장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
Apache Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 아파치 주주의 총 지분1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016. 2. 26. | 5.82 | = | 39.47 | ÷ | 6.78 | 6.78 | = | 2,566 | ÷ | 378,297,784 | |
| 2015. 2. 27. | 0.96 | = | 65.84 | ÷ | 68.83 | 68.83 | = | 25,937 | ÷ | 376,823,368 | |
| 2014. 2. 28. | 0.94 | = | 79.29 | ÷ | 84.61 | 84.61 | = | 33,396 | ÷ | 394,724,983 | |
| 2013. 3. 1. | 0.92 | = | 73.75 | ÷ | 79.98 | 79.98 | = | 31,331 | ÷ | 391,758,883 | |
| 2012. 2. 29. | 1.43 | = | 107.93 | ÷ | 75.44 | 75.44 | = | 28,993 | ÷ | 384,321,970 | |
| 2011. 2. 28. | 1.96 | = | 124.62 | ÷ | 63.69 | 63.69 | = | 24,377 | ÷ | 382,752,217 | |
| 2010. 2. 26. | 2.21 | = | 103.64 | ÷ | 46.88 | 46.88 | = | 15,779 | ÷ | 336,550,234 | |
| 2009. 3. 2. | 1.06 | = | 52.35 | ÷ | 49.32 | 49.32 | = | 16,509 | ÷ | 334,753,638 | |
| 2008. 2. 29. | 2.48 | = | 114.71 | ÷ | 46.18 | 46.18 | = | 15,378 | ÷ | 332,991,134 | |
| 2007. 3. 1. | 1.72 | = | 68.48 | ÷ | 39.86 | 39.86 | = | 13,191 | ÷ | 330,958,433 | |
| 2006. 3. 14. | 2.04 | = | 65.23 | ÷ | 31.91 | 31.91 | = | 10,541 | ÷ | 330,307,585 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Apache Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가 분석
- 2006년부터 2008년 사이에는 주가가 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2008년의 최고치를 기록하였음이 관찰된다. 특히 2008년 이후에는 2009년과 2010년 사이에 큰 폭으로 하락하는 모습을 보였으며, 이후에는 전체적으로 변동성을 보이며 저점과 고점이 반복되는 패턴을 형성하였다. 2014년 이후에는 다시 하락세를 보였으며, 2016년에는 상당히 낮은 수준으로 마감되어 주가가 전반적으로 약세를 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화
- 2006년부터 2013년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보여 주당 장부가액이 안정적으로 상승하였다. 2013년 이후에는 정체 또는 감퇴하는 모습을 보였으며, 2016년에는 큰 폭으로 하락하여 6.78 달러로 집계되었다. 이러한 하락은 자본의 감소 혹은 재무구조의 악화와 관련이 있을 수 있으며, 재무적 기반이 약화되었음을 시사한다.
- P/BV 비율 분석
-
2006년부터 2013년까지는 P/BV 비율이 대체로 1.0에서 2.5 사이를 유지하며 변동성을 나타냈다. 특히 2008년과 2012년에는 각각 2.48과 1.43으로 높은 수준을 기록하였다. 이 시기에는 시장가치와 기초 재무가 비교적 일치하거나 시장의 기대가 높았던 시기인 것으로 보인다. 반면 2014년 이후에는 P/BV 비율이 거의 1 이하로 떨어졌으며, 특히 2015년과 2016년에는 0.94와 5.82로 불규칙한 변동을 보이고 있어 시장 평가와 내부 가치 간의 차이가 확대되었음을 시사한다.
전반적으로 2008년 금융위기와 그 이후 시장 불확실성, 회사의 재무적 변동성을 반영하는 듯 보이며, 주가와 BVPS의 흐름이 크게 일치하지 않거나 때로는 상반된 움직임을 보여, 투자 기대치와 회사의 실적 간에 차이가 존재했음을 유추할 수 있다.
경쟁사와의 비교
Apache Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2016. 2. 26. | 5.82 | 1.05 | 1.02 | 1.98 |
| 2015. 2. 27. | 0.96 | 1.32 | 1.59 | 2.16 |
| 2014. 2. 28. | 0.94 | 1.44 | 1.57 | 2.38 |
| 2013. 3. 1. | 0.92 | 1.65 | 1.49 | 2.42 |
| 2012. 2. 29. | 1.43 | 1.76 | 1.45 | 2.67 |
| 2011. 2. 28. | 1.96 | 1.95 | 1.64 | 2.88 |
| 2010. 2. 26. | 2.21 | 1.58 | 1.15 | 2.78 |
| 2009. 3. 2. | 1.06 | 1.46 | 1.03 | 2.97 |
| 2008. 2. 29. | 2.48 | 2.40 | 1.41 | 3.93 |
| 2007. 3. 1. | 1.72 | 2.14 | 1.33 | 3.58 |
| 2006. 3. 14. | 2.04 | 2.03 | 1.62 | 3.26 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Apache Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Apache Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2016. 2. 26. | 5.82 | 1.49 |
| 2015. 2. 27. | 0.96 | 1.74 |
| 2014. 2. 28. | 0.94 | 1.89 |
| 2013. 3. 1. | 0.92 | 1.99 |
| 2012. 2. 29. | 1.43 | 2.11 |
| 2011. 2. 28. | 1.96 | 2.31 |
| 2010. 2. 26. | 2.21 | 1.98 |
| 2009. 3. 2. | 1.06 | 2.04 |
| 2008. 2. 29. | 2.48 | 2.74 |
| 2007. 3. 1. | 1.72 | 2.51 |
| 2006. 3. 14. | 2.04 | 2.54 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Apache Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Apache Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2016. 2. 26. | 5.82 | 1.56 |
| 2015. 2. 27. | 0.96 | 1.83 |
| 2014. 2. 28. | 0.94 | 1.99 |
| 2013. 3. 1. | 0.92 | 2.08 |
| 2012. 2. 29. | 1.43 | 2.21 |
| 2011. 2. 28. | 1.96 | 2.45 |
| 2010. 2. 26. | 2.21 | 2.10 |
| 2009. 3. 2. | 1.06 | 2.10 |
| 2008. 2. 29. | 2.48 | 2.94 |
| 2007. 3. 1. | 1.72 | 2.69 |
| 2006. 3. 14. | 2.04 | 2.76 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).