자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
Apache Corp., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -122.70% | = | 100 | × | (23,119) | ÷ | 18,842) |
| 2014. 12. 31. | -9.66% | = | 100 | × | (5,403) | ÷ | 55,952) |
| 2013. 12. 31. | 3.62% | = | 100 | × | 2,232) | ÷ | 61,637) |
| 2012. 12. 31. | 3.29% | = | 100 | × | 2,001) | ÷ | 60,737) |
| 2011. 12. 31. | 8.81% | = | 100 | × | 4,584) | ÷ | 52,051) |
| 2010. 12. 31. | 6.98% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 43,425) |
| 2009. 12. 31. | -1.01% | = | 100 | × | (284) | ÷ | 28,186) |
| 2008. 12. 31. | 2.44% | = | 100 | × | 712) | ÷ | 29,186) |
| 2007. 12. 31. | 9.82% | = | 100 | × | 2,812) | ÷ | 28,635) |
| 2006. 12. 31. | 10.50% | = | 100 | × | 2,552) | ÷ | 24,308) |
| 2005. 12. 31. | 13.61% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 19,272) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 연도별 재무 지표의 흐름을 내부 보고서 형태로 요약한 것입니다. 데이터의 패턴에 집중하였으며, 특정 기업명을 직접 거론하지 않고 해석을 제시합니다.
- 주주에게 귀속되는 순이익(손실) (US$ 백만 달러)
- 2005년~2007년은 양의 순이익으로 안정적 수익 흐름을 보여 주었고, 2008년에는 약간 감소한 뒤 2009년에는 손실로 전환되며 변동성이 확대되었다. 2010년에는 대폭 개선되어 3032백만 달러의 이익을 기록했고 2011년에는 4584백만 달러로 연간 최고치를 경신했다. 이후 2012년(2001), 2013년(2232)에도 여전히 양의 이익을 유지했다. 2014년에는 대규모 손실(약 5403백만 달러)이 발생했고 2015년에는 훨씬 큰 손실(-23119백만 달러)을 기록하며 현저한 하락세가 지속되었다. 전반적으로 초기의 상대적 안정성을 지나 2014~2015년에 걸쳐 대폭적인 손실 증가가 두드러졌다.
- 총 자산 (US$ 백만 달러)
- 자산은 2005년에서 2013년 사이 꾸준히 증가하며 최대점에 이르렀다(2013년 약 61637백만 달러). 이후 2014년에는 약간 축소되었고, 2015년에는 급격히 감소하여 약 18842백만 달러로 크게 줄었다. 이러한 자산 축소는 대규모 자산 매각이나 평가손실 등 구조적 재편의 가능성을 시사한다.
- ROA(자산이익률) (%
- 초기에는 높은 수익성을 보이며 2005년 13.61%, 2006년 10.5%, 2007년 9.82%로 안정적 수익성의 기조가 나타났다. 2008년 2.44%로 하락했고 2009년에는 -1.01%로 손실로 전환되었다. 이후 2010년 6.98%, 2011년 8.81%, 2012년 3.29%, 2013년 3.62%로 회복되었으나 2014년에는 -9.66%로 다시 음수화되었고, 2015년에는 -122.7%로 대폭 악화되었다. 이 패턴은 순이익의 급변과 자산 규모의 대규모 변화가 겹치면서 수익성의 지속 가능성에 대한 의문을 남긴다. 특히 2015년의 극단적 음수는 큰 손실과 축소된 자산 기초가 결합된 결과로 해석된다.
경쟁사와의 비교
Apache Corp., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -122.70% | 1.72% | -4.54% | 4.80% |
| 2014. 12. 31. | -9.66% | 7.23% | 5.89% | 9.30% |
| 2013. 12. 31. | 3.62% | 8.44% | 7.76% | 9.39% |
| 2012. 12. 31. | 3.29% | 11.24% | 7.19% | 13.45% |
| 2011. 12. 31. | 8.81% | 12.84% | 8.12% | 12.40% |
| 2010. 12. 31. | 6.98% | 10.30% | 7.27% | 10.07% |
| 2009. 12. 31. | -1.01% | 6.37% | 3.18% | 8.26% |
| 2008. 12. 31. | 2.44% | 14.85% | -11.90% | 19.83% |
| 2007. 12. 31. | 9.82% | 12.56% | 6.69% | 16.78% |
| 2006. 12. 31. | 10.50% | 12.92% | 9.44% | 18.04% |
| 2005. 12. 31. | 13.61% | 11.20% | 12.64% | 17.34% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Apache Corp., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Apache Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -122.70% | 2.33% |
| 2014. 12. 31. | -9.66% | 8.01% |
| 2013. 12. 31. | 3.62% | 8.79% |
| 2012. 12. 31. | 3.29% | 11.62% |
| 2011. 12. 31. | 8.81% | 11.59% |
| 2010. 12. 31. | 6.98% | 9.45% |
| 2009. 12. 31. | -1.01% | 6.29% |
| 2008. 12. 31. | 2.44% | 9.80% |
| 2007. 12. 31. | 9.82% | 12.52% |
| 2006. 12. 31. | 10.50% | 13.98% |
| 2005. 12. 31. | 13.61% | 14.45% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Apache Corp., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Apache Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -122.70% | 2.39% |
| 2014. 12. 31. | -9.66% | 8.02% |
| 2013. 12. 31. | 3.62% | 8.90% |
| 2012. 12. 31. | 3.29% | 11.40% |
| 2011. 12. 31. | 8.81% | 11.40% |
| 2010. 12. 31. | 6.98% | 9.36% |
| 2009. 12. 31. | -1.01% | 6.46% |
| 2008. 12. 31. | 2.44% | 10.21% |
| 2007. 12. 31. | 9.82% | 12.80% |
| 2006. 12. 31. | 10.50% | 14.07% |
| 2005. 12. 31. | 13.61% | 14.36% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).