보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Apache Corp., 현재 평가 비율
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||
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| 발행 보통주의 주식 수 | |||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Apache Corp., 과거 평가 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2011년에는 9.2로서 상대적으로 낮은 수준이었으며, 2012년에 크게 상승하여 15.01까지 증가한 후 2013년에는 14.3으로 다소 하락하는 모습을 보였다. 이후 데이터에서는 확인할 수 없지만, 전반적으로 2012년 이후로는 안정된 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있었던 것으로 관찰된다. 이는 시장이 회사의 수익성 전망에 대해 일시적으로 긍정적 또는 불확실성을 반영했음을 시사할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2011년 5.08에서 점차 상승하여 2012년 5.88, 2013년 6.61로 증가하는 추세를 나타냈다. 이는 영업이익과 시장가치 간의 관계가 개선되었거나, 기업의 영업 효율성이 향상되었을 가능성을 시사한다. 이후 데이터에는 제시되지 않았지만, 상승 추세가 지속되었다면, 기업의 영업 성과가 시장 평가에 긍정적 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2011년 2.47에서 2012년 1.7로 감소하고, 이후 2013년 1.91, 2014년 1.8을 오가며 2015년에는 2.34로 다시 상승하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 매출 변화와 시장의 기대치, 또는 시장이 매출 성장에 어떤 기대를 품고 있는지를 반영할 수 있다. 특히, 2015년의 상승은 매출 성장에 대한 기대 또는 시장의 평가가 긍정적으로 변했음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2011년 1.43에서 2012년 0.92로 급감하며 낮은 수준을 기록한 이후, 2013년과 2014년에는 0.94와 0.96으로 거의 안정된 모습을 나타냈다. 그러나 2015년에는 5.82로 급증하였는데, 이 변화는 장부가치보다 시장가치가 크게 상승했거나, 기업의 자산 가치에 대한 시장의 평가가 현저히 높아졌음을 의미할 수 있다. 이러한 급증은 손상 차감 또는 회계 정책의 변경 등 특별한 사유와 관련이 있을 수 있으나, 전반적인 시장 기대감 증가를 반영하는 것으로도 해석할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Apache Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주에 귀속되는 이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
EPS = 보통주에 귀속되는 이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Apache Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2011년 이후부터 2015년까지 주가는 대체로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2011년에는 107.93달러로 정점을 기록했으며, 이후 2012년과 2013년에 일부 회복세를 나타내었지만, 2014년과 2015년에는 각각 65.84달러와 39.47달러로 크게 하락하였다. 이러한 흐름은 전반적인 시장 변화 또는 기업의 특정 상황에 기인할 수 있으며, 주가의 지속적 하락은 투자자 신뢰 약화 또는 경기 침체와 연관이 있을 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2011년 11.73달러에서 2012년 4.91달러로 급감하였다. 이후 2013년에는 5.54달러로 소폭 회복되었으나, 2014년에는 -14.34달러로 적자로 전환되었으며, 2015년에는 더욱 악화되어 -61.11달러까지 손실이 확대되었다. 이러한 패턴은 수익성의 심각한 저하를 시사하며, 기업 수익 구조에 근본적인 문제가 있거나 시장 상황 악화로 인한 영업 손실이 지속됨을 반영할 수 있다.
- P/E 비율
- 2011년에는 9.2로 나타났으며, 2012년에는 15.01로 상승하였다. 이는 주가가 상대적으로 낮거나 수익이 안정적임을 의미하며, 수익성 개선에 따른 주가의 상승이 도모되었을 가능성을 시사한다. 그러나 자료에서는 이후 2013년 이후의 P/E 값이 제공되지 않아 전체적인 추세를 판단하기는 어렵다. 다만, 주가와 EPS의 움직임을 고려할 때, 이후 기업의 수익성 악화와 주가 하락에 따라 P/E 비율이 다시 하락하거나 변동했을 가능성이 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Apache Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Apache Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2011년 이후부터 2014년까지 주가는 변동성을 보였으나 전반적으로 하락하는 경향이 관찰된다. 2011년의 최고 수준인 107.93달러에서 시작하여 2012년과 2013년에는 각각 73.75달러와 79.29달러로 다소 회복하는 모습을 보였으나, 2014년에는 다시 하락하여 65.84달러를 기록하였다. 2015년에는 39.47달러로 큰 폭으로 하락하였으며, 이는 주가의 전반적인 하락세와 함께 시장의 변동성, 또는 기업의 실적 변화 등에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 주당영업이익
- 일반적으로 긍정적인 수익성을 나타내는 지표인 주당영업이익은 2011년 21.27달러에서 2012년 12.54달러, 2013년에는 12달러로 감소하는 경향을 보였다. 이후 2014년과 2015년에는 손실로 전환되어 각각 -7.64달러와 -73.78달러를 기록하였다. 2015년의 심각한 적자는 운영상의 큰 어려움 또는 비경상적 비용이 반영된 것으로 보이며, 기업의 수익성 측면에서 심각한 영향을 받은 것으로 판단된다.
- P/OP (주가수익비율)
- 2011년 5.08에서 2012년 5.88, 2013년 6.61로 점진적으로 상승하는 추세를 보여, 시장이 기업의 수익성 증대 또는 기대감 상승을 반영하였다. 그러나 이후 2014년과 2015년의 값은 제공되지 않아, 이 기간 동안의 시장 기대치 또는 수익성 지표에 대한 평가를 명확히 할 수 없다. 전반적으로 P/OP 수치는 회사의 수익성 변화에 따른 시장 평가를 반영하는 중요한 지표로, 수익성 악화와 함께 비율이 하락하는 추세를 예측할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Apache Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 석유 및 가스 생산 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
주당 매출 = 석유 및 가스 생산 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Apache Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이
- 2011년 이후 2012년까지 주가는 상당한 하락세를 보였으며, 이후 2013년까지 소폭 회복된 모습을 나타냈다. 그러나 2014년부터 다시 하락 흐름이 시작되어 2015년에는 상당히 낮은 수준으로 떨어졌다. 전반적으로 볼 때, 4년간 주가는 상당한 변동성을 경험하였으며, 연평균적으로는 하락하는 추세를 보이고 있다.
- 주당 매출액의 변화
- 2011년 43.74달러였던 주당 매출은 2012년 약간 하락하여 43.26달러를 기록하였다. 2013년에는 41.55달러로 소폭 감소했고, 2014년에는 36.49달러로 더 떨어졌다. 2015년에는 16.87달러로 급격히 감소하여, 매출 규모가 크게 축소된 것으로 분석된다. 이러한 감소는 매출 성과의 저하 또는 시장 환경의 악화와 관련이 있을 수 있다.
- P/S 비율의 변화
- P/S(주가 대비 매출) 비율은 2011년 2.47에서 2012년 1.7로 하락하였다가, 이후 2013년에는 1.91로 상승하였다. 2014년에는 다시 1.8로 다소 하락하였으며, 2015년에는 2.34로 회복 또는 증가하는 모습을 나타냈다. 이러한 P/S 비율의 변동은 시장이 회사의 매출에 대해 어떤 기대를 갖고 있었는지 또는 매출 규모와 주가 간의 상호 관계를 반영하는 것으로 보인다. 특히 2015년에는 매출액이 크게 감소한 가운데 P/S 비율이 상승한 점은 시장이 회사의 성장 기대 또는 재평가를 시도한 결과일 수 있다.
- 전반적 관찰
- 전체적으로 보면, 주가와 주당 매출액 모두 2011년 이후 두드러진 하락세를 경험하였으며, 특히 2014년과 2015년에는 큰 폭으로 감소하였다. P/S 비율은 일부 연도에 상승하는 패턴을 보였으며, 이는 시장 기대 또는 상대적 가치 평가의 변화를 시사한다. 이 분석은 자본시장 및 재무성과의 상호작용에 대한 이해를 바탕으로, 회사의 시장 가치와 매출 성과 간의 관계에 대한 통찰을 제공한다.
장부가액비율 (P/BV)
Apache Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 아파치 주주의 총 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
BVPS = 아파치 주주의 총 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Apache Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2011년부터 2015년까지 연속적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2011년 이후로는 전반적으로 주가가 낮아지는 방향성을 나타내며, 2015년에는 39.47달러로 크게 감소하였다. 이는 시장에서의 투자 심리 또는 기업의 재무적 성과에 대한 부정적 평가가 반영된 것으로 판단된다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 장부가액은 2011년부터 2013년까지 점진적으로 증가하였다. 2013년을 정점으로 이후 2014년까지 소폭 하락하였으며, 2015년에는 급격히 감소한다. 특히 2015년의 BVPS는 약 6.78달러로, 이전기간에 비해 큰 폭으로 축소되어 기업의 순 자산가치가 높이 하락한 것으로 보인다.
- P/BV (주가순자산 배율)
- 2011년에는 1.43배였으며, 이후 2012년과 2013년에는 각각 0.92배와 0.94배로 감소하였다. 이 시점에서는 시장가격이 장부가액에 비해 낮다는 것을 보여준다. 2014년에는 약 0.96배로 거의 비슷했으나, 2015년에는 5.82배로 급증하였다. 이 급격한 상승은 가격 대비 장부가액이 매우 낮아진 상황에서도 시장이 기업의 내재가치를 높게 평가하는 또는 시장 내 심리적 요인으로 인한 가격 상승을 시사한다.