현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Apache Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 순이익(손실)의 추세
- 2011년에는 약 45억8천만 달러의 순이익을 기록하였으나, 이후 2012년과 2013년에 각각 감소 후 상승하는 모습을 보였습니다. 특히, 2014년에는 순이익이 약 22억8천만 달러로 다시 늘었으며, 이후 2015년에는 대폭 감소하여 약 -235억2천8백만 달러의 손실을 기록하였으며 회사 전체적으로 손실 규모가 확대된 것으로 평가됩니다. 이와 같은 변화는 시장 가격 변동, 자산 감가상각, 기타 비경상적 비용 등의 영향을 받을 수 있습니다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 이 항목은 연도별로 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2011년 42억 매달, 2012년 71억0천만 달러, 2013년 67억 0천만 달러, 2014년 101억 5천만 달러, 그리고 2015년에는 약 293억7천만 달러를 기록하였으며, 이는 자산의 감가상각이 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다. 이러한 증가 추세는 회사의 자본자산 규모 확대 또는 감가상각 정책 변화의 가능성을 내포합니다.
- 운영 중단 손실 및 장애
- 2014년부터 2015년까지 운영 중단으로 인한 손실이 각각 517만 달러와 771만 달러이며, 장애 항목 역시 2015년에는 약 1,920만 달러의 손실이 발생하였음을 알 수 있습니다. 이는 영업 중단 혹은 불가항력적 사건으로 인한 비용이 결산에 영향을 미쳤음을 보여줍니다.
- 자산 퇴직 의무 누적 및 이연소득세
- 자산 퇴직 의무 누적액은 완만한 변동을 보이며 2011년 154백만 달러에서 2015년 145백만 달러로 다소 감소하는 추세를 나타냅니다. 반면, 이연소득세 충당금은 기간별 변동성이 크며, 2015년에는 -57억7백만 달러로 적자로 돌아서 회사의 세금 충당금 및 세무 전략에 변화가 있었던 것으로 해석됩니다.
- 영업자산, 부채, 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 2011년부터 지속적으로 증가하는 경향이 있으며, 2015년에는 약 26.4억 달러로 나타났습니다. 이는 영업 효율성 또는 현금 창출 능력의 증대를 의미하나, 동시에 투자 및 재무 활동에서의 현금 유출 역시 상당한 규모임을 고려해야 합니다. 특히, 투자 활동에 사용된 순현금은 2011년부터 2015년까지 일관되게 유출되었으며, 2012년과 2013년의 큰 규모의 현금 유출이 두드러집니다.
- 투자 및 매각 활동
- 투자 활동에 사용된 순현금은 매년 시간에 따라 큰 변동성을 보이며, 특히 2012년과 2013년에 각각 약 13억4천만 달러와 7억1천만 달러의 현금이 유출되었습니다. 매각으로 인한 수익은 2014년과 2015년에 각각 약 4억1천만 달러, 2억6천만 달러로 나타나, 자산 매각이 재무구조에 중요한 역할을 했음을 알 수 있습니다.
- 재무활동 및 배당금
- 재무활동으로 제공된 순현금은 2012년과 2014년에 큰 규모의 유입과 유출이 있었으며, 특히 2012년에는 약 4.8억 달러의 유입이 이뤄졌습니다. 배당금 지급 역시 2011년부터 점차 증가하며, 2015년에는 약 3억7천7백만 달러에 달하였으며, 이는 주주 환원 정책이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 현금 및 현금성자산
- 2011년 이후 현금 및 현금성자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2014년 1906백만 달러로 정점을 찍은 후 2015년에는 약 1467백만 달러로 소폭 감소한 모습입니다. 이는 특정 연도에 일시적인 유출입이 있었으나, 전반적인 현금 보유 능력은 유지되고 있음을 의미합니다.