자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Apache Corp., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 아파치 주주의 총 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -900.97% | = | 100 | × | (23,119) | ÷ | 2,566) |
| 2014. 12. 31. | -20.83% | = | 100 | × | (5,403) | ÷ | 25,937) |
| 2013. 12. 31. | 6.68% | = | 100 | × | 2,232) | ÷ | 33,396) |
| 2012. 12. 31. | 6.39% | = | 100 | × | 2,001) | ÷ | 31,331) |
| 2011. 12. 31. | 15.81% | = | 100 | × | 4,584) | ÷ | 28,993) |
| 2010. 12. 31. | 12.44% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 24,377) |
| 2009. 12. 31. | -1.80% | = | 100 | × | (284) | ÷ | 15,779) |
| 2008. 12. 31. | 4.31% | = | 100 | × | 712) | ÷ | 16,509) |
| 2007. 12. 31. | 18.29% | = | 100 | × | 2,812) | ÷ | 15,378) |
| 2006. 12. 31. | 19.35% | = | 100 | × | 2,552) | ÷ | 13,191) |
| 2005. 12. 31. | 24.89% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 10,541) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익(손실)의 추세
- 2005년부터 2007년까지는 비교적 높은 수준의 순이익이 지속되면서 안정적인 수익성을 보여주었다. 다만, 2008년 글로벌 금융 위기로 인해 순이익이 크게 감소하여 단기적인 불안정을 나타냈다. 이후 2009년에는 당기순손실이 발생하였고, 2010년 이후 일부 회복세를 보였다. 2011년부터 2014년까지는 순이익이 다시 증가하는 경향을 보여 견조한 이익 창출 능력을 시사하였으나, 2015년부터 2016년까지는 다시 큰 적자를 기록하며 수익성 악화가 지속되었다. 특히 2015년의 순이익은 큰 폭으로 감소하여 연속적인 손실로 이어지고 있다. 전반적으로 볼 때, 회사의 순이익은 2005년 이후 변동성을 동반하는 패턴을 보이고 있으며, 일부 기간에 급격한 손실이 발생하는 등 재무적 안정성에 대한 의구심이 등장하였다.
- 총 지분의 동향
- 2005년부터 2008년까지는 총 지분이 지속적으로 증가하며 회사의 자본 규모가 확장되는 모습을 보여주었다. 특히 2006년과 2007년에는 각각 약 3,500백만 달러 가량이 증가하며 성장세를 보였다. 이후 2009년에는 일시적으로 하락하였다가, 2010년 이후 다시 큰 폭의 증가세를 기록하였다. 2011년에서 2014년까지는 3만3천억 달러를 초과하는 수준으로 정점에 달했으며, 이후 2015년과 2016년에는 큰 폭으로 감소하는 모습이다. 이러한 변화는 시장 환경이나 기업 전략, 혹은 재무 정책의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로는 초기 성장 후 정체와 일부 축소 과정을 거치면서 자본 규모의 전환기를 겪고 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2005년부터 2007년까지 안정적인 수치(약 18~25%)를 유지하며 기업의 수익성 지표가 양호했음을 보여준다. 2008년 금융위기를 계기로 급변하여 4.31%로 급감하였고, 2009년에는 적자를 기록하며 마이너스(-1.8%)로 전환되었다. 이후 회복세를 보이기 시작하여 2010년 이후에는 다시 양호한 수준(약 6~16%)으로 돌아왔다. 그러나 2015년부터 2016년까지는 일시적으로 큰 손실이 발생하면서 ROE가 -20%에서 -900% 이상으로 급락하는 등 극단적인 수익성 악화를 보여준다. 이는 기업의 수익 창출 능력에 심각한 타격이 있었음을 의미하며, 기업 재무전략이나 시장환경 변화가 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 전반적으로, ROE는 경기 변동과 기업의 재무성과의 상관관계를 보여주는 지표로서, 위기 상황과 회복 과정을 동시에 반영하고 있다.
경쟁사와의 비교
Apache Corp., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -900.97% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 2014. 12. 31. | -20.83% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 2013. 12. 31. | 6.68% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 2012. 12. 31. | 6.39% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
| 2011. 12. 31. | 15.81% | 22.16% | 19.07% | 26.59% |
| 2010. 12. 31. | 12.44% | 18.10% | 16.57% | 20.74% |
| 2009. 12. 31. | -1.80% | 11.41% | 7.78% | 17.44% |
| 2008. 12. 31. | 4.31% | 27.62% | -30.81% | 40.03% |
| 2007. 12. 31. | 18.29% | 24.24% | 13.36% | 33.35% |
| 2006. 12. 31. | 19.35% | 24.86% | 18.82% | 34.70% |
| 2005. 12. 31. | 24.89% | 22.50% | 25.66% | 32.50% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Apache Corp., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Apache Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -900.97% | 4.49% |
| 2014. 12. 31. | -20.83% | 15.37% |
| 2013. 12. 31. | 6.68% | 16.83% |
| 2012. 12. 31. | 6.39% | 22.69% |
| 2011. 12. 31. | 15.81% | 23.57% |
| 2010. 12. 31. | 12.44% | 18.98% |
| 2009. 12. 31. | -1.80% | 13.07% |
| 2008. 12. 31. | 4.31% | 20.47% |
| 2007. 12. 31. | 18.29% | 24.73% |
| 2006. 12. 31. | 19.35% | 27.20% |
| 2005. 12. 31. | 24.89% | 28.14% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Apache Corp., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Apache Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -900.97% | 4.61% |
| 2014. 12. 31. | -20.83% | 15.28% |
| 2013. 12. 31. | 6.68% | 16.85% |
| 2012. 12. 31. | 6.39% | 22.06% |
| 2011. 12. 31. | 15.81% | 22.94% |
| 2010. 12. 31. | 12.44% | 18.51% |
| 2009. 12. 31. | -1.80% | 13.29% |
| 2008. 12. 31. | 4.31% | 21.20% |
| 2007. 12. 31. | 18.29% | 25.23% |
| 2006. 12. 31. | 19.35% | 27.51% |
| 2005. 12. 31. | 24.89% | 28.17% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).