가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Apache Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Apache Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2011년부터 2013년까지는 증가하는 추세를 보였으며, 2013년에는 약 9,835백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2014년과 2015년에는 각각 약 8,379백만 달러와 2,834백만 달러로 크게 감소하였다. 이러한 변화는 영업의 효율성이나 시장 환경의 변화, 또는 일부 일회성 이벤트의 영향을 반영할 수 있다. 특히 2015년에는 전년 대비 현금 유입이 급감하였으며, 이는 전반적인 영업수익성 또는 영업활동의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2011년과 2012년은 각각 약 2,372백만 달러와 4,127백만 달러의 긍정적인 잉여 현금 흐름을 기록하였으나, 2013년부터 급격히 감소하여 적자가 발생하였다. 2013년의 값은 약 -3,663백만 달러였으며, 이후 2014년과 2015년에도 각각 약 -463백만 달러와 -4,218백만 달러로 부진하였다. 이는 자기자본 대비 현금 흐름이 크게 악화된 것으로, 단기적 또는 장기적 자본 구조와 자본 배분 정책에 영향을 미쳤을 가능성이 높다. 특히 2015년의 적자 확대는 회사의 재무적 건전성에 부정적 영향을 미칠 우려가 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Apache Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Apache Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Apache Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2015 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2011년부터 2015년까지 주가는 증감하는 경향을 보였으며, 2011년 최고치를 기록한 후 하락세로 전환되었다. 2012년에는 주가가 급등하였으나, 이후 지속적인 하락세로 나타났다. 특히 2015년에는 39.47달러로 최저 수준을 기록하며, 전반적으로 주가의 변동성이 크고 하락하는 추세가 관찰된다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 이 지표는 2011년 6.17달러에서 2012년 10.53달러로 급증하였다. 그러나 이후 2013년에는 마이너스(-9.28달러)로 전환되었으며, 2014년과 2015년에도 각각 -1.23달러, -11.15달러로 계속 적자를 기록하였다. 이는 자본 배당이나 배당가능한 현금 흐름이 감소하거나, 재무구조의 어려움을 반영할 가능성이 있다.
- P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2011년 17.49에서 2012년 7로 급감하는 경향을 보였다. 이후 데이터가 누락되어 있지만, 주당 FCFE의 심각한 적자와 함께 주가 하락이 지속됨에 따라 비율이 낮아졌을 것으로 추정된다. 이는 회사의 시장 가치와 현금 흐름 간의 불일치 또는 재무적 압박을 시사할 수 있다.