유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 AutoZone Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
AutoZone Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 비율은 변동성을 보이며, 특정 비율은 뚜렷한 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년 11월부터 2023년 11월까지 0.77에서 1.08 사이의 범위를 보입니다. 2019년 8월부터 2021년 2월까지는 감소 추세를 보이다가, 2020년 8월에 1.08로 최고점을 기록한 후 다시 하락하여 2022년 11월에는 0.77까지 떨어졌습니다. 이후 2023년 5월에는 소폭 상승하여 0.79를 기록하고, 2023년 8월과 11월에도 비슷한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 1.0을 기준으로 변동하며, 1.0 미만으로 유지되는 기간이 더 긴 경향을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 0.08에서 0.34 사이의 낮은 수준을 유지합니다. 2020년 2월에 0.34로 최고점을 기록한 후, 2021년 11월까지 감소 추세를 보이다가 2022년 2월에 0.08까지 하락했습니다. 이후 2023년 11월까지 0.09 수준에서 거의 변동 없이 유지됩니다. 전반적으로 매우 낮은 수준을 유지하며, 재고를 제외한 단기 유동성을 나타내는 지표로서 취약한 모습을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 0.03에서 0.28 사이의 범위를 보입니다. 2020년 2월에 0.28로 최고점을 기록한 후, 2021년 11월까지 감소 추세를 보이다가 2022년 2월에 0.03까지 하락했습니다. 이후 2023년 11월까지 0.03 수준에서 거의 변동 없이 유지됩니다. 빠른 유동성 비율과 마찬가지로 낮은 수준을 유지하며, 현금으로 즉시 상환 가능한 부채에 대한 비율이 낮음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 매우 낮은 수준을 유지하며, 단기적인 유동성 확보에 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다. 현재 유동성 비율은 상대적으로 높은 수준을 유지하지만, 1.0 미만으로 유지되는 기간이 많아 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 할 것으로 판단됩니다.
현재 유동성 비율
AutoZone Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17).
1 Q1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 11월 17일 4814329 US$ 단위 천에서 2023년 11월 18일 6956801 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 2021년 8월 28일 6415303 US$ 단위 천에서 2021년 11월 20일 5903770 US$ 단위 천으로 감소하는 등 변동성이 나타납니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 11월 17일 5168172 US$ 단위 천에서 2023년 11월 18일 8785622 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭보다 큰 것으로 보이며, 특히 2020년 이후 급격한 증가세를 보입니다.
현재 유동성 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기적인 지급 능력을 나타내는 지표입니다. 2018년 11월 17일 0.93에서 2023년 11월 18일 0.79로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 2월 15일에는 1.08로 최고치를 기록했지만, 이후 지속적으로 감소하여 2023년에는 0.79를 나타냅니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
- 유동 자산 추세
- 전반적으로 증가하지만, 변동성이 존재하며 특정 기간에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 유동 부채 추세
- 전반적으로 증가하며, 특히 2020년 이후 증가폭이 커집니다.
- 현재 유동성 비율 추세
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 단기적인 지급 능력에 대한 우려를 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가폭이 더 커서 현재 유동성 비율이 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재무 건전성을 유지하기 위해 유동성 관리에 더욱 주의를 기울여야 함을 의미합니다.
빠른 유동성 비율
AutoZone Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17).
1 Q1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2018년 11월부터 2019년 8월까지는 감소 추세를 보이다가 2019년 11월에 소폭 반등합니다. 이후 2020년 2월까지 급격히 증가하며 최고점을 기록하지만, 2020년 5월부터 2022년 2월까지는 감소세를 보입니다. 2022년 5월부터 2023년 11월까지는 다시 증가하는 경향을 나타내지만, 2023년 2월 이후 증가폭은 둔화되는 모습을 보입니다.
유동부채는 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 전반적으로 증가하는 추세입니다. 2018년 11월부터 2020년 2월까지 꾸준히 증가하며, 이후에도 2021년 8월까지 증가세를 이어갑니다. 2021년 11월부터 2022년 8월까지는 다소 변동성이 있지만, 2022년 11월부터 2023년 11월까지는 다시 증가하는 경향을 보입니다.
빠른 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 0.08에서 0.34 사이의 범위에서 변동합니다. 2019년 11월까지는 0.08에서 0.1 사이의 낮은 수준을 유지하다가, 2020년 2월에 0.34로 급증합니다. 이후 2020년 5월부터 2021년 8월까지는 0.19에서 0.21 사이의 수준을 유지하며, 2021년 11월부터 2023년 11월까지는 다시 0.09 수준으로 하락합니다. 빠른 유동성 비율의 변동은 총 빠른 자산과 유동부채의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 총 빠른 자산 추세
- 2018년 11월부터 2019년 8월까지 감소, 2019년 11월 소폭 반등, 2020년 2월 최고점, 2020년 5월부터 2022년 2월까지 감소, 2022년 5월부터 2023년 11월까지 증가 (증가폭 둔화).
- 유동부채 추세
- 지속적인 증가 추세, 2021년 8월까지 꾸준히 증가, 2021년 11월부터 2022년 8월까지 변동성, 2022년 11월부터 2023년 11월까지 다시 증가.
- 빠른 유동성 비율 추세
- 전반적으로 낮은 수준 유지, 2020년 2월 급증, 이후 0.19-0.21 수준 유지, 2021년 11월부터 2023년 11월까지 0.09 수준으로 하락.
현금 유동성 비율
AutoZone Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17).
1 Q1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 변동성을 보입니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 11월부터 2020년 2월까지 감소하는 추세를 보이다가, 2020년 5월에 급격히 증가했습니다. 이후 2021년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동을 보였으나, 2022년 2월부터는 다시 감소하는 경향을 나타냅니다. 2023년에는 소폭의 증가세를 보이며, 2023년 11월에 가장 높은 수치를 기록했습니다.
유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 2018년 11월부터 2023년 11월까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 2월부터 2022년 11월까지 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 2023년 2월에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다.
현금 유동성 비율은 낮은 수준을 유지하며, 변동성이 큰 총 현금 자산의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 0.03에서 0.28 사이의 값을 가집니다. 2020년 2월과 5월에 높은 수치를 기록했지만, 이후 다시 낮은 수준으로 하락했습니다. 2023년까지 낮은 수준의 변동성을 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 유동부채는 지속적으로 증가하는 반면, 현금 유동성 비율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 총 현금 자산의 변동성은 회사의 자금 흐름 및 운영 전략에 따라 영향을 받는 것으로 판단됩니다.