76% | 7.55% | 6.86% | 6.33% | 6.36% | 6.85% | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 18.26% | 13.50% | 10.36% | 8.47% | 7.29% | 8.26% | 7.79% | 6.21% | 4.64% | 3.51% | -1.21% | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 5.13% | 4.75% | 4.81% | 5.63% | 5.99% | 13.42% | 12.89% | 13.65% | 12.45% | 4.15% | 3.03% | 1.52% | 0.26% | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | |||||||
| Salesforce Inc. | 6.83% | 6.29% | 6.02% | 6.49% | 6.11% | 5.69% | 4.14% | 2.85% | 1.71% | 0.41% | 0.21% | 0.30% | 0.57% | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 6.71% | 7.94% | 7.53% | 7.33% | 6.99% | 7.25% | 6.29% | 10.99% | 9.96% | 10.51% | 9.54% | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 2.33% | 2.76% | 4.14% | 9.11% | 16.18% | 17.31% | 12.86% | 12.96% | 13.33% | 11.90% | 10.42% | 9.40% | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | |||||||
| Workday Inc. | 3.25% | 2.83% | 2.93% | 9.87% | 9.49% | 9.33% | 8.39% | 0.48% | -0.89% | -2.00% | -2.72% | -2.54% | -1.48% | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q2 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (38,458 + 27,747 + 27,233 + 25,824)
÷ 665,302 = 17.93%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터에 따르면, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일에 138억 9,300만 달러에서 시작하여 2025년 12월 31일에 384억 5,800만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년 9월 30일에 205억 500만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년까지는 다소 변동성을 보였습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 218억 7,000만 달러를 기록했고, 2024년에도 증가세를 이어가다가 2025년 12월에 가장 높은 수치를 나타냈습니다.
총 자산 또한 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 9월 30일에 3010억 100만 달러에서 2025년 12월 31일에 6653억 200만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 순수입 증가와 함께 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 보입니다. 자산 증가 속도는 전반적으로 꾸준하지만, 특정 분기에는 증가폭이 더 크게 나타나기도 합니다.
ROA(총 자산 수익률)는 15.78%에서 시작하여 21.03%까지 상승한 후, 16.45%까지 하락하는 등 변동성을 보였습니다. 하지만 전반적으로 17%에서 20% 사이의 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2025년 12월에는 17.93%로 증가하여, 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다. ROA의 변동성은 순수입과 총 자산의 변화에 영향을 받으며, 회사의 효율적인 자산 활용 능력을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순수입과 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- ROA는 변동성을 보이지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 꾸준히 성장하고 있으며, 자산 활용 능력이 효율적으로 유지되고 있음을 나타냅니다. 순수입의 꾸준한 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 총 자산의 증가는 회사의 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다. ROA의 변동성은 시장 상황 및 경영 전략의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.