장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Apache Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2011년에서 2014년까지는 전반적으로 하락하는 추세를 보인 후, 2015년에 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2014년까지는 0.37에서 0.29로 감소하는 경향이 관찰되며, 이는 고정자산 활용도가 낮아진 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2015년에 0.45로 급증하면서 고정자산의 효율이 크게 향상된 것으로 보인다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율 역시 2011년에서 2014년까지는 지속적으로 하락하는 흐름을 보여 0.32에서 0.25로 낮아졌으며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 정도가 떨어졌음을 시사한다. 2015년에는 0.34로 소폭 회복되어 자산 활용의 개선을 보여준다. 전반적으로는 자산 효율이 부진했던 기간 동안 회복세를 잠시 보인 것으로 평가된다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2011년부터 2014년까지는 비교적 안정된 수준(약 0.49~0.58) 범위 내를 유지했으나, 2015년에 급증하여 2.49에 달하는 급등세를 보였다. 이는 대규모의 매출 또는 자본투자 대비 적은 자기자본이 활용되어 높은 효율을 기록한 결과로 해석될 수 있다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조 변화 또는 수익성 향상, 또는 특정 재무 전략의 차별적 효과를 나타낼 수 있다.
순고정자산 회전율
Apache Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 석유 및 가스 생산 수익 | ||||||
| 재산 및 장비, 누적 감가상각, 고갈 및 상각 감소 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
순고정자산 회전율 = 석유 및 가스 생산 수익 ÷ 재산 및 장비, 누적 감가상각, 고갈 및 상각 감소
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 석유 및 가스 생산 수익
- 이 항목은 2011년과 2012년, 그리고 2013년까지 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2014년부터 상당한 감소 추세를 보이고 있다. 2011년과 2012년에 각각 약 1,680억 달러로 정체된 후, 2013년까지 가파른 감소 없이 유지되었으나, 2014년 이후 크게 하락하여 2015년에는 약 638억 달러로 낮아졌다. 이는 에너지 가격 하락이나 생산량 감소, 혹은 시장 요인에 기인할 수 있으며, 전체 매출 규모가 축소되고 있음을 시사한다.
- 재산 및 장비, 누적 감가상각, 고갈 및 상각 감소
- 이 항목은 2011년부터 2013년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보여 2012년에는 53280백만 달러에 이르렀다. 그러나 2014년에는 약 48076백만 달러로 감소하였으며, 2015년에는 급격히 낮아져 약 14119백만 달러로 나타나서, 규모의 큰 축소를 보여준다. 이는 기존 자산의 감가상각과 고갈, 상각 비용이 급증하거나 자산 가치가 급격히 감소했음을 의미할 수 있으며, 기업의 자산 운영에 중대한 변화가 있었음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 2011년부터 2015년까지 변화하는 모습을 보여 준다. 2011년과 2012년, 2013년에는 각각 0.37, 0.32, 0.31로 비교적 낮은 수준을 유지하다가, 2014년에는 0.29로 하락하였다. 그러나 2015년에 0.45로 급증하여, 자산 효율성에 상당한 개선이 있었던 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변동은 자산의 활용도가 낮았던 시기에서부터 효율성이 개선된 시점으로의 전환을 시사하며, 자산 투자 또는 운영 전략의 변화 가능성을 보여준다.
총 자산 회전율
Apache Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 석유 및 가스 생산 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
총 자산 회전율 = 석유 및 가스 생산 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 석유 및 가스 생산 수익
- 2011년부터 2013년까지는 수익이 다소 안정적인 수준을 유지했으며 각각 16,810백만 달러, 16,947백만 달러, 16,402백만 달러로 나타났습니다. 2014년에는 수익이 급격히 감소하여 13,749백만 달러로 하락하였고, 이후 2015년에는 상당한 하락세를 보여 6,383백만 달러로 크게 축소되었습니다. 이러한 추세는 원유 및 가스 가격의 변동 또는 생산량 감소와 관련이 있을 수 있으며, 2015년의 수익 감소폭은 특히 눈에 띄는 변화입니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2011년 52,051백만 달러에서 2012년 약 60,737백만 달러로 증가하였으며, 2013년에도 약 61,637백만 달러로 유지되었습니다. 그러나 2014년에는 55,952백만 달러로 다시 감소하였으며, 2015년에는 약 18,842백만 달러로 급격히 감소하는 모습을 보였습니다. 이러한 자산 규모의 변화는 자산의 감액 또는 자산 매각, 감손 또는 비핵심 자산의 매각에 의한 일시적 또는 구조적인 축소를 시사할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 각 연도별로 상당한 변화를 보여주고 있으며, 2011년 0.32에서 2012년 0.28로 소폭 하락한 후, 2013년과 2014년에는 각각 0.27과 0.25로 미세하게 낮아졌습니다. 그러나 2015년에는 0.34로 다시 상승하는 모습을 보여, 총 자산에 대한 효율성이 일시적으로 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2015년의 수익 감소에도 불구하고 자산 회전율이 증가한 점은, 자산을 보다 효율적으로 활용하거나 불필요한 자산이 정리된 결과일 가능성이 있으며, 회사의 자산 활용 전략에 변화가 있었음을 시사합니다.
주주 자기자본회전율
Apache Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 석유 및 가스 생산 수익 | ||||||
| 아파치 주주의 총 지분 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
주주 자기자본회전율 = 석유 및 가스 생산 수익 ÷ 아파치 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 석유 및 가스 생산 수익
- 2011년부터 2014년까지는 비교적 안정된 수준을 유지했으며, 2015년에는 큰 폭으로 감소하는 양상을 보였다. 특히 2015년 수익은 약 6,383백만 달러로, 이전 연도보다 현저히 줄어들었다. 이는 원유 및 가스 시장의 가격 하락 또는 생산량 감축 등 외부 요인에 의한 영향을 시사할 수 있다.
- 아파치 주주의 총 지분
- 2011년부터 2013년까지 증가하는 추세를 나타냈으며, 2014년 약 25,937백만 달러에 정점을 찍었다. 그러나 2015년에는 급감하여 2,566백만 달러로 감소하였는데, 이는 유가 하락이나 자본 및 자산 가치 조정, 또는 재무 구조 조정의 결과일 가능성이 있다. 연속된 하락은 기업의 자본 구조에 심각한 영향을 미쳤음을 보여준다.
- 주주 자기자본회전율
- 2011년부터 2014년까지는 0.49~0.58 범위 내에서 안정된 수준을 유지했으나, 2015년에 급증하여 2.49로 치솟았다. 이 비율 상승은 주주 자본이 생산 수익에 비해 매우 적게 활용되고 있음을 의미할 수 있으며, 특히 2015년의 급증은 자본 투입 대비 수익성이 저하되거나, 자본 기준의 재계산 또는 일회성 조정으로 인한 결과일 수 있다. 전반적으로 볼 때, 2015년의 재무 비율 변화는 회사의 재무 안정성과 수익성에 중대한 영향을 미친 것으로 해석된다.