수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Palantir Technologies Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2021년 6월 이후부터 안정적인 상승세를 보이며 점진적으로 높아지고 있다. 2021년 6월의 값이 기록되지 않았음에도 불구하고, 2022년 3월부터 2025년 6월까지의 데이터는 대체로 78%에서 81% 범위 내에서 유지되고 있다. 이러한 상승 추세는 제품 또는 서비스의 원가 구조 개선, 또는 가격 전략 변경 등을 통해 수익성을 확보하는 방안을 모색한 결과일 수 있다.
- 영업이익률
- 2021년 6월 이후 점차 개선되고 있으며, 특히 2023년 이후 8% 선을 넘어서면서 흑자 전환이 뚜렷하게 나타난다. 2021년 6월에는 -26.66%의 손실을 기록하였으나 시간이 지남에 따라 손실이 축소되어 2023년 3월부터는 긍정적인 영업이익률을 기록하기 시작하였다. 이 패턴은 비용 구조 개선과 매출 증대의 효과로 볼 수 있으며, 기업의 수익성 확보에 긍정적 신호이다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2021년 6월 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2023년 이후 10%를 넘어서는 성장세를 유지하고 있다. 비록 2021년 하반기에는 큰 손실을 기록했지만, 점차손실 폭이 줄어들고 있으며, 2023년부터는 수익이 안정적으로 발생하는 모습을 보여준다. 이는 전반적인 수익구조 개선과 함께 비용 절감, 영업효율성 향상의 결과로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2022년 초까지 부정적 또는 낮은 수준에서 움직이다가 2023년 이후 지속적인 개선을 보인다. 특히 2023년 3월 이후 10%를 상회하며 플러스 수익성을 기록하는 모습은 기업이 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며, 투자자들에 대한 수익률이 상승하는 방향임을 보여준다. 이는 기업의 재무구조 개선과 함께 수익성 향상을 반영한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율 역시 2021년 상당한 손실 수준에서 시작하여 점차 회복세를 보인다. 2023년 후반부터 8%를 증가하는 추세를 보여주며, 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용해 수익을 창출하고 있음을 시사한다. 이는 비용 절감, 효율성 향상, 매출 증진이 복합적으로 작용한 결과로 판단된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Palantir Technologies Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 매출 총이익의 추세
-
전체 기간 동안 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 1분기에는 약 341억 달러에서 시작하여 2025년 2분기에는 약 1,003억 달러에 달하는 성장세를 나타내고 있다. 특히, 2023년 이후에는 연평균 증가율이 높아지고 있어 시장 확장과 수익원의 다양화가 진행되고 있음을 시사한다.
매출 총이익 또한 같은 기간 동안 지속적으로 상승하고 있으며, 2021년 1분기 약 267억 달러에서 2025년 2분기에는 약 810억 달러에 이르고 있다. 매출 총이익률은 대체로 안정적으로 유지되고 있으며, 2021년 이후 약 78% 내외의 범위에서 등락을 거듭하는 모습을 보이고 있다. 이 수치는 원가 구조가 상대적으로 안정적임을 시사하며, 수익성 유지와 비용 효율성을 확보하는 데 성공한 것으로 해석할 수 있다.
- 수익성과 원가 구조의 안정성
-
매출 총이익률은 2021년 이후 지속적으로 높게 유지되거나 약간의 변동을 보이고 있는데, 이는 원가관리에 대한 체계적인 노력을 반영한다. 특히, 2023년 이후에는 매출 총이익률이 80% 부근에서 변동하며 높은 수준을 유지하고 있는데, 이는 수익성 강화를 위한 내부 효율성 제고 방안이 어느 정도 효과를 거두고 있음을 보여준다.
반면, 매출액은 높은 성장세를 지속함에 따라 이익률의 안정성을 기반으로 전체 수익성 개선이 기대되며, 앞으로도 수익성 유지와 확대에 유리한 환경이 조성되고 있음을 시사한다.
영업이익률
Palantir Technologies Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성과 영업이익 흐름
-
자료 기간 동안의 수익은 연속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 1분기 341,234천 미국달러에서 2025년 2분기 1,003,697천 미국달러에 이르기까지 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 이러한 수익 증가는 회사의 매출 확장과 시장 점유율 증가를 반영하는 것으로 보인다.
반면, 영업이익은 초기에는 많은 손실 상태를 기록했으나, 점차 개선되는 경향을 나타내고 있다. 2021년 첫 분기에는 약 -114,014천 미국달러의 영업손실을 기록했고, 이후 손실 규모가 점차 축소되면서 2022년 4분기에는 마이너스에서 플러스로 전환하였다. 2022년부터는 영업이익이 꾸준히 흑자로 전환되어 2023년 말에는 39,983천 미국달러의 순이익을 기록하였다. 특히, 2024년에는 영업이익이 급증하면서 연속적인 흑자 흐름을 유지하고 있으며, 2025년 2분기에는 269,317천 미국달러까지 확대되었다.
- 영업이익률의 변화와 수익성 개선
-
영업이익률은 초기에는 부정적 또는 매우 낮은 수준이었으나, 이후 점차 상승하는 모습을 보인다. 2021년 3분기 이후부터 영업이익률이 음수에서 벗어나기 시작하여 2022년 2분기에는 약 -5.93%를 기록하였다. 이후 지속적으로 개선되며 2023년 4분기에는 11.78%에 도달했고, 이후 상승세를 이어가 2024년 3분기에는 16.55%에 달하였다.
이러한 수치는 수익성 측면에서 뚜렷한 개선이 이루어지고 있음을 나타내며, 수익성과 비용관리의 효율성을 동시에 향상시키고 있는 것으로 해석될 수 있다.
- 총 수익의 증가와 영업이익률의 상관관계
- 수익이 증가함에 따라 영업이익률 역시 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 규모의 경제와 운영 효율성 향상이 복합적으로 작용한 결과로 보인다. 수익의 확대와 더불어 영업이익률이 개선되면서, 회사의 수익성뿐만 아니라 전반적인 재무 건전성도 향상되고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Palantir Technologies Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세와 성장세
- 해당 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2021년 3월에는 약 341억 USD의 수익을 기록했으며, 2025년 6월에는 약 1,003억 USD 이상의 수익으로 성장하였다. 이 기간 동안 연평균 증가율이 상당히 높았으며, 특히 2023년 후반기부터 2024년까지 두드러진 성장세를 보여주었다. 이는 회사의 영업 활동이 계속해서 확장되고 있음을 시사한다.
- 순이익 및 적자에서 흑자로의 전환
- 초기에는 순이익이 적자로 기록되었으며, 2021년 3월부터 2022년 12월까지 지속적인 적자를 나타냈다. 그러나 2023년 3월 이후에는 순이익이 흑자로 전환되었으며, 2023년과 2024년에는 상당히 높은 흑자 수준을 유지하고 있다. 특히 2024년 12월 이후에는 순이익이 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 이는 수익성 개선과 효율성 증대를 반영하는 긍정적인 지표로 해석할 수 있다.
- 순이익률의 변화와 수익성 개선
- 순이익률은 2021년에는 데이터가 없어 명확한 추세를 파악하기 어려웠으나, 2022년 이후 점차 흑자를 기록하며 개선되기 시작하였다. 2023년 이후부터는 두 자릿수로 증가하는 추세를 보여주며, 2025년 6월 기준으로 약 22%까지 상승하였다. 이는 수익성 면에서 긍정적인 방향을 보여주며, 영업 효율성 향상과 비용 통제력 강화에 따른 결과로 해석된다.
- 결론
- 전체적인 재무 데이터는 회사의 수익이 꾸준히 성장하는 가운데, 적자가 점차 줄어들고 흑자 전환에 성공하는 모습을 보여준다. 수익성 향상과 영업 성과의 강화를 바탕으로 회사는 안정적인 재무 구조를 구축하는 단계에 있으며, 앞으로의 재무 성과가 더욱 기대된다.
자기자본비율 (ROE)
Palantir Technologies Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ Total Palantir의 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성의 변화와 순이익 흐름
- 2021년부터 2022년 초까지는 순이익이 적자 상태였으며, 연이은 적자로 인해 회사의 재무 성과가 부정적으로 나타났다. 특히 2021년 상반기와 하반기 모두 상당한 손실이 지속되었으며, 당시 순이익은 약 12억 달러에서 15억 달러 수준이었다. 이후 2022년 후반기와 2023년 초에는 적자 규모가 축소되었고, 2023년 1분기에는 흑자를 기록하여, 적자에서 흑자로 전환하는 변화가 관찰되었다. 이후 순이익은 계속해서 증가세를 보였으며, 2025년 6월까지 3억 달러 이상의 이익이 실현되었다. 이는 회사의 수익성 개선과 손익구조의 전환을 시사한다.
- 자본 구조 및 주주 자본의 증가
- 총 주주 자본은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 2021년 3월 기준 약 1억 8,059만 달러였던 자본은 계속해서 상승하여 2025년 6월에는 5억 4천만 달러 이상 확장되었다. 이와 같이 자본이 증대됨에 따라 재무 안정성은 강화되는 모습이 드러난다. 특히, 자본 확대는 회사가 성장과 함께 자기자본 규모를 확장하며 외부 지분 조달이나 내부 성과 개선을 통해 자본 구조를 견고히 하는 전략적 방향성을 갖고 있음을 의미한다.
- ROE(자기자본이익률)의 점진적 상승
- ROE는 2021년에는 자료가 누락되어 있으나, 2022년 이후 점진적인 상승세를 기록하였다. 처음에는 -22.71%에서 시작하여 2023년에는 약 10%에 근접하는 수준으로 성장하였으며, 이후 2024년과 2025년에는 12%를 넘는 수준으로 꾸준히 개선되었다. 이는 주주 자본에 대한 수익률이 개선되고 있음을 의미하며, 회사가 수익성 강화와 자본 효율성 향상에 힘쓰고 있음을 보여준다.
- 종합적 평가
- 이 데이터 세트는 회사의 수익성과 자본 구조가 2021년 이후 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다. 초기에는 적자 상태였던 순이익이 점차 흑자로 전환되며 상승하는 추세에 있으며, 자본은 꾸준히 증가하고 있다. ROE 역시 성장세를 보여 회사의 수익성 및 자본 활용 효율성이 향상되고 있음을 의미한다. 이러한 성과는 장기 성장 전략과 재무 구조의 안정화가 긍정적인 방향으로 전개되고 있음을 시사하나, 상세한 수익성 증대 원인이나 세부 매출 성장 등의 분석은 별도 자료 검토가 필요하다.
자산수익률비율 (ROA)
Palantir Technologies Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자본수익률(ROA)의 흐름
- 초기 기간 동안(Box 2021년 3월 ~ 2022년 3월까지) ROA는 데이터가 제공되지 않거나 일관성 있게 나타나지 않았으나, 2022년 3월 이후부터 수익성 개선의 신호가 포착됩니다. 2022년 9월부터 2023년 3월까지는 ROA가 점차 상승하며 4% 근처까지 향상되었고, 이후 2023년 9월에는 8.26%로 최고치를 기록하였으며, 2024년 3월 이후 다시 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 자산 대비 수익성이 전반적으로 증대되고 있음을 시사합니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 단위는 천 달러로, 2021년에는 꾸준한 적자를 기록했으며, 손실 규모는 크고 변동이 심했습니다. 특히 2021년 3월부터 2022년 6월까지는 손실액이 130억 달러 내외로 지속적으로 높았지만, 2022년 12월 이후 점차 개선 조짐이 나타나며 2023년 3월에는 흑자로 전환되었습니다. 이후 2023년 말까지 계속해서 흑자폭이 확대되었으며, 2024년 6월까지 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 강화와 비용 관리의 개선을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산의 증가세
- 총 자산은 2021년 3월 3,014,185천 달러에서 2025년 6월 기준 6,341,884천 달러로 성장하며 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 이는 자산 규모의 확장을 통해 사업 활동이 확대되고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년 이후 급격한 자산 증가는 기업의 성장 전략에 따른 투자가 활발하게 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 전반적 분석
- 이 기간 동안 기업은 초기에는 큰 적자로 인해 재무적 어려움을 겪었으나, 점차적으로 수익성과 자산 규모가 확대되는 모습이 관찰됩니다. 특히 순이익이 흑자로 전환된 이후 ROA 역시 상승 곡선을 유지하며 효율적인 자산 활용이 이루어지고 있음을 암시합니다. 이러한 변화는 기업의 운영 효율성 향상과 성장 전략의 성과를 반영하는 것으로 판단됩니다.