순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터
계산
Apache Corp., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 석유 및 가스 생산 수익1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -362.20% | = | 100 | × | (23,119) | ÷ | 6,383) |
| 2014. 12. 31. | -39.30% | = | 100 | × | (5,403) | ÷ | 13,749) |
| 2013. 12. 31. | 13.61% | = | 100 | × | 2,232) | ÷ | 16,402) |
| 2012. 12. 31. | 11.81% | = | 100 | × | 2,001) | ÷ | 16,947) |
| 2011. 12. 31. | 27.27% | = | 100 | × | 4,584) | ÷ | 16,810) |
| 2010. 12. 31. | 24.89% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 12,183) |
| 2009. 12. 31. | -3.32% | = | 100 | × | (284) | ÷ | 8,574) |
| 2008. 12. 31. | 5.78% | = | 100 | × | 712) | ÷ | 12,328) |
| 2007. 12. 31. | 28.23% | = | 100 | × | 2,812) | ÷ | 9,962) |
| 2006. 12. 31. | 31.61% | = | 100 | × | 2,552) | ÷ | 8,074) |
| 2005. 12. 31. | 35.18% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 7,457) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
제시된 연간 재무 데이터의 분석은 2005년부터 2015년까지의 3개 항목에 대한 시계열 흐름에 집중되며, 수익성의 급변과 수익의 흐름 간의 관계를 파악하는 데 중점을 둔다. 전반적으로 수익 흐름은 상승과 하락이 교차하는 변동성이 높았고, 일부 연도에는 큰 손실이 기록되었다.
- Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) (US$ 단위: 백만 달러)
- 해당 항목은 초기에는 양호한 이익 흐름을 보이다가 2008년 급격한 축소로 전환되었다. 2009년에는 손실을 기록했고, 2010년에서 2011년에 걸쳐 크게 회복해 최상위 수준에 도달했다. 이후 2012년 소폭 감소하고 2013년에는 다시 회복세를 보였으나, 2014년에도 큰 폭의 손실이 나타났고 2015년에는 기록적 수준의 손실로 급전환했다. 이러한 흐름은 연도별로 손익이 큰 폭으로 변동하며, 특정 연도에 비정상적 손실이 반영되었음을 시사한다.
- 석유 및 가스 생산 수익
- 2005년에서 2008년까지 비교적 지속적으로 증가하다가 2009년에 감소했고, 2010년에서 2012년 사이에 다시 큰 폭으로 회복하여 정점에 근접했다. 2013년부터는 일부 감소가 이어졌으며 2014년의 하락을 거쳐 2015년에는 큰 폭으로 하락했다. 전반적으로 2005–2012년 사이의 상승 흐름이 뚜렷했으며, 그 이후에는 수익이 완만하게 조정되거나 급격한 감소를 보였다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2005년에서 2007년까지는 양호한 이익률이 유지되다가 2008년 급격히 축소하고 2009년에 손실으로 전환됐다. 이후 2010년에서 2013년까지는 다시 개선되어 양의 이익률을 회복했고, 2014년에는 큰 폭으로 음수로 돌아섰으며 2015년에는 더욱 악화된 음수로 기록됐다. 이익률의 변동성은 매출 흐름의 방향성에 따라 크게 달라졌고, 2014년과 2015년에 특히 심한 하락이 나타났다.
전반적으로 관찰되는 패턴은 2005–2012년 사이에는 수익성과 매출이 비교적 긍정적인 방향으로 움직이다가, 2014년과 2015년에 대단히 악화된 손실과 음의 이익률로 이어진다는 점이다. 이는 매출이 일정 수준을 유지하더라도 비용 구조나 비영업적 항목의 영향으로 순이익이 크게 변동될 수 있음을 시사한다. 또한 수익 흐름이 상승하더라도 순이익의 방향성은 연도에 따라 크게 바뀔 수 있어, 이익률의 변동성 역시 높았음을 알 수 있다.
경쟁사와의 비교
Apache Corp., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -362.20% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 2014. 12. 31. | -39.30% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 2013. 12. 31. | 13.61% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 2012. 12. 31. | 11.81% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 2011. 12. 31. | 27.27% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 2010. 12. 31. | 24.89% | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 2009. 12. 31. | -3.32% | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 2008. 12. 31. | 5.78% | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 2007. 12. 31. | 28.23% | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 2006. 12. 31. | 31.61% | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 2005. 12. 31. | 35.18% | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Apache Corp., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Apache Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -362.20% | 3.89% |
| 2014. 12. 31. | -39.30% | 9.06% |
| 2013. 12. 31. | 13.61% | 9.08% |
| 2012. 12. 31. | 11.81% | 10.72% |
| 2011. 12. 31. | 27.27% | 8.41% |
| 2010. 12. 31. | 24.89% | 8.03% |
| 2009. 12. 31. | -3.32% | 5.60% |
| 2008. 12. 31. | 5.78% | 5.40% |
| 2007. 12. 31. | 28.23% | 8.99% |
| 2006. 12. 31. | 31.61% | 9.57% |
| 2005. 12. 31. | 35.18% | 8.71% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Apache Corp., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Apache Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -362.20% | 4.04% |
| 2014. 12. 31. | -39.30% | 9.21% |
| 2013. 12. 31. | 13.61% | 9.44% |
| 2012. 12. 31. | 11.81% | 10.84% |
| 2011. 12. 31. | 27.27% | 8.58% |
| 2010. 12. 31. | 24.89% | 8.29% |
| 2009. 12. 31. | -3.32% | 5.89% |
| 2008. 12. 31. | 5.78% | 5.80% |
| 2007. 12. 31. | 28.23% | 9.37% |
| 2006. 12. 31. | 31.61% | 9.82% |
| 2005. 12. 31. | 35.18% | 8.84% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).