수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Allergan Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2010년 이후로는 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2014년 말까지 85% 이상의 수치를 유지하고 있습니다. 이는 매출 대비 상당히 높은 수준의 이익률을 달성하고 있음을 나타내며, 수익성 향상과 효율적 원가 관리의 결과로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 2010년 초기에는 낮은 수치를 기록하다가 2010년 12월 이후로 큰 폭으로 증가하여 2011년과 2012년에는 25% 이상을 지속적으로 유지해왔습니다. 이후 일부 변동이 있으나 2013년까지는 안정적으로 높은 수준(약 28%)을 나타내고 있으며, 2014년 초반 일정한 하락 후에도 26~29% 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 영업 활동의 효율성과 수익성 개선을 반영하는 것으로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2010년에는 음수 또는 극히 낮은 수치로 시작했으나, 2010년 12월 이후로 빠르게 상승하여 2012년까지 19% 내외로 안정화되었습니다. 이후 2013년과 2014년 동안도 15% 이상을 유지하며 견조한 수익성을 보여주고 있습니다. 특히 2012년과 2014년의 수치는 회사의 순이익이 상당한 수준임을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2010년 초에는 거의 0%에 가까웠으나, 2010년 12월 이후 빠른 증가세를 보이며 2011년과 2012년에는 18% 내외로 안정적인 수준을 유지하였습니다. 이후 2013년과 2014년에도 15% 후반대에서 유지되며, 자기자본의 효과적 활용과 기업의 수익 창출 능력을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 초기에는 낮은 수치였으나 2010년부터 상승하여 2012년 12월을 기점으로 11% 내외를 기록하였고, 이후 다소 변동이 있었으나 2014년에는 11% 전후로 안정된 모습을 보이고 있습니다. 이는 자산을 통한 수익 창출 능력이 지속적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Allergan Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | 2010. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,652,300) | 1,555,100) | 1,577,100) | 1,386,800) | 1,426,800) | 1,307,400) | 1,348,900) | 1,201,900) | 1,262,200) | 1,169,100) | 1,232,400) | 1,138,300) | 1,168,800) | 1,091,100) | 1,173,900) | 1,037,000) | 1,074,800) | 983,200) | 1,003,100) | 898,500) | ||||||
| 제품 순 판매 | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | 1,290,100) | 1,192,000) | 1,231,700) | 1,105,800) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 86.60% | 86.21% | 85.89% | 85.68% | 85.28% | 85.02% | 84.65% | 84.24% | 84.12% | 83.98% | 83.78% | 83.74% | 83.61% | 83.30% | 83.13% | 82.51% | 82.16% | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
1 Q4 2014 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2014
+ 매출 총이익Q3 2014
+ 매출 총이익Q2 2014
+ 매출 총이익Q1 2014)
÷ (제품 순 판매Q4 2014
+ 제품 순 판매Q3 2014
+ 제품 순 판매Q2 2014
+ 제품 순 판매Q1 2014)
= 100 × (1,652,300 + 1,555,100 + 1,577,100 + 1,386,800)
÷ (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
= 86.60%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 제품 순 판매 간의 관계
-
초기 기간(2010년 3월~2011년 12월)에는 매출 총이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 제품 판매 역시 지속적인 성장세를 나타냈다. 특히, 2011년 중반 이후부터는 제품 판매량이 증가하면서 매출 총이익이 그에 따라 상승하는 모습을 확인할 수 있다.
2012년 이후에는 매출 총이익과 제품 판매 모두 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 전반적으로 제품 판매의 확대와 함께 매출 총이익률이 점차 상승하는 추세가 지속되고 있다. 이는 높은 매출 총이익률이 유지되고 있음을 시사하며, 수익성 향상 여지를 보여준다.
2013년과 2014년 초까지는 제품 판매량과 매출 총이익이 큰 폭으로 증가하는 모습을 나타내고 있으며, 2014년 이후에는 전 연령에 걸쳐 안정적이고 지속적인 성장세를 보이고 있다. 전체적으로 매출과 수익성 모두 호조를 보이고 있음이 관찰된다.
- 매출 총이익률의 변화
-
2010년 9월 이후부터 2014년 12월까지 매출 총이익률은 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있다. 2010년 하반기에는 약 82%에서 시작하여 2014년 말에는 86.6%에 이르러, 전반적인 수익성 향상이 지속되었다.
이상적인 성장세와 함께 매출 총이익률의 안정적 상승은 제품의 수익성을 지속적으로 개선하고 있음을 의미한다. 이는 가격 전략의 효율성 또는 원가 절감 전략의 성과일 가능성을 시사한다.
영업이익률
Allergan Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | 2010. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 626,700) | 392,800) | 607,900) | 381,900) | 454,800) | 490,200) | 493,200) | 371,100) | 466,000) | 354,000) | 438,900) | 354,400) | 410,000) | 344,400) | 363,200) | 247,500) | 367,400) | (691,000) | 331,900) | 250,300) | ||||||
| 제품 순 판매 | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | 1,290,100) | 1,192,000) | 1,231,700) | 1,105,800) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 28.20% | 26.64% | 29.16% | 28.51% | 29.19% | 30.23% | 28.62% | 28.22% | 28.26% | 27.77% | 28.00% | 26.96% | 25.53% | 25.17% | 5.59% | 5.15% | 5.37% | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
1 Q4 2014 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q4 2014
+ 영업이익(손실)Q3 2014
+ 영업이익(손실)Q2 2014
+ 영업이익(손실)Q1 2014)
÷ (제품 순 판매Q4 2014
+ 제품 순 판매Q3 2014
+ 제품 순 판매Q2 2014
+ 제품 순 판매Q1 2014)
= 100 × (626,700 + 392,800 + 607,900 + 381,900)
÷ (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
= 28.20%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 변화와 추세
-
기간 전체를 통틀어 제품 순 판매액은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2010년대 초반에서 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 2010년 3월에는 약 11억 천 달러였던 판매액이 2014년 12월에는 약 18억 천 달러로 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 매출 증가는 회사의 시장 확장 또는 제품 수요의 증가를 반영할 수 있다.
반면, 영업이익은 일부 기간에서 큰 변동성을 나타내고 있다. 특히 2010년 9월에는 영업손실이 발생했으며, 이는 약 -69억 천 달러에 달하는 손실이었다. 그러나 이후에는 영업이익이 회복되고 지속적인 성장세를 보여 2014년에는 약 607.9억 천 달러에 이르렀다. 이러한 영업이익의 상승은 매출 증대와 함께 비용 효율성 개선 또는 수익성 높은 제품의 판매 증대를 시사한다.
- 영업이익률의 변동
- 영업이익률은 분석 기간 내 내내 변동을 보였으며, 2010년대 초반에는 부정적인 수치가 등장하다가 2011년 이후 지속적으로 개선되기 시작하였다. 2011년 3월부터 2012년 12월까지는 영업이익률이 25%를 상회하며 양호한 수익성을 유지하였다. 이후 2013년 이후로는 28% 내외의 안정적인 수익률을 유지하며, 전반적인 수익성 향상을 보여준다. 특히 2013년 이후의 수치는 꾸준히 높게 유지되고 있으며, 이는 수익성의 안정성과 효율성 개선을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Allergan Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | 2010. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실) | 537,200) | 312,500) | 417,200) | 257,300) | 312,900) | 299,800) | 359,900) | 12,500) | 324,200) | 249,400) | 295,400) | 229,800) | 279,800) | 249,800) | 246,600) | 158,300) | 263,100) | (670,500) | 240,100) | 167,900) | ||||||
| 제품 순 판매 | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | 1,290,100) | 1,192,000) | 1,231,700) | 1,105,800) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 21.39% | 18.85% | 19.40% | 19.27% | 15.90% | 16.54% | 16.07% | 15.26% | 19.25% | 18.81% | 19.08% | 18.42% | 17.48% | 17.47% | -0.05% | -0.18% | 0.01% | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
1 Q4 2014 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q4 2014
+ Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q3 2014
+ Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q2 2014
+ Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q1 2014)
÷ (제품 순 판매Q4 2014
+ 제품 순 판매Q3 2014
+ 제품 순 판매Q2 2014
+ 제품 순 판매Q1 2014)
= 100 × (537,200 + 312,500 + 417,200 + 257,300)
÷ (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
= 21.39%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 분기별 순이익 변동 추세
- 분기별 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2011년 12월 이후부터 뚜렷한 회복세를 나타내고 있다. 2010년 초 반기에는 순이익이 큰 폭으로 긍정적이거나 부정적인 변동을 보였으나, 2011년 이후 지속적으로 상승하는 패턴을 형성하였다. 2012년부터는 수익성이 안정적이고 성장하는 모습을 보여주며, 2013년 이후에는 상당한 폭의 순이익이 발생하고 있다.
- 순이익률 변화와 수익성
- 순이익률은 2010년 초에는 제공된 데이터가 없거나 명확하지 않으나, 2011년 3월부터 본격적으로 나타나기 시작하여 2011년 6월 이후부터 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 특히 2012년과 2013년 동안 15%에서 약 21%에 이르는 높은 수익성을 유지하였다. 이는 매출 증가와 함께 수익성도 개선되었음을 의미하며, 수익률이 안정적이고 긍정적으로 유지된 점은 기업의 수익 구조가 개선되고 있음을 시사한다.
- 제품 판매액의 추이와 수익성 간의 관계
- 제품 순 판매액은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2010년 3월에는 약 1,105,800천 달러에서 시작하여, 2014년 12월에는 1,829,000천 달러에 도달했다. 이러한 매출 성장은 기업의 시장 확장 또는 수요 증가와 연관이 있을 것으로 보인다. 제품 판매액의 증가와 함께 순이익 및 순이익률도 함께 상승하는 특징을 보여, 매출 증대가 수익성 향상에 기여했음을 알 수 있다.
- 전반적인 재무 성과 및 향후 전망
- 전체 기간 동안 매출과 순이익은 모두 꾸준한 성장세를 나타내었으며, 특히 2011년 이후부터는 수익성 개선이 뚜렷하게 관찰된다. 이는 기업이 수익 구조를 개선하거나 비용 관리를 효율적으로 수행했음을 반영할 수 있으며, 안정적인 성장 기반을 갖춘 것으로 판단된다. 앞으로도 매출 증대와 수익성 유지를 위한 전략적 노력이 지속된다면, 기업의 재무 건전성과 성장이 지속될 가능성이 높다.
자기자본비율 (ROE)
Allergan Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | 2010. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실) | 537,200) | 312,500) | 417,200) | 257,300) | 312,900) | 299,800) | 359,900) | 12,500) | 324,200) | 249,400) | 295,400) | 229,800) | 279,800) | 249,800) | 246,600) | 158,300) | 263,100) | (670,500) | 240,100) | 167,900) | ||||||
| Total Allergan, Inc. 주주 지분 | 7,753,000) | 7,110,700) | 6,786,000) | 6,617,900) | 6,463,200) | 6,085,900) | 5,721,900) | 5,337,100) | 5,837,100) | 5,569,600) | 5,438,800) | 5,458,600) | 5,309,600) | 5,105,700) | 4,963,900) | 4,865,700) | 4,757,700) | 4,459,500) | 5,088,000) | 4,944,800) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.66% | 18.28% | 18.97% | 18.58% | 15.24% | 16.37% | 16.53% | 16.52% | 18.82% | 18.93% | 19.39% | 18.43% | 17.60% | 17.98% | -0.05% | -0.18% | 0.01% | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
1 Q4 2014 계산
ROE = 100
× (Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q4 2014
+ Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q3 2014
+ Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q2 2014
+ Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q1 2014)
÷ Total Allergan, Inc. 주주 지분
= 100 × (537,200 + 312,500 + 417,200 + 257,300)
÷ 7,753,000 = 19.66%
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- 순이익(손실)의 추세 및 변동
- 분기별 순이익은 2010년 3분기 이후로 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2010년 9월에는 큰 손실이 발생하였고 그 이후 회복세를 보였다. 2011년 초반에도 손실이 발생했으나, 이후 점차적으로 개선되며 2012년과 2013년에는 강한 이익을 기록하였다. 2014년에는 많은 분기에서 안정적인 이익을 유지하는 모습을 보여주었으며, 최종 분기인 2014년 12월에 최대 수치를 기록하였다. 전반적으로 회사는 일부 기간 동안 손실을 겪었으나, 이후 안정적인 이익으로 회복되는 추세를 보이고 있다.
- 자본(지분)의 변화와 규모
- 전체 주주 지분은 일정 기간 동안 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2010년 초반 약 4.95억 달러였던 주주 지분은 2014년 말에는 약 7.76억 달러로 크게 성장하였다. 성장 추세는 꾸준하며, 2013년 이후 가파른 상승세를 기록하는 것으로 나타난다. 이는 기업의 자본 확충 및 성장 전략이 유효했음을 시사할 수 있다.
- ROE(자본수익률) 변동 및 특성
- ROE는 2010년 이후 많은 분기에서 자연스럽게 변화하는 모습을 보이나, 일부 기간에는 극히 낮거나 마이너스 값을 기록하며 수익성이 일시적으로 저하되었음을 보여준다. 특히 2011년 초반에는 마이너스 ROE가 나타났으며, 이후 2012년과 2013년 동안은 높은 수치와 안정된 수익성을 나타내었다. 2014년에는 대체로 15% 내외의 수익률을 기록하며 양호한 수익성을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 전반적으로 성장 초기에는 변동성이 크았으나, 점차 안정적인 수익률을 확보하는 것으로 해석할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Allergan Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | 2010. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실) | 537,200) | 312,500) | 417,200) | 257,300) | 312,900) | 299,800) | 359,900) | 12,500) | 324,200) | 249,400) | 295,400) | 229,800) | 279,800) | 249,800) | 246,600) | 158,300) | 263,100) | (670,500) | 240,100) | 167,900) | ||||||
| 총 자산 | 12,415,700) | 11,645,800) | 10,990,800) | 10,720,200) | 10,574,300) | 10,144,600) | 9,675,000) | 9,250,500) | 9,179,300) | 8,910,900) | 8,673,400) | 8,684,200) | 8,508,600) | 8,184,000) | 7,879,600) | 8,370,700) | 8,308,100) | 8,540,100) | 7,787,600) | 7,628,400) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.28% | 11.16% | 11.71% | 11.47% | 9.32% | 9.82% | 9.78% | 9.53% | 11.97% | 11.83% | 12.16% | 11.58% | 10.98% | 11.21% | -0.03% | -0.11% | 0.01% | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
1 Q4 2014 계산
ROA = 100
× (Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q4 2014
+ Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q3 2014
+ Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q2 2014
+ Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q1 2014)
÷ 총 자산
= 100 × (537,200 + 312,500 + 417,200 + 257,300)
÷ 12,415,700 = 12.28%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 변화와 일관성
- 분기별 순이익(손실)은 매우 변동성이 크며, 일부 분기에는 손실이 발생하는 모습이 관찰된다. 특히 2010년 9월과 2011년 3월, 2013년 6월 및 9월에는 큰 적자가 기록되어 있어, 수익성에 일시적인 하락이나 영업 손실이 있었음을 보여준다. 반면, 2014년 이후에는 순이익이 지속적으로 증가하는 경향을 보이며 전체적으로 수익성이 회복되고 개선된 모습을 확인할 수 있다.
- 자산 규모의 증가 추이
- 총자산은 2010년대 초반 이후 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있다. 2010년 7,628,400천 달러에서 시작하여 2014년에는 약 12,950,800천 달러 정도로 늘어났으며, 여러 분기를 거치며 일정한 증가를 보이고 있다. 이는 자산 기반이 확장되고 있는 신호로, 회사의 성장세를 반영한다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 변동성
- ROA는 2010년대 초반에는 일부 negative 또는 낮은 수준을 보였으나, 2010년 12월부터 강한 회복세를 보인다. 2011년 이후 두 자릿수(약 10% 초반대)로 회복되었으며, 이후 지속적으로 안정된 수익률을 유지하고 있다. 특히 2012년 말 이후 2014년까지 약 9~12% 범위 내에서 높은 수익률을 유지하며 조직의 자산 활용 효율성을 보여준다.