수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Apache Corp., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2011년부터 2014년까지는 대체로 안정적인 수준을 유지하며 약 80% 초반에서 79~82% 사이의 범위 내에서 변화하였습니다. 그러나 2015년에는 크게 하락하여 67.65%를 기록하였으며, 이는 전년 대비 상당한 감소를 의미합니다. 이러한 하락은 매출의 원가 구조 또는 판매 가격 전략의 변화, 또는 원자재 비용 증가와 같은 원인에 기인할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 2011년에는 매우 양호한 수준인 48.62%였으나, 점차 하락하여 2012년 28.98%, 2013년에는 28.89%로 낮아졌습니다. 이후 2014년에는 적자로 전환되어 -20.93%를 기록하였으며, 2015년에는 적자 폭이 더욱 확대되어 -437.26%에 달하였습니다. 이러한 추세는 영업 활동의 수익성 악화 혹은 일회성 비용 발생을 시사하며, 심각한 재무적 어려움이 가중되고 있음을 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2011년 27.27%로 매우 양호했으나 2012년 11.81%, 2013년 13.61%로 낮아졌습니다. 2014년부터는 적자 상태로 전환되어 -39.3%를 기록하였으며, 2015년에는 적자 폭이 훨씬 커져 -362.2%를 기록하였습니다. 이는 순이익이 크게 감소하거나 손실이 급증한 결과로 볼 수 있으며, 회사의 순이익 창출 능력이 심각하게 저하되고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2011년에는 15.81%로 견고한 수준이었지만 2012년과 2013년 각각 6.39%, 6.68%로 하락하였으며, 이후 2014년부터 적자로 전환되어 -20.83%, -900.97%로 크게 악화되었습니다. 특히 2015년의 수치는 자기자본 대비 손실이 매우 심각한 수준임을 의미하며, 이는 자본 구조의 붕괴와 재무 건전성 저하를 반영합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 초기에는 8.81%로 양호한 수준을 유지하였으나, 이후 계속 하락하여 2012년 3.29%, 2013년 3.62%로 낮아졌으며, 2014년 이후에는 손실 증가로 인해 -9.66%, -122.7%로 악화되었습니다. 이는 회사가 자산을 활용한 수익 창출 능력을 잃었음을 시사하며, 재무적 손실이 심각하게 확대됨에 따라 기업의 자산 활용 효율이 저하되고 있음을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Apache Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 석유 및 가스 생산 수익
= 100 × 4,318 ÷ 6,383 = 67.65%
- 매출 총이익의 추세
- 2011년부터 2014년까지 매출 총이익은 일관된 감소 추세를 보였으며, 2015년에는 급격하게 하락하였다. 이는 전체 매출 규모의 축소와 관련이 있을 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2015년의 매출총이익은 약 43억 달러로 이전 연도에 비해 절반 수준으로 낮아졌다.
- 석유 및 가스 생산 수익의 변화
- 석유 및 가스 생산 수익은 2011년과 2012년에는 다소 안정되거나 소폭 증가하는 모습을 보였으나, 2013년 이후에는 지속적으로 감소하는 경향이 뚜렷하다. 2015년에는 약 6383백만 달러로, 2011년과 비교하면 큰 폭으로 하락하였다. 이는 시장 가격 하락 또는 생산량 감소와 관련될 수 있다.
- 매출총이익률의 변화
- 2011년에는 82.74%로 매우 높은 수준이었으며, 이후 점차 하락하여 2014년에는 79.98%를 기록하였다. 2015년에는 약 67.65%로 급락하며 수익성 측면에서 상당한 악화를 나타내었다. 이와 같은 추세는 원가 구조의 비용 증가나 수익성 저하를 시사할 수 있다.
영업이익률
Apache Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | (27,910) | (2,878) | 4,738) | 4,911) | 8,173) | |
| 석유 및 가스 생산 수익 | 6,383) | 13,749) | 16,402) | 16,947) | 16,810) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | -437.26% | -20.93% | 28.89% | 28.98% | 48.62% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 석유 및 가스 생산 수익
= 100 × -27,910 ÷ 6,383 = -437.26%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추이
- 2011년부터 2013년까지는 꾸준한 영업이익을 기록하며 안정적인 수익성을 보였으나, 2014년에는 영업손실로 전환되었다. 특히 2015년에는 상당한 규모의 영업손실이 발생하며 손익 구조에 심각한 부정적 영향을 미친 것으로 평가된다.
- 석유 및 가스 생산 수익의 변화
- 2011년과 2012년에 거의 동일한 수준(약 16,900백만 달러)를 기록했으며, 2013년에는 다소 감소하였다. 2014년에는 수익이 13,749백만 달러로 하락했고, 2015년에는 약 6,383백만 달러로 절반 가까이 큰 폭으로 감소하였다. 이는 수익이 지속적으로 하락하는 추세를 보여주며, 시장 요인이나 생산량, 또는 판매가격의 감소 등을 시사할 수 있다.
- 영업이익률의 변동
- 2011년에는 48.62%로 매우 높은 수익성을 보였으나, 점차 하락하여 2012년에는 28.98%로 낮아졌다. 2013년에는 약간 줄어든 28.89%를 유지했으나, 2014년에 영업손실 전환과 함께 대부분의 영업이익을 상회하는 손실률인 -20.93%를 기록하였다. 2015년에는 손실률이 급증하여 -437.26%에 이르러, 수익이 없는 상태임에도 손실이 엄청나게 확대되었음을 보여 준다.
- 전반적인 분석
- 이 데이터를 종합해 볼 때, 해당 기간 동안 회사의 영업이익과 수익성은 지속적인 악화세에 있었다. 특히 2014년 이후 영업적자가 늘어나고 수익이 급감하는 현상은 사업환경의 변화, 비용 상승, 또는 시장 가격의 하락 등 다양한 외부 요인 또는 내부 운영상의 문제를 반영할 수 있다. 이러한 추세는 향후 수익 구조의 개선과 비용 통제, 또는 사업 전략의 수정이 필요하다는 점을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Apache Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| 석유 및 가스 생산 수익 | 6,383) | 13,749) | 16,402) | 16,947) | 16,810) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -362.20% | -39.30% | 13.61% | 11.81% | 27.27% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 석유 및 가스 생산 수익
= 100 × -23,119 ÷ 6,383 = -362.20%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 순이익의 추이
-
2011년부터 2013년까지 아파치의 순이익은 안정적으로 유지되었으며, 각각 약 4,584백만 달러, 2,001백만 달러, 2,232백만 달러로 나타났습니다. 이 기간 동안 순이익률도 비교적 높은 수준(약 11.81%에서 27.27%)을 유지하며 수익성이 양호했음을 보여줍니다.
그러나 2014년 이후부터는 급격한 변화가 발생하기 시작하였습니다. 2014년에는 순이익이 -5,403백만 달러로 손실로 전환되었으며, 2015년에는 손실이 더욱 심화되어 -23,119백만 달러에 달했습니다. 이에 따라 순이익률도 급격히 악화되어 2014년에는 -39.3%, 2015년에는 -362.2%를 기록하며 회사의 수익성 하락이 두드러졌음을 알 수 있습니다.
- 매출액 및 생산수익의 변화
-
석유 및 가스 생산 수익은 2011년 약 16,810백만 달러에서 2013년까지 약 16,402백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 이후부터 감소세를 보이기 시작하였습니다. 2014년에는 13,749백만 달러로 줄었고, 2015년에는 더욱 큰 폭으로 감소하여 6,383백만 달러에 이르렀습니다. 이는 전체 판매 수익이 저하됨에 따라 회사의 수익구조가 압박받고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 회사의 재무 성과는 2011년부터 2013년까지는 견실한 성장세 또는 안정세를 보여주었으나, 2014년 이후에는 급격한 수익성 악화와 손실로 전환된 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 시장 환경, 원재료 가격 또는 내부 운영상의 문제 등을 반영할 가능성이 있으며, 향후 재무 건전성을 회복하기 위해서는 손실 원인에 대한 상세한 분석이 필요할 것으로 보입니다.
자기자본비율 (ROE)
Apache Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| 아파치 주주의 총 지분 | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | -900.97% | -20.83% | 6.68% | 6.39% | 15.81% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROE = 100 × Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 아파치 주주의 총 지분
= 100 × -23,119 ÷ 2,566 = -900.97%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 2011년부터 2013년까지 아파치의 순이익은 비교적 안정적인 수준을 유지하며 연평균 성장률이 양호한 편이었으나, 2014년 이후 큰 폭의 손실로 전환되면서 순이익이 급감하였다. 2014년에는 약 54억 달러의 손실이 발생하였으며, 2015년에는 손실이 약 231억 달러로 더욱 악화되었다. 이러한 손실 확대는 주로 유가 하락, 시장 환경의 악화 또는 자산 평가손실 등 외부 요인에 기인할 수 있다.
- 자본 구조 및 자산 규모
- 2011년부터 2013년까지 총 지분(자본)은 견고한 수준을 유지하며, 2013년 말 기준 약 33,396백만 달러에 달하였다. 이후 2014년과 2015년에 자본이 현저히 축소된 것으로 나타나, 2015년 말에는 약 2,566백만 달러로 크게 감소하였다. 이러한 경향은 재무 구조의 불안정성을 시사하며, 자본 잠식 또는 유동성 악화의 가능성을 내포한다.
- 수익성 비율(ROE)
- ROE는 2011년 약 15.81%로 양호한 수준이었으나, 2012년과 2013년에는 각각 6.39%와 6.68%로 하락하였다. 이는 수익성 측면에서 하락세를 보이던 추세를 반영한다. 2014년 이후 ROE는 마이너스 값으로 전환되어, -20.83%를 기록하였으며, 2015년에는 극단적인 -900.97%로 떨어져, 기업이 현금 창출 능력을 상실하고 재무구조의 심각한 위기에 직면했음을 보여준다. 이러한 수치는 손실 확대와 자본 축소가 매우 긴급한 개선 필요성을 나타낸다.
자산수익률비율 (ROA)
Apache Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| 총 자산 | 18,842) | 55,952) | 61,637) | 60,737) | 52,051) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | -122.70% | -9.66% | 3.62% | 3.29% | 8.81% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROA = 100 × Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × -23,119 ÷ 18,842 = -122.70%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 2011년부터 2013년까지 회사는 지속적인 순이익을 기록하며 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 보여주고 있다. 특히 2011년에는 4,584백만 달러의 순이익을 기록하며 높은 수익성을 나타냈다. 그러나 2014년 이후에는 순이익이 급격히 감소하기 시작하여 2014년에는 적자 상태(−5,403백만 달러), 2015년에는 더 심각한 적자(−23,119백만 달러)로 전환된 것으로 관찰된다. 이로 인해 회사의 수익성은 큰 타격을 입었음을 알 수 있다.
- 자산 규모 변화
- 2011년부터 2013년까지 전체 자산 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2013년에는 61,637백만 달러에 달하였다. 그러나 2014년에는 일부 축소된 모습을 보였으며, 이후 2015년에는 크게 감소하여 18,842백만 달러로 하락하였다. 이와 같은 자산 규모 축소는 회사가 자산 구조의 일부를 정리하거나, 자산 손실로 인해 유동성 및 재무 구조가 줄어든 것으로 해석될 수 있다.
- 수익성 비율(Roas)
- ROA(총자산이익률)는 2011년 8.81%에서 2012년, 2013년에는 각각 3.29%, 3.62%로 다소 하락하는 경향을 보였으나, 2014년 이후 급락하여 −9.66%, 2015년에는 −122.7%에 이르러 회사의 자산 대비 이익 창출 능력이 심각하게 저하된 상태임을 나타낸다. 이는 수익성 악화와 함께 자산 활용 능력의 급격한 저하를 의미할 수 있다.