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총 부채(운반 금액)
Apache Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다.
- 유동 부채
- 2011년 말 431백만 달러에서 2012년 말 990백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2013년 말 53백만 달러로 감소했지만, 2014년에는 다시 증가하여 1백만 달러를 기록했습니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 2011년 말 6785백만 달러에서 2012년 말 11355백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2013년 말에는 9672백만 달러로 감소했고, 2014년 말에는 11245백만 달러로 다시 증가했습니다. 2015년 말에는 8777백만 달러로 감소했습니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2011년 말 7216백만 달러에서 2012년 말 12345백만 달러로 크게 증가했습니다. 2013년 말에는 9725백만 달러로 감소했고, 2014년 말에는 11245백만 달러로 다시 증가했습니다. 2015년 말에는 8778백만 달러로 감소했습니다. 총 부채는 장기 부채의 변동에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로, 2012년에 부채가 크게 증가한 후, 2013년과 2015년에 감소하는 추세를 보입니다. 장기 부채는 총 부채에서 가장 큰 비중을 차지하며, 그 변동성이 총 부채의 변동에 큰 영향을 미치는 것으로 판단됩니다. 유동 부채는 상대적으로 작은 규모이며, 변동성이 큰 특징을 보입니다.
총부채 (공정가치)
| 2015. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Apache Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | |||||||||||
| 이연 대출 비용의 상각 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 이자 비용, 자본화된 이자의 순
- 2011년부터 2015년까지 이자 비용, 자본화된 이자의 순액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2011년 1억 7천만 달러에서 2015년에는 2억 5천 9백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2013년에서 2014년 사이에는 감소세를 보였으며, 이후 다시 증가했습니다.
- 이연 대출 비용의 상각
- 이연 대출 비용의 상각액은 2011년 5백만 달러에서 2015년 1천 1백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가폭은 비교적 완만하며, 매년 소폭의 증가세를 유지했습니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2011년 2억 6천 3백만 달러에서 2013년 3억 7천 4백만 달러까지 증가한 후, 2014년 3억 6천 3백만 달러로 감소했습니다. 2015년에는 2억 2천 7백만 달러로 크게 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생액은 2011년 4억 3천 8백만 달러에서 2013년 5억 7천 9백만 달러까지 증가한 후, 2014년 5억 5백만 달러, 2015년 4억 9천 7백만 달러로 감소했습니다. 2013년을 정점으로 감소 추세를 보이고 있습니다.
전반적으로 이자 비용 관련 항목들은 기간별로 변동성이 존재하며, 뚜렷한 선형적 추세를 보이지 않습니다. 자본화된 이자와 이자 비용 발생액은 2013년을 기점으로 감소하는 경향을 보입니다. 이연 대출 비용의 상각액은 꾸준히 증가하고 있으며, 이자 비용, 자본화된 이자의 순액은 변동성을 보이며 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
2015 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자의 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2011년 말에는 48.61로 상당히 높은 수준을 보였습니다. 그러나 2012년 말에는 28.87로 감소했고, 2013년 말에는 22.4로 추가 감소했습니다. 2014년 말에는 -20.37로 마이너스 값을 기록하며, 이자 비용을 충당하는 데 어려움을 겪었음을 시사합니다. 2015년 말에는 -107.98로 더욱 악화되어, 이자 지급 능력에 심각한 문제가 발생했음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2011년 말에는 18.87로 시작하여 2012년 말에는 9.79, 2013년 말에는 7.62로 꾸준히 감소했습니다. 2014년 말에는 -5.49로 마이너스 값을 기록했으며, 2015년 말에는 -56.27로 더욱 감소하여 이자 지급 능력의 악화를 보여줍니다. 자본화된 이자를 포함한 비율 또한 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이자 비용 부담이 증가했음을 시사합니다.
두 가지 이자 커버리지 비율 모두 2014년부터 마이너스 값을 기록하기 시작했으며, 2015년에는 그 폭이 더욱 확대되었습니다. 이는 기업의 수익성이 악화되었거나, 이자 비용이 증가했거나, 혹은 이 두 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율의 감소 추세는 기업의 재무적 위험이 증가하고 있음을 나타냅니다.