Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 효율성 지표에서 뚜렷한 개선이 관찰됩니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2021년 4월 30일의 72.61%에서 2026년 1월 31일의 75.7%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 증가는 제품 또는 서비스의 가격 책정 전략 개선, 생산 비용 절감 또는 제품 구성의 변화를 시사할 수 있습니다.

영업이익률

영업이익률은 2021년 4월 30일의 -3.18%에서 2026년 1월 31일의 7.55%로 상당한 개선을 보입니다. 초기에는 마이너스 값을 기록했지만, 점진적으로 증가하여 2023년 7월 31일에 처음으로 양수 값을 나타냈습니다. 이는 비용 관리 노력의 성공, 운영 효율성 향상 또는 매출 증가에 기인할 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 가장 큰 변화를 보이는 지표 중 하나입니다. 2021년 4월 30일의 -3.81%에서 2026년 1월 31일의 7.26%로 크게 증가했습니다. 특히 2023년 4월 30일에 19.02%까지 급등한 후, 2024년 7월 31일에 6.23%로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 비용 구조 개선, 이자 비용 감소, 또는 일회성 이익 발생 등의 요인에 영향을 받았을 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2021년 4월 30일의 -5.01%에서 2026년 1월 31일의 8.88%로 크게 증가했습니다. 이는 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율 또한 2021년 4월 30일의 -1.98%에서 2026년 1월 31일의 3.83%로 개선되었습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 의미합니다. ROA의 증가는 자산 관리 전략의 개선 또는 수익성이 높은 자산에 대한 투자를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 효율성 지표에서 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율의 개선은 주목할 만합니다. 이러한 추세는 회사의 운영 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2021년 4월 30일에 8억 4,200만 달러에서 2026년 1월 31일에 19억 2,100만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가 속도는 시간이 지남에 따라 다소 가속화되는 경향이 있습니다. 특히 2023년 1월부터 2024년 1월 사이에 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

수익

수익 또한 2021년 4월 30일의 11억 7,500만 달러에서 2026년 1월 31일의 25억 3,200만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 매출 총이익과 유사하게, 수익 증가 속도 또한 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2024년 이후의 증가폭이 이전 기간보다 상대적으로 큽니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2021년 4월 30일의 72.61%에서 2026년 1월 31일의 75.7%로 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년부터 꾸준히 상승하여 2023년에는 75%를 상회하는 수준으로 높아졌습니다. 2024년에는 소폭 하락했지만, 2025년과 2026년 초에는 다시 상승하는 모습을 보입니다.

전반적으로, 매출 총이익, 수익, 매출총이익률 모두 긍정적인 추세를 보입니다. 특히 수익과 매출 총이익은 꾸준히 증가하고 있으며, 매출총이익률 또한 개선되는 모습을 보여 사업의 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.

분기별 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 30일에 11억 7,500만 달러로 시작하여 2026년 1월 31일에 25억 3,200만 달러에 도달했습니다. 이러한 성장은 지속적인 확장과 시장 점유율 증가를 반영하는 것으로 보입니다.

영업이익(손실)은 변동성이 컸지만, 전반적으로 개선되는 모습을 보입니다. 2021년 초에는 손실을 기록했으나, 이후 점차 증가하여 2024년 4월 30일에 1억 6,500만 달러의 이익을 기록했습니다. 2025년 7월 31일에는 2억 4,800만 달러로 최고점을 찍었지만, 이후 다소 감소하여 2026년 1월 31일에는 1억 7,500만 달러를 기록했습니다. 이러한 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 투자 전략 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

영업이익률은 수익 증가와 함께 개선되는 경향을 보입니다. 2021년 4월 30일에는 -3.18%였으나, 2026년 1월 31일에는 7.55%로 증가했습니다. 이는 수익성 개선을 나타내는 중요한 지표입니다. 특히 2023년 4월 30일 이후 영업이익률이 0%를 넘어선 이후 꾸준히 상승하여 2025년 7월 31일에 최고치를 기록했습니다. 이후 소폭 하락했지만 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항:

수익은 지속적으로 증가하고 있습니다.

영업이익은 변동성이 있지만 전반적으로 개선되고 있습니다.

영업이익률은 수익 증가와 함께 꾸준히 개선되고 있습니다.

전반적으로 데이터는 긍정적인 성장 추세를 나타냅니다. 수익 증가는 회사의 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 영업이익률 개선은 효율적인 운영과 수익성 향상을 시사합니다. 다만, 영업이익의 변동성은 지속적인 모니터링이 필요한 부분입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 30일에 11억 7,500만 달러에서 시작하여 2026년 1월 31일에 25억 3,200만 달러에 도달했습니다. 이러한 성장은 전반적으로 긍정적인 시장 상황과 사업 확장의 결과로 해석될 수 있습니다.

순이익(손실)은 변동성이 컸습니다. 2021년 초에는 상당한 손실을 기록했으나, 이후 점진적으로 개선되어 2023년 4분기에 11억 8,800만 달러의 순이익을 달성했습니다. 이후 순이익은 다소 변동성을 보이며 2026년 1월 31일에 1억 4,500만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 거시경제적 요인, 경쟁 심화, 또는 특정 사업 부문의 성과 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록하며 수익성 문제가 있었으나, 2023년 2분기에 19.02%까지 상승하며 괄목할 만한 개선을 보였습니다. 이후 순이익률은 2025년 4분기에 7.26%로 감소하는 등 변동성을 보였습니다. 순이익률의 변동은 수익 증가와 순이익 변화의 상호 작용에 기인합니다.

전반적으로 수익은 지속적으로 증가했지만, 순이익은 변동성이 컸습니다. 특히 2023년 2분기에 순이익률이 급증한 후 다시 감소한 점은 주목할 만합니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 비용 관리 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 저하되었음을 시사할 수 있습니다. 향후 지속적인 성장을 위해서는 수익 증가와 함께 수익성 개선에 대한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.

순이익(손실)

2021년 4월 30일에 -47백만 달러의 손실을 기록한 후, 순이익은 2021년 7월 31일에 106백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 10월 31일에 43백만 달러로 감소했고, 2022년 1월 31일에 -73백만 달러로 다시 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실이 지속되어 2022년 10월 31일에 -126백만 달러까지 하락했습니다. 2023년 1월 31일에 0백만 달러로 손익분기점을 기록한 후, 2023년 4월 30일에 79백만 달러로 전환하여 2023년 7월 31일에 114백만 달러, 2023년 10월 31일에 1188백만 달러로 급증했습니다. 2024년 1월 31일에 107백만 달러로 감소했지만, 2024년 4월 30일에 132백만 달러, 2024년 7월 31일에 193백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 10월 31일에 94백만 달러로 감소한 후, 2025년 1월 31일에 68백만 달러, 2025년 4월 30일에 228백만 달러, 2025년 7월 31일에 252백만 달러로 증가했습니다. 2025년 10월 31일에 145백만 달러로 감소했고, 2026년 1월 31일에 7805백만 달러로 급감했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2021년 4월 30일에 3405백만 달러에서 2026년 1월 31일까지 꾸준히 증가하여 7805백만 달러에 도달했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 각 분기마다 꾸준한 성장을 보였습니다. 2021년 4월 30일에서 2022년 1월 31일까지의 증가율은 상대적으로 낮았지만, 2022년 이후에는 증가 속도가 빨라졌습니다.

ROE

ROE는 2021년 4월 30일에 -5.01%로 시작하여 2021년 7월 31일에 -0.95%로 개선되었지만, 2021년 10월 31일에 0.73%로 증가한 후 2022년 1월 31일에 0.65%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 ROE가 지속적으로 하락하여 2022년 10월 31일에 -6.57%에 도달했습니다. 2023년 1월 31일에 -4.45%로 개선된 후, 2023년 4월 30일에 -1.94%로 더욱 개선되었고, 2023년 7월 31일에 1.01%로 전환했습니다. 2023년 10월 31일에 17.09%로 급증한 후, 2024년 1월 31일에 18.23%, 2024년 4월 30일에 18.47%, 2024년 7월 31일에 18.79%로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 10월 31일에 5.82%로 감소한 후, 2025년 1월 31일에 5.46%, 2025년 4월 30일에 6.36%, 2025년 7월 31일에 7.23%, 2025년 10월 31일에 8.88%로 증가했습니다.

순이익(손실)

2021년 4월 30일에 -47백만 달러의 손실을 기록한 이후, 순이익은 2021년 7월 31일에 106백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 10월 31일에 43백만 달러로 감소했고, 2022년 1월 31일에 -73백만 달러로 다시 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실이 지속되어 2022년 10월 31일에 -126백만 달러까지 하락했습니다. 2023년 1월 31일에 0백만 달러로 손익분기점을 기록한 후, 2023년 4월 30일에 79백만 달러로 전환하여 2023년 7월 31일에 114백만 달러, 2023년 10월 31일에 1188백만 달러로 급증했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2024년 1월 31일에 107백만 달러, 2024년 4월 30일에 132백만 달러, 2024년 7월 31일에 193백만 달러로 이어졌습니다. 2024년 10월 31일에는 94백만 달러로 감소했고, 2025년 1월 31일에 68백만 달러, 2025년 4월 30일에 228백만 달러, 2025년 7월 31일에 252백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 10월 31일에는 145백만 달러로 감소했고, 2026년 1월 31일에는 18074백만 달러로 증가했습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 4월 30일에 8624백만 달러에서 2022년 1월 31일에 10499백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4월 30일에 12799백만 달러로 최고점을 찍은 후, 2022년 10월 31일에 12390백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 10월 31일에 13926백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 16452백만 달러로 증가한 후, 2024년 10월 31일에 17977백만 달러로 증가했습니다. 2025년 1월 31일에 17212백만 달러로 감소한 후, 2025년 10월 31일에 17961백만 달러로 다시 증가했습니다. 2026년 1월 31일에는 18074백만 달러로 증가했습니다.

ROA

ROA는 2021년 4월 30일에 -1.98%로 시작하여 2021년 7월 31일에 -0.4%로 개선되었습니다. 2021년 10월 31일에 0.33%로 양수로 전환되었지만, 2022년 1월 31일에 0.28%로 감소했습니다. 2022년에는 ROA가 지속적으로 감소하여 2022년 10월 31일에 -2.72%를 기록했습니다. 2023년 1월 31일에 -2%로 소폭 개선된 후, 2023년 4월 30일에 -0.89%로 개선되었습니다. 2023년 7월 31일에 0.48%로 양수로 전환되었고, 2023년 10월 31일에 8.39%로 급증했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2024년 1월 31일에 9.33%, 2024년 4월 30일에 9.49%, 2024년 7월 31일에 9.87%로 이어졌습니다. 2024년 10월 31일에는 2.93%로 감소했고, 2025년 1월 31일에 2.83%, 2025년 4월 30일에 3.25%, 2025년 7월 31일에 3.62%, 2025년 10월 31일에 3.83%로 증가했습니다.