Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

전반적으로 분석 대상 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 매출총이익률은 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 8월 31일 79.96%에서 2026년 2월 28일 67.08%로 하락했습니다. 이러한 감소는 매출원가 상승 또는 판매 가격 하락과 관련이 있을 수 있습니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

2020년 8월부터 2022년 8월까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 11월부터 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년에 감소폭이 두드러집니다.

영업이익률은 변동성이 있지만 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2020년 8월 31일 36.29%에서 2024년 11월 30일 30.93%로 증가했습니다. 그러나 2021년 11월에 26.62%로 급격히 감소한 후 회복되는 패턴을 보입니다. 이는 영업 비용 관리 또는 운영 효율성 개선과 관련이 있을 수 있습니다.

영업이익률

2021년 11월에 큰 폭의 감소를 보인 후, 2022년 5월까지 점진적으로 회복되었지만, 이후 다시 하락하는 모습을 보입니다. 2024년에는 다시 상승하여 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률 또한 변동성을 보이지만 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 8월 31일 26.13%에서 2026년 2월 28일 25.3%로 증가했습니다. 이는 영업이익률의 증가와 더불어 비영업적 수익 증가 또는 비용 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2021년 2월에 급격히 증가한 후, 2022년 2월까지 감소하는 추세를 보입니다. 이후 2024년까지 꾸준히 증가하여 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 8월 107.99%에서 2026년 2월 51.5%로 크게 감소했습니다. 2021년 2월에 262.43%로 급증한 후, 이후 지속적으로 감소하는 패턴을 보입니다. 이는 순이익의 변화, 자본 구조의 변화 또는 주식 발행과 관련이 있을 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

2021년 2월에 매우 높은 수치를 기록했지만, 이후 급격하게 감소하여 2026년 2월에는 상대적으로 낮은 수준을 보입니다. 이는 자본 구조의 변화 또는 순이익 감소에 기인할 수 있습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 8월 9.03%에서 2026년 2월 6.61%로 감소했습니다. ROA는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성 감소 또는 순이익 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

전반적으로 안정적인 추세를 보이지만, 2022년 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성 감소 또는 순이익 감소에 기인할 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2020년 8월 31일에 7487백만 달러에서 2026년 2월 28일에 11098백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만, 2021년 8월 31일에 7625백만 달러로 감소한 후 다시 증가하는 등 변동성이 존재합니다. 특히 2024년 11월 30일에 11162백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2025년 2월 28일에 10042백만 달러로 감소하는 경향을 나타냅니다.

수익 또한 2020년 8월 31일의 9367백만 달러에서 2026년 2월 28일의 17190백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 매출 총이익과 유사하게, 수익 역시 분기별로 변동성을 나타내며, 2024년 11월 30일에 15903백만 달러로 최고점을 기록한 후 2025년 2월 28일에 14926백만 달러로 감소합니다.

매출총이익률은 2020년 8월 31일의 79.96%에서 2026년 2월 28일의 67.08%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 8월부터 2021년 2월까지는 80% 내외의 높은 수준을 유지했지만, 이후 점진적으로 하락하여 2022년 8월 31일에는 77.78%까지 떨어집니다. 이후에도 하락세는 지속되어 2023년 11월 30일에는 71.53%까지 감소하고, 2026년 2월 28일에는 67.08%를 기록합니다.

주요 관찰 사항

매출 총이익과 수익은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.

매출총이익률은 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 수익 증가율에 비해 매출 총이익 증가율이 낮거나, 매출 원가가 증가했음을 시사합니다.

전반적으로, 매출과 수익은 증가하고 있지만, 매출총이익률의 감소는 수익성 악화를 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 비용 관리 및 가격 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 8월 31일에 3211백만 달러로 시작하여 2023년 11월 30일에 3750백만 달러까지 상승했습니다. 이후 2024년 5월 31일에 4685백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 11월 30일에는 5464백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 다만, 2021년 11월 30일에는 -824백만 달러로 손실을 기록한 시점이 존재합니다.

수익 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 8월 31일의 9367백만 달러에서 2025년 11월 30일에는 17190백만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년 2월 29일 이후 급격한 성장세를 보입니다.

영업이익률은 30%대 초반에서 중반 사이를 유지하는 모습을 보입니다. 2020년 8월 31일에는 36.29%였으며, 2021년 11월 30일의 손실로 인해 26.62%로 감소했습니다. 이후 2024년 11월 30일에는 30.93%로 다시 상승하여 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 11월 30일에는 30.56%로 소폭 감소했습니다.

주요 관찰 사항:

영업이익과 수익은 전반적으로 증가 추세에 있습니다.

2021년 11월 30일에는 영업이익이 손실을 기록했습니다.

영업이익률은 30%대 초반에서 중반 사이를 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 수익과 영업이익의 꾸준한 성장을 보여주며, 영업이익률 또한 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다. 다만, 2021년 11월 30일의 손실은 예외적인 상황으로 보입니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 수익과 순이익 모두 상당한 변동성을 보이며, 순이익률은 이러한 추세를 반영합니다.

수익

수익은 2020년 8월 31일에 9367백만 달러에서 시작하여 2025년 11월 30일에 17190백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 증가세는 일정하지 않으며, 특정 분기에는 감소하는 모습도 관찰됩니다. 특히 2021년 8월 31일에 9728백만 달러로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년 11월 30일에는 15903백만 달러를 기록하며, 2025년 2월 28일에 16058백만 달러로 소폭 증가했습니다.

순이익(손실)

순이익은 수익과 마찬가지로 변동성이 큽니다. 2020년 8월 31일에 2251백만 달러에서 시작하여 2021년 2월 28일에 5021백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2021년 11월 30일에는 -1247백만 달러로 손실을 기록하며 급격히 감소했습니다. 이후 2023년 2월 28일에 1896백만 달러, 2025년 8월 31일에 6135백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 2025년 11월 30일에는 3721백만 달러를 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2020년 8월 31일에 26.13%에서 시작하여 2021년 2월 28일에 32.32%로 증가했습니다. 2021년 11월 30일에는 손실로 인해 급격히 감소하여 24.79%를 기록했습니다. 이후 2025년 8월 31일에 25.28%로 증가했으며, 2025년 11월 30일에는 25.3%를 나타냅니다. 전반적으로 순이익률은 13.15%에서 34.16% 사이에서 변동하며, 수익과 순이익의 변동성에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 순이익은 변동성이 크며 특정 기간에는 손실을 기록하기도 합니다. 순이익률은 수익과 순이익의 변동성에 따라 영향을 받으며, 13%에서 34% 사이에서 변동합니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인, 경쟁 환경, 또는 내부 운영상의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

분기별 순이익은 2020년 8월 31일에 22억 5,100만 달러에서 시작하여 2021년 2월 28일에 50억 2,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 5월 31일에 40억 3,200만 달러로 감소했지만, 2021년 8월 31일에 24억 5,700만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년 11월 30일에는 -12억 4,700만 달러의 손실을 기록하며 급격한 감소세를 보였습니다.

2022년 2월 28일에 순이익은 23억 1,900만 달러로 회복되었고, 2022년 5월 31일에 31억 8,800만 달러로 증가했습니다. 2022년 8월 31일에는 15억 4,800만 달러로 감소한 후, 2022년 11월 30일에 17억 4,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 2월 28일에는 18억 9,600만 달러, 2023년 5월 31일에는 33억 1,800만 달러로 증가했습니다. 2023년 8월 31일에는 24억 2,000만 달러, 2023년 11월 30일에는 25억 300만 달러로 감소했습니다. 2024년 2월 29일에는 29억 2,900만 달러, 2024년 5월 31일에는 31억 5,100만 달러로 증가했습니다. 2024년 8월 31일에는 29억 3,600만 달러, 2024년 11월 30일에는 34억 2,700만 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년 2월 28일에는 29억 2,700만 달러, 2025년 5월 31일에는 61억 3,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 8월 31일에는 37억 2,100만 달러로 감소했고, 2025년 11월 30일에는 다시 증가하여 38억 4,950만 달러를 기록했습니다.

총 주주 자본은 2020년 8월 31일에 94억 9,100만 달러에서 2020년 11월 30일에 79억 1,700만 달러로 감소했습니다. 2021년 2월 28일에 89억 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 5월 31일에 52억 3,800만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년 8월 31일에는 -15억 4,100만 달러, 2021년 11월 30일에는 -101억 100만 달러로 적자 전환되었습니다. 이후 2022년 2월 28일에 -86억 9,600만 달러, 2022년 5월 31일에 -62억 2,000만 달러, 2022년 8월 31일에 -58억 7,500만 달러, 2022년 11월 30일에 -42억 4,600만 달러로 적자 규모가 점차 감소했습니다. 2023년 2월 28일에 10억 7,300만 달러로 흑자 전환되었고, 2023년 5월 31일에 23억 7,000만 달러, 2023년 8월 31일에 38억 6,600만 달러, 2023년 11월 30일에 56억 2,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2월 29일에는 87억 400만 달러, 2024년 5월 31일에는 108억 1,600만 달러, 2024년 8월 31일에는 137억 4,600만 달러, 2024년 11월 30일에는 167억 3,000만 달러로 증가했습니다. 2025년 2월 28일에는 204억 5,100만 달러, 2025년 5월 31일에는 241억 5,400만 달러, 2025년 8월 31일에는 299억 5,100만 달러, 2025년 11월 30일에는 384억 9,500만 달러로 크게 증가했습니다.

ROE는 2020년 8월 31일에 107.99%에서 2020년 11월 30일에 131.11%로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 144.16%로 소폭 증가한 후, 2021년 5월 31일에 262.43%로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 누락되었지만, 2023년 2월 28일에 792.45%로 급증했습니다. 2023년 5월 31일에는 395.57%, 2023년 8월 31일에는 262.21%, 2023년 11월 30일에는 189.26%로 감소했습니다. 2024년 2월 29일에는 120.26%, 2024년 5월 31일에는 101.48%, 2024년 8월 31일에는 84.56%, 2024년 11월 30일에는 72.68%로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 2월 28일에는 60.84%, 2025년 5월 31일에는 51.5%, 2025년 8월 31일에는 51.51%, 2025년 11월 30일에는 42.11%로 감소 추세가 이어졌습니다.

분기별 순이익은 2020년 8월 31일에 22억 5,100만 달러에서 시작하여 2025년 2월 28일에 61억 3,500만 달러로 최고조에 달했습니다. 그 후 2025년 5월 31일에 37억 2,100만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2021년 11월 30일에 -12억 4,700만 달러의 손실을 기록했습니다. 이후 회복세를 보였지만, 2024년 11월 30일에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

총 자산은 2020년 8월 31일에 1,135억 4,600만 달러에서 2026년 2월 28일에 2,452억 4,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다소 차이가 있었지만, 전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었습니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 2020년 8월 31일에 9.03%에서 2021년 2월 28일에 10.86%로 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 11.35%로 최고점을 찍었지만, 2022년 2월 28일에는 4.46%로 크게 감소했습니다. ROA는 이후 회복세를 보였지만, 2025년 2월 28일에는 6.89%로 다시 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성이 컸으며, 순이익의 변화와 밀접한 관련이 있는 것으로 보입니다.

총 자산은 지속적으로 증가하는 반면, 순이익은 변동성이 컸습니다. 이는 자산 효율성 측면에서 변화가 있었음을 시사합니다. 특히 2021년 11월 30일의 손실은 ROA에 큰 영향을 미쳤으며, 이후 ROA 회복에도 불구하고 최고 수준을 유지하지 못했습니다. 2025년 2월 28일의 ROA 감소는 순이익 감소와 함께 자산 활용의 효율성 저하를 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 재무 데이터는 성장과 변동성이 공존하는 모습을 보여줍니다. 자산 규모는 꾸준히 확대되었지만, 수익성은 변동성이 컸으며, 이는 경영 환경의 변화나 내부적인 요인에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.