기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Apache Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 전반적인 순이익과 영업이익의 변동 추세
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2011년부터 2013년까지는 강한 수익성의 유지와 증가를 보여주었으며, 이 기간 동안 주주 귀속 순이익과 세전 이익(EBT), 이자 및 세전 이익(EBIT)은 높은 수준을 유지하였다. 특히 2011년의 경우, 각 수익성 지표가 최고치를 기록하며 견고한 재무성과를 보였다.
그러나 2014년부터 2015년까지는 급격한 손실로 전환되면서 재무 상태에 중대한 부정적 변화가 나타났다. 2014년 후반부터 대규모 손실이 발생하였으며, 순이익은 음수로 전환되어 2015년에는 손실폭이 더욱 확대되었다. 이 시기의 세전 이익(EBT)과 EBIT 또한 급락하여 영업성과가 크게 악화된 것으로 관찰된다.
- 영업이익 관련 지표들의 변화
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2011년부터 2013년까지 EBITDA는 꾸준히 증가하는 추세를 보여주었고, 2013년에는 약 11,113백만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 이후부터 급격한 하락세로 접어들면서 2014년과 2015년에는 각각 7,388백만 달러와 1,405백만 달러로 크게 감소하였으며, 2015년에는 거의 손실 수준에 가까운 결과를 보였다.
이와 같은 추세는 영업활동의 수익성이 심각하게 저하되고 있으며, 전반적인 재무적 압박이 가중됨을 시사한다.
- 손실 규모와 재무적 충격
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2014년 이후의 손실 폭은 매우 크며, 이는 회사의 재무 건전성에 중대한 영향을 미치고 있다. 2014년과 2015년에 각각 -5,403백만 달러와 -23,119백만 달러의 순손실이 발생하였으며, 이는 과거의 수익성과 대비했을 때 극단적인 변화이다.
이와 같은 손실은 매출이나 수익성 개선을 위한 근본적인 조치와 내부 구조조정이 필요함을 보여주며, 단기간 내 회복 가능성을 낮추는 요인으로 작용한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Apache Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Apache Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 기업 가치는 점차 하락하는 추세를 보이고 있다.
- 2011년 이후로 기업 가치는 지속적으로 감소하였으며, 2012년과 2013년에는 다소 완화된 하락세를 보였으나, 2014년과 2015년에는 급격히 하락하는 양상을 나타냈다. 특히 2015년에는 약 24,000백만 달러 수준으로 상당히 낮아졌으며, 전반적으로 회사의 시장 평가가 하락하는 경향을 드러내고 있다.
- EBITDA는 전반적인 감소 추세를 유지하였다.
- 2011년 12467백만 달러에서 시작하여 2015년 1405백만 달러로 크게 축소되었으며, 연도별로 볼 때 매년 EBITDA가 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 영업수익성이나 운영 효율성에 부정적 영향을 미치고 있을 가능성을 시사한다.
- EV/EBITDA 배수는 초기에는 낮았으나, 이후 급격히 상승하였다.
- 2011년에는 3.98으로 안정적이었지만, 2012년부터 2013년까지 소폭 상승하여 3.48과 3.7을 기록했다. 2014년에는 5.07로 증가하였고, 이후 2015년에는 17.01로 큰 폭의 상승을 보였다. 이 수치는 시장이 EBITDA에 비해 기업 가치를 훨씬 높게 평가하거나, EBITDA 축소로 인해 상대적인 가중치가 높아졌음을 나타낼 수 있다.