유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
AutoZone Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 말부터 2023년 8월까지 전반적으로 안정된 범위 내에서 변동하는 경향이 관찰됩니다. 초기에는 0.93에서 시작해 2018년 초에는 0.98으로 약간 상승하였으며, 이후 지속적으로 0.9에서 1.0 사이의 범위 내를 유지하는 흐름을 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 약간의 변동성을 보이지만, 대체로 0.77에서 1.08 사이를 유지하며, 급격한 하락이나 상승 없이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 경향은 회사의 유동성은 전반적으로 안정적임을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 지표는 2017년 후반부터 2023년까지 매우 낮은 수준(대개 0.09 내외)을 유지하고 있으며, 일부 시기(2020년 11월과 이후)}에 0.13 또는 더 높은 값으로 일시적 상승을 보입니다. 2020년 이후에는 대체로 비슷하거나 약간 낮아지는 경향이 있으며, 2022년 이후에는 0.09 내외의 일정 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 유동성 인벤토리 또는 당좌자산과 부채의 비율이 낮은 상태를 지속하는 것으로 해석됩니다, 이는 단기 지급 능력에 대해 엄격한 관리가 이루어지고 있음을 암시합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 말부터 2023년 8월까지 0.03에서 0.28까지의 범위 내에서 변동하였으며, 특히 2019년 말부터 2020년 초까지 급격하게 증가하는 모습을 나타냅니다. 2020년을 전후로 현금 보유액 또는 현금성 자산의 비중이 크거나 효율적으로 관리되고 있음을 시사하며, 이후 다시 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 이러한 변화는 일시적 유동현금과 관련된 정책 또는 시장 상황에 따른 것으로 볼 수 있으며, 전반적으로 낮은 수준에서 안정적인 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
현재 유동성 비율
AutoZone Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이 데이터에서는 유동 자산과 유동 부채의 변동 추세를 관찰할 수 있습니다. 전반적으로 유동 자산은 일정한 증가세를 보여 왔으며, 2017년 이후 꾸준히 성장한 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년에 들어서면서 유동 자산이 약 530만 US$에서 2021년에는 약 683만 US$로 급증하는 확인할 수 있습니다. 이후에도 일정한 수준에서 유지되거나 소폭 증가하는 경향이 나타나고 있습니다.
반면 유동 부채는 유동 자산과 유사하게 증가하는 모습을 보이지만, 그 폭이 더 크거나 불규칙적입니다. 2017년에 약 5,07만 US$였던 것이 2021년에는 약 8,02만 US$를 기록하는 등 지속적인 상승세를 나타내고 있습니다. 특히, 2020년 이후 급증하는 모습이 두드러지며, 이는 부채 규모가 빠르게 늘어난 것을 의미합니다.
현재 유동성 비율은 유동 자산과 유동 부채의 비율로서, 이 비율이 높거나 일정한 수준을 유지하는 것이 회사의 유동성 안정성을 보여주는 중요한 지표입니다. 2017년부터 2023년까지 대체로 0.76에서 1.08 사이를 유지하고 있으며, 2020년 이후에는 0.77~0.79 범위 내에서 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 이 비율은 1에 근접하거나 그보다 낮아지고 있는데, 이는 유동 부채가 유동 자산과 거의 비슷하거나 다소 초과하는 상태를 반영하며, 단기 유동성에 대한 우려를 시사할 수 있습니다.
전반적으로 볼 때, 회사는 유동 자산을 증대시키며 만기 일환 유동성 확보에 노력을 기울인 것으로 판단됩니다. 다만, 유동 부채의 비율이 크고 유동성 비율이 낮은 수준을 유지하는 것은 단기 재무 안정성 측면에서 주의가 필요할 수 있으며, 이에 따른 재무구조 개선 방안 고려가 필요할 것으로 보입니다.
빠른 유동성 비율
AutoZone Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별 데이터에서 총 빠른 자산은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2017년에서 2023년까지 대체로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 급증하는 경향이 나타나며, 2021년과 2022년을 거치면서 꾸준히 높은 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이는 기업이 유동성을 강화하기 위해 단기 가용 자산을 상당히 확보하고 있음을 의미한다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2017년에는 약 50억 달러 수준이었으나, 2020년 이후에는 80억 달러를 넘어 그 규모가 상당히 확대되고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 급증하는 모습을 보이며, 이는 기업이 단기 채무를 늘려 운영자금을 확보하거나 금융 전략의 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 분기별 빠른 유동성 비율은 비교적 낮은 수준을 지속하거나 소폭 상승하는 양상을 보이고 있다. 2017년과 2018년에는 0.1에서 0.13 사이를 유지했으며, 이후 2020년 이후에는 0.08에서 0.2 내외를 오가며 다소 변동성을 보여준다. 전체적으로 빠른 유동성 비율이 낮은 수준을 유지하고 있어, 유동부채 규모에 비해 빠른 자산은 상대적으로 부족하다고 평가할 수 있다. 이는 기업의 유동성 유지에 있어 일부 제약이 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
AutoZone Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분기별 데이터를 통해 총 현금 자산은 변동성이 존재함을 알 수 있다. 초기에는 2017년 11월에 약 258백만 달러로 시작하여, 2018년 말부터 일시적인 감소 추세를 보였다가 2019년부터 다시 증가하는 양상을 보였다. 특히 2021년 이후에는 두드러진 성장세를 나타내며 2022년과 2023년에는 각각 최고치에 근접하거나 이를 상회하는 수준에 도달하였다. 이러한 증가는 자산 운용 전략이나 현금유입의 증가와 관련될 수 있으며, 특정 기간에는 투자 혹은 운영상의 유연성을 보여준 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2017년의 약 5백6십만 달러에서 시작하여 2023년까지 대폭 상승하였다. 특히 2021년 이후 7백만 달러를 넘는 수준으로 계속 늘어나며, 2023년에는 약 8백52백만 달러에 달하였다. 이러한 증가 추세는 채무부담이 증가하거나 영업 활동에 따른 일시적 또는 장기적 재무 전략의 변화일 수 있다. 전체적으로 유동성 확보 과제와 재무구조의 안정화를 동시에 고려할 필요가 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 낮은 수준을 유지하였다. 2017년 11월에 약 0.05로 시작하여, 소폭 변동하며 2020년 이후에는 0.03 내외로 유지되고 있다. 특히, 2018년 이후에는 일시적으로 0.09까지 상승했으나 이후 다시 낮아졌다. 낮은 비율은 단기 채무를 현금 및 유동 자산으로 커버하는 능력이 제한적임을 나타낼 수 있으며, 이는 재무적 유연성을 확보하기 위한 전략적 고려가 필요할 수 있음을 의미한다. 장기적 관점에서 유동성 확보 방안이 지속적으로 검토되어야 할 것으로 보인다.