유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Apache Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Apache Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2011년부터 2015년까지 관찰된 현재 유동성 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2011년 0.97에서 시작하여 2012년에는 약간 하락했으나, 2013년 이후 급격하게 증가하여 2014년 1.75, 2015년 2.04로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 상승은 유동자산 대비 유동부채의 비율이 개선되었음을 의미하며, 단기 채무 이행 능력의 향상을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2011년 0.68에서 2012년 0.59로 조금 떨어졌으나, 2013년 이후 다시 상승하는 추세를 나타냅니다. 특히 2013년 1.03으로 증가하였으며, 이후 2014년 0.76, 2015년 1.48로 나타나며 단기자산 중 재고자산을 제외한 현금성자산과 매출채권 등의 유동자산 비율이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이 지표의 상승은 더 신속하게 단기 채무를 충당할 수 있는 능력이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2011년 상당히 낮은 0.06이었으나, 2012년에는 더욱 낮아진 0.03을 기록했습니다. 이후 2013년 약 0.41로 급증하며, 이후 2014년 0.21, 2015년 0.8로 변화하는 모습을 보입니다. 전반적으로는 2011년 대비 상당한 향상이 이루어졌으며, 특히 2013년과 2015년에 급증한 것으로 보아, 현금 및 현금성 자산이 유동성 확보에 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 2014년에는 다소 둔화된 모습을 보여 주기도 하였습니다.
현재 유동성 비율
Apache Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2011년부터 2015년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2015년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2013년과 2014년에는 상당한 증가세가 관찰되어 유동 자산의 축적이 임박한 유동성 확보를 위해 일어난 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2015년에는 이 성장세가 둔화되거나 일부 축소된 것으로 보여, 자산 포트폴리오의 변화 또는 자산 유동성 전략의 조정이 있었을 가능성을 시사한다.
- 유동부채
- 2011년부터 2013년까지 유동부채는 점차 상승하는 경향이 있었으며, 2012년까지는 2011년 대비 증가세를 보였다. 그러나 2013년 이후에는 유동부채가 급격히 감소하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 부채 상환 또는 부채 구조의 재조정을 통해 유동 부채 규모를 축소했음을 암시한다. 2015년에는 특히 큰 폭으로 낮아졌는데, 이는 차입 부담이 완화되거나 재무적 안정성을 강화하기 위한 조치일 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2011년 0.97에서 시작하여 점차 상승하여 2015년에는 2.04에 도달했다. 이는 유동 자산이 유동 부채를 커버하는 정도가 시간이 지남에 따라 증가했음을 의미한다. 특히, 2013년 이후부터 빠른 상승을 보여, 재무 구조의 안정성을 강화하려는 노력이 반영된 것으로 볼 수 있다. 이 비율이 2 이상으로 유지됨에 따라, 단기 채무 상환 능력이 높아지고, 재무적 건전성이 개선되는 추세로 해석된다.
빠른 유동성 비율
Apache Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2011년부터 2013년까지 비교적 상승하는 추세를 보였으나, 2014년에 급감한 후 2015년에 다시 소폭 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 2013년 최고치를 기록한 후 2014년에는 큰 감소가 있었으며, 2015년에는 이전 수준을 일부 회복하는 모습입니다.
- 유동부채
- 2011년부터 2013년까지 변동이 크지 않거나 다소 증가하는 양상을 보였으나, 2014년 이후 빠르게 감소하는 추세를 유지하고 있습니다. 특히 2015년에는 2011년 수준보다 훨씬 낮은 수준으로 떨어졌으며, 이는 유동성 측면에서 개선된 상태를 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2011년과 2012년에는 다소 낮은 수준(0.68, 0.59)을 유지하다가, 2013년에 급증하여 1.03에 이르렀으며, 이후 2014년과 2015년에 다시 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2015년에는 1.48로 나타나, 유동성 비율이 상당히 개선된 상태임을 보여줍니다. 이는 빠른 자산이 유동부채에 비해 충분하거나, 유동부채가 크게 감소했음을 반영하는 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
Apache Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화와 패턴
- 2011년부터 2013년까지 비교적 낮은 수준을 유지하던 총 현금 자산은 2013년 이후 급격히 증가하는 양상을 보였다. 특히, 2013년의 1,906백만 달러에서 2014년에는 769백만 달러로 감소했으나, 이후 2015년에는 다시 1,467백만 달러로 회복되었다. 이러한 변화는 자산 운용 전략 또는 현금 유동성에 대한 조정의 결과일 수 있다. 전반적으로 2013년 이후 현금 자산이 회복되는 추세를 나타내며, 이와 관련된 재무 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 유동부채의 변화와 안정성
- 유동부채는 2011년 4,963백만 달러에서 2012년 5,536백만 달러로 증가하였으나, 이후 2013년에는 4,700백만 달러로 일부 감소하는 모습을 보였다. 2014년과 2015년에는 각각 3,664백만 달러와 1,841백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 나타내어, 유동부채의 규모가 축소되고 있음을 알 수 있다. 이는 단기 채무 상환 또는 부채 구조조정의 일환일 가능성을 내포한다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 재무 안정성
- 현금 유동성 비율은 2011년 0.06에서 2012년 0.03로 하락하였다가, 2013년 0.41로 급증하는 모습을 보였다. 이후 2014년 0.21, 2015년 0.8로 계속 상승하는 추세를 나타내며, 전반적으로 회사의 단기 유동성 상태가 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2015년에는 0.8로 상당히 높은 수준을 기록하여, 단기 채무를 커버하는 능력이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 현금 유동성 강화 또는 단기 재무 안정성을 높이기 위한 전략적 조치의 결과로 볼 수 있다.