수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Oracle Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)의 추세
- 2019년 이후부터 2025년까지 데이터가 제공되지 않은 기간을 제외하고, 2020년 8월부터 2025년 8월까지 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 지속적인 감소세가 두드러져, 2022년 11월 약 70.51%를 기록한 후 2025년 8월 기준으로 69.66%에 이르고 있다. 이는 매출 대비 원가 또는 기타 비용의 상승으로 인해 총이익률이 압박받고 있음을 시사한다.
- 영업이익률의 추세
- 2020년 하반기부터 2025년까지 전반적으로 안정화 또는 약간의 증가세를 보이고 있다. 2020년과 2021년 사이에는 26~37% 범위 내에서 변동이 있으며, 특히 2021년 5월 이후 28% 내외로 높은 수준을 유지하고 있다. 이후 2022년부터 2025년까지는 30% 내외를 유지하며, 이익률이 다소 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 영업 효율성의 개선 또는 비용 통제의 효과를 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 추세
- 2020년 이후 일정한 변동성을 보이면서도, 2022년 초부터 2025년까지는 대체로 15%에서 21% 사이의 범위 내에 머무르고 있다. 특히 2022년 2월에 21.8%를 정점으로 이후 약간의 하락과 회복을 반복하는 형태를 띠고 있으며, 전반적으로 양호한 이익 실현 상태를 유지하고 있음을 보여준다. 다만, 2022년 이후에는 일부 수익성 하락의 징후도 관찰된다.
- 자기자본비율(ROE)의 추세
- 이 지표는 매우 큰 변동성을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하는 양상을 나타낸다. 2020년 8월 이후부터 2022년 5월까지는 각각 262.43%에서 395.57%, 792.45%에 이르렀다. 이는 자기자본에 대한 수익률이 매우 높아졌음을 의미하며, 일시적인 성장 또는 일부 비정상적 영향이 있었을 가능성을 내포한다. 이후 2022년 이후에는 하락세를 보이며 2025년 8월 기준으로 51.51%까지 내려왔다. 이는 자기자본수익률이 점차 정상적 수준으로 회귀하는 과정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 자산수익률비율(ROA)의 추세
- ROA는 2020년부터 2022년 사이에 4.46%에서 11.35%까지 상승한 후, 이후 2023년과 2024년에는 6~7.8% 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 높은 수익성을 유지하면서도 하락과 상승을 반복하는 양상을 보여, 회사의 자산 활용 효율이 일시적 변동성을 경험하고 있음을 시사한다다. 다만, ROA가 지속적으로 높은 수준을 유지하는 점은 기업의 자산 운용이 긍정적으로 평가될 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Oracle Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 10,042) | 11,162) | 9,935) | 9,974) | 9,401) | 10,363) | 9,411) | 9,201) | 8,843) | 10,106) | 8,959) | 8,917) | 8,408) | 9,442) | 8,295) | 8,201) | 7,625) | 9,106) | 8,170) | 7,861) | 7,487) | 8,471) | 7,832) | 7,566) | 7,261) | ||||||||
| 수익 | 14,926) | 15,903) | 14,130) | 14,059) | 13,307) | 14,287) | 13,280) | 12,941) | 12,453) | 13,836) | 12,398) | 12,275) | 11,445) | 11,839) | 10,513) | 10,360) | 9,728) | 11,227) | 10,085) | 9,800) | 9,367) | 10,440) | 9,796) | 9,614) | 9,218) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 69.66% | 70.51% | 71.12% | 71.27% | 71.31% | 71.41% | 71.53% | 71.88% | 72.26% | 72.85% | 74.50% | 76.10% | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | 79.68% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 32.07% | 32.18% | 32.45% | 32.61% | 32.58% | 32.58% | 32.50% | 32.34% | 32.25% | 32.12% | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | 31.53% | 31.36% | 31.28% | 31.08% | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | 89.14% | 89.25% | 89.15% | 89.04% | 88.66% | 88.24% | 88.08% | 87.87% | 87.89% | 87.77% | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | 85.57% | 85.86% | 86.05% | 87.79% | 88.51% | 89.31% | 89.36% | 89.18% | 89.41% | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | 88.61% | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.48% | 74.92% | 75.24% | 75.37% | 75.29% | 75.27% | 74.62% | 74.04% | 73.69% | 73.17% | 73.55% | 73.74% | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | 70.58% | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 79.92% | 80.14% | 80.79% | 81.22% | 81.55% | 81.39% | 80.74% | 79.99% | 79.33% | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | 78.43% | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | 57.57% | 57.04% | 56.65% | 56.53% | 56.09% | 55.64% | 55.45% | 55.04% | 54.64% | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | 48.32% | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | — | 79.57% | 79.45% | 78.97% | 78.73% | 78.72% | 78.53% | 78.08% | 78.12% | 78.13% | 78.46% | 79.00% | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | 82.05% | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | 68.82% | 69.07% | 69.41% | 69.35% | 69.76% | 69.89% | 69.75% | 69.44% | 68.92% | 68.45% | 68.16% | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | 67.78% | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 80.03% | 80.01% | 80.25% | 81.10% | 81.39% | 81.16% | 80.62% | 79.92% | 79.15% | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | 77.99% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 73.41% | 73.56% | 73.86% | 74.17% | 74.35% | 74.43% | 74.05% | 73.35% | 72.29% | 70.80% | 69.77% | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | 70.68% | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 77.34% | 77.19% | 76.94% | 76.35% | 76.00% | 75.50% | 74.99% | 74.52% | 73.78% | 73.34% | 72.69% | 72.61% | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | 75.23% | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | 78.52% | 78.92% | 79.18% | 79.24% | 79.07% | 78.87% | 78.59% | 78.52% | 78.50% | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | 78.16% | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 79.12% | 79.84% | 79.64% | 79.68% | 80.25% | 79.85% | 79.69% | 79.08% | 78.79% | 78.51% | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | ||||||||
| Workday Inc. | 75.66% | 75.50% | 75.60% | 75.77% | 75.64% | 75.60% | 74.73% | 73.87% | 73.25% | 72.41% | 72.22% | 72.23% | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | 70.63% | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (10,042 + 11,162 + 9,935 + 9,974)
÷ (14,926 + 15,903 + 14,130 + 14,059)
= 69.66%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 매출과 수익의 추세
- 기간 동안 두 지표 모두 지속적인 증가는 관찰되며, 특히 2020년 이후에 빠른 성장세를 보이고 있다. 매출은 2019년 9월 약 9,218백만 달러에서 2025년 8월 약 15,903백만 달러까지 상승하였으며, 수익은 동일 기간 동안 약 9,218백만 달러에서 16,926백만 달러(최종기간 추정치)로 증가하였다. 이러한 상승은 회사의 성장과 시장 점유율 확대를 시사한다.
- 매출 총이익률의 변화와 관련된 관찰
- 2020년 이후 매출 총이익률이 전반적으로 하락하는 경향을 보여준다. 초기에는 약 80% 후반에서 정점을 찍고, 이후 점차 낮아지고 있다. 2019년의 구체적인 데이터는 제공되지 않으나, 2020년 이후 77%대에서 69%대로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 원가 구조 또는 가격 경쟁력의 변화, 또는 매출 구성 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 이러한 패턴에 대한 의미
- 매출과 수익은 견고한 성장세를 지속하고 있지만, 매출 총이익률의 지속적인 하락은 수익성에 영향을 미칠 가능성이 있다. 따라서, 원가 절감 또는 가격 전략 조정을 통하여 수익성을 유지하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 전반적으로 회사는 강한 매출 성장을 기록하고 있으며, 이는 지속적인 시장 확장이나 신제품 또는 서비스 확대에 따른 것으로 해석할 수 있다.
영업이익률
Oracle Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 4,277) | 5,109) | 4,358) | 4,220) | 3,991) | 4,685) | 3,750) | 3,622) | 3,296) | 4,139) | 3,260) | 3,071) | 2,623) | 4,501) | 3,822) | (824) | 3,427) | 4,541) | 3,878) | 3,583) | 3,211) | 4,308) | 3,528) | 3,183) | 2,877) | ||||||||
| 수익 | 14,926) | 15,903) | 14,130) | 14,059) | 13,307) | 14,287) | 13,280) | 12,941) | 12,453) | 13,836) | 12,398) | 12,275) | 11,445) | 11,839) | 10,513) | 10,360) | 9,728) | 11,227) | 10,085) | 9,800) | 9,367) | 10,440) | 9,796) | 9,614) | 9,218) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 30.44% | 30.80% | 30.93% | 30.30% | 29.82% | 28.99% | 28.20% | 27.73% | 27.01% | 26.21% | 28.06% | 30.42% | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | 35.57% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 15.38% | 15.14% | 15.04% | 14.79% | 14.20% | 13.76% | 13.60% | 13.74% | 14.42% | 14.90% | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | 14.69% | 14.68% | 14.66% | 14.65% | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | 36.25% | 36.37% | 36.29% | 31.35% | 31.16% | 30.51% | 29.95% | 34.26% | 33.95% | 33.64% | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | 27.71% | 30.00% | 29.10% | 28.26% | 28.19% | 28.91% | 30.59% | 28.71% | 28.78% | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | 24.06% | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.09% | -3.05% | -0.15% | 1.52% | 0.74% | -0.07% | -3.27% | -5.78% | -7.59% | -8.48% | -7.48% | -7.41% | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | -30.34% | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | -0.61% | 1.05% | 2.02% | 2.86% | 2.01% | 0.60% | -1.57% | -4.77% | -6.48% | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | -2.28% | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | 16.08% | 15.34% | 14.95% | 15.09% | 15.46% | 15.13% | 15.17% | 14.58% | 13.88% | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | 9.22% | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | — | 26.14% | 24.38% | 22.24% | 21.66% | 22.29% | 24.02% | 23.00% | 22.86% | 21.86% | 21.67% | 19.48% | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | 28.34% | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | 45.62% | 45.23% | 44.96% | 44.49% | 44.64% | 44.70% | 44.17% | 43.01% | 41.77% | 40.85% | 40.58% | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | 37.03% | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 16.55% | 13.02% | 10.83% | 13.80% | 11.78% | 8.43% | 5.39% | 1.71% | -3.22% | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | -26.66% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 13.48% | 11.09% | 10.99% | 9.11% | 8.52% | 8.97% | 7.98% | 8.15% | 5.62% | 2.30% | 0.37% | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | -5.25% | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 19.27% | 19.01% | 18.84% | 18.14% | 17.65% | 14.38% | 11.03% | 8.18% | 4.42% | 3.29% | 1.64% | 0.26% | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | 1.74% | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | 13.28% | 12.93% | 12.42% | 12.04% | 10.78% | 10.02% | 8.49% | 7.64% | 6.32% | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | 4.40% | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 17.16% | 20.88% | 20.67% | 22.13% | 24.22% | 23.31% | 22.80% | 21.72% | 19.11% | 18.81% | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | ||||||||
| Workday Inc. | 4.48% | 4.91% | 5.13% | 4.34% | 3.53% | 2.52% | 0.22% | -1.47% | -2.62% | -3.57% | -3.94% | -3.24% | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | -13.85% | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (4,277 + 5,109 + 4,358 + 4,220)
÷ (14,926 + 15,903 + 14,130 + 14,059)
= 30.44%
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- 영업이익과 수익의 추세
-
시간이 지남에 따라 회사의 총 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 8월 31일 기준 9,218백만 달러에서 시작하여 2025년 8월 31일 기준 15,903백만 달러에 이르기까지 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 이는 회사의 매출이 전반적으로 호조를 보이고 있음을 시사한다.
영업이익 역시 유사한 상승세를 기록하며, 2019년 8월 31일 2,877백만 달러에서 2025년 8월 31일 4,358백만 달러로 증가하였다. 다만, 일부 분기에서는 영업이익이 일시적으로 감소하는 양상을 보여, 외부 요인이나 일회성 비용의 영향을 받았을 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 영업이익률의 변화와 특이점
-
영업이익률은 일정 기간 동안 안정적인 수준을 유지하며 꾸준한 수익성 강화를 보여주었다. 2020년 이후, 35% 내외의 높은 이익률을 유지하였으며, 2021년 이후에는 26%에서 30% 사이의 범위 내에서 변동하였다.
특히, 2022년 2월과 3월에는 영업이익률이 22.92%와 22.92%로 낮아졌던 시기도 있었으나, 이후 다시 회복세를 보였다. 이러한 변동은 일시적인 비용 증가 또는 매출 증가율 차이 등으로 인한 수익성 일시화의 가능성을 시사한다.
- 전반적 분석 및 통찰
-
전체적으로 회사의 매출은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 영업이익 또한 상당한 수준으로 상승하여 수익성 개선을 보여주고 있다. 영업이익률 역시 안정적이며, 수익성 유지 또는 향상이 가능하다는 신뢰를 제공한다.
일부 분기에서 영업이익 또는 영업이익률의 일시적 하락은 시장 환경이나 내부 운영 변동성에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 이러한 변동성을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요하다. 전반적으로 볼 때, 회사는 강력한 매출 성장과 함께 안정적 수익성을 유지하는 기반 위에 자리 잡고 있음을 알 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Oracle Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 2,927) | 3,427) | 2,936) | 3,151) | 2,929) | 3,143) | 2,401) | 2,503) | 2,420) | 3,318) | 1,896) | 1,741) | 1,548) | 3,188) | 2,319) | (1,247) | 2,457) | 4,032) | 5,021) | 2,442) | 2,251) | 3,116) | 2,571) | 2,311) | 2,137) | ||||||||
| 수익 | 14,926) | 15,903) | 14,130) | 14,059) | 13,307) | 14,287) | 13,280) | 12,941) | 12,453) | 13,836) | 12,398) | 12,275) | 11,445) | 11,839) | 10,513) | 10,360) | 9,728) | 11,227) | 10,085) | 9,800) | 9,367) | 10,440) | 9,796) | 9,614) | 9,218) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 21.08% | 21.68% | 21.80% | 21.16% | 20.40% | 19.76% | 20.27% | 19.63% | 18.40% | 17.02% | 17.46% | 19.09% | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | 25.94% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 11.61% | 11.43% | 11.41% | 11.19% | 10.78% | 10.89% | 10.65% | 10.72% | 11.27% | 10.99% | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | 11.52% | 11.11% | 11.13% | 11.06% | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | 30.01% | 30.39% | 30.63% | 25.85% | 25.59% | 24.86% | 24.08% | 27.97% | 27.12% | 26.34% | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | 19.88% | 22.19% | 22.74% | 23.87% | 25.36% | 25.68% | 25.46% | 24.42% | 23.41% | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | 22.02% | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.17% | -0.49% | 3.39% | 4.84% | 4.01% | 2.92% | -0.42% | -3.54% | -6.18% | -8.18% | -8.73% | -9.45% | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | -29.45% | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 4.13% | 5.85% | 6.85% | 7.58% | 6.81% | 5.11% | 2.28% | -1.72% | -4.38% | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | -4.07% | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | 9.11% | 8.71% | 9.60% | 10.22% | 13.52% | 13.18% | 12.13% | 11.32% | 3.34% | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | 7.59% | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | — | 20.55% | 19.07% | 17.69% | 17.59% | 18.19% | 19.43% | 18.35% | 17.53% | 16.59% | 15.91% | 14.22% | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | 23.78% | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | 36.15% | 35.79% | 35.43% | 35.61% | 35.96% | 36.43% | 36.27% | 35.31% | 34.15% | 33.25% | 33.05% | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | 30.96% | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 22.18% | 18.32% | 16.13% | 18.01% | 16.32% | 12.79% | 9.43% | 6.93% | -2.35% | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | -33.75% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 12.30% | 13.95% | 14.64% | 32.99% | 32.11% | 31.41% | 30.24% | 8.52% | 6.38% | 3.32% | 0.56% | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | -7.83% | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 16.08% | 16.35% | 15.96% | 15.44% | 15.30% | 11.87% | 7.63% | 4.77% | 1.18% | 0.66% | 0.92% | 1.83% | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | 0.74% | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | 13.78% | 13.41% | 12.97% | 12.77% | 11.51% | 20.34% | 19.30% | 18.72% | 17.76% | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | 2.62% | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 31.04% | 34.77% | 34.75% | 36.94% | 24.60% | 23.57% | 23.49% | 21.05% | 18.71% | 17.41% | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | ||||||||
| Workday Inc. | 5.60% | 6.23% | 19.87% | 19.60% | 19.67% | 19.02% | 0.96% | -1.81% | -4.09% | -5.90% | -5.29% | -3.46% | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | -13.25% | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (2,927 + 3,427 + 2,936 + 3,151)
÷ (14,926 + 15,903 + 14,130 + 14,059)
= 21.08%
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- 순이익
- 2019년 하반기 이후의 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 특히 2020년 5월과 8월에 이르러 상당한 증가를 기록하며 최고점을 찍었으며, 이후 2021년 초까지도 강한 성장을 유지하였다. 그러나 2021년 11월 이후부터는 변동성이 높아지고, 2022년 초에는 다시 하락하는 모습을 보였다. 2022년 11월에는 잠시 회복세를 보였으나, 이후 다시 하락하는 경향을 나타내며, 2023년 중반까지는 안정적인 수준 또는 소폭 상승하는 모습이 관찰된다. 2024년 이후에는 순이익이 다시 확대되며, 긍정적인 성장세를 보이고 있다.
- 수익
- 전반적으로 수익은 2019년부터 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2019년 말 이후 2020년까지는 급격한 성장세가 나타나며, 2020년 8월경 최대치를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년까지도 안정적으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2022년 하반기 이후에는 연중 내내 수익이 꾸준히 증가하는 패턴이 나타났으며, 2024년에는 전년 대비 두 자리수 성장률을 유지하며 계속 확대되고 있다. 이러한 수익 증가는 매출의 지속적 성장과 관련이 있으며, 시장 내 점유율 확장 또는 제품/서비스 수요 증가를 반영하는 것으로 추측된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 말 이후 점차 상승하는 경향을 보였으며, 2021년에는 32.32%에 도달하여 상당히 높은 수준을 기록하였다. 이후 2022년과 2023년을 거치면서 일부 하락하는 기간이 있었으나, 전반적으로는 19% 내외의 높은 수치를 유지하였다. 2024년 이후에는 다시 상승하여 평균 순이익률이 높아지고 있으며, 이는 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사한다. 전체적으로 기업의 이익 창출 효율이 개선되고 있음을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Oracle Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 2,927) | 3,427) | 2,936) | 3,151) | 2,929) | 3,143) | 2,401) | 2,503) | 2,420) | 3,318) | 1,896) | 1,741) | 1,548) | 3,188) | 2,319) | (1,247) | 2,457) | 4,032) | 5,021) | 2,442) | 2,251) | 3,116) | 2,571) | 2,311) | 2,137) | ||||||||
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | 24,154) | 20,451) | 16,730) | 13,746) | 10,816) | 8,704) | 5,623) | 3,866) | 2,370) | 1,073) | (2,421) | (4,246) | (5,875) | (6,220) | (8,696) | (10,101) | (1,541) | 5,238) | 8,900) | 7,917) | 9,491) | 12,074) | 14,235) | 15,563) | 18,433) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 51.51% | 60.84% | 72.68% | 84.56% | 101.48% | 120.26% | 189.26% | 262.21% | 395.57% | 792.45% | — | — | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | 83.94% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 26.01% | 26.27% | 25.93% | 25.68% | 25.06% | 25.92% | 25.79% | 26.75% | 28.28% | 29.20% | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | 30.05% | 30.91% | 32.13% | 32.05% | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | 59.11% | 60.00% | 51.55% | 39.42% | 36.85% | 34.22% | 31.05% | 32.86% | 32.46% | 32.71% | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | 20.21% | 22.64% | 22.58% | 22.77% | 24.77% | 29.35% | 30.58% | 30.75% | 30.59% | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | 23.69% | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.99% | -0.59% | 4.14% | 5.97% | 5.19% | 3.88% | -0.58% | -5.09% | -9.42% | -12.52% | -13.52% | -14.14% | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | -19.10% | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 3.90% | 5.68% | 6.77% | 7.31% | 6.77% | 5.23% | 2.40% | -1.91% | -5.04% | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | -2.56% | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | 21.20% | 20.36% | 22.06% | 26.17% | 35.09% | 35.17% | 33.29% | 30.00% | 9.12% | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | 27.14% | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | — | 19.63% | 17.23% | 16.92% | 16.10% | 16.07% | 16.38% | 16.38% | 15.21% | 13.81% | 12.73% | 12.28% | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | 35.76% | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | 29.65% | 30.02% | 30.64% | 31.46% | 32.83% | 34.04% | 34.64% | 34.93% | 35.09% | 35.45% | 36.83% | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | 37.43% | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 12.87% | 10.52% | 9.24% | 10.59% | 9.99% | 7.91% | 6.04% | 4.62% | -1.63% | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | -22.71% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 14.49% | 17.12% | 19.68% | 46.25% | 49.86% | 54.78% | 52.25% | 28.28% | 25.15% | 17.47% | 4.71% | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | -24.23% | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 10.23% | 10.13% | 10.14% | 9.77% | 9.17% | 6.93% | 4.46% | 2.72% | 0.66% | 0.36% | 0.47% | 0.89% | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | 0.37% | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | 15.19% | 15.17% | 14.83% | 14.38% | 13.22% | 23.78% | 22.69% | 22.08% | 20.56% | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | 4.18% | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 7.23% | 21.82% | 22.68% | 25.17% | 19.44% | 19.94% | 21.10% | 20.01% | 17.36% | 15.79% | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | ||||||||
| Workday Inc. | 5.46% | 5.82% | 18.79% | 18.47% | 18.23% | 17.09% | 1.01% | -1.94% | -4.45% | -6.57% | -5.81% | -3.83% | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | -19.33% | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
= 100 × (2,927 + 3,427 + 2,936 + 3,151)
÷ 24,154 = 51.51%
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- 순이익의 추세와 변동성
- 2019년 8월부터 2020년 8월까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 5월과 8월 사이에 정점을 기록하였다. 그러나 2020년 11월 이후에는 순이익이 급격히 하락하는 모습을 나타내었으며, 2021년 2월과 5월에는 손실이 발생하였다. 이후 2021년 8월 이후 회복세로 전환되어 꾸준한 증가를 보였으며, 2022년과 2023년 동안 지속적인 성장세를 유지하였다. 2024년 초와 중반 동안 다소 변동이 있었지만, 2024년 11월에는 다시 강한 성장세를 기록하였다. 2025년까지는 전반적으로 양호한 수치를 유지하며, 변동은 있었지만 성장을 지속하는 모습이 관찰된다.
- 총 주주 자본(적자)의 변화와 패턴
- 2019년 8월에는 상당한 규모의 자본을 보유하였으나, 이후 빠른 속도로 감소하는 추세를 보였다. 2020년 8월에는 자본이 크게 하락하여 적자가 시작되었으며, 2021년 동안 계속 심화되어 2022년 초에는 보다 심각한 적자가 기록되었다. 그러나 2022년 하반기부터 다시 회복 조짐이 나타나기 시작하여, 2023년에는 계속되는 증가로 자본이 점차 회복되고 있다. 2024년과 2025년에도 자본의 증가는 지속되며, 특히 마지막 측정 시점인 2025년 8월에는 상당한 규모의 긍정적인 자본을 형성하고 있다.
- 수익성 지표인 ROE의 급증과 의미
- 2020년 8월부터 2020년 11월까지 ROE는 급격히 상승하며 262.43%에 달하였고, 이후 2021년에도 높은 수준을 유지하였다. 이 시기에는 높은 수익성과 자본 효율성을 보여주고 있다. 이후 2022년부터 2023년까지 ROE는 점차 하락하는 추세를 보였으나 여전히 양의 수치를 유지하였다. 2024년 이후부터는 ROE가 다시 상승하는 경향을 보이며, 2025년 말에는 이전 수준보다 낮았던 수치가 회복되고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 회사의 경영성과와 자본 효율성에 변동이 있었음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Oracle Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 2,927) | 3,427) | 2,936) | 3,151) | 2,929) | 3,143) | 2,401) | 2,503) | 2,420) | 3,318) | 1,896) | 1,741) | 1,548) | 3,188) | 2,319) | (1,247) | 2,457) | 4,032) | 5,021) | 2,442) | 2,251) | 3,116) | 2,571) | 2,311) | 2,137) | ||||||||
| 총 자산 | 180,449) | 168,361) | 161,378) | 148,483) | 144,214) | 140,976) | 137,082) | 134,324) | 136,662) | 134,384) | 131,620) | 128,469) | 130,309) | 109,297) | 108,644) | 106,897) | 122,924) | 131,107) | 118,109) | 110,014) | 113,546) | 115,438) | 96,704) | 98,443) | 106,229) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.89% | 7.39% | 7.53% | 7.83% | 7.61% | 7.42% | 7.76% | 7.55% | 6.86% | 6.33% | 6.36% | 6.85% | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | 8.78% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 12.55% | 12.83% | 12.64% | 12.99% | 12.84% | 13.70% | 13.35% | 13.41% | 14.29% | 14.54% | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | 13.78% | 14.12% | 14.84% | 14.66% | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | 24.19% | 24.44% | 22.54% | 18.39% | 17.97% | 16.93% | 16.70% | 18.23% | 17.60% | 17.44% | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | 10.64% | 12.00% | 11.76% | 11.34% | 14.61% | 18.30% | 18.36% | 17.63% | 17.26% | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | 14.95% | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -1.98% | -0.22% | 1.63% | 2.36% | 1.92% | 1.34% | -0.20% | -1.69% | -2.94% | -3.65% | -3.98% | -4.17% | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | -10.09% | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 2.14% | 2.76% | 3.18% | 4.15% | 3.70% | 2.78% | 1.23% | -0.97% | -2.51% | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | -1.30% | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | 3.93% | 3.76% | 4.39% | 4.76% | 6.30% | 5.96% | 5.55% | 5.35% | 1.53% | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | 3.58% | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | — | 10.47% | 9.48% | 9.59% | 8.79% | 9.22% | 9.73% | 9.33% | 9.07% | 8.58% | 7.74% | 7.15% | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | 16.70% | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | 16.45% | 17.18% | 17.37% | 17.31% | 17.21% | 17.80% | 17.54% | 17.29% | 17.56% | 18.16% | 18.50% | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | 14.70% | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 10.36% | 8.47% | 7.29% | 8.26% | 7.79% | 6.21% | 4.64% | 3.51% | -1.21% | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | -16.02% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 4.81% | 5.63% | 5.99% | 13.42% | 12.89% | 13.65% | 12.45% | 4.15% | 3.03% | 1.52% | 0.26% | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | -2.95% | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 6.29% | 6.02% | 6.49% | 6.11% | 5.69% | 4.14% | 2.85% | 1.71% | 0.41% | 0.21% | 0.30% | 0.57% | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | 0.23% | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | 7.53% | 7.33% | 6.99% | 7.25% | 6.29% | 10.99% | 9.96% | 10.51% | 9.54% | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | 1.36% | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 4.14% | 9.11% | 16.18% | 17.31% | 12.86% | 12.96% | 13.33% | 11.90% | 10.42% | 9.40% | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | ||||||||
| Workday Inc. | 2.83% | 2.93% | 9.87% | 9.49% | 9.33% | 8.39% | 0.48% | -0.89% | -2.00% | -2.72% | -2.54% | -1.48% | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | -7.05% | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (2,927 + 3,427 + 2,936 + 3,151)
÷ 180,449 = 6.89%
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- 순이익 추세 분석
- 전체 기간 동안 순이익은 상당한 변동을 보이고 있으며, 특히 2021년 5월에 정점을 기록하였으며 이후 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2021년 5월 이후에는 일시적인 반등이 있었으나, 전반적으로 2022년 이후에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 2024년 2월과 5월에는 순이익이 다시 반등하는 모습을 보이기도 하였으나, 전반적으로는 회복력에 일시적인 변동이 존재하는 것으로 보입니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2019년부터 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 특히 2022년 이후 급격한 상승이 두드러집니다. 2019년 106,229백만 달러에서 2025년에는 180,449백만 달러에 이르기까지 지속적으로 성장하였으며, 자산 규모의 확대와 함께 기업의 재무적 규모가 커지고 있음을 시사합니다. 이러한 증가세는 회사의 성장과 자본 확충의 긍정적인 지표로 해석할 수 있습니다.
- ROA(총자산이익률)의 변화
- ROA는 2020년 이후 점진적으로 상승 추세를 띠며, 2020년 후반부터 2023년 초까지 약 6%~11% 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 특히 2021년과 2022년까지는 두 자릿수에 가까운 ROA를 기록하며 자산 대비 이익 창출 능력이 상대적으로 높았음을 보여줍니다. 이후 2024년과 2025년에 들어서면서 ROA는 다소 하락하는 모습을 보이나, 여전히 일정 수준을 유지하고 있어 기업의 효율적인 자산 활용 능력이 유지되고 있음을 의미합니다.